Art. 1 ust. 1
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 647 200 000 tys. zł.
Art. 1 ust. 2
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 918 940 000 tys. zł.
Art. 1 ust. 3
Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.
Art. 1 ust. 4 pkt 1 lit. a
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
Art. 1 ust. 4 pkt 2
państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Art. 1 ust. 4 pkt 3
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Art. 1 ust. 4 pkt 4
funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:
Art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. a
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.),
Art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. b
Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) – w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.
Art. 1 ust. 5
Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r. na kwotę nie większą niż 271 740 000 tys. zł.
Art. 2 ust. 1
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 137 906 803 tys. zł.
Art. 2 ust. 2
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 174 111 511 tys. zł.
Art. 2 ust. 3
Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -36 204 708 tys. zł.
Art. 3 ust. 1
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 230 563 822 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 922 619 114 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
Art. 3 ust. 2
Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 307 944 708 tys. zł.
Art. 4
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2025 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5 ust. 1
Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 510 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
Art. 5 ust. 1 pkt 1
kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
Art. 5 ust. 1 pkt 2
papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
Art. 5 ust. 2
Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
Art. 5 ust. 3
Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 19 000 000 tys. zł.
Art. 6
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.
Art. 7
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 77 000 000 tys. zł.
Art. 8
Upoważnia się Ministra Finansów do:
Art. 8 pkt 1
dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 2 300 000 tys. zł;
Art. 8 pkt 2
udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
Art. 8 pkt 2 lit. a
Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
Art. 8 pkt 2 lit. c
jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 500 000 tys. zł,
Art. 8 pkt 2 lit. d
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 948 441 tys. zł,
Art. 8 pkt 2 lit. e
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.
Art. 9 ust. 1
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1356) ustala się:
Art. 9 ust. 1 pkt 1
dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
Art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a
kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokura- torskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
Art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b
członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 842,77 zł,
Art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. c
członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 310,95 zł,
Art. 9 ust. 1 pkt 3
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,0 %.
Art. 9 ust. 2
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 597,86 zł.
Art. 9 ust. 3
Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
Art. 9 ust. 3 pkt 1
zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 603 tys. zł;
Art. 9 ust. 3 pkt 2
zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 090 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
Art. 9 ust. 3 pkt 2 lit. b
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
Art. 9 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret 2
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
Art. 9 ust. 3 pkt 3
podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 77 653 tys. zł.
Art. 10
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
Art. 11
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
Art. 12
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
Art. 13
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095, z 2025 r. poz. 620 oraz z 2026 r. poz. 26) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 842,77 zł.
Art. 14
Ustala się etaty Policji w liczbie 110 795, w tym 110 709 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
Art. 15
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.
Art. 16
Ustala się dla służby cywilnej:
Art. 16 pkt 2
środki na wynagrodzenia – w wysokości 18 871 120 tys. zł;
Art. 17
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0 %.
Art. 18
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,3 %.
Art. 19
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.), wynosi 6 507 580 tys. zł.
Art. 20
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 436 050 tys. zł.
Art. 21
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1696), wynosi 5 122 tys. zł.
Art. 22
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4 % kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 23
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 1 038 943 tys. zł.
Art. 24
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 9 420 zł.
Art. 25
Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 26
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1848) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 25.
Art. 27
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2025 r. poz. 433 i 620) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 28
W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:
Art. 28 pkt 1
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
Art. 28 pkt 2
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
Art. 28 pkt 3
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
Art. 28 pkt 4
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 4;
Art. 28 pkt 5
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
Art. 28 pkt 6
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 6;
Art. 28 pkt 7
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 7;
Art. 28 pkt 8
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 8;
Art. 28 pkt 9
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 9;
Art. 28 pkt 10
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 10;
Art. 28 pkt 11
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 11;
Art. 28 pkt 12
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 12;
Art. 28 pkt 13
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 13;
Art. 28 pkt 14
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 14;
Art. 28 pkt 15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
Art. 28 pkt 16
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;
Art. 28 pkt 17
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 17;
Art. 28 pkt 18
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 18;
Art. 28 pkt 19
„Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
Art. 28 pkt 20
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 20;
Art. 28 pkt 21
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 21;
Art. 28 pkt 22
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 22;
Art. 28 pkt 23
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 23;
Art. 28 pkt 24
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
Art. 28 pkt 25
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
Art. 28 pkt 26
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 26;
Art. 28 pkt 27
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;
Art. 28 pkt 28
Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej – w tabeli 28;
Art. 28 pkt 29
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 29;
Art. 28 pkt 30
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 30;
Art. 28 pkt 31
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 31;
Art. 28 pkt 34
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 34;
Art. 28 pkt 35
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026–2030 – w tabeli 35;
Art. 28 pkt 36
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 36;
Art. 28 pkt 37
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 37;
Art. 28 pkt 38
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 38;
Art. 28 pkt 39
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 39;
Art. 28 pkt 40
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 40;
Art. 28 pkt 41
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 41;
Art. 28 pkt 43
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VII etap, okres realizacji: lata 2026–2028 – w tabeli 43;
Art. 28 pkt 44
Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029 – w tabeli 44;
Art. 28 pkt 45
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 – w tabeli 45;
Art. 28 pkt 46
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 46.
Art. 29
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:
Art. 29 pkt 2
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
Art. 29 pkt 3
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
Art. 29 pkt 7
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
Art. 29 pkt 8
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
Art. 29 pkt 9
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
Art. 30
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:
Art. 30 pkt 1
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
Art. 30 pkt 2
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
Art. 30 pkt 3
Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
Art. 30 pkt 7
Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
Art. 30 pkt 8
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 8;
Art. 30 pkt 9
Krajowego Instytutu Mediów w likwidacji – w tabeli 9.
Art. 31
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:
Art. 31 pkt 1
Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
Art. 31 pkt 2
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
Art. 31 pkt 8
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
Art. 31 pkt 11
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
Art. 31 pkt 12
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
Art. 31 pkt 13
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
Art. 31 pkt 15
Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
Art. 31 pkt 17
Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – w tabeli 17;
Art. 31 pkt 19
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
Art. 31 pkt 20
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
Art. 31 pkt 21
Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
Art. 31 pkt 22
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
Art. 31 pkt 30
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
Art. 31 pkt 33
Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
Art. 31 pkt 36
Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
Art. 31 pkt 39
Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
Art. 31 pkt 40
Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.
Art. 32
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy:
Art. 32 pkt 1
Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
Art. 32 pkt 2
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
Art. 32 pkt 3
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
Art. 32 pkt 10
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
Art. 32 pkt 12
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
Art. 32 pkt 17
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
Art. 32 pkt 18
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
Art. 32 pkt 19
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
Art. 32 pkt 20
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
Art. 32 pkt 23
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
Art. 32 pkt 24
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
Art. 32 pkt 26
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
Art. 32 pkt 27
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
Art. 32 pkt 28
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
Art. 32 pkt 30
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
Art. 32 pkt 31
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
Art. 32 pkt 32
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
Art. 32 pkt 33
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
Art. 32 pkt 38
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
Art. 32 pkt 62
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
Art. 32 pkt 63
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
Art. 32 pkt 69
Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69;
Art. 32 pkt 71
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 71;
Art. 32 pkt 72
Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 72.
Art. 33
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 150 000 tys. zł.
Art. 34 ust. 1
Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2026–2028 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) zawiera załącznik nr 15.
Art. 34 ust. 2
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.
Art. 35
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
Art. 36
Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.
Art. 37
Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846), mogą być udzielane do kwoty 50 000 000 tys. zł.
Art. 38
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 39
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2026 Załącznik nr 1 z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. Załącznik nr 1 462 000 341 500 000 6 500 000 3 200 000 4 957 715 8 733 000 2 579 922 620 80 423 109 7 590 000 9 297 344 3 634 267 w tys. zł 647 200 000 32 036 796 63 643 113 45 612 769 Plan na 2026 r. 103 253 000 R. R. W PAŃSTWA W 2.3. Dochody jednostek i inne dochody 3. Środki z Unii i innych źródeł zwrotowi BUDŻETU 1/1 1.2. Podatek akcyzowy 1.4. Podatek od osób prawnych 1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 1.5. Podatek od osób fizycznych 1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej 1. Dochody podatkowe 1.1. Podatek od towarów i usług 1.7. Podatek od niektórych instytucji 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku OGÓŁEM 1.3. Podatek od gier 1.9. Podatki 2. Dochody 2.2. Cło 548 26 548 378 378 832 806 5 600 5 600 51 450 51 450 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i społeczne 1/2 3 RP ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz SEJMU SENATU SĄD NACZELNY SĄD Część Dział 751 751 751 751 753 751 1 01 02 03 04 05 30 30 68 68 46 561 46 561 880 880 572 572 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Treść KRAJOWA RADA I TELEWIZJI 1/3 ochrony prawa oraz IZBA KONTROLI URZĄD OCHRONY DANYCH ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz TRYBUNAŁ RZECZNIK PRAW Część Dział 751 751 751 751 751 1 06 07 08 09 10 90 7 4 4 na 2026 r. 90 3 570 3 570 3 657 3 650 4 365 509 4 365 509 Plan w tys. zł 5 Poz. 4 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Treść INSPEKCJA PRACY INSTYTUT PAMIĘCI – KOMISJA ŚCIGANIA Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/4 ochrony prawa oraz RZECZNIK PRAW DZIECKA KRAJOWE BIURO ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa oraz Wymiar ZBRODNI SĄDY Część Dział 751 751 751 921 751 755 1 11 12 13 14 15 na 2026 r. 802 050 802 050 426 173 426 173 472 158 472 158 365 316 365 316 512 298 512 298 399 194 399 194 Plan w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1/5 Treść SĄD W KRAKOWIE 3 SĄD W GDAŃSKU SĄD W POZNANIU SĄD WE SĄD W SĄD W Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar Część Dział 755 755 755 755 755 755 1 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 w tys. zł 341 745 645 645 Plan na 2026 r. 341 745 131 787 131 787 210 086 210 086 465 459 465 459 239 243 239 243 Poz. 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1/6 Treść 3 SĄD W LUBLINIE PREZESA RADY SĄD W ŁODZI publiczna Wymiar SĄD W SĄD W SĄD W Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar Część Dział 755 755 755 755 755 750 1 15/08 15/09 15/10 15/11 15/12 16 113 113 390 290 5 404 5 014 9 716 8 368 1 975 w tys. zł 5 132 195 42 082 30 110 19 477 Plan na 2026 r. 5 080 397 Poz. 4 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1/7 Treść I BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I Różne rozliczenia PUBLICZNA publiczna publiczna publiczna ORAZ Działalność usługowa Działalność usługowa Gospodarka Handel Część Dział 750 700 710 150 750 758 150 500 710 750 1 17 18 19 20 182 14 2 2 210 898 12 009 507 506 112 13 580 1 574 2 252 2 238 236 669 19 636 19 129 28 389 26 197 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/8 Treść wydatki związane z ich poborem Oświata i wychowanie MORSKA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Transport i łączność WODNA KULTURA I OCHRONA Edukacyjna opieka KULTURA FIZYCZNA Kultura fizyczna Wymiar ŁĄCZNOŚĆ Część Dział 600 750 755 756 750 900 750 801 854 921 750 926 750 1 21 22 24 25 26 13 292 70 999 140 13 292 1 006 143 750 13 500 45 210 24 506 24 366 49 200 12 318 36 882 130 180 172 454 125 239 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Treść WYŻSZE I NAUKA społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1/9 publiczna Szkolnictwo wyższe i nauka publiczna publiczna publiczna publiczna Obrona narodowa Oświata i wychowanie OBRONA Obrona narodowa Wymiar OŚWIATA I PRACA Część Dział 750 730 750 752 750 752 753 755 750 801 750 853 1 27 28 29 30 31 34 434 5 632 306 10 5 90 573 45 123 4 751 468 468 446 441 3 590 86 983 395 010 395 000 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 społeczne 1/10 Treść 3 publiczna publiczna publiczna publiczna Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Edukacyjna opieka RYNKI ROLNE ROZWÓJ WSI Wymiar ROZWÓJ Część Dział 010 750 801 854 010 750 750 010 750 753 755 1 32 33 34 35 37 2 2 9 160 627 544 48 90 93 774 161 171 302 827 250 916 22 301 70 557 183 368 181 842 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i społeczne 1/11 Treść publiczne i ochrona publiczna obiekty chronionej przyrody publiczna publiczna publiczna Transport i łączność Działalność usługowa Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Leśnictwo SPRAWY Część Dział 600 750 750 020 710 750 801 854 900 925 750 753 754 1 39 40 41 42 11 1 5 7 10 12 34 34 178 161 106 240 631 240 631 269 573 269 460 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ I Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Szkolnictwo wyższe i nauka Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/12 publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna ETNICZNE Pomoc społeczna Ochrona zdrowia SPRAWY ZDROWIE ENERGIA Część Dział 750 921 750 852 853 750 730 750 851 750 1 43 44 45 46 47 910 1 1 1 310 400 757 39 009 39 009 310 000 310 000 365 804 365 804 na 2026 r. 15 575 946 15 575 189 Plan w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD DO SPRAW I OSÓB 1/13 Treść URZĄD OCHRONY I Górnictwo i kopalnictwo publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna URZĄD ZAMÓWIEŃ URZĄD REGULACJI KLIMAT Część Dział 100 150 750 750 750 900 750 750 1 48 49 50 51 53 54 890 70 406 406 161 812 119 119 w tys. zł 7 884 135 19 387 1 043 Plan na 2026 r. 7 885 025 19 387 Poz. 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz 1/14 Treść wydatki związane z ich poborem publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna publiczna BIURO AGENCJA WYWIADU AKTYWA AGENCJA GŁÓWNY URZĄD Informatyka Część Dział 750 756 754 754 150 720 750 754 1 55 56 57 58 59 720 5 720 221 221 79 910 3 895 3 890 79 910 72 933 72 933 16 335 16 335 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Treść URZĄD POLSKIEJ 1/15 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY RZECZNIK PRAW PACJENTA publiczna i rybactwo GŁÓWNY URZĄD MIAR POLSKI KOMITET publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Część Dział 750 750 050 750 750 750 750 1 60 61 62 64 65 66 5 310 310 1 270 5 000 1 011 1 010 4 940 4 940 1 000 1 000 85 084 205 100 119 746 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 Treść społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społeczne 1/16 AGENCJA publiczna publiczna publiczna ŻEGLUGA Transport i łączność Rodzina URZĄD ZAKŁAD KASA Część Dział 150 750 600 750 750 753 753 853 855 1 68 69 71 72 73 11 395 1 241 1 241 323 751 11 395 36 855 w tys. zł 1 412 519 1 412 519 8 733 000 3 276 061 7 979 930 7 979 930 Plan na 2026 r. 597 958 471 585 588 804 Poz. 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz 1/17 Treść RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI wydatki związane z ich poborem OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa długu publicznego publiczna publiczna publiczna Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Różne rozliczenia POLSKIEJ Handel URZĄD Część Dział 750 750 600 010 500 750 756 758 757 1 74 75 76 77 79 1 787 712 4 18 1 787 166 206 3 918 8 016 4 757 1 010 7 231 362 134 23 681 22 033 27 577 w tys. zł 3 419 184 288 983 148 568 542 798 Plan na 2026 r. 1 977 372 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Treść BUDŻETY OGÓŁEM publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/18 publiczna Górnictwo i kopalnictwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Różne rozliczenia Ochrona zdrowia IZBY Transport i łączność Obrona narodowa Pomoc społeczna Handel Turystyka Gospodarka Rodzina Część Dział 750 010 100 500 600 630 700 710 750 752 754 758 801 851 852 853 855 900 921 1 80 85 125 40 3 8 255 68 25 97 20 5 036 185 951 392 113 172 298 157 475 2 223 2 504 1 040 4 496 3 946 1 070 241 042 23 502 10 845 37 438 15 898 73 463 13 380 35 458 149 484 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 publiczne i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/19 Treść publiczne i ochrona Działalność usługowa publiczna Górnictwo i kopalnictwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Turystyka Gospodarka Handel Rodzina Turystyka Rodzina Handel Część Dział 010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 010 100 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 1 85/02 85/04 3 9 90 98 70 14 41 16 3 613 170 821 240 235 280 867 395 21 091 1 904 7 559 1 316 4 426 6 545 3 420 145 376 60 460 11 962 36 138 66 642 33 535 16 700 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LUBELSKIE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 publiczne i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/20 Treść publiczne i ochrona Górnictwo i kopalnictwo LUBUSKIE Działalność usługowa publiczna publiczna Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Handel Rodzina Gospodarka Rodzina Handel Część Dział 010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 1 85/06 85/08 95 4 17 86 57 58 16 141 934 109 227 674 500 210 606 380 52 987 8 085 1 937 2 751 1 001 1 710 176 232 62 372 17 547 31 103 15 454 33 201 11 369 28 525 308 965 213 041 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 17 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ŁÓDZKIE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 publiczne i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/21 Treść publiczne i ochrona publiczna Górnictwo i kopalnictwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Turystyka Gospodarka Handel Rodzina Turystyka Rodzina Handel Część Dział 010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 010 100 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 1 85/10 85/12 55 6 4 4 600 20 65 10 61 22 500 000 4 255 711 125 212 731 693 217 65 894 1 304 6 100 1 195 6 762 5 001 3 959 709 241 47 416 23 616 58 000 66 313 36 473 12 043 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 publiczne i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/22 Treść publiczne i ochrona Działalność usługowa publiczna OPOLSKIE publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Obrona narodowa Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Turystyka Gospodarka Handel Rodzina Turystyka Rodzina Handel Część Dział 010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 010 500 600 630 700 710 750 752 754 801 851 852 853 855 900 1 85/14 85/16 60 2 6 150 12 71 95 28 7 140 747 273 505 233 215 744 708 682 795 126 1 740 8 162 1 100 7 181 5 289 113 908 52 500 13 706 27 509 84 204 19 838 34 895 13 600 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność usługowa publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 publiczne i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/23 Treść publiczne i ochrona Górnictwo i kopalnictwo PODLASKIE publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Handel Rodzina Turystyka Gospodarka Rodzina Handel Część Dział 010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 1 85/18 85/20 8 5 320 31 25 80 25 116 239 808 450 161 289 128 508 23 667 1 969 2 980 2 920 1 691 2 701 2 811 258 133 21 567 12 270 41 213 11 409 32 745 15 940 76 689 150 000 428 826 283 194 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność usługowa publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 publiczne i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/24 Treść publiczne i ochrona Górnictwo i kopalnictwo ŚLĄSKIE Górnictwo i kopalnictwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Handel Rodzina Turystyka Gospodarka Rodzina Handel Część Dział 010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 010 100 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921 1 85/22 85/24 36 4 4 150 57 20 11 028 643 511 437 183 145 467 650 150 827 444 259 64 590 4 704 4 091 1 529 7 302 6 944 27 000 14 217 93 539 14 398 32 266 29 663 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Górnictwo i kopalnictwo Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 publiczne i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1/25 Treść publiczne i ochrona publiczna publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Gospodarka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Handel Rodzina Turystyka Gospodarka Rodzina Handel Część Dział 010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 1 85/26 85/28 365 18 9 635 16 54 90 174 826 1 667 463 130 416 615 277 74 225 3 170 2 238 1 046 2 197 7 562 1 230 354 036 29 351 14 961 51 001 12 881 85 872 13 873 33 501 158 653 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 publiczne i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1/26 Treść publiczne i ochrona Działalność usługowa Oświata i wychowanie publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Pomoc społeczna Gospodarka Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Część Dział 010 500 600 700 710 750 754 758 801 851 852 853 855 900 921 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 1 85/30 85/32 7 320 10 7 310 Plan na 2026 r. w tys. zł 5 Poz. 4 1 2 3 1/27 Treść 3 JEDNOSTKI Obrona narodowa Wymiar Część Dział 752 755 1 88 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 44 15 076 404 2 320 285 1 519 018 8 700 482 153 006 212 933 573 628 321 683 200 814 147 343 224 945 104 334 211 951 208 833 52 395 22 575 24 076 53 449 23 310 projektów z udziałem środków 1 100 200 Unii Środki własne 41 585 044 41 585 044 Unii Europejskiej 9 *) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej na obsługę długu Skarbu 90 000 000 90 000 000 Wydatki Państwa 8 15 340 886 150 7 881 359 3 421 119 45 335 775 73 027 267 w tysiącach złotych 342 909 4 355 472 2 225 675 1 460 011 8 370 771 3 611 558 1 128 334 185 554 371 Wydatki majątkowe 33 850 699 522 260 571 324 724 178 533 330 100 z tego: 2 725 28 391 15 396 9 235 9 846 2 529 195 25 351 110 52 376 661 25 409 417 26 433 615 16 403 073 13 207 002 917 788 5 325 037 1 073 954 4 121 827 3 839 512 5 039 476 6 63 140 156 633 244 904 256 739 736 030 251 539 820 722 800 905 bieżące 2 240 27 470 47 163 86 821 21 832 Wydatki jednostek budżetowych 6 689 3 877 NA ROK 2026 162 486 885 191 228 498 5 343 994 74 804 908 77 380 122 5 1 539 70 173 512 709 2 342 550 62 178 14 418 28 780 6 800 1 270 osób 4 242 20 440 585 165 530 678 475 822 22 627 48 835 na rzecz fizycznych 10 243 192 392 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026 ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW Świadczenia 10 63 36 2/1 4 378 819 5 634 218 1 133 283 2 650 656 2 125 501 6 152 475 4 619 156 6 795 879 1 327 970 3 327 697 22 920 211 950 124 546 703 913 250 000 233 865 388 313 472 579 932 803 195 462 702 250 5 408 70 718 79 397 23 382 i 4 12 480 464 120 908 162 351 210 029 Dotacje subwencje 37 549 952 85 125 606 37 184 826 15 397 859 5 634 233 21 820 688 109 231 480 195 970 695 162 527 526 918 940 000 9 575 450 41 241 437 30 207 860 31 139 276 28 682 245 90 388 313 54 242 749 97 921 791 3 243 330 2 224 221 1 324 009 7 033 790 1 029 995 4 690 337 4 700 145 6 911 630 2 213 500 2 692 013 5 488 396 Plan na 2026 r. 7 658 70 718 131 585 298 326 290 956 232 531 773 117 Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogółem Górnictwo i kopalnictwo Administracja publiczna społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Szkolnictwo wyższe i nauka publiczne i ochrona Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Obrona narodowa Pomoc społeczna Hotele i restauracje Transport i łączność Edukacyjna opieka Turystyka Gospodarka Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Kultura fizyczna Leśnictwo Informatyka Rodzina Handel Wymiar Dział 010 020 050 100 150 500 550 600 630 700 710 720 730 750 751 752 753 754 755 757 758 801 851 852 853 854 855 900 921 925 926 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 44 44 projektów Unii Europejskiej 44 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 23 764 500 6 785 6 785 8 073 8 073 Wydatki w tysiącach złotych 24 864 1 100 500 6 785 8 073 majątkowe 25 364 59 760 z tego: 59 760 59 760 9 244 943 26 009 2 817 309 bieżące jednostek 245 252 6 710 309 649 176 143 258 232 275 Wydatki budżetowych 209 407 649 176 649 176 143 258 143 258 232 275 232 275 744 36 775 36 775 68 155 2 083 180 1 159 1 355 66 800 osób 2 083 1 355 66 800 na rzecz fizycznych 174 432 174 432 36 775 Świadczenia 174 432 40 000 71 747 Dotacje subwencje 40 000 40 000 71 747 71 747 i 7 233 915 6 710 809 66 800 6 312 699 27 289 3 976 40 809 40 000 71 747 66 800 Plan 271 890 883 412 883 412 258 565 186 818 308 503 241 703 na 2026 r. 883 412 258 565 241 703 2/2 Poz. 5 1 2 4 6 8 3 3 3 5 3 5 7 9 1 2 1 2 4 1 2 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Zabytków Krakowa SEJMU sądownictwa Treść Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami społeczne RP Biuro Narodowego Naczelne organy sądownictwa Odznaczenia państwowe SENATU sądownictwa sądownictwa Pozostała działalność Pozostała działalność SĄD NAJWYŻSZY sądownictwa Część Dział Rozdział 75101 75106 92123 75195 3 75103 75195 92120 75101 75101 75102 75312 2 751 921 751 751 751 753 1 01 02 03 04 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 35 697 860 860 2 047 2 047 2 527 2 527 Wydatki w tysiącach złotych 35 697 860 2 047 2 527 majątkowe 35 697 24 135 z tego: 24 135 24 135 852 116 46 879 46 879 82 037 44 888 9 852 116 46 879 82 037 82 037 44 888 44 888 bieżące jednostek 852 116 465 671 465 671 Wydatki budżetowych 465 671 445 204 668 268 128 445 204 668 668 268 268 128 128 osób 172 677 19 634 19 430 na rzecz fizycznych 173 122 19 430 Świadczenia 172 677 Dotacje subwencje 7 i 172 677 67 373 47 943 84 352 47 543 6 888 258 172 677 47 943 19 430 490 474 490 474 Plan 888 258 19 430 84 352 84 352 47 543 47 543 na 2026 r. 1 060 935 490 474 2/3 Poz. 5 1 2 5 3 5 3 3 3 3 4 1 2 4 1 2 1 2 1 2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Treść Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI społeczne społeczne NACZELNY SĄD Naczelne organy sądownictwa Naczelne organy sądownictwa NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZNIK PRAW sądownictwa sądownictwa sądownictwa sądownictwa sądownictwa TRYBUNAŁ Część Dział Rozdział 75102 75312 75102 75312 75101 75101 75101 2 751 753 751 753 751 751 751 1 05 06 07 08 09 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 4 290 950 31 4 290 4 267 2 000 Wydatki w tysiącach złotych 4 290 6 035 6 035 2 981 majątkowe 6 035 50 452 37 322 34 341 z tego: 50 452 50 452 30 074 74 594 74 594 11 183 74 594 99 597 99 597 25 168 13 985 bieżące jednostek 99 597 627 473 627 473 205 858 Wydatki budżetowych 627 473 519 251 494 083 288 225 130 95 49 osób 130 95 925 22 752 130 95 890 2 512 4 340 4 340 2 561 na rzecz fizycznych 4 340 1 815 22 752 Świadczenia 27 128 7 650 1 000 7 650 14 932 Dotacje subwencje 7 650 15 932 15 932 i 7 79 014 79 014 16 695 79 014 22 752 15 882 6 113 377 22 752 46 642 14 065 Plan 113 377 682 265 682 265 236 857 na 2026 r. 113 377 682 265 599 633 530 239 293 382 2/4 5 1 2 3 3 6 8 3 1 2 1 2 3 1 2 4 5 7 9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Treść INSTYTUT PAMIĘCI – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego sądownictwa INSPEKCJA PRACY PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU społeczne URZĄD OCHRONY DANYCH KRAJOWE BIURO WYBORCZE przeciwko Narodowi Polskiemu męczeństwa sądownictwa sądownictwa sądownictwa Muzea Część Dział Rozdział 92128 75101 75101 75101 75101 92127 3 75112 75302 92118 751 751 2 751 751 753 921 1 10 11 12 13 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 698 1 698 projektów Unii Europejskiej 1 698 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 10 320 320 228 400 104 406 Wydatki w tysiącach złotych 320 228 400 228 400 104 406 104 406 majątkowe 1 135 204 1 135 204 z tego: 1 135 204 44 184 44 184 220 366 1 092 911 1 092 911 1 909 702 44 184 15 508 9 16 125 546 1 092 911 1 925 210 1 925 210 bieżące jednostek 16 125 546 Wydatki budżetowych 15 905 180 50 50 95 787 26 101 50 95 787 95 787 26 101 osób 1 179 348 339 138 101 870 na rzecz fizycznych 1 518 486 339 138 127 971 101 870 Świadczenia 1 179 348 Dotacje subwencje 7 i 44 554 44 554 95 787 101 870 44 554 95 787 15 508 1 179 348 220 366 101 870 1 179 348 1 417 098 1 321 311 2 040 209 6 18 780 934 1 321 311 2 157 587 2 055 717 Plan 17 601 586 na 2026 r. 17 381 220 2/5 Poz. 5 1 2 3 5 3 5 3 5 3 1 2 4 6 1 2 4 1 2 4 6 Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 4 społeczne społeczne społeczne RZECZNIK PRAW DZIECKA Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa Wymiar Pozostała działalność Pozostała działalność sądownictwa SĄD W SĄDY Wymiar Wymiar Część Dział Rozdział 75101 75312 75502 75595 3 75595 75312 75502 75312 75502 2 751 753 755 753 755 753 755 14 15/01 15/02 1 15 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 112 121 69 178 69 178 16 414 36 991 majątkowe 112 121 69 178 16 414 16 414 36 991 36 991 z tego: 112 121 9 1 815 659 20 977 30 420 10 985 30 112 bieżące jednostek 1 815 659 1 871 067 1 236 013 1 485 236 Wydatki budżetowych 1 794 682 1 901 487 1 901 487 1 246 998 1 246 998 1 515 348 1 515 348 8 148 221 39 379 47 470 80 229 30 991 41 939 osób 187 600 39 379 47 470 80 229 30 991 41 939 na rzecz fizycznych 148 221 184 991 137 521 110 664 Świadczenia 137 521 111 220 152 603 110 664 Dotacje subwencje 7 i 148 221 20 977 30 420 80 229 148 221 80 229 10 985 30 112 1 967 159 137 521 110 664 6 2 115 380 137 521 110 664 Plan 1 946 182 2 155 656 2 018 135 1 283 418 1 564 166 na 2026 r. 1 987 715 1 374 632 1 294 403 1 704 942 1 594 278 2/6 Poz. 5 1 2 5 3 5 3 5 3 5 3 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 Treść Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 4 społeczne społeczne społeczne społeczne Jednostki sądownictwa SĄD W GDAŃSKU SĄD W POZNANIU SĄD W KRAKOWIE Wymiar Pozostała działalność Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa SĄD W Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Wymiar Wymiar Wymiar Część Dział Rozdział 75312 75502 75595 75595 75595 3 75595 75312 75502 75312 75502 75312 75502 2 753 755 753 755 753 755 753 755 1 15/03 15/04 15/05 15/06 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 82 538 82 538 34 394 67 022 Wydatki w tysiącach złotych 82 538 34 394 34 394 67 022 67 022 majątkowe 280 896 280 896 z tego: 280 896 60 639 6 087 5 514 13 287 1 667 340 641 586 641 586 877 057 9 1 667 340 636 072 890 344 890 344 bieżące jednostek 1 606 701 1 360 816 1 360 816 Wydatki budżetowych 1 354 729 8 129 215 34 791 35 929 55 294 14 611 68 265 23 569 osób 164 006 34 791 35 929 69 905 55 294 14 611 91 834 68 265 23 569 na rzecz fizycznych 129 215 141 520 105 591 Świadczenia 105 591 Dotacje subwencje 7 i 60 639 6 087 5 514 129 215 55 294 68 265 129 215 55 294 68 265 13 287 1 784 669 105 591 685 077 967 648 6 1 913 884 105 591 745 885 690 591 980 935 Plan 1 724 030 1 783 232 1 677 641 na 2026 r. 1 671 554 1 049 200 2/7 Poz. 5 1 2 5 3 5 3 5 3 5 3 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 Treść Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 4 społeczne społeczne społeczne społeczne Jednostki sądownictwa SĄD W ŁODZI SĄD W RZESZOWIE SĄD W Wymiar Pozostała działalność Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa SĄD WE Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Wymiar Wymiar Wymiar Część Dział Rozdział 75312 75502 75595 75595 75595 3 75595 75312 75502 75312 75502 75312 75502 2 753 755 753 755 753 755 753 755 1 15/07 15/08 15/09 15/10 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 698 1 698 projektów Unii Europejskiej 1 698 16 203 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 72 651 385 385 Wydatki w tysiącach złotych 72 651 385 majątkowe 72 651 30 193 30 193 z tego: 30 193 14 650 14 715 20 653 9 1 169 365 883 767 12 122 20 653 20 653 bieżące jednostek 1 184 080 883 767 Wydatki budżetowych 1 184 080 871 645 365 747 83 645 5 710 5 710 osób 83 645 5 710 4 312 na rzecz fizycznych 25 560 63 046 18 798 Świadczenia 109 205 25 560 81 844 63 046 18 798 Dotacje subwencje 247 849 8 740 8 740 i 7 83 645 26 748 8 740 8 740 83 645 14 715 63 046 932 758 6 1 283 989 995 804 63 046 12 122 26 748 26 748 Plan 1 367 634 920 636 648 761 na 2026 r. 1 269 274 2/8 Poz. 5 1 2 5 3 5 3 3 4 6 1 2 4 6 1 2 1 2 3 4 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Treść Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne PREZESA RADY MINISTRÓW społeczne społeczne Centrum Badania Opinii Społecznej SĄD W LUBLINIE SĄD W SZCZECINIE Krajowa Rada Sądownictwa Jednostki sądownictwa Jednostki sądownictwa KRAJOWA RADA sądownictwa Wymiar Pozostała działalność Pozostała działalność Działalność usługowa Wymiar Część Dział Rozdział 75312 75502 75595 3 75595 75312 75502 75104 71031 2 753 755 753 755 751 710 1 15/11 15/12 52 16 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 6 161 4 216 4 216 16 203 4 216 projektów Unii Europejskiej 10 042 30 180 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 14 650 4 376 500 30 30 4 351 814 4 020 814 majątkowe 9 274 500 30 331 000 z tego: 4 357 891 586 3 1 875 120 3 338 4 348 9 517 120 921 3 424 bieżące jednostek 341 928 11 721 49 261 49 261 12 385 Wydatki budżetowych 365 627 33 538 206 218 2 265 49 3 15 7 456 na rzecz fizycznych 1 777 49 192 Świadczenia 4 312 255 39 192 osób 8 4 900 787 5 900 6 428 3 000 3 324 2 349 069 i 7 185 459 20 312 3 000 3 324 3 324 2 349 069 1 752 238 Dotacje subwencje 236 109 13 110 140 000 456 044 5 900 586 120 3 000 3 354 6 943 814 4 900 120 790 6 189 835 10 272 1 890 6 428 3 000 3 345 3 354 1 113 3 424 Plan 359 140 20 312 13 110 24 528 56 880 53 526 12 388 6 705 423 1 752 238 4 476 858 na 2026 r. 636 901 37 793 140 000 331 000 2/9 Poz. 10 11 13 15 17 19 5 12 14 16 18 4 7 9 3 5 7 3 5 7 9 5 6 8 1 2 4 6 1 2 4 6 8 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Instytutu Współpracy im. Wacława Felczaka Refundacja premii oraz premii za oszczędzanie Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Zadania w zakresie przemocy domowej Fundusz i Remontów 4 Działalność Instytutu Europy Środkowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych System ratunkowego publiczne i ochrona I Ośrodek Studiów Wschodnich Wykup odsetek od kredytów Rada do Spraw Uchodźców Pozostałe wydatki obronne PUBLICZNA Gospodarka gruntami i Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Obrona narodowa Administracja publiczna Rządowy Fundusz Fundusz Dopłat Pomoc społeczna Gospodarka ORAZ Część Dział Rozdział 75001 75031 75061 75068 75086 75081 70015 70018 70022 3 75027 75028 75033 75065 75078 75095 75212 85205 75001 75095 75422 70005 70017 70020 70095 2 750 752 852 750 754 700 1 17 18 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 534 302 130 30 180 5 943 11 546 168 093 168 093 projektów Unii Europejskiej 18 634 48 000 113 184 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 1 395 312 310 622 122 920 122 920 187 702 118 039 2 162 6 913 majątkowe 5 765 312 450 400 z tego: 4 370 6 862 61 951 50 151 5 392 100 35 740 5 50 392 100 56 095 59 879 644 084 1 017 414 9 141 986 59 879 13 549 48 853 633 795 bieżące jednostek 14 677 824 630 535 252 358 Wydatki budżetowych 14 033 248 12 071 703 osób 53 64 3 225 68 428 200 64 35 829 na rzecz fizycznych 147 215 141 1 200 Świadczenia 74 073 74 073 41 542 41 542 70 718 70 718 15 000 84 447 i 7 590 535 84 447 Dotacje subwencje 393 828 115 040 263 788 79 152 5 392 63 239 5 392 35 740 2 377 60 255 15 000 84 547 178 131 60 255 13 549 70 718 70 718 49 872 84 547 808 546 253 201 6 630 535 164 462 115 090 702 518 272 031 Plan 15 821 147 1 075 501 na 2026 r. 14 856 944 12 371 354 2/10 Poz. 10 12 15 17 11 13 15 19 21 5 11 13 14 16 10 12 14 16 17 18 20 1 2 4 9 3 5 6 7 8 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami Działalność Krajowej Informacji Skarbowej 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) Treść Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości Pozostałe wydatki obronne Wspieranie polskiego eksportu Działalność Polskiego Instytutu Pozostałe wydatki obronne Przetwórstwo przemysłowe skarbowymi i urzędami Nadzór budowlany Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Działalność usługowa Administracja publiczna Pomoc zagraniczna Obrona narodowa Hotele i restauracje Obrona narodowa Różne rozliczenia Rozwój Bary mleczne Komisje Część Dział Rozdział 71012 71021 15019 75008 75029 75079 75088 3 71015 75001 75212 15011 15095 55003 75001 75024 75046 75082 75095 75212 75823 2 710 750 752 150 550 750 752 758 1 19 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 657 4 849 657 4 849 5 479 51 693 projektów Unii Europejskiej 10 328 5 479 69 879 69 222 17 529 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 10 736 300 4 894 1 384 Wydatki w tysiącach złotych 741 194 14 400 4 894 2 000 1 384 majątkowe 377 600 344 300 999 456 693 175 292 367 z tego: 691 175 292 367 70 38 189 733 2 493 17 900 10 280 52 595 9 465 409 79 663 2 493 8 143 55 038 55 000 74 990 52 595 bieżące jednostek 110 000 218 145 358 789 Wydatki budżetowych 192 102 559 108 444 059 7 035 100 89 98 180 98 7 035 189 100 na rzecz fizycznych 6 755 8 162 7 822 4 200 Świadczenia 3 622 osób 8 8 475 7 036 9 225 52 879 13 868 10 000 87 549 23 305 329 366 i 7 552 046 13 500 87 549 23 305 388 313 338 591 338 591 Dotacje subwencje 388 313 8 475 70 38 9 325 13 868 90 042 23 305 14 898 10 280 54 734 387 600 90 042 23 305 18 000 55 038 55 000 98 719 54 734 983 761 388 313 1 975 196 1 214 278 6 137 900 435 848 235 553 621 822 Plan 1 776 012 202 655 388 313 631 147 na 2026 r. 1 105 279 2/11 Poz. 10 11 14 16 18 5 12 13 15 17 19 20 21 10 1 2 4 6 3 5 7 3 5 7 8 9 1 2 4 6 8 9 4 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej Działalność Rzecznika Małych i Średnich Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wsparcie finansowe inwestycji jednostkę samorządu terytorialnego Działalność dydaktyczna i badawcza Polska Agencja Rozwoju Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostałe wydatki obronne Szkolnictwo wyższe i nauka Przetwórstwo przemysłowe Obsługa długu publicznego Ratownictwo morskie Pozostała działalność Placówki zagraniczne Pozostała działalność Handel Administracja publiczna Administracja publiczna Promocja eksportu MORSKA Transport i łączność Działalność Obrona narodowa Urzędy morskie Rozwój Działalność Część Dział Rozdział 15011 15013 15080 75030 75280 60044 73016 3 15012 15014 15095 50005 73012 75001 75057 75212 75704 60043 60095 73014 75001 2 150 500 730 750 752 757 600 730 750 1 20 21 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 649 107 319 107 968 649 1 153 projektów Unii Europejskiej 106 166 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 5 510 7 020 306 920 306 920 majątkowe 5 510 7 020 14 920 z tego: 292 000 2 424 3 19 35 2 424 3 30 19 35 3 440 1 759 9 3 440 1 759 120 241 120 187 bieżące jednostek 11 848 42 980 92 888 Wydatki budżetowych 11 818 42 980 27 299 na rzecz fizycznych 41 117 Świadczenia 41 12 12 117 117 osób 8 2 285 1 311 675 i 7 1 313 960 2 285 168 040 Dotacje subwencje 1 143 635 2 424 3 12 35 2 424 3 30 35 3 481 1 759 2 304 3 481 1 759 2 304 6 17 370 50 000 92 888 1 541 801 Plan 17 328 50 000 28 065 1 725 914 na 2026 r. 1 849 206 120 953 184 113 2/12 Poz. 11 14 16 18 20 22 24 11 5 12 13 15 17 19 21 23 10 1 2 4 6 8 3 5 7 9 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Wodnego Wody Polskie Treść i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska publiczne i ochrona publiczne i ochrona Pozostałe wydatki obronne Ochrona brzegów morskich Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Internaty i bursy szkolne Zarządzanie kryzysowe Wymiar Technika Pozostała działalność Pozostała działalność Izby morskie Oświata i wychowanie WODNA Administracja publiczna Działalność Obrona narodowa Edukacyjna opieka Obrona narodowa Część Dział Rozdział 75212 75421 75504 80115 80195 75080 90095 3 80146 85410 90018 75001 75212 75421 90025 2 752 754 755 801 854 900 750 752 754 900 1 22 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 8 020 8 020 21 543 21 543 47 500 47 500 projektów Unii Europejskiej 279 967 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 308 308 400 308 200 400 majątkowe 68 881 5 200 5 200 31 525 z tego: 1 050 607 68 881 31 725 Wydatki w tysiącach złotych 5 5 4 960 42 875 178 150 600 8 290 8 809 82 411 42 880 624 260 260 330 150 980 380 199 42 073 24 816 82 610 bieżące jednostek 2 530 245 185 921 185 591 1 901 148 Wydatki budżetowych 1 854 273 84 84 700 352 352 84 50 12 320 na rzecz fizycznych 5 000 2 400 4 828 Świadczenia 31 774 1 900 4 890 1 720 1 400 osób 8 340 24 920 198 650 i 7 4 356 569 198 650 Dotacje subwencje 1 147 060 1 121 800 178 5 5 150 600 8 290 43 267 624 340 330 150 980 380 199 43 272 4 972 1 400 42 465 27 320 83 131 6 1 229 221 79 061 25 066 56 309 84 730 Plan 8 249 162 213 016 212 686 2 089 276 na 2026 r. 1 122 500 2 183 913 2/13 Poz. 10 13 16 18 20 22 24 5 11 12 14 15 17 19 21 23 1 2 4 3 5 9 3 5 6 7 1 2 4 6 7 8 4 Prezydencja Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego Pomoc materialna dla studentów i doktorantów i doskonalenie nauczycieli i doskonalenie nauczycieli Treść POLSKIEJ W UNII Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze Działalność dydaktyczna i badawcza Jednostki pomocnicze szkolnictwa Pozostałe wydatki obronne publiczne i ochrona Stołówki szkolne i przedszkolne Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostałe wydatki obronne Internaty i bursy szkolne Pozostała działalność Zarządzanie kryzysowe Szkoły artystyczne Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Obrona narodowa KULTURA I OCHRONA Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Obrona narodowa Obrona cywilna Część Dział Rozdział 75001 75095 73014 73095 75095 75421 80146 80195 85416 3 75076 75212 73013 73016 75001 75212 75414 80132 80143 80148 85410 85446 2 750 752 730 750 752 754 801 854 1 23 24 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 161 160 200 200 200 6 050 31 297 31 941 96 602 projektów Unii Europejskiej 202 904 36 693 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 59 537 450 450 56 200 7 800 450 Wydatki w tysiącach złotych 138 895 19 700 43 majątkowe 944 401 14 000 z tego: 489 689 158 580 9 337 452 742 43 bieżące jednostek 13 125 3 015 4 842 78 468 56 593 Wydatki budżetowych 359 176 56 593 21 832 21 832 osób 18 588 530 204 55 na rzecz fizycznych 19 812 470 20 55 Świadczenia 48 890 48 835 48 835 32 614 3 069 900 12 000 23 787 22 000 1 002 819 132 632 91 050 12 756 68 588 10 000 i 7 391 521 326 469 202 000 Dotacje subwencje 3 010 859 195 978 337 184 111 324 112 756 702 250 702 250 623 662 43 874 43 38 664 3 069 5 046 43 447 721 23 787 22 000 12 756 57 098 132 632 57 098 68 588 80 867 6 195 978 376 281 435 052 219 545 Plan 4 537 152 465 364 122 991 131 024 272 258 830 258 773 117 623 662 na 2026 r. 1 589 110 2/14 Poz. 25 27 29 31 34 36 38 40 43 3 5 7 9 5 26 28 30 32 33 35 37 39 41 42 1 2 4 6 8 4 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków KULTURA FIZYCZNA Pozostałe zadania w zakresie kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Galerie i biura wystaw artystycznych Zadania w zakresie kultury fizycznej Polski Instytut Sztuki Filmowej Centrum Dialogu im. Juliusza Administracja publiczna Obrona narodowa Kultura fizyczna Pozostałe instytucje kultury Pozostałe wydatki obronne Instytucje kultury fizycznej Centra kultury i sztuki Polska Agencja Prasowa Pozostała działalność Pozostała działalność Instytucje męczeństwa Biblioteki Muzea Teatry Archiwa Część Dział Rozdział 92101 92105 92108 92110 92114 92116 92118 92120 92127 92695 3 92102 92106 92109 92113 92115 92117 92119 92126 92195 75001 75212 92604 92605 2 921 750 752 926 1 25 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 22 507 11 344 150 500 150 500 127 993 301 351 300 574 144 230 projektów Unii Europejskiej 145 000 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 1 1 2 007 3 000 1 600 1 172 Wydatki w tysiącach złotych 143 994 1 200 1 000 majątkowe 143 994 202 546 z tego: 141 987 968 156 946 716 737 198 9 5 003 15 142 390 000 5 018 15 142 741 47 303 5 003 18 206 72 028 46 207 bieżące jednostek 712 277 712 135 1 200 954 1 073 658 Wydatki budżetowych 693 929 517 379 19 19 1 276 1 276 6 617 na rzecz fizycznych 19 875 401 133 1 572 Świadczenia 63 161 62 622 54 300 osób 8 653 550 28 000 1 621 653 550 464 431 310 455 653 550 714 431 250 000 250 000 464 431 953 995 205 400 463 615 i 7 31 485 713 1 750 455 1 740 825 Dotacje subwencje 31 200 782 25 746 416 653 550 5 023 15 142 390 000 658 588 5 023 15 142 28 000 49 229 369 578 6 653 550 250 000 250 000 148 607 662 379 206 600 464 615 Plan 1 722 478 1 472 336 34 019 335 33 584 352 26 562 259 na 2026 r. 1 323 729 1 101 225 1 752 055 1 998 412 2/15 Poz. 10 11 13 5 12 1 2 5 7 5 8 3 6 8 3 4 6 1 2 3 4 6 7 1 2 4 5 7 9 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego Działalność podmiotów w obszarze nauki i szkolnictwa Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Programy i ministra właściwego do spraw szkolnictwa 4 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz Treść Działalność Narodowego Centrum Nauki Działalność dydaktyczna i badawcza Obrona narodowa Administracja publiczna Centrum Projektów Polska Cyfrowa Fundusz Kredytów Studenckich Transport i łączność Pozostałe wydatki obronne WYŻSZE I NAUKA Współpraca z zagranicą wyższego i nauki Operatorzy pocztowi Administracja publiczna Działalność Funduszu Pozostałe wydatki obronne Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność ŁĄCZNOŚĆ Informatyka Obrona narodowa wyższego Część Dział Rozdział 73019 60046 75001 75212 72003 75001 73008 73013 73016 73018 73095 3 75077 75212 73007 73009 73014 73017 73020 2 600 750 752 720 750 752 730 1 26 27 28 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 777 projektów Unii Europejskiej 777 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 10 3 140 480 41 148 998 39 077 301 Wydatki w tysiącach złotych 3 140 1 050 63 393 majątkowe 18 300 17 250 10 560 10 080 95 492 605 002 z tego: 42 136 684 587 654 587 654 693 739 614 071 127 246 50 512 853 464 514 615 766 874 924 228 562 702 852 127 246 50 48 339 43 802 85 234 9 9 724 871 361 544 783 569 613 831 bieżące jednostek 51 782 085 3 674 852 8 134 766 19 071 597 Wydatki budżetowych 52 470 657 1 196 321 1 206 819 2 024 359 2 438 416 8 539 204 55 378 462 468 539 504 300 659 6 616 53 901 osób 100 906 45 528 59 647 33 299 24 484 13 005 65 639 na rzecz fizycznych 5 342 892 159 995 299 690 901 242 382 981 Świadczenia 18 173 385 1 781 498 1 097 768 250 000 34 931 8 952 350 350 250 000 25 979 17 480 15 000 i 7 989 316 581 568 4 768 055 Dotacje subwencje 5 858 689 390 268 350 000 3 073 226 1 329 829 131 702 50 53 231 43 229 1 577 474 1 169 522 4 137 320 47 212 067 19 972 839 131 702 10 002 17 480 94 347 44 461 350 000 463 652 837 470 714 305 6 250 050 250 000 390 472 624 669 530 322 675 413 899 408 528 252 779 250 679 470 Plan 118 639 415 11 506 369 1 356 316 2 304 587 2 057 658 3 766 965 4 756 228 na 2026 r. 103 042 030 2/16 Poz. 14 17 21 11 13 15 17 19 21 23 25 27 5 15 16 18 19 20 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 1 2 4 8 3 5 6 7 9 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Polskiej 4 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej potrzeb Sił Zbrojnych przez Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc materialna dla studentów i doktorantów i wsparcie Służba Wywiadu Wojskowego Działalność dydaktyczna i badawcza Służba Wojskowego Agencja Mienia Wojskowego Pozostałe wydatki obronne Pozostałe instytucje kultury Wojska Obrony Terytorialnej Wojskowe Wojskowe Misje Pokojowe wojsk Szkolnictwo wyższe i nauka Żandarmeria Wojskowa Kwalifikacja wojskowa Administracja publiczna Placówki zagraniczne Pozostała działalność Administracja publiczna Marynarka Wojenna OBRONA NARODOWA Centralne wsparcie Wojska Specjalne Obrona narodowa Wojska Lądowe Muzea Obrona narodowa Siły Powietrzne Działalność Część Dział Rozdział 75001 75212 92118 73015 75057 75202 75204 75207 75211 75215 75217 75219 75222 75280 3 75221 92114 73014 73016 75001 75201 75203 75206 75208 75213 75216 75218 75220 75224 75295 2 750 752 921 730 750 752 1 29 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 3 996 1 733 9 498 projektów Unii Europejskiej 85 128 13 283 13 283 71 845 32 428 24 190 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 10 136 968 2 725 448 466 Wydatki w tysiącach złotych 252 504 56 307 2 725 1 184 1 484 majątkowe 252 504 53 582 50 000 z tego: 136 968 41 425 35 150 68 957 35 50 68 957 100 41 425 65 337 36 337 63 199 bieżące jednostek 29 000 92 740 92 740 67 946 55 280 53 580 Wydatki budżetowych 646 465 553 540 313 535 789 27 88 osób 12 718 023 3 022 789 99 na rzecz fizycznych 7 249 574 574 9 200 1 200 1 200 Świadczenia 12 728 294 22 645 20 871 11 457 800 800 485 100 7 100 168 83 372 1 500 385 11 674 i 16 796 2 000 11 674 Dotacje subwencje 157 450 145 291 141 791 42 214 35 150 9 498 1 685 3 022 35 50 100 7 249 100 385 1 200 42 214 29 000 16 796 79 094 11 674 Plan 12 786 980 318 641 68 406 90 273 11 674 na 2026 r. 12 797 251 289 641 237 136 220 340 967 995 109 322 109 322 845 129 316 840 281 018 2/17 Poz. 29 31 34 36 39 11 13 15 17 19 21 5 30 32 33 35 37 38 40 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 7 5 6 8 9 społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 4 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i doskonalenie nauczycieli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Staże i specjalizacje medyczne publiczne i ochrona Jednostki pomocnicze szkolnictwa Komisje Pozostałe instytucje kultury Szkolnictwo polskie za granicą Pozostałe instytucje kultury Pozostała działalność Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Sądy wojskowe Obrona narodowa Obrona cywilna Działalność Wymiar Muzea OŚWIATA I Część Dział Rozdział 75301 75312 85195 92118 75421 80143 80146 80195 85414 3 75302 75503 85157 92114 75001 75212 75414 80135 80145 80180 85413 85416 92114 2 753 755 851 921 750 752 754 801 854 921 1 30 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 144 69 697 8 879 3 275 3 131 29 123 65 367 projektów Unii Europejskiej 29 123 40 574 31 695 72 282 65 367 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 2 920 130 4 990 1 000 Wydatki w tysiącach złotych 8 040 130 500 6 497 majątkowe 2 920 4 990 8 780 1 000 1 000 2 000 3 280 6 497 z tego: 100 277 42 10 15 5 762 10 15 3 020 1 000 135 710 49 077 6 459 25 738 641 023 77 809 6 459 19 462 33 966 81 293 22 400 9 498 844 102 728 161 663 bieżące jednostek 498 844 286 587 161 663 Wydatki budżetowych 1 262 455 3 910 4 3 233 505 4 913 194 10 3 72 75 45 250 478 505 na rzecz fizycznych 3 702 1 000 21 936 Świadczenia 1 000 1 153 osób 8 1 745 1 745 1 745 3 579 i 7 1 026 697 58 225 629 000 218 978 Dotacje subwencje 1 054 874 13 360 80 802 22 753 42 15 9 464 140 15 3 024 140 1 000 110 046 31 695 6 462 59 225 173 408 50 832 6 462 3 579 80 802 25 971 725 418 13 360 20 537 34 511 86 674 22 753 6 545 408 234 032 Plan 513 713 103 800 629 000 245 280 234 032 na 2026 r. 2 511 824 1 326 492 2/18 Poz. 10 12 14 11 13 15 17 19 5 11 13 10 12 14 16 18 1 2 4 6 9 3 5 7 9 3 5 7 8 1 2 4 6 8 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej pochodzenia zwierzęcego Treść Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Graniczne inspektoraty weterynarii Pozostałe wydatki obronne Główny Inspektorat Weterynarii Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność Ochotnicze Hufce Pracy Rolnictwo ekologiczne Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Obrona narodowa Rolnictwo i łowiectwo Obrona narodowa Biblioteki Krajowa Stacja Działalność PRACA ROLNICTWO Część Dział Rozdział 75001 75076 75095 85395 01013 01018 01020 01022 01032 01080 3 75072 75083 75212 85336 92116 01011 01015 01019 01021 01026 01035 01095 75001 75212 2 750 752 853 921 010 750 752 1 31 32 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 3 640 37 420 3 640 15 030 projektów Unii Europejskiej 2 023 586 2 023 586 1 971 136 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 2 400 7 365 1 000 317 000 317 000 15 majątkowe 76 635 7 365 1 000 1 140 z tego: 74 235 15 860 300 000 2 737 5 174 293 15 598 882 7 712 14 424 28 610 25 162 9 690 270 53 602 5 843 1 896 3 433 3 433 25 162 bieżące jednostek 123 920 Wydatki budżetowych 123 627 8 253 40 102 42 39 40 40 1 789 226 426 466 na rzecz fizycznych 14 314 3 118 Świadczenia 17 160 2 613 osób 8 542 542 3 733 3 304 250 3 304 250 i 7 27 635 386 491 2 868 289 Dotacje subwencje 23 902 25 325 24 145 14 850 1 938 39 15 5 851 542 15 57 791 7 938 466 28 635 691 071 2 839 5 427 293 3 733 25 202 6 788 247 24 902 41 495 27 578 25 202 Plan 134 403 5 673 486 5 648 269 na 2026 r. 133 605 439 771 5 139 425 2/19 Poz. 20 22 24 26 28 31 33 36 1 2 4 6 8 5 21 23 25 27 29 30 32 34 35 37 10 3 5 7 9 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Agencja i Modernizacji Rolnictwa Branżowe szkoły I stopnia kursy zawodowe metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach gimnazjum w szkołach innego typu, liceach I i II stopnia i klasach zasadniczej szkoły zawodowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 4 i doskonalenie nauczycieli Pomoc materialna dla uczniów o charakterze Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Treść i doskonalenie nauczycieli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centrum Doradztwa Rolniczego Branżowe szkoły II stopnia Branżowe centra umiejętności Pozostałe instytucje kultury Pozostałe wydatki obronne Oświata i wychowanie Pozostała działalność Internaty i bursy szkolne Pozostała działalność Administracja publiczna Edukacyjna opieka Rolnictwo i łowiectwo Obrona narodowa Technika ROZWÓJ WSI Muzea Część Dział Rozdział 80115 80118 80146 80152 80195 85415 85446 92118 01002 01095 3 80117 80140 80151 80154 85410 85416 92114 01001 01027 75001 75212 2 801 854 921 010 750 752 1 33 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 420 1 990 4 371 1 682 2 131 1 142 33 207 8 251 1 562 13 160 225 11 315 598 279 2 510 768 1 370 496 199 793 11 315 10 382 projektów Unii Europejskiej 3 332 099 428 408 168 189 727 402 412 870 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 3 755 5 49 majątkowe 1 080 1 080 2 675 z tego: 2 670 bieżące jednostek 100 025 914 49 Wydatki budżetowych 100 074 88 056 11 055 na rzecz fizycznych 844 844 518 Świadczenia 326 osób 8 99 256 99 256 15 000 Dotacje subwencje 133 256 15 000 19 000 19 000 i 7 4 371 49 8 251 1 142 1 990 49 420 33 207 3 114 2 131 1 562 260 561 15 000 11 315 727 402 412 870 6 300 129 15 000 11 315 10 382 Plan 720 823 2 510 768 na 2026 r. 3 570 028 519 460 198 249 1 370 496 2/20 Poz. 10 11 13 16 22 25 5 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 1 2 4 6 8 3 5 7 9 Gospodarka Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostałe wydatki obronne Funduszu Rozwoju Funduszu Społecznego Plus Sprawiedliwej Transformacji Pozostała działalność Placówki zagraniczne Obrona narodowa Różne rozliczenia ROZWÓJ Rozwój Krajowy Zasób Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Centra kultury i sztuki Część Dział Rozdział 15011 15013 75057 85395 92120 3 15012 15095 70006 73008 75001 75095 75212 75865 75866 75868 85324 92113 2 150 700 730 750 752 758 853 921 1 34 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 3 554 3 554 7 451 25 932 22 378 projektów Unii Europejskiej 14 927 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 2 000 931 Wydatki w tysiącach złotych 2 000 30 409 70 628 majątkowe 2 000 5 830 4 490 z tego: 112 288 112 288 68 874 10 2 2 215 83 579 3 100 10 215 9 65 774 14 695 18 545 5 732 300 5 272 497 bieżące jednostek 14 695 18 545 76 643 220 613 Wydatki budżetowych 6 147 067 175 392 175 392 219 605 163 555 220 613 osób 250 16 100 185 060 174 967 266 16 45 37 2 056 250 145 4 641 8 190 1 866 2 056 na rzecz fizycznych 3 610 095 3 422 834 Świadczenia 3 418 193 62 790 915 Dotacje subwencje 184 354 61 875 121 564 121 564 i 7 71 124 10 215 3 441 379 85 845 3 100 10 962 215 4 641 6 68 024 14 711 61 975 178 946 178 946 273 131 122 495 222 669 Plan 14 711 62 937 82 510 169 911 222 669 na 2026 r. 10 079 736 3 436 738 6 173 590 5 525 543 2/21 Poz. 10 13 16 19 5 11 12 14 15 17 18 1 2 4 6 8 3 8 3 5 7 1 2 4 5 6 7 9 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Centralne jednostki wymiaru i prokuratury Treść Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Administracja publiczna Pozostałe wydatki obronne Działalność dydaktyczna i badawcza społeczne Inne formy kształcenia osobno Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostałe wydatki obronne Instytuty naukowe resortu Zakłady dla nieletnich Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie RYNKI ROLNE Obrona narodowa Obrona narodowa Wymiar Część Dział Rozdział 01023 73016 75312 75507 75513 3 01095 75001 75212 73014 75001 75212 75301 75501 75512 75514 80144 2 010 750 752 730 750 752 753 755 801 1 35 37 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 33 2 296 493 820 15 950 89 229 22 575 631 625 19 634 26 001 22 575 projektów Unii Europejskiej 455 907 115 230 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 10 000 150 620 340 135 Wydatki w tysiącach złotych 2 150 000 14 643 2 100 620 475 340 135 majątkowe 2 662 250 13 197 155 318 z tego: 2 831 385 485 357 13 197 155 318 177 251 10 681 3 10 109 852 10 681 3 31 10 9 3 000 000 288 091 16 295 7 964 3 527 17 714 11 015 bieżące jednostek 4 302 937 893 678 11 316 4 406 6 689 6 689 11 015 Wydatki budżetowych 4 498 836 160 956 1 923 278 47 8 6 322 90 5 35 na rzecz fizycznych 8 489 154 25 12 45 10 10 35 Świadczenia 8 792 231 osób 8 9 580 1 003 38 070 22 600 i 7 10 970 386 7 168 500 58 048 38 070 96 552 Dotacje subwencje 11 008 456 3 733 255 119 152 119 152 38 070 3 12 10 38 070 3 31 10 121 686 14 855 8 609 3 532 96 892 3 501 307 300 047 58 048 5 034 6 699 11 185 6 934 277 22 600 11 185 Plan 18 437 882 9 774 407 305 956 105 571 188 574 na 2026 r. 18 979 094 3 733 255 200 385 188 574 137 386 126 191 2/22 Poz. 10 11 14 17 19 21 23 5 12 13 15 16 18 20 22 24 1 2 4 6 9 3 5 7 9 3 5 7 8 1 2 4 6 8 4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i doskonalenie nauczycieli Zadania w zakresie turystyki Inspekcja Transportu Drogowego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej publiczne i ochrona Polska Organizacja Turystyczna Urząd Lotnictwa Cywilnego Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Drogi publiczne krajowe Szkolnictwo wyższe i nauka Branżowe szkoły I stopnia Infrastruktura kolejowa Zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Transport i łączność Administracja publiczna Administracja publiczna Obrona narodowa Obrona narodowa Technika TURYSTYKA Turystyka Część Dział Rozdział 60001 60011 60055 60061 75095 80117 80195 63003 3 60002 60012 60056 60095 73095 75001 75212 75421 80115 80146 63002 63095 75001 75212 2 600 730 750 752 754 801 630 750 752 1 39 40 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 80 3 935 246 80 27 094 19 651 23 310 projektów Unii Europejskiej 54 665 3 935 246 7 443 23 310 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 400 933 Wydatki w tysiącach złotych 11 303 400 400 9 846 majątkowe 11 303 6 351 1 470 1 086 z tego: 31 656 5 951 1 470 2 286 1 200 8 913 100 54 84 2 240 120 3 877 3 653 2 240 120 255 120 224 73 565 1 146 bieżące jednostek 73 465 82 358 38 401 267 586 226 794 Wydatki budżetowych 468 267 70 512 10 391 38 521 40 708 10 26 14 10 60 46 89 38 12 187 737 2 805 127 737 405 367 na rzecz fizycznych 1 440 Świadczenia 1 305 osób 8 i 7 600 600 44 864 173 604 Dotacje subwencje 219 068 44 864 173 604 600 60 54 84 2 250 100 120 4 600 2 850 120 255 120 236 60 102 1 192 Plan 60 102 74 398 77 848 40 608 297 371 247 898 205 827 na 2026 r. 776 461 74 238 90 229 10 880 40 728 49 389 210 663 2/23 Poz. 10 11 14 16 18 20 23 25 27 29 5 12 13 15 17 19 21 22 24 26 28 1 2 4 6 8 3 5 7 9 Pozostała działalność Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla 4 i doskonalenie nauczycieli Ochrona biologicznej i krajobrazu Regionalne dyrekcje ochrony środowiska Treść i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Biuro Nasiennictwa Leśnego Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Pozostałe wydatki obronne Branżowe szkoły I stopnia Internaty i bursy szkolne przyrody Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Działalność usługowa Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Parki narodowe Leśnictwo Działalność Obrona narodowa Technika zwierząt Część Dział Rozdział 02003 75080 80117 80195 85446 90022 92504 3 02095 71095 75001 75095 75212 80115 80146 80148 85410 90008 90023 92501 92595 2 020 710 750 752 801 854 900 925 1 41 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 42 41 976 1 586 754 15 351 19 814 43 562 5 156 3 558 224 624 59 332 14 326 62 729 projektów Unii Europejskiej 181 062 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 42 323 886 1 021 9 347 31 000 1 660 886 250 31 000 5 947 27 570 37 293 17 500 18 000 13 093 22 314 12 283 21 800 64 805 21 716 Wydatki w tysiącach złotych 830 622 117 110 majątkowe 317 222 232 276 206 915 206 915 z tego: 200 112 4 4 50 212 848 89 740 320 7 409 13 537 21 858 21 808 595 598 130 659 169 098 908 232 514 187 9 293 010 138 388 169 098 423 051 646 018 401 500 192 180 178 503 bieżące jednostek 24 278 692 4 672 179 2 887 105 Wydatki budżetowych 23 274 788 12 438 296 279 8 130 149 706 124 7 216 2 850 15 000 454 128 995 260 260 osób 21 046 154 8 871 7 080 na rzecz fizycznych 21 046 154 451 968 75 550 72 000 14 727 Świadczenia 21 547 304 247 671 2 090 3 835 113 173 1 045 734 207 031 1 103 61 439 21 000 i 7 1 045 734 68 995 1 103 4 000 Dotacje subwencje 1 528 650 278 116 65 274 26 195 36 070 29 908 25 250 21 250 2 220 320 50 68 995 4 000 207 184 128 354 39 000 13 837 278 399 392 210 36 070 1 076 734 683 292 320 704 928 206 543 067 1 076 734 258 041 104 547 520 884 432 042 673 566 434 000 301 465 293 851 254 283 250 233 6 48 409 892 4 829 375 2 985 714 Plan 21 216 138 na 2026 r. 21 216 138 24 253 267 12 743 074 2/24 Poz. 10 13 17 19 21 23 25 28 30 33 35 5 11 12 14 15 16 18 20 22 24 26 27 29 31 32 34 1 2 5 9 3 4 6 7 8 Treść Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Działalność Rządowej Agencji Rezerw społeczne Działalność Służby Ochrony Państwa Działalność dydaktyczna i badawcza Centrum Dokumentów publiczne i ochrona Komendy powiatowe Policji Administracja publiczna Pozostałe wydatki obronne Centralne Biuro Śledcze Policji Komendy wojewódzkie Policji Centralne Biuro Zwalczania Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe i nauka Jednostki terenowe Policji Zarządzanie kryzysowe Publiczna służba krwi Pozostała działalność Komenda Główna Policji Ratownictwo medyczne Pozostała działalność Handel Urząd do Spraw Straż Graniczna SPRAWY Obrona narodowa obronie cywilnej Ochrona zdrowia Część Dział Rozdział 50003 73014 75070 75281 75402 75404 75406 75409 75415 75495 85143 73016 73095 75001 75073 75212 75301 75401 75403 75405 75407 75408 75412 75421 85141 85195 3 75282 2 500 730 750 752 753 754 851 1 42 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 77 058 21 525 53 040 projektów Unii Europejskiej 21 525 53 040 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 1 712 67 158 majątkowe 1 870 158 z tego: 1 645 7 277 44 11 78 958 7 277 75 11 4 802 78 958 7 277 893 4 802 bieżące jednostek 97 372 90 239 Wydatki budżetowych 89 227 19 169 1 053 475 475 osób 28 768 1 053 216 259 na rzecz fizycznych 28 768 1 053 Świadczenia 19 169 1 595 200 375 25 005 23 855 13 500 299 735 1 595 200 375 1 150 13 500 i 7 272 560 Dotacje subwencje 272 560 647 137 1 595 375 44 169 308 065 1 595 375 142 169 19 169 8 530 25 005 23 855 21 525 107 726 19 169 8 530 1 150 1 152 18 302 6 107 726 21 525 18 302 Plan 272 560 144 128 na 2026 r. 272 560 823 912 145 466 2/25 Poz. 36 39 11 12 5 37 38 10 12 10 11 1 2 5 7 9 3 5 7 3 4 6 8 1 2 4 6 8 9 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ NARODOWE I ETNICZNE Prezydencja Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Pozostała działalność Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność radiowa i telewizyjna SPOŁECZNE Pozostałe wydatki obronne Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pomoc społeczna Fundusz Kościelny Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Obrona narodowa Pomoc społeczna Pomoc dla Renta socjalna Różne rozliczenia Działalność Część Dział Rozdział 85231 85347 73095 75001 75822 80195 92104 75076 75095 3 92105 01024 75001 75080 75212 85295 2 852 853 730 750 758 801 921 010 750 752 852 1 43 44 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 2 493 projektów Unii Europejskiej 2 493 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 28 430 1 696 8 166 8 166 majątkowe 135 905 97 613 z tego: 127 739 1 650 670 150 1 650 670 130 759 500 350 9 2 330 735 971 541 5 000 1 190 7 180 1 743 235 465 bieżące jednostek 445 921 39 139 33 770 1 190 7 180 1 743 11 119 Wydatki budżetowych 2 587 932 834 475 246 584 915 10 10 osób 305 222 1 942 na rzecz fizycznych 307 164 22 192 1 932 Świadczenia 282 105 2 637 21 571 i 7 633 637 3 000 8 435 1 724 26 630 11 134 11 134 Dotacje subwencje 628 000 242 322 231 188 172 828 4 650 670 150 2 637 670 130 500 350 475 266 1 724 5 000 1 190 7 180 630 493 47 574 57 658 1 190 7 180 3 675 235 465 6 637 780 21 571 22 985 19 310 11 119 Plan 3 273 323 173 587 861 115 246 584 na 2026 r. 2 994 884 1 351 259 2/26 Poz. 13 15 18 11 14 16 18 21 24 5 14 16 17 10 12 13 15 17 19 20 22 23 25 1 2 4 6 9 3 5 7 8 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zadania realizowane w placówkach przez Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Komitet do spraw UNESCO Działalność radiowa i telewizyjna Placówki zagraniczne organów administracji rządowej Szkolnictwo polskie za granicą Pozostała działalność Świadczenie wspierające Pozostałe wydatki obronne SPRAWY Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rodzina Polski Instytut Spraw Pomoc zagraniczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Fundusz Działalność Obrona narodowa Część Dział Rozdział 85324 85395 75057 75062 75069 75079 75095 85414 92195 3 85326 85518 75001 75058 75063 75074 75080 75212 80135 85330 85395 85413 92104 2 853 855 750 752 801 853 854 921 1 45 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 78 40 820 541 127 95 631 259 164 40 820 90 092 31 875 projektów Unii Europejskiej 218 344 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 4 100 539 820 356 397 10 4 100 4 500 666 151 Wydatki w tysiącach złotych 322 662 3 325 1 685 46 863 22 944 majątkowe 3 079 847 322 662 62 329 2 909 60 401 88 842 73 857 22 944 z tego: 2 730 141 1 717 167 30 3 127 28 790 53 120 117 239 30 3 127 7 635 4 639 6 543 9 159 025 320 091 bieżące jednostek 6 820 447 159 025 206 627 130 294 266 116 205 029 Wydatki budżetowych 6 658 265 5 312 142 1 434 920 32 185 1 434 920 30 20 na rzecz fizycznych 4 749 335 390 300 Świadczenia 2 395 1 103 osób 8 6 837 3 717 1 168 2 856 13 315 78 024 53 857 25 235 13 315 3 076 786 299 751 i 7 34 869 235 3 336 283 120 779 119 564 694 800 4 372 546 Dotacje subwencje 31 519 637 26 000 000 30 3 127 122 051 6 837 3 127 3 325 4 537 7 991 1 168 9 796 36 259 78 024 53 857 29 361 56 137 36 259 3 400 882 204 865 171 086 6 3 660 409 120 779 204 865 269 291 132 910 360 152 114 077 237 204 Plan 45 033 442 1 717 167 1 627 067 5 312 142 4 863 228 na 2026 r. 41 128 782 26 090 092 2/27 Poz. 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 5 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 1 2 4 6 8 3 5 7 9 Działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego 4 Działalność podmiotów w obszarze nauki i szkolnictwa Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Staże i specjalizacje medyczne Treść Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dydaktyczna i badawcza Zapobieganie i zwalczanie AIDS Działalność Centrum e-Zdrowia Współpraca z zagranicą Zakłady i Programy polityki zdrowotnej Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostałe wydatki obronne Narodowy Fundusz Zdrowia Ratownictwo medyczne Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Publiczna służba krwi Obrona narodowa Szpitale kliniczne Inspekcja Sanitarna Medycyna pracy Szpitale ogólne Lecznictwo Ochrona zdrowia Biobójczych ZDROWIE wyższego Lecznictwo Inspekcja Biblioteki Część Dział Rozdział 73007 73014 73019 85112 85121 85133 85136 85143 85148 85152 85159 3 73013 73016 73095 75001 75212 85111 85117 85120 85132 85134 85137 85141 85144 85149 85157 85195 92116 2 730 750 752 851 921 1 46 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 782 1 782 projektów Unii Europejskiej 1 782 7 644 7 644 7 644 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 19 721 300 1 540 1 540 1 540 4 majątkowe 19 721 23 800 z tego: 19 421 23 800 23 800 35 576 91 4 35 576 91 50 35 667 50 bieżące jednostek 31 459 17 200 73 928 97 525 Wydatki budżetowych 105 437 14 259 73 928 57 384 57 380 57 380 97 525 97 525 24 24 47 40 Świadczenia 24 47 47 14 14 14 40 40 na rzecz fizycznych osób 8 5 625 661 94 231 18 135 i 7 5 643 796 12 810 18 135 Dotacje subwencje 5 518 620 91 4 35 600 91 4 35 600 50 35 691 50 6 5 625 661 94 231 37 556 14 259 75 757 121 365 Plan 5 770 783 12 810 69 315 17 500 75 757 66 582 66 578 66 578 121 365 121 365 na 2026 r. 5 518 620 2/28 Poz. 10 13 5 11 12 1 2 5 3 5 7 9 5 3 3 4 1 2 4 6 8 1 2 3 4 1 2 Treść Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zadania w zakresie energii atomowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 4 Program polskiej energetyki jądrowej URZĄD ZAMÓWIEŃ Pozostałe wydatki obronne Górnictwo węgla kamiennego Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Administracja publiczna Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Obrona narodowa Górnictwo i kopalnictwo URZĄD REGULACJI ENERGIA Produkcja soli Obrona narodowa Obrona narodowa Część Dział Rozdział 75001 75212 10001 10095 15021 3 10005 15004 15095 75001 75212 75001 75212 75001 2 750 752 100 150 750 752 750 752 750 1 47 48 49 50 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 8 291 3 174 8 291 7 095 7 095 7 095 3 174 3 174 46 863 66 040 projektów Unii Europejskiej 132 692 46 863 77 538 11 498 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 600 470 Wydatki w tysiącach złotych 600 470 470 3 866 5 majątkowe 11 381 2 000 2 000 2 000 3 866 3 866 z tego: 10 781 10 781 70 5 65 5 396 109 804 65 6 896 1 500 9 109 874 38 576 31 680 bieżące jednostek 352 276 31 680 103 171 Wydatki budżetowych 242 337 242 337 155 355 155 355 155 355 103 176 103 171 osób 255 25 30 43 780 755 30 215 na rzecz fizycznych 230 500 500 700 700 700 215 215 Świadczenia 450 310 450 280 406 500 138 138 2 800 Dotacje subwencje 138 2 000 2 000 2 000 2 800 2 800 i 7 6 157 592 65 5 8 429 95 5 8 429 65 2 000 32 180 Plan 497 242 66 040 32 180 51 976 110 426 na 2026 r. 157 497 331 156 265 116 167 150 167 150 165 150 492 156 459 976 408 000 110 431 110 426 2/29 5 11 1 2 5 8 4 3 5 3 5 3 4 6 7 9 1 2 3 1 2 4 6 1 2 4 Pozostała działalność Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 4 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD DO SPRAW I OSÓB Państwowy Fundusz Przetwórstwo przemysłowe Pozostałe wydatki obronne Inspekcja Ochrony Środowiska URZĄD OCHRONY I Pozostałe wydatki obronne Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność AKTYWA KLIMAT Obrona narodowa Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Obrona narodowa Część Dział Rozdział 15095 75001 90014 75095 3 75095 75212 90011 75001 75001 85323 85395 75001 75212 2 150 750 752 900 750 750 853 750 752 1 51 53 54 55 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 100 1 290 20 985 1 100 2 769 19 885 projektów Unii Europejskiej 15 826 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 75 4 276 4 276 75 257 Wydatki w tysiącach złotych 17 272 4 019 2 970 majątkowe 17 197 23 590 32 688 z tego: 17 197 23 590 23 590 32 688 32 688 32 91 40 32 91 40 315 231 16 919 47 163 144 459 536 705 315 263 16 919 47 163 10 000 429 543 9 315 231 758 256 694 134 429 543 429 543 bieżące jednostek 1 054 367 1 054 276 Wydatki budżetowych 1 054 276 2 251 92 63 1 379 2 251 92 63 10 2 251 2 744 2 589 1 200 na rzecz fizycznych 90 433 90 433 34 726 Świadczenia 90 433 34 726 34 726 osób 8 Dotacje subwencje 7 i 107 91 40 107 91 40 334 679 17 011 2 980 334 679 17 011 48 326 165 683 540 931 334 786 48 326 11 290 496 957 6 1 168 390 786 261 720 884 496 957 496 957 Plan 1 168 299 na 2026 r. 1 168 299 2/30 Poz. 10 11 5 12 1 2 5 3 5 3 5 7 9 3 3 4 1 2 4 1 2 4 6 8 1 2 4 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji Treść Działalność Centrum Informatyki Statystycznej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostałe wydatki obronne publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Obrona narodowa Centralne Biuro Przetwórstwo przemysłowe Spis powszechny i inne Pozostała działalność AGENCJA WYWIADU CENTRALNE BIURO Administracja publiczna Agencja Wywiadu Obrona narodowa Obrona narodowa AGENCJA Agencja GŁÓWNY URZĄD Drukarnie Informatyka rządowej Część Dział Rozdział 75212 75420 75212 75418 15001 72001 75001 3 75007 75056 75095 75212 75419 2 752 754 752 754 150 720 750 752 754 1 56 57 58 59 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 658 658 12 120 149 663 658 1 349 148 314 projektów Unii Europejskiej 181 937 12 120 20 154 20 154 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 1 487 500 886 majątkowe 1 487 1 500 z tego: 1 487 1 500 1 500 1 386 1 386 36 998 5 10 95 869 5 10 95 869 58 871 881 9 106 173 31 584 17 367 bieżące jednostek 106 178 16 486 14 207 14 207 Wydatki budżetowych 106 173 40 4 39 39 na rzecz fizycznych 155 115 146 180 Świadczenia 155 146 146 223 184 osób 8 Dotacje subwencje 22 445 22 445 10 015 12 430 i 7 97 511 5 10 97 511 58 986 5 10 38 525 12 120 10 015 6 108 482 12 120 18 515 14 201 34 400 34 400 Plan 108 477 na 2026 r. 108 477 237 575 191 045 148 314 2/31 Poz. 10 11 5 12 1 2 3 5 3 5 8 3 4 1 2 4 1 2 4 6 7 9 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i URZĄD POLSKIEJ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść Agencja i Modernizacji Rolnictwa Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 4 Zarybianie polskich obszarów morskich Pozostała działalność WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Administracja publiczna Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna Administracja publiczna rządowej Obrona narodowa Rolnictwo i łowiectwo Obrona narodowa Część Dział Rozdział 75001 05006 3 75007 75001 75212 01027 05004 05011 05095 75001 75212 2 750 750 752 010 050 750 752 1 60 61 62 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 710 710 1 774 projektów Unii Europejskiej 710 1 774 1 774 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 418 33 32 6 862 majątkowe 450 32 174 2 050 z tego: 385 7 036 7 036 2 050 2 050 9 3 6 21 299 338 3 6 9 21 646 3 022 100 1 257 4 180 251 566 251 560 159 799 bieżące jednostek 35 308 3 022 3 600 1 500 51 228 Wydatki budżetowych 10 637 91 761 51 228 51 228 43 43 709 709 na rzecz fizycznych 43 602 100 Świadczenia 107 100 100 osób 8 57 745 2 000 6 000 Dotacje subwencje 57 745 49 745 i 7 9 6 33 6 22 437 35 3 022 68 382 51 245 261 085 6 22 817 338 35 100 1 257 1 774 259 305 160 575 Plan 94 256 3 022 5 600 1 774 53 378 na 2026 r. 10 180 98 730 53 378 53 378 2/32 Poz. 10 11 13 15 5 12 14 16 1 2 4 6 8 3 5 8 3 3 5 7 9 1 2 4 6 7 1 2 Prezydencja Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji 4 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Treść System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Administracja publiczna Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny GŁÓWNY URZĄD MIAR POLSKI KOMITET Obrona narodowa Rodziny zastępcze Obrona narodowa Polski Komitet Działalność Świadczenie rządowej RODZINA Rodzina Część Dział Rozdział 75001 75080 85503 85516 75007 3 75076 75095 75212 85295 85501 85508 85595 73095 75001 75212 75002 2 750 752 852 855 730 750 752 750 1 63 64 65 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 654 654 704 654 704 2 264 1 560 projektów Unii Europejskiej 1 560 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 majątkowe 7 395 5 545 1 338 3 630 z tego: 7 395 1 850 1 338 1 338 7 235 3 630 Wydatki w tysiącach złotych 2 9 608 33 365 2 9 430 608 bieżące jednostek 33 363 35 593 36 632 20 679 10 753 Wydatki budżetowych 33 363 72 234 35 593 36 632 42 513 21 109 10 753 30 30 11 73 15 30 99 88 73 15 na rzecz fizycznych 172 259 188 Świadczenia 188 osób 8 20 759 52 277 i 7 122 127 49 091 Dotacje subwencje 122 127 34 047 2 9 34 047 2 9 608 34 049 57 822 88 430 608 20 759 50 941 73 744 37 030 36 705 26 057 11 472 Plan 129 522 36 942 36 705 52 271 26 487 11 472 na 2026 r. 129 522 2/33 Poz. 5 1 2 5 3 5 3 6 8 3 6 8 3 4 1 2 4 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 4 Działalność jednostek naukowych i innych jednostek Polskiej Akademii Nauk Program polskiej energetyki jądrowej Pozostałe wydatki obronne ŻEGLUGA Treść Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej RZECZNIK PRAW PACJENTA Pozostałe wydatki obronne AGENCJA ATOMISTYKI Urzędy żeglugi śródlądowej Pozostałe wydatki obronne Obrona narodowa POLSKA AKADEMIA NAUK Szkolnictwo wyższe i nauka Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Transport i łączność Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Obrona narodowa Obrona narodowa Część Dział Rozdział 75001 75212 73010 15095 60095 3 73011 73095 15021 75001 75212 60042 75001 75212 2 750 752 730 150 750 752 600 750 752 1 66 67 68 69 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 9 199 9 199 projektów Unii Europejskiej 9 199 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 majątkowe 3 605 967 967 z tego: 3 605 967 Wydatki w tysiącach złotych 139 10 043 28 65 106 65 106 bieżące jednostek 9 956 59 15 15 15 139 Wydatki budżetowych 65 106 4 939 098 osób 31 3 3 109 141 161 na rzecz fizycznych 21 10 25 120 3 518 705 3 518 702 31 758 941 Świadczenia 25 120 120 3 518 702 31 758 941 27 598 762 14 353 29 126 183 098 27 598 762 2 373 749 i 7 27 555 283 93 564 821 93 309 400 Dotacje subwencje 90 752 553 28 3 3 13 582 69 25 75 392 75 392 31 117 482 31 117 464 6 13 679 25 15 15 3 547 828 207 645 080 125 068 480 Plan 75 392 14 353 2 373 749 31 942 178 na 2026 r. 27 555 283 90 752 553 2/34 Poz. 10 12 14 5 11 13 3 5 3 9 1 2 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 4 5 URZĄD Administracja publiczna społeczne Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Edukacyjna opieka Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Społecznego Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Społecznego 4 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Treść i doskonalenie nauczycieli Pomoc materialna dla uczniów o charakterze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społeczne Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pozostałe wydatki obronne Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Fundusz Emerytur Technika Obrona narodowa Fundusz OC i AC ZAKŁAD KASA Część Dział Rozdział 80115 80195 75306 75310 3 80146 85416 75001 75212 75305 75313 85335 75303 75313 2 801 854 750 752 753 853 753 1 71 72 73 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 577 577 9 026 projektów Unii Europejskiej 577 9 026 9 026 Unii 12 na obsługę długu Skarbu Wydatki Państwa 11 majątkowe 2 221 2 221 1 621 25 380 z tego: 2 221 1 621 1 621 25 380 25 380 Wydatki w tysiącach złotych 7 20 88 118 7 20 bieżące jednostek 96 878 96 878 49 609 135 613 Wydatki budżetowych 4 938 959 4 782 266 68 575 96 878 49 616 49 609 135 633 135 613 7 85 85 73 300 2 121 153 85 73 73 300 300 osób 1 961 4 670 5 976 096 na rzecz fizycznych 77 380 099 1 353 147 8 421 453 Świadczenia 61 624 733 39 39 71 61 625 1 353 23 904 Dotacje subwencje 255 382 168 429 i 7 7 7 20 2 160 153 7 20 2 000 4 741 99 184 99 184 51 880 170 319 6 1 354 500 4 782 266 68 575 99 184 51 887 51 880 170 339 170 319 Plan 61 686 358 8 678 000 na 2026 r. 82 574 440 6 000 000 2/35 Poz. 10 15 17 5 11 12 13 14 16 6 7 9 3 3 5 3 5 8 1 2 1 2 4 1 2 4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej urlopach za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za urlopach za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Świadczenie wspierające Administracja publiczna Treść Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu Składki na społeczne, w tym za osoby przebywające na Składki na zdrowotne opłacane za osoby przebywające na POLSKIEJ Prokuratoria Generalna Polskiej Obrona narodowa 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna Transport i łączność Świadczenie Wspieranie rodziny osoby zatrudnione jako nianie Świadczenia „aktywny rodzic” Rządowe Centrum Legislacji Urząd Komunikacji Obrona narodowa OC i AC Pozostała działalność Rodzinny kapitał opiekuńczy Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki obronne Rodzina URZĄD Część Dział Rozdział 85514 74 75 76 85335 85378 85511 85518 3 85395 85501 85504 85517 85519 75003 75006 75212 60047 75212 2 853 855 750 750 752 600 752 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki Państwa 90 000 000 13 564 021 76 435 979 na obsługę długu Skarbu 90 000 000 majątkowe 1 123 1 123 z tego: 1 123 250 000 250 000 250 000 Wydatki w tysiącach złotych 206 385 206 385 bieżące budżetowych 206 385 250 000 250 000 250 000 Wydatki jednostek 9 na rzecz fizycznych 197 197 Świadczenia 197 osób 8 52 736 586 2 247 189 i 7 52 736 586 Dotacje subwencje 50 489 397 6 90 000 000 76 435 979 207 705 207 705 52 736 586 52 736 586 Plan 90 000 000 13 564 021 207 705 500 000 500 000 500 000 2 247 189 na 2026 r. 50 489 397 2/36 Poz. 5 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 1 2 4 OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego Treść Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 4 OGÓLNE DLA JEDNOSTEK Obsługa długu publicznego Administracja publiczna na rynku krajowym REZERWA OGÓLNA na rynkach IZBY Regionalne izby Różne rozliczenia Różne rozliczenia Część Dział Rozdział 75703 75835 3 75701 75015 75817 75834 2 757 750 758 758 1 79 80 81 82 z udziałem środków 6 186 983 6 186 983 6 186 983 6 186 983 projektów Unii Europejskiej 13 Środki własne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Unii Europejskiej 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: 45 000 w tysiącach złotych 8 218 833 1 764 740 3 525 Wydatki majątkowe 8 115 824 8 115 824 116 642 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 224 562 15 973 667 15 973 667 755 000 13 646 Świadczenia 2 342 550 2 342 550 2 342 550 21 000 21 550 na rzecz fizycznych osób 8 i 7 36 601 383 31 769 068 31 769 068 1 658 626 2 013 000 174 963 19 514 10 000 Dotacje subwencje 40 364 12 000 6 73 574 311 66 388 092 66 388 092 1 805 104 1 658 626 8 186 983 12 000 800 000 Plan na 2026 r. 3 525 2 013 000 291 605 21 000 54 710 10 000 2/37 Poz. 10 11 12 13 14 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rezerwa na wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 programów i projektów z udziałem tych środków, a także rozliczenia z badania pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz kosztów realizacji zadań Inspekcji i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 140.000 tys. zł dla Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce Różne rozliczenia „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej” z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy na 4 ustawy o Prokuratorii Generalnej Polskiej Rezerwa na realizację projektów z udziałem środków Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania i Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Treść przewozów o charakterze użyteczności publicznej Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2025-2028” Część Dział Rozdział REZERWY CELOWE Rezerwy ogólne i celowe 75818 Dopłaty do paliwa rolniczego budżetem ogólnym Unii Europejskiej podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Pomoc dla repatriantów 2 758 1 83 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 Środki własne Europejskiej Unii 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: 17 870 w tysiącach złotych 700 1 779 735 Wydatki majątkowe 125 000 9 2 000 1 099 920 7 136 11 156 2 320 2 640 230 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 82 640 Świadczenia fizycznych na rzecz osób 8 i 7 65 800 2 684 947 30 Dotacje subwencje 80 317 350 80 035 310 736 1 100 000 2 684 947 4 500 000 6 67 800 125 000 Plan na 2026 r. 400 690 7 136 11 156 2 320 17 900 310 736 2/38 Poz. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 zadań w obszarze rolnictwa, w tym na pomoc dla w Środki na szkolenia i na nowe mianowania urzędników służby cywilnej Środki na realizację programu rządowego – Etap VII referendów oraz skutki przechodzące Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń na wypłaty wynagrodzeń dla budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z środków pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie wsparcia o Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa związku z wystąpieniem zjawisk Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z składki na zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z 4 Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek stanowiących wyodrębnioną część 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2026-2030 Treść Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za urlop Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych charakterze bezzwrotnym pomocy społecznej Część Dział Rozdział 3 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 Środki własne Europejskiej Unii 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: majątkowe w tysiącach złotych 102 402 9 900 Wydatki 10 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 Świadczenia fizycznych na rzecz osób 8 i 7 993 566 55 000 884 400 34 188 Dotacje subwencje 200 000 27 059 139 100 294 644 6 993 566 55 000 884 400 34 188 Plan na 2026 r. 200 000 102 402 27 059 149 000 294 644 2/39 Poz. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Środki na szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z społecznego, a także na Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” subwencji ogólnej oraz z tytułu przekazania kwoty w wysokości 1,5% na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych materiałów statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów: z podatku od w specjalnych strefach w postaci części Środki na realizację ustawy o rodzinnych, ustawy o pomocy osobom skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w zwolnieniem z podatków: rolnego, od leśnego o edukacyjnych i materiałów a także programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć w obszarze oświaty i wychowania na w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze Środki na realizację programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" Branżowych Centrów Umiejętności Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka szkołach i placówkach oświatowych przez organy administracji Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od opłacenie składki na zdrowotne za osoby pobierające niektóre 4 podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty oraz na rządowej oraz wynagrodzeń biorących udział w należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego wyłączeniem art. 10 tej ustawy Treść Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2026 r. kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na lata 2024-2028 egzaminów zewnętrznych Część Dział Rozdział 3 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 Środki własne Europejskiej Unii 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: 5 260 majątkowe 165 258 500 461 882 711 213 Wydatki w tysiącach złotych 10 2 233 694 1 834 569 9 3 790 332 111 068 21 800 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 325 5 246 3 040 Świadczenia 1 000 000 na rzecz fizycznych osób 8 438 012 1 954 307 14 238 i 7 1 603 200 2 093 803 Dotacje subwencje 5 000 26 000 728 654 150 000 3 671 706 5 744 639 14 238 21 800 1 603 200 4 390 254 711 213 6 5 000 46 325 276 326 728 654 150 000 Plan na 2026 r. 5 746 8 300 2/40 Poz. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o zakresie rezerw w sytuacjach zagrożenia i obronności Środki na zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródła jednostki samorządu w tym w szczególności na zadania, których koszt Rezerwa na finansowanie działań ministra właściwego do spraw wewnętrznych w na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich państwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz Środki na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez 4 Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i Środki na zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było Treść Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego odbudowę, oraz na zadania związane z systemu finansów Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób ich finansowania Uzupełnienie wydatków na gospodarkę realizacji niektórych zadań ustawie o Służbie Ochrony Państwa Środki dla kolegiów przewidzieć ani im osoby publicznych Część Dział Rozdział 3 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 Środki własne Europejskiej Unii 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: 479 708 1 183 709 127 163 166 171 Wydatki majątkowe w tysiącach złotych 10 2 003 830 3 000 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 602 916 430 000 174 409 9 563 Świadczenia 1 300 000 na rzecz fizycznych osób 8 1 491 675 3 170 000 6 800 000 2 262 310 i 7 80 000 20 000 622 836 Dotacje subwencje 135 670 80 000 75 945 2 016 2 574 299 3 170 000 3 810 375 6 800 000 3 562 310 6 430 000 301 572 9 563 Plan na 2026 r. 80 000 20 000 135 670 80 000 78 945 2 016 166 171 2/41 Poz. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej Dotacja przedmiotowa dla operatora do świadczonej publicznej usługi zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany w tym nowe zadania prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci w Środki na realizację projektów o znaczeniu strategicznym dla przejścia UE, w tym systemy a także środki na wsparcie potencjału realizacji Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Środki na realizację Rządowego Programu Przemocy Domowej na Utrzymanie rezultatów niektórych projektów przy udziale środków z wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na Środki dla spółek wodnych na działalności bieżącej w zakresie doręczenia wynikająca z ustawy o doręczeniach oraz ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub zadań zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Radzie Fiskalnej Zobowiązania wynikające z ustawy o świadczeniu wspierającym Treść Wpłata do Funduszu COVID-19 4 Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu na gospodarkę o zerowej emisji netto zadań publicznych Wpłata do Funduszu Pomocy publicznej w celu ratowania lub pieczy zastępczej) lata 2024-2030 Część Dział Rozdział 3 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 Środki własne Europejskiej Unii 12 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 11 z tego: 103 009 103 009 103 009 majątkowe 965 273 Wydatki w tysiącach złotych 10 5 000 5 000 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 245 895 2 245 895 2 245 895 5 000 Świadczenia fizycznych na rzecz osób 8 i 7 4 694 315 138 000 138 000 Dotacje subwencje 4 694 315 4 694 315 43 000 95 000 6 7 043 219 143 000 143 000 Plan na 2026 r. 965 273 7 043 219 7 043 219 43 000 100 000 2/42 Poz. 64 65 66 67 68 69 70 71 Wydatki na realizację "Programu wspierania inwestycji w związku z Środki na realizację przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska Środki na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI 4 realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury 2027 w kwocie 3.000 tys. zł oraz dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju na realizację programów „Moc Małych Treść w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim" Społeczności” i „Polski Inkubator Rzemiosła” Środki na zadania w obszarze zdrowia SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 Część Dział Rozdział Pozostała działalność 85195 Rezerwy ogólne i celowe 75818 Ochrona zdrowia Różne rozliczenia 2 851 758 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 840 512 763 3 343 2 503 259 779 projektów Unii Europejskiej 107 006 152 773 12 39 585 044 39 585 044 Unii 39 585 044 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 698 15 15 Wydatki w tysiącach złotych 5 897 160 majątkowe 6 462 2 850 36 684 32 603 z tego: 4 198 261 15 129 1 912 1 339 1 339 2 850 4 081 9 56 90 554 11 649 45 773 45 773 bieżące 270 404 154 140 195 126 jednostek 2 170 301 316 040 318 194 154 140 421 319 226 137 Wydatki budżetowych 11 006 594 1 163 451 150 477 243 na rzecz fizycznych 2 839 798 979 435 243 693 120 Świadczenia 47 187 1 355 1 355 3 641 2 828 osób 8 5 546 269 97 9 667 475 378 849 628 i 7 32 659 4 808 1 209 856 528 Dotacje subwencje 31 773 920 47 872 4 539 8 557 7 348 6 900 277 099 44 903 4 808 269 97 378 5 546 2 503 1 209 47 538 725 91 402 4 539 8 572 7 363 7 076 6 39 585 044 116 682 52 285 49 307 157 233 259 433 Plan 39 585 044 2 495 920 316 040 325 133 152 773 157 233 849 628 202 035 na 2026 r. 39 585 044 1 166 342 1 318 172 Ϯͬϰϯ Poz. 10 13 16 19 21 24 26 28 5 11 12 14 15 17 18 20 22 23 25 27 29 1 2 3 6 8 3 1 2 4 5 7 9 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka BUDŻETY OGÓŁEM Powiatowe inspektoraty weterynarii Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Transportu Drogowego Spółki wodne pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność ŚRODKI WŁASNE UNII Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Różne rozliczenia Gospodarka leśna Transport i łączność Leśnictwo Rybactwo Handel Część Dział Rozdział 75850 01005 01022 01032 01034 01095 02095 05003 10095 60031 60095 3 01009 01023 01033 01045 02001 05002 05011 05095 10006 50001 60003 60055 2 758 010 020 050 100 500 600 1 84 85 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 95 36 18 280 5 864 490 2 731 2 695 12 416 69 298 19 752 projektów Unii Europejskiej 68 713 19 752 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 3 658 395 492 455 100 3 658 6 346 11 323 9 297 3 200 4 947 4 947 Wydatki w tysiącach złotych 10 436 63 642 196 138 9 majątkowe 63 642 18 943 z tego: 3 713 514 3 516 921 2 9 323 25 99 492 147 600 565 200 102 918 1 049 2 790 9 23 120 1 907 3 926 206 427 321 212 bieżące 23 122 7 719 12 971 jednostek 2 037 838 188 346 220 862 334 408 174 306 174 306 Wydatki budżetowych 1 848 327 3 4 4 192 41 23 189 116 958 954 na rzecz fizycznych 2 748 5 764 Świadczenia 2 587 5 787 osób 8 5 394 38 90 64 10 5 394 615 974 650 309 7 003 8 773 40 015 286 549 83 914 3 869 1 442 4 216 286 587 20 355 46 459 978 945 428 947 775 547 112 301 i 7 110 000 762 216 112 301 124 945 124 945 Dotacje subwencje 1 066 861 4 502 659 4 497 469 5 394 40 90 25 5 394 323 668 711 200 783 022 91 225 7 150 1 105 3 869 5 827 4 316 2 695 313 327 110 000 22 754 55 132 17 168 313 367 238 943 112 310 179 253 6 551 480 197 235 353 074 112 310 306 929 124 981 Plan 2 949 073 4 702 293 na 2026 r. 2 745 485 5 002 195 4 881 549 4 506 766 Ϯͬϰϰ Poz. 30 33 36 38 40 42 44 46 48 51 56 58 60 63 66 5 31 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52 53 54 55 57 59 61 62 64 65 67 Pozostała działalność Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe Treść rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Nieodpłatna pomoc prawna 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa geodezyjnej i Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Prace geologiczne Nadzór budowlany Administracja publiczna Obrona narodowa Działalność usługowa Urzędy wojewódzkie obronie cywilnej Obrona cywilna Różne rozliczenia Euroregiony Turystyka Gospodarka Cmentarze Komisje Plany Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 63095 70005 71005 71013 71095 75018 75081 75095 75224 75411 75415 75495 75818 3 70095 71004 71012 71015 71035 75011 75046 75084 75212 75281 75410 75414 75421 75515 75814 75860 2 630 700 710 750 752 754 755 758 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 570 6 601 3 185 3 416 projektów Unii Europejskiej 24 278 23 708 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 505 400 9 760 2 240 Wydatki w tysiącach złotych 505 784 150 150 2 240 majątkowe 318 989 14 461 z tego: 293 584 4 508 260 10 39 39 9 350 040 69 719 1 721 4 229 4 229 bieżące 354 548 15 659 226 897 jednostek 4 215 647 282 789 107 439 226 897 Wydatki budżetowych 3 738 050 193 58 3 12 12 osób 15 500 3 427 142 307 na rzecz fizycznych 15 693 8 133 1 307 1 000 Świadczenia 11 763 83 32 37 944 824 184 75 127 721 1 600 8 925 40 000 127 721 6 426 49 066 30 116 33 997 28 872 22 897 22 897 936 499 821 518 216 621 285 081 1 423 711 154 940 350 000 285 193 i 7 6 779 379 664 713 Dotacje subwencje 1 439 320 1 517 580 5 497 824 83 32 37 127 721 660 194 8 925 40 000 43 716 1 724 1 075 27 126 351 308 70 561 30 218 49 066 30 116 33 997 28 923 27 126 522 745 154 940 664 713 350 000 514 525 6 293 584 297 707 821 518 216 621 515 637 Plan 3 759 123 1 043 938 6 779 580 1 439 470 na 2026 r. 1 423 711 1 517 580 Ϯͬϰϱ Poz. 100 102 68 101 103 104 69 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 96 98 5 70 72 74 76 78 80 81 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97 99 System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 Działalność dyspozytorni medycznych Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Treść i doskonalenie nauczycieli Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Powiatowe centra pomocy rodzinie Lecznictwo Staże i specjalizacje medyczne Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Szpitale ogólne Centra zdrowia publicznego centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wojewódzkie urzędy pracy także szkolenia młodzieży Pozostała działalność Ratownictwo medyczne Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Pomoc dla Inspekcja Część Dział Rozdział 85214 80136 80195 85120 85133 85144 85147 85157 85203 85213 85218 85220 85230 85278 85332 3 80146 85111 85132 85141 85146 85152 85195 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85395 85412 2 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 161 104 334 4 367 4 206 projektów Unii Europejskiej 104 334 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 150 z tego: 3 093 2 943 1 240 1 240 Wydatki w tysiącach złotych 4 73 jednostek 3 026 4 554 Wydatki budżetowych 89 210 86 184 267 819 267 815 163 209 158 582 bieżące 9 23 23 10 Świadczenia 365 365 251 251 10 na rzecz fizycznych osób 8 1 700 178 94 20 016 5 968 6 311 41 862 1 300 2 716 48 000 21 858 i 7 14 224 735 64 000 16 295 48 178 21 764 Dotacje subwencje 15 084 732 102 409 300 010 330 000 64 000 6 118 73 94 1 700 10 20 016 1 300 2 716 52 715 21 764 Plan 14 224 735 41 862 86 207 6 315 21 868 na 2026 r. 15 278 299 102 409 300 010 437 360 287 572 271 123 217 245 164 457 Ϯͬϰϲ Poz. 105 106 108 110 114 116 118 120 122 124 126 128 5 107 109 111 112 113 115 117 119 121 123 125 127 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parki krajobrazowe Wspieranie rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Działalność placówek rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Rezerwaty i pomniki przyrody Rodzina Rodziny zastępcze przyrody Część Dział Rozdział 85515 85502 85503 85508 85510 90007 90026 92121 92595 3 85504 85509 85513 85516 90005 90014 90095 92120 92195 92502 92503 2 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 49 92 4 990 141 38 435 8 300 1 010 1 010 projektów Unii Europejskiej 13 290 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 166 166 781 781 majątkowe 1 900 z tego: 569 857 1 900 Wydatki w tysiącach złotych 590 4 792 1 361 2 973 1 105 1 019 bieżące 11 090 2 973 4 799 1 105 8 914 7 305 jednostek 116 455 19 362 63 651 11 005 Wydatki budżetowych 777 332 16 199 11 005 17 381 12 582 na rzecz fizycznych 12 35 61 30 130 130 Świadczenia 3 546 190 30 90 23 61 30 14 14 osób 8 800 21 644 463 465 6 100 3 225 465 600 1 781 7 984 58 636 14 915 Dotacje subwencje 2 186 118 58 173 14 915 46 641 31 936 i 7 644 92 21 4 804 463 465 5 790 465 6 100 19 392 8 300 3 083 11 090 3 165 3 175 4 799 8 574 1 619 Plan 16 234 12 935 58 173 16 020 na 2026 r. 3 575 288 133 326 63 907 12 935 76 147 12 712 16 020 57 360 41 046 Ϯͬϰϳ Poz. 10 13 16 18 20 23 25 27 30 5 11 12 14 15 17 19 21 22 24 26 28 29 31 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Turystyka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Transport i łączność Gospodarka pochodzenia zwierzęcego Powiatowe inspektoraty weterynarii Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Spółki wodne Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Prace geologiczne geodezyjnej i Cmentarze Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Działalność usługowa Nadzór budowlany Handel Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05011 60031 60095 71012 71035 3 01009 01023 01033 01045 05003 50001 60003 60055 63095 70005 71005 71013 71015 2 010 050 500 600 630 700 710 1 85/02 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 20 47 6 820 120 584 584 928 928 6 680 3 977 projektów Unii Europejskiej 3 977 2 516 2 469 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 10 1 500 6 938 293 584 Wydatki w tysiącach złotych 1 500 3 080 majątkowe 268 846 296 664 z tego: 261 908 50 5 297 1 097 bieżące 13 192 179 601 242 4 816 7 524 jednostek 124 612 11 701 25 067 23 533 340 638 306 490 Wydatki budżetowych 137 859 11 225 24 466 14 781 14 781 23 775 20 711 115 2 5 141 24 10 30 na rzecz fizycznych 335 1 164 1 134 1 402 Świadczenia 325 450 947 osób 8 61 516 7 3 695 8 784 16 548 61 891 65 303 106 246 8 784 8 951 8 951 1 008 i 7 104 822 16 548 82 187 81 179 Dotacje subwencje 101 021 355 702 355 456 57 49 611 8 784 16 548 23 610 293 584 185 303 403 246 584 3 845 88 703 6 194 423 13 194 3 874 6 938 8 784 8 951 4 821 3 052 Plan 208 211 374 154 28 768 31 913 14 781 36 406 24 719 na 2026 r. 385 369 385 081 355 456 721 819 306 940 Ϯͬϰϴ Poz. 32 34 36 38 40 45 47 50 52 54 56 58 60 62 64 5 33 35 37 39 41 42 43 44 46 48 49 51 53 55 57 59 61 63 65 4 rad dialogu społecznego Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Treść Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych System ratunkowego publiczne i ochrona Staże i specjalizacje medyczne Urzędy wojewódzkie Pozostałe wydatki obronne Nieodpłatna pomoc prawna Rezerwy ogólne i celowe Inspekcja Sanitarna Administracja publiczna Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Pozostała działalność Obrona narodowa obronie cywilnej Kuratoria oświaty Szpitale ogólne Urzędy Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Komisje Euroregiony Inspekcja Wymiar Część Dział Rozdział 75282 75011 75046 75084 75224 75411 75421 75818 80146 85132 85146 85195 3 75018 75081 75095 75212 75281 75410 75415 75515 75814 75860 80136 80195 85111 85133 85157 2 750 752 754 755 758 801 851 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 8 994 8 994 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: majątkowe w tysiącach złotych 177 Wydatki 10 jednostek 17 194 2 260 2 260 7 160 Wydatki budżetowych 17 194 7 337 bieżące 9 12 2 3 Świadczenia 12 2 3 na rzecz fizycznych osób 8 3 018 388 6 105 45 693 1 714 3 233 1 488 2 442 67 867 6 000 2 700 5 361 104 788 97 478 72 437 12 617 25 340 20 288 i 7 446 154 11 128 18 305 25 346 10 635 36 514 Dotacje subwencje 947 130 869 085 1 714 388 6 105 3 018 2 260 7 163 97 478 3 233 1 500 2 442 67 867 6 000 2 260 2 700 5 361 45 693 72 437 12 617 42 536 20 288 6 104 788 11 128 18 305 42 542 10 635 45 685 Plan 446 166 869 085 na 2026 r. 963 464 Ϯͬϰϵ Poz. 66 68 72 74 77 79 82 88 90 92 95 5 67 69 70 71 73 75 76 78 80 81 83 84 85 86 87 89 91 93 94 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Powiatowe centra pomocy rodzinie wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i na emerytalne i rentowe z społecznego Wspieranie rodziny Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność ośrodków adopcyjnych centrum integracji społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o rodzinnych oraz świadczenia Domy pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wojewódzkie urzędy pracy także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Ośrodki wsparcia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Działalność placówek Pomoc społeczna Edukacyjna opieka Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85202 85205 85218 85220 85230 85278 85332 85504 85509 85513 85203 85213 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85412 85502 85503 85508 85510 85516 3 85214 85515 2 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 175 175 140 140 projektów Unii Europejskiej 21 161 9 200 9 200 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 140 066 majątkowe w tysiącach złotych 261 947 2 329 7 515 Wydatki 10 21 567 4 307 2 329 7 515 bieżące 21 567 13 295 23 062 jednostek 17 320 17 059 13 339 68 954 Wydatki budżetowych 575 543 123 904 32 3 7 32 7 30 30 40 49 45 Świadczenia 2 146 161 30 39 45 na rzecz fizycznych osób 8 597 24 259 279 432 338 829 438 112 109 109 432 2 200 1 924 Dotacje subwencje 2 200 1 900 2 047 218 i 7 259 24 140 338 279 432 2 461 438 109 432 19 725 1 900 4 310 9 200 1 098 2 623 7 522 21 599 1 924 2 374 7 522 22 196 13 295 23 092 Plan 17 264 13 379 69 003 na 2026 r. 2 786 134 134 094 ϮͬϱϬ Poz. 100 102 104 3 6 8 96 101 103 105 1 2 4 5 7 9 97 99 13 15 17 19 5 98 10 11 12 14 16 18 Inspekcja Ochrony Środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i 4 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Rybołówstwo i rybactwo Zmniejszenie hałasu i wibracji Rezerwaty i pomniki przyrody Państwowa Straż Rybacka Górnictwo i kopalnictwo Parki krajobrazowe pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Inspekcja Handlowa przyrody Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Handel Część Dział Rozdział 90005 90014 92121 92503 01009 01032 01034 05011 3 90007 92120 92502 01005 01022 01023 01033 01045 01095 05003 05095 10095 50001 2 900 921 925 010 050 100 500 1 85/04 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 576 2 454 projektów Unii Europejskiej 1 776 1 200 2 454 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 64 64 850 1 137 1 137 3 000 134 089 majątkowe 850 4 647 z tego: 3 000 129 442 11 160 474 20 89 68 292 8 831 2 840 474 237 165 828 bieżące 14 000 5 569 5 223 9 288 jednostek 94 800 16 183 Wydatki budżetowych 83 510 11 222 17 011 na rzecz fizycznych 152 35 3 1 2 95 10 10 434 Świadczenia 117 115 434 osób 8 395 87 65 258 4 700 44 984 258 163 195 380 6 285 45 379 6 271 1 749 2 805 6 285 i 7 10 622 46 285 112 367 Dotacje subwencje 10 622 36 039 23 156 46 567 115 237 245 942 245 562 11 341 258 20 87 430 68 10 828 44 984 258 163 195 230 380 2 840 4 700 4 647 6 285 59 595 7 561 1 986 3 097 6 285 6 11 946 250 640 11 946 44 524 30 094 11 232 16 617 Plan 146 936 na 2026 r. 135 344 258 614 263 387 245 562 Ϯͬϱϭ Poz. 20 22 24 26 28 30 33 35 37 39 41 44 49 51 54 5 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 43 45 46 47 48 50 52 53 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Nieodpłatna pomoc prawna Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Nadzór budowlany Pozostała działalność Pozostała działalność Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Transport i łączność Przejścia graniczne Urzędy wojewódzkie obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Plany Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 60003 60055 71013 71035 75018 75081 75095 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71004 71012 71015 71095 75011 75046 75084 75212 75281 75410 75415 75515 2 600 630 700 710 750 752 754 755 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 45 projektów Unii Europejskiej 937 892 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 926 z tego: 500 426 Wydatki w tysiącach złotych 285 278 1 110 8 692 8 692 2 697 5 043 18 556 12 456 bieżące 18 271 15 107 12 456 jednostek 230 495 Wydatki budżetowych 206 260 754 2 5 15 1 5 769 30 na rzecz fizycznych 441 Świadczenia 107 301 osób 8 31 813 28 2 6 438 433 362 1 813 13 733 6 438 8 755 1 209 13 733 3 200 1 662 1 000 1 209 31 352 71 700 27 037 14 805 82 091 78 710 64 895 35 030 14 807 Dotacje subwencje 442 628 66 373 i 7 26 700 1 931 28 2 13 733 6 438 279 362 1 813 8 692 8 755 1 209 22 425 2 699 1 844 3 200 1 662 1 000 1 209 18 331 15 563 36 395 71 700 27 037 27 266 6 206 867 82 091 78 710 64 895 35 030 27 268 Plan 263 675 66 373 na 2026 r. 442 628 ϮͬϱϮ Poz. 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76 80 82 85 5 56 58 60 62 64 66 67 69 70 72 74 75 77 78 79 81 83 84 86 87 88 System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 Działalność dyspozytorni medycznych Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Treść i doskonalenie nauczycieli Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostała działalność Staże i specjalizacje medyczne Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Różne rozliczenia finansowe centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wojewódzkie urzędy pracy także szkolenia młodzieży Rezerwy ogólne i celowe Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Zasiłki stałe Inspekcja Część Dział Rozdział 85214 75814 80146 85133 85146 85157 85203 85213 85218 85220 85230 85295 85332 3 75818 80136 80195 85132 85144 85152 85195 85202 85205 85216 85219 85228 85278 85321 85412 2 758 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 412 412 projektów Unii Europejskiej 6 242 6 242 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: majątkowe w tysiącach złotych 106 303 Wydatki 10 jednostek 5 004 4 898 9 824 9 521 Wydatki budżetowych 15 626 15 626 bieżące 9 10 4 4 Świadczenia 10 na rzecz fizycznych osób 8 75 5 1 197 66 2 519 388 967 4 712 1 124 2 201 8 480 1 426 1 124 2 201 Dotacje subwencje 1 024 140 969 015 22 347 15 795 i 7 75 5 1 197 66 2 519 4 898 388 967 4 712 9 937 2 201 8 480 1 427 2 201 na 2026 r. 1 035 386 969 015 22 347 22 143 17 062 15 636 11 364 Ϯͬϱϯ Plan 6 Poz. 100 102 104 106 109 89 101 103 105 107 108 90 92 94 98 5 91 93 95 96 97 99 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wspieranie rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska Karta Dużej Rodziny Działalność placówek rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Pozostała działalność Parki krajobrazowe Rodzina Rodziny zastępcze przyrody Część Dział Rozdział 85502 85503 85508 85510 90007 90026 92121 85504 85509 85513 85516 90005 90014 90095 92120 92502 3 85515 2 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 453 34 947 293 160 22 120 projektów Unii Europejskiej 11 520 10 600 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 383 40 majątkowe 248 40 16 451 16 109 z tego: 268 483 1 021 390 342 Wydatki w tysiącach złotych 536 2 472 bieżące 41 328 2 472 jednostek 170 141 10 478 13 453 12 773 Wydatki budżetowych 737 125 23 283 81 063 10 122 10 122 77 847 65 074 10 3 180 na rzecz fizycznych 236 57 36 20 20 183 Świadczenia 3 326 130 180 383 200 osób 8 124 221 700 322 2 870 221 120 120 700 478 322 1 052 1 694 56 175 Dotacje subwencje 1 850 751 55 697 i 7 124 160 13 456 221 700 322 23 796 2 266 221 120 700 478 322 10 736 3 265 6 12 572 41 328 2 985 150 856 Plan 81 510 81 383 na 2026 r. 2 894 632 196 388 10 600 10 142 10 142 55 697 13 298 Ϯͬϱϰ Poz. 10 13 15 17 19 23 25 28 5 11 12 14 16 18 20 21 22 24 26 27 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Handel LUBELSKIE Powiatowe inspektoraty weterynarii Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Transportu Drogowego pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Spółki wodne Gospodarka leśna Transport i łączność Leśnictwo Turystyka Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05011 60031 60095 3 01009 01023 01033 01045 02001 05003 05095 10006 50001 60003 60055 63095 2 010 020 050 100 500 600 630 1 85/06 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 599 599 782 782 1 271 3 675 projektów Unii Europejskiej 1 271 3 675 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 842 130 245 597 100 100 130 majątkowe 8 694 234 090 z tego: 8 694 194 412 39 678 Wydatki w tysiącach złotych 45 44 1 192 114 208 790 17 100 114 117 998 435 bieżące 6 294 6 205 2 307 9 382 9 382 21 484 jednostek 126 627 10 765 18 098 21 919 Wydatki budżetowych 115 862 20 4 20 15 na rzecz fizycznych 163 333 Świadczenia 159 572 572 333 898 883 osób 8 42 659 4 900 800 66 3 265 197 400 6 058 1 812 22 830 2 436 6 058 1 812 7 051 7 051 22 830 47 739 10 048 26 911 49 619 Dotacje subwencje 49 285 63 115 12 743 246 356 245 956 i 7 50 414 44 3 998 21 629 22 944 4 900 800 66 265 314 500 6 058 9 382 2 100 22 944 3 216 6 058 1 812 7 051 10 338 34 332 10 769 21 108 11 194 30 780 Plan 186 374 243 343 53 211 na 2026 r. 175 271 300 084 268 562 245 956 Ϯͬϱϱ Poz. 29 32 34 36 38 41 44 49 52 54 56 59 61 5 30 31 33 35 37 39 40 42 43 45 46 47 48 50 51 53 55 57 58 60 Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nieodpłatna pomoc prawna Treść rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Cmentarze Administracja publiczna Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Gospodarka gruntami i Zarządzanie kryzysowe Kuratoria oświaty Nadzór budowlany Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Pozostała działalność Działalność usługowa Urzędy wojewódzkie Oświata i wychowanie Gospodarka geodezyjnej i Obrona narodowa obronie cywilnej Różne rozliczenia Urzędy Komisje Wymiar Część Dział Rozdział 75282 70005 71012 71035 75018 75081 75224 75411 75421 75818 80146 3 71013 71015 71095 75011 75046 75084 75212 75281 75410 75415 75515 75814 80136 80195 2 700 710 750 752 754 755 758 801 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 136 1 136 4 711 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 6 480 z tego: 6 480 Wydatki w tysiącach złotych 923 1 608 4 433 6 092 1 608 4 950 jednostek 245 472 15 169 12 979 12 979 Wydatki budżetowych 218 855 bieżące 9 na rzecz fizycznych 503 1 2 2 3 Świadczenia 98 404 osób 8 41 272 900 440 100 48 847 2 998 8 895 839 440 1 316 5 633 49 160 1 286 1 287 1 668 1 866 2 384 82 144 23 971 i 7 98 516 80 819 51 354 10 456 14 997 14 997 876 606 829 650 Dotacje subwencje 406 426 41 293 20 857 41 839 900 100 4 434 8 895 2 048 1 316 5 633 16 305 1 599 2 998 1 286 1 287 1 668 2 048 1 866 2 384 54 939 82 144 23 971 6 225 433 98 516 80 819 51 354 10 456 27 978 27 978 829 650 Plan 302 751 41 293 20 857 na 2026 r. 406 426 886 270 Ϯͬϱϲ Poz. 62 64 66 68 70 72 75 77 79 81 83 90 92 94 5 63 65 67 69 71 73 74 76 78 80 82 84 85 86 87 88 89 91 93 95 Staże i specjalizacje medyczne Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Zapobieganie i zwalczanie AIDS Powiatowe centra pomocy rodzinie Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Działalność dyspozytorni medycznych Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i na emerytalne i rentowe z społecznego Treść wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność ośrodków adopcyjnych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia centrum integracji społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Wspieranie rodziny Ochrona zdrowia Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Pozostała działalność Działalność placówek Inspekcja Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85214 85132 85146 85157 85203 85213 85218 85220 85230 85278 85504 85509 85513 3 85133 85152 85195 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85412 85502 85503 85508 85510 2 851 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 200 200 2 303 4 711 8 803 6 500 projektów Unii Europejskiej 17 564 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 505 505 130 130 120 465 majątkowe w tysiącach złotych 60 166 100 1 575 7 279 Wydatki 10 4 890 5 451 1 575 7 279 bieżące 16 356 24 411 15 362 jednostek 16 356 10 437 10 271 92 806 11 140 36 342 Wydatki budżetowych 399 298 3 9 9 4 4 3 20 25 20 Świadczenia 1 944 73 40 10 25 20 na rzecz fizycznych osób 8 235 79 90 50 32 475 32 161 810 360 i 7 1 345 1 394 1 001 887 Dotacje subwencje 14 800 1 255 1 394 1 220 79 50 32 235 32 4 893 161 460 1 600 7 299 17 345 1 421 1 394 3 113 5 454 6 500 1 600 7 299 19 571 1 394 24 411 15 382 Plan 16 870 12 116 10 695 11 180 36 352 na 2026 r. 1 541 158 102 902 Ϯͬϱϳ Poz. 100 102 104 107 3 6 8 96 101 103 105 106 1 2 4 5 7 9 97 98 11 13 15 17 5 99 10 12 14 16 Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Ochrony Środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rodzinnych oraz świadczenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Powiatowe inspektoraty weterynarii Rybołówstwo i rybactwo Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność LUBUSKIE Pozostała działalność Pozostała działalność Inspekcja Handlowa Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne przyrody Handel Część Dział Rozdział 85515 85516 90005 90026 92121 01009 01033 01045 3 90014 90095 92120 92502 01005 01022 01023 01032 01034 01095 05003 10095 50001 2 900 921 925 010 050 100 500 1 85/08 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 32 422 383 383 422 4 963 projektów Unii Europejskiej 4 931 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 734 734 522 522 2 311 Wydatki w tysiącach złotych 1 062 113 000 majątkowe 1 062 1 820 1 820 z tego: 115 311 230 82 28 10 61 150 29 1 463 11 075 230 339 bieżące 11 225 3 586 3 504 6 053 1 553 jednostek 76 944 16 761 Wydatki budżetowych 70 853 17 100 18 2 na rzecz fizycznych 140 18 84 329 Świadczenia 140 82 329 osób 8 115 57 60 105 80 115 450 249 10 183 34 954 7 993 8 300 3 105 35 059 7 993 2 198 1 460 3 105 24 369 13 421 24 393 Dotacje subwencje 24 144 11 700 150 110 149 970 i 7 105 82 32 150 30 10 60 115 8 300 2 311 11 949 115 450 249 118 419 34 954 8 223 3 105 47 158 8 223 2 198 6 053 1 489 3 105 28 878 17 848 17 512 Plan 107 446 124 646 na 2026 r. 101 072 128 564 169 781 151 790 Ϯͬϱϴ Poz. 18 20 22 24 26 28 31 34 36 38 42 46 48 51 5 19 21 23 25 27 29 30 32 33 35 37 39 40 41 43 44 45 47 49 50 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Nieodpłatna pomoc prawna Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Działalność usługowa Administracja publiczna Pozostała działalność Przejścia graniczne Urzędy wojewódzkie Obrona narodowa Transport i łączność Nadzór budowlany obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Plany Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 60003 60055 71013 71035 75018 75081 75095 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71004 71012 71015 75011 75046 75084 75212 75281 75410 75415 75515 2 600 630 700 710 750 752 754 755 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 36 49 projektów Unii Europejskiej 405 369 881 832 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 1 016 z tego: 1 016 Wydatki w tysiącach złotych 291 9 010 1 035 6 007 5 782 5 782 2 092 1 980 6 007 jednostek 10 923 127 802 Wydatki budżetowych 10 632 141 919 bieżące 9 13 30 479 30 na rzecz fizycznych 466 715 Świadczenia 188 527 osób 8 175 61 3 074 990 854 8 952 3 074 7 394 126 1 819 12 352 1 704 1 627 4 000 8 952 1 819 12 177 43 790 21 906 Dotacje subwencje 215 554 43 274 55 611 18 411 15 806 i 7 36 61 369 126 6 187 7 394 990 854 1 819 5 782 3 074 9 010 43 274 14 989 15 357 1 589 2 092 1 737 1 704 1 627 4 000 1 819 10 694 14 157 43 790 55 611 18 411 15 806 14 989 Plan 156 002 21 906 na 2026 r. 129 006 215 554 Ϯͬϱϵ Poz. 52 54 57 59 61 63 65 67 69 72 74 76 78 80 82 5 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 71 73 75 77 79 81 83 84 Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 4 Działalność dyspozytorni medycznych Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść i doskonalenie nauczycieli wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rezerwy ogólne i celowe Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Różne rozliczenia finansowe centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Euroregiony Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Pomoc dla Inspekcja Część Dział Rozdział 85214 75814 75860 80146 85133 85195 85203 85213 85218 85230 85278 3 75818 80136 80195 85132 85146 85157 85202 85205 85216 85219 85220 85228 85231 85295 85321 85412 2 758 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 271 271 30 420 16 974 projektów Unii Europejskiej 1 436 1 436 8 974 8 000 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 434 44 majątkowe 120 z tego: 238 082 120 150 Wydatki w tysiącach złotych 71 394 687 3 407 3 336 6 936 6 542 4 688 bieżące 12 026 19 177 15 981 jednostek 12 026 18 095 99 405 Wydatki budżetowych 705 485 158 033 16 4 10 16 15 15 50 36 16 Świadczenia 3 228 116 na rzecz fizycznych osób 8 40 56 33 98 999 282 583 670 857 371 583 670 378 2 142 11 259 i 7 467 975 2 800 1 613 1 137 Dotacje subwencje 500 416 14 344 1 990 454 40 56 33 98 6 999 670 177 170 857 282 977 670 19 177 16 035 2 142 3 336 1 840 2 800 7 805 6 828 9 352 4 812 8 000 Plan 505 259 467 975 14 344 12 766 12 413 12 042 18 265 99 591 na 2026 r. 2 967 669 ϮͬϲϬ Poz. 100 102 104 3 6 8 85 101 103 1 2 4 5 7 9 86 88 90 94 96 98 11 5 87 89 91 92 93 95 97 99 10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Działalność ośrodków adopcyjnych System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Wspieranie rodziny Inspekcja Ochrony Środowiska ŁÓDZKIE Karta Dużej Rodziny Działalność placówek rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Rodziny zastępcze Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Rodzina przyrody Część Dział Rozdział 85502 85503 85508 85510 90007 90026 92121 01009 01032 01034 01095 85504 85509 85513 85516 90005 90014 92120 92502 01005 01022 01023 01033 01045 3 85515 2 855 900 921 925 010 1 85/10 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 85 200 200 1 047 1 047 4 714 projektów Unii Europejskiej 4 629 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 15 40 550 majątkowe 15 40 699 660 660 3 277 230 029 z tego: 1 249 3 277 197 529 32 500 Wydatki w tysiącach złotych 56 54 127 339 2 651 596 79 74 662 2 651 596 372 4 521 bieżące 11 049 1 326 6 207 6 000 7 555 2 000 jednostek 11 049 14 387 13 005 11 973 Wydatki budżetowych 115 366 30 5 5 5 7 na rzecz fizycznych 30 10 113 Świadczenia 10 166 161 120 osób 8 445 36 48 445 155 237 8 500 37 725 237 193 37 880 2 671 1 190 2 770 52 948 15 126 60 744 Dotacje subwencje 15 126 39 801 27 440 60 973 68 266 12 500 i 7 200 54 74 184 129 6 2 681 460 237 8 500 196 423 305 850 2 881 460 216 237 121 193 420 11 099 2 025 2 750 1 190 3 432 Plan 11 099 53 682 15 722 254 998 na 2026 r. 37 725 13 716 15 722 47 720 35 152 11 980 47 000 Ϯͬϲϭ Poz. 12 16 18 20 22 25 27 29 33 36 38 41 5 13 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 31 32 34 35 37 39 40 42 43 44 obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego Państwowa Straż Rybacka Inspekcja Transportu Drogowego Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Kwalifikacja wojskowa Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Górnictwo i kopalnictwo Urzędy wojewódzkie Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Działalność usługowa Nadzór budowlany Obrona narodowa Transport i łączność obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Urzędy Handel Plany Część Dział Rozdział 75282 05003 60055 71012 71035 75018 75084 75224 3 05011 10095 50001 60003 60031 60095 63095 70005 71004 71013 71015 71095 75011 75081 75212 75281 2 050 100 500 600 630 700 710 750 752 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 47 32 32 projektów Unii Europejskiej 577 1 617 1 570 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 636 700 642 z tego: 1 336 642 150 150 Wydatki w tysiącach złotych 691 642 995 20 277 4 359 8 198 bieżące 19 586 14 535 14 535 23 757 23 115 16 795 jednostek 275 093 Wydatki budżetowych 244 746 368 6 1 374 10 6 na rzecz fizycznych 995 985 400 966 Świadczenia 1 373 osób 8 99 60 96 077 11 519 52 572 7 421 334 200 7 421 334 124 521 1 912 325 121 7 568 7 568 2 169 2 850 2 837 2 000 i 7 325 220 69 886 69 702 86 255 65 211 24 139 Dotacje subwencje 469 434 121 172 99 60 200 1 397 334 521 7 421 3 197 1 912 21 167 7 421 7 568 4 360 2 085 2 169 2 850 2 837 2 000 325 121 14 869 14 535 33 937 23 172 16 833 77 900 86 255 11 519 52 572 6 347 784 96 227 65 211 24 139 Plan 347 026 na 2026 r. 245 788 469 584 121 172 ϮͬϲϮ Poz. 45 47 49 51 53 57 60 62 64 67 72 74 76 78 80 5 46 48 50 52 54 55 56 58 59 61 63 65 66 68 69 70 71 73 75 77 79 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 4 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Treść Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych publiczne i ochrona Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostała działalność Zapobieganie i zwalczanie AIDS centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Nieodpłatna pomoc prawna Różne rozliczenia finansowe Staże i specjalizacje medyczne Pomoc w zakresie dożywiania Zarządzanie kryzysowe Rezerwy ogólne i celowe Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Różne rozliczenia Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Zasiłki stałe Pomoc dla Wymiar Inspekcja Część Dział Rozdział 75410 75415 75818 80146 85133 85152 85195 85203 85213 85218 85220 85230 85278 75411 75421 75515 75814 80136 80195 85132 85146 85157 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 3 85214 2 754 755 758 801 851 852 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 306 178 4 953 128 projektów Unii Europejskiej 4 953 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 250 z tego: 150 100 Wydatki w tysiącach złotych 89 330 jednostek 13 769 3 696 3 607 8 699 8 369 Wydatki budżetowych 13 769 17 842 17 842 bieżące 9 8 29 29 Świadczenia 8 2 2 na rzecz fizycznych osób 8 1 75 47 7 810 150 2 338 976 143 2 517 2 517 543 243 17 143 1 270 3 690 1 150 1 867 i 17 144 7 414 1 150 1 867 Dotacje subwencje 862 596 16 811 20 848 1 75 47 2 338 3 607 693 2 517 2 517 143 243 30 920 1 270 3 690 8 549 1 867 Plan 30 921 7 414 1 608 1 867 na 2026 r. 871 245 810 150 16 811 25 890 19 097 17 971 10 157 Ϯͬϲϯ Poz. 100 103 106 81 101 102 104 105 82 88 90 92 95 97 99 5 83 84 85 86 87 89 91 93 94 96 98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zespoły do spraw orzekania o Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzkie urzędy pracy rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji także szkolenia młodzieży Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Działalność placówek Rodzina Wspieranie rodziny Parki krajobrazowe Edukacyjna opieka Rodziny zastępcze przyrody Część Dział Rozdział 85321 85504 85510 90007 90026 92121 85332 85412 85502 85503 85508 85509 85513 85516 90005 90014 90095 92120 92502 3 85515 2 853 854 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 130 130 44 356 4 720 7 720 projektów Unii Europejskiej 12 440 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 180 50 270 majątkowe 130 899 z tego: 395 705 1 169 Wydatki w tysiącach złotych 271 500 5 089 500 bieżące 11 000 1 813 1 813 2 612 jednostek 107 446 16 798 59 012 Wydatki budżetowych 736 844 15 276 10 989 10 989 17 217 14 605 99 5 5 na rzecz fizycznych 10 16 220 200 Świadczenia 3 478 20 53 40 40 20 osób 8 1 877 78 97 807 4 340 600 78 97 630 807 1 863 1 491 63 325 36 877 Dotacje subwencje 2 290 463 1 491 63 955 36 877 i 7 6 597 78 807 600 78 97 130 650 807 5 099 7 720 1 491 11 000 2 134 2 080 1 853 1 491 3 511 Plan 16 948 59 065 63 325 37 377 na 2026 r. 3 470 846 124 505 15 342 10 994 10 994 82 561 15 075 37 377 Ϯͬϲϰ Poz. 10 13 15 19 23 25 28 30 5 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 26 27 29 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Handel pochodzenia zwierzęcego Powiatowe inspektoraty weterynarii Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Spółki wodne Gospodarka leśna Transport i łączność Gospodarka Leśnictwo Rybactwo Turystyka Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05003 60031 60095 3 01009 01023 01033 01045 02001 05002 05011 10095 50001 60003 60055 63095 70005 2 010 020 050 100 500 600 630 700 1 85/12 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 30 970 5 626 962 970 518 518 4 664 5 411 projektów Unii Europejskiej 5 381 1 955 1 955 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 417 417 150 150 Wydatki w tysiącach złotych 8 350 7 553 2 800 majątkowe 8 350 2 800 z tego: 378 686 371 133 651 60 550 284 470 11 065 2 838 1 050 24 089 bieżące 11 716 1 504 5 819 5 819 29 530 jednostek 180 883 14 014 24 559 29 530 Wydatki budżetowych 166 259 11 7 11 10 na rzecz fizycznych 180 518 Świadczenia 170 525 1 470 1 470 osób 8 34 26 203 256 4 240 6 300 27 84 7 55 933 1 815 3 395 35 108 338 496 338 412 i 43 544 57 912 10 374 15 007 Dotacje subwencje 57 656 38 759 10 374 15 007 12 193 12 193 34 56 203 550 540 477 6 300 87 84 518 8 904 7 553 10 374 15 007 29 530 73 703 2 466 4 899 5 969 3 425 55 999 14 024 28 377 10 374 21 494 45 148 12 193 Plan 252 736 407 291 na 2026 r. 237 816 420 283 367 350 338 412 Ϯͬϲϱ Poz. 31 33 35 38 40 42 45 50 52 55 57 59 61 63 5 32 34 36 37 39 41 43 44 46 47 48 49 51 53 54 56 58 60 62 Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nieodpłatna pomoc prawna Treść rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Kuratoria oświaty Prace geologiczne Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Działalność usługowa Administracja publiczna Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność geodezyjnej i Obrona narodowa obronie cywilnej Różne rozliczenia Euroregiony Cmentarze Komisje Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 71005 71013 71035 75018 75081 75224 75411 75421 75818 80146 3 71012 71015 75011 75046 75084 75095 75212 75281 75410 75415 75515 75814 75860 80136 80195 2 710 750 752 754 755 758 801 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 74 1 245 projektów Unii Europejskiej 1 171 15 961 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 1 503 204 2 000 z tego: 1 299 2 000 Wydatki w tysiącach złotych 7 305 9 500 21 245 jednostek 280 272 27 592 1 060 21 245 12 006 Wydatki budżetowych 234 815 bieżące 9 na rzecz fizycznych 881 10 Świadczenia 150 716 osób 8 647 3 200 925 1 600 859 1 076 92 656 3 628 2 175 1 936 2 067 7 360 94 903 4 000 1 076 3 819 4 727 137 645 52 787 55 472 11 837 20 544 i 7 555 592 10 706 25 004 20 547 Dotacje subwencje 134 314 113 162 975 757 923 930 2 423 859 3 200 925 7 514 1 076 102 156 3 628 2 175 1 936 2 067 7 360 29 276 4 000 1 076 3 819 4 727 237 435 52 787 55 472 11 837 43 789 6 378 804 10 706 25 004 43 792 923 930 Plan 555 592 134 314 na 2026 r. 137 645 113 162 1 003 724 Ϯͬϲϲ Poz. 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 92 94 96 5 65 67 69 70 72 74 75 77 79 81 83 85 87 88 89 90 91 93 95 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a na emerytalne i rentowe z społecznego 4 Działalność dyspozytorni medycznych Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność ośrodków adopcyjnych Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Wspieranie rodziny Pozostała działalność Domy pomocy społecznej centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wojewódzkie urzędy pracy także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Pozostała działalność Działalność placówek Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Inspekcja Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85132 85146 85195 85203 85213 85218 85220 85230 85278 85504 85509 85133 85157 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85332 85412 85502 85503 85508 85510 3 85214 2 851 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 100 100 222 222 15 961 2 175 projektów Unii Europejskiej 51 861 27 135 24 960 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 450 450 360 360 z tego: 470 199 Wydatki w tysiącach złotych 73 9 444 404 356 893 5 137 5 137 bieżące 18 257 43 563 27 539 jednostek 11 602 18 257 11 754 11 325 27 600 Wydatki budżetowych 1 341 977 248 702 139 663 39 8 8 7 18 na rzecz fizycznych 39 99 46 11 17 215 215 Świadczenia 5 570 osób 8 i 7 236 20 3 843 678 120 417 517 860 1 932 537 1 391 Dotacje subwencje 13 398 21 398 1 159 3 800 3 800 7 596 1 410 5 326 1 391 236 73 20 222 120 417 517 43 563 27 557 11 602 20 228 1 159 537 1 391 37 763 4 156 3 035 1 410 9 451 6 236 1 391 5 574 5 352 Plan 13 398 18 296 16 112 11 883 28 006 24 960 na 2026 r. 5 713 285 283 892 139 674 Ϯͬϲϳ Poz. 100 102 104 108 111 3 6 8 97 101 103 105 106 107 109 110 112 1 2 4 5 7 9 98 11 13 5 99 10 12 14 15 16 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Inspekcja Ochrony Środowiska pochodzenia zwierzęcego rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Rezerwaty i pomniki przyrody Państwowa Straż Rybacka Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka leśna przyrody Spółki wodne Leśnictwo Część Dział Rozdział 85513 85516 90005 90014 90095 92121 92503 01022 01032 01034 01095 05011 3 85515 90007 90026 92120 92195 92502 01005 01009 01023 01033 01045 02001 05003 2 900 921 925 010 020 050 1 85/14 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 527 1 527 4 152 projektów Unii Europejskiej 4 152 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 150 5 230 5 230 1 575 1 575 9 000 452 390 443 604 majątkowe 150 8 786 z tego: 9 000 1 094 1 094 18 021 2 105 40 60 90 60 25 808 18 021 2 105 360 1 195 35 946 18 005 41 201 bieżące 17 941 11 937 11 837 21 831 26 228 42 396 jednostek 283 191 Wydatki budżetowych 261 270 22 9 na rzecz fizycznych 22 60 40 40 208 562 Świadczenia 420 360 217 361 361 562 osób 8 696 12 75 696 237 193 200 404 98 927 1 272 8 800 99 164 1 272 7 125 3 000 8 773 6 800 i 7 35 481 103 463 232 283 Dotacje subwencje 35 481 73 219 54 282 94 422 239 283 569 715 569 311 696 40 90 696 12 75 98 927 297 193 260 404 18 193 1 272 8 800 8 786 18 193 1 272 7 185 3 000 7 521 2 289 23 235 37 586 701 695 6 140 760 18 301 37 586 88 298 69 261 30 613 41 763 Plan 400 023 na 2026 r. 369 052 718 262 613 767 569 311 Ϯͬϲϴ Poz. 17 20 22 24 27 29 31 33 35 38 40 42 44 49 52 5 18 19 21 23 25 26 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 46 47 48 50 51 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Przejścia graniczne Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Administracja publiczna Inspekcja Handlowa Urzędy wojewódzkie Urzędy Działalność usługowa Nadzór budowlany Obrona narodowa Transport i łączność Prace geologiczne obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Handel Plany Część Dział Rozdział 75282 10095 50001 60003 60055 71005 71013 71035 75046 75084 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71004 71012 71015 75011 75018 75081 75212 75281 75410 75415 2 100 500 600 630 700 710 750 752 754 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 14 14 projektów Unii Europejskiej 3 918 3 918 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 400 400 majątkowe w tysiącach złotych 35 35 Wydatki 10 22 369 7 913 526 977 22 369 46 153 18 652 23 812 bieżące 46 153 38 835 23 812 jednostek 515 185 Wydatki budżetowych 448 282 2 393 12 na rzecz fizycznych 2 393 282 917 Świadczenia 1 211 osób 8 20 485 547 1 946 2 201 13 782 5 079 4 773 1 000 13 782 3 732 2 201 20 485 92 633 13 086 17 560 23 507 157 319 18 539 26 852 23 507 157 866 41 440 i 7 746 981 129 463 Dotacje subwencje 183 546 207 332 22 369 6 311 526 1 946 2 236 13 782 7 925 2 441 5 079 4 773 1 000 13 782 3 732 2 236 22 369 72 949 20 485 26 852 47 319 46 153 39 249 92 633 13 086 17 560 47 319 6 674 676 18 539 41 440 Plan 448 564 175 971 746 981 129 463 na 2026 r. 183 546 207 332 Ϯͬϲϵ Poz. 53 56 58 60 62 65 67 69 71 74 76 78 80 82 84 5 54 55 57 59 61 63 64 66 68 70 72 73 75 77 79 81 83 85 86 System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 Działalność dyspozytorni medycznych Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Treść i doskonalenie nauczycieli Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Nieodpłatna pomoc prawna centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Rezerwy ogólne i celowe Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Zasiłki stałe Pomoc dla Wymiar Inspekcja Część Dział Rozdział 75515 75818 80136 80195 85133 85146 85195 85203 85213 85219 85230 85278 80146 85132 85144 85157 85202 85205 85216 85218 85220 85228 85231 85295 85321 85412 3 85214 2 755 758 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 543 543 450 14 350 8 550 8 100 projektów Unii Europejskiej 14 350 14 579 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 97 831 682 682 majątkowe w tysiącach złotych 29 Wydatki 10 626 716 3 019 bieżące 6 645 6 019 9 978 9 239 32 043 jednostek 29 413 29 413 24 702 23 986 70 663 16 355 Wydatki budżetowych 327 295 22 8 8 5 5 9 22 67 36 12 Świadczenia 1 585 na rzecz fizycznych osób 8 10 502 243 89 9 8 160 408 76 9 225 80 1 870 510 625 6 092 510 185 360 i 7 1 611 260 57 905 19 268 Dotacje subwencje 1 727 390 31 376 19 268 785 117 10 502 89 9 8 160 243 76 9 225 80 3 024 1 870 510 635 398 6 092 6 019 510 9 978 9 957 8 100 72 881 29 843 29 435 44 521 24 537 32 055 Plan 1 748 385 1 611 260 31 376 19 984 80 587 16 360 na 2026 r. 1 226 407 ϮͬϳϬ Poz. 100 103 106 3 6 8 87 101 102 104 105 1 2 4 5 7 9 88 90 92 96 98 11 13 5 89 91 93 94 95 97 99 10 12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Działalność ośrodków adopcyjnych System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Wspieranie rodziny rodzinnych oraz świadczenia Inspekcja Ochrony Środowiska pochodzenia zwierzęcego Karta Dużej Rodziny Działalność placówek Pozostała działalność OPOLSKIE Pozostała działalność Rodziny zastępcze Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka leśna Rodzina przyrody Spółki wodne Leśnictwo Część Dział Rozdział 85502 85503 85508 85510 90014 90095 92121 01009 01032 01034 01095 85504 85509 85513 85516 90005 90026 92120 92502 01005 01022 01023 01033 01045 02001 3 85515 2 855 900 921 925 010 020 1 85/16 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 80 80 89 931 931 2 707 projektów Unii Europejskiej 2 618 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 160 2 748 93 268 93 majątkowe 160 175 175 221 221 4 103 z tego: 2 748 89 165 1 685 366 2 20 40 344 1 685 364 560 123 bieżące 5 864 60 461 jednostek 5 864 8 186 8 186 3 841 3 821 6 010 Wydatki budżetowych 54 411 40 7 58 40 7 3 3 58 Świadczenia 179 179 na rzecz fizycznych osób 8 10 10 52 579 180 2 500 22 015 579 246 180 451 200 33 540 4 042 18 316 12 783 22 215 23 357 Dotacje subwencje 33 786 4 042 2 582 1 140 22 165 i 7 10 2 89 80 40 1 885 579 180 2 500 1 975 579 246 180 451 200 396 4 103 Plan 5 871 4 406 81 850 117 185 5 871 8 540 4 408 2 602 6 010 1 263 na 2026 r. 42 326 33 540 23 312 17 759 88 189 111 423 Ϯͬϳϭ Poz. 14 17 19 21 24 27 29 32 35 37 39 41 43 5 15 16 18 20 22 23 25 26 28 30 31 33 34 36 38 40 42 44 45 46 obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego Państwowa Straż Rybacka Inspekcja Transportu Drogowego Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Kwalifikacja wojskowa Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy Górnictwo i kopalnictwo Urzędy wojewódzkie Inspekcja Handlowa Działalność usługowa Nadzór budowlany Obrona narodowa Transport i łączność obronie cywilnej Handel Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Część Dział Rozdział 75282 05003 60055 70095 71013 71035 75018 75081 75224 3 05011 05095 10095 50001 60003 60095 63095 70005 71012 71015 75011 75046 75084 75212 75281 2 050 100 500 600 630 700 710 750 752 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 47 projektów Unii Europejskiej 441 170 170 592 545 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 287 287 majątkowe w tysiącach złotych 193 744 Wydatki 10 14 373 1 000 4 070 9 365 bieżące 15 373 4 070 2 254 1 991 jednostek 13 007 12 814 118 656 Wydatki budżetowych 104 302 216 15 1 na rzecz fizycznych 216 69 10 Świadczenia 376 361 610 530 osób 8 70 49 2 726 176 911 653 2 726 3 800 262 3 064 3 064 2 340 9 584 6 000 146 027 14 033 13 857 51 238 22 000 i 7 146 097 34 854 34 253 23 776 10 136 Dotacje subwencje 199 856 70 49 2 726 170 262 1 287 3 800 911 653 146 027 2 726 4 240 1 099 9 375 34 854 22 000 15 030 4 070 3 064 2 255 1 450 2 340 9 584 6 000 6 162 414 17 039 12 876 15 848 51 238 34 253 23 776 10 136 Plan 133 299 na 2026 r. 104 371 199 856 ϮͬϳϮ Poz. 47 49 51 53 55 59 62 64 66 68 70 73 75 77 79 81 5 48 50 52 54 56 57 58 60 61 63 65 67 69 71 72 74 76 78 80 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 4 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Treść Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych publiczne i ochrona Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostała działalność Staże i specjalizacje medyczne Pomoc w zakresie dożywiania Nieodpłatna pomoc prawna centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy ogólne i celowe Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Różne rozliczenia Pomoc społeczna Euroregiony Ochrona zdrowia Zasiłki stałe Pomoc dla Wymiar Inspekcja Część Dział Rozdział 85214 75410 75415 75860 80146 85133 85157 85203 85218 85220 85230 85278 3 75411 75421 75515 75818 80136 80195 85132 85146 85195 85202 85205 85213 85216 85219 85228 85231 85295 2 754 755 758 801 851 852 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 863 863 245 245 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 120 120 170 170 majątkowe w tysiącach złotych 20 69 Wydatki 10 5 791 20 188 jednostek 5 791 4 425 Wydatki budżetowych 4 494 9 387 9 387 4 871 4 683 bieżące 9 Świadczenia 16 16 13 13 na rzecz fizycznych osób 8 980 40 62 92 7 283 785 889 566 7 417 980 462 969 145 875 875 566 i 7 417 5 420 10 349 Dotacje subwencje 305 116 1 640 2 531 1 268 40 62 92 889 566 1 000 462 969 145 566 13 208 1 000 5 420 4 425 5 111 Plan 13 208 1 640 2 531 9 523 6 174 1 063 na 2026 r. 310 473 283 785 11 281 10 791 Ϯͬϳϯ Poz. 100 104 106 82 101 102 103 105 83 84 85 86 87 89 91 95 97 99 5 88 90 92 93 94 96 98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zespoły do spraw orzekania o Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska także szkolenia młodzieży rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Działalność placówek Rodzina Wspieranie rodziny Parki krajobrazowe Edukacyjna opieka Rodziny zastępcze przyrody Część Dział Rozdział 85515 85321 85412 85502 85503 85508 85513 90007 90026 92121 3 85504 85509 85510 85516 90005 90014 90095 92120 92502 2 853 854 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 402 48 260 252 150 36 124 projektów Unii Europejskiej 23 474 12 650 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 300 60 160 60 293 750 600 majątkowe 1 959 750 508 z tego: 274 000 1 206 1 108 Wydatki w tysiącach złotych 570 3 806 8 228 2 996 5 979 3 806 8 228 2 996 jednostek 137 370 20 687 18 324 70 513 13 909 Wydatki budżetowych 715 144 21 297 56 929 43 020 bieżące 9 6 93 10 332 53 49 10 na rzecz fizycznych 131 130 142 Świadczenia 2 658 130 292 150 osób 8 8 401 700 86 80 135 86 80 7 566 2 070 69 962 2 070 1 326 13 455 Dotacje subwencje 2 144 842 68 636 13 455 i 7 21 683 8 185 86 80 6 145 86 80 700 150 6 18 677 5 088 2 070 8 298 128 291 23 609 20 687 4 938 2 070 8 298 1 326 Plan 71 850 43 678 16 451 na 2026 r. 3 184 904 184 186 12 650 68 636 14 651 16 451 Ϯͬϳϰ Poz. 10 13 15 18 20 22 24 27 29 5 11 12 14 16 17 19 21 23 25 26 28 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Transport i łączność pochodzenia zwierzęcego Powiatowe inspektoraty weterynarii Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Spółki wodne Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Gospodarka Leśnictwo Turystyka Handel Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05011 60031 60095 3 01009 01023 01033 01045 02095 05003 10095 50001 60003 60055 63095 70005 2 010 020 050 100 500 600 630 700 1 85/18 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 75 47 1 284 414 414 620 573 1 284 3 123 projektów Unii Europejskiej 3 048 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 456 95 456 95 Wydatki w tysiącach złotych 3 804 7 769 724 majątkowe 3 804 3 024 z tego: 260 359 252 590 2 300 19 26 95 3 317 17 004 6 269 170 419 bieżące 6 250 3 582 1 214 18 462 jednostek 116 288 10 247 18 218 13 700 13 700 18 881 Wydatki budżetowych 106 015 8 8 2 2 288 na rzecz fizycznych 147 10 10 Świadczenia 137 288 889 879 osób 8 900 20 303 123 300 5 614 5 100 685 6 437 5 870 25 214 3 119 6 437 5 870 7 373 7 373 36 828 33 993 33 704 Dotacje subwencje 33 381 37 235 258 511 257 526 i 7 19 46 75 7 769 6 437 18 614 5 614 5 100 900 303 293 300 414 1 871 44 845 3 216 2 623 6 437 5 870 7 373 33 212 10 257 19 592 19 984 13 700 27 858 Plan 157 066 289 900 na 2026 r. 146 385 301 178 280 041 257 526 Ϯͬϳϱ Poz. 30 32 34 37 39 41 43 48 50 53 55 57 59 61 5 31 33 35 36 38 40 42 44 45 46 47 49 51 52 54 56 58 60 Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nieodpłatna pomoc prawna Treść rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Kuratoria oświaty Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Działalność usługowa Administracja publiczna Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność geodezyjnej i Obrona narodowa obronie cywilnej Różne rozliczenia Euroregiony Plany Cmentarze Komisje Wymiar Część Dział Rozdział 75282 71004 71013 71035 75046 75084 75224 75411 75421 75818 80146 3 71012 71015 75011 75081 75095 75212 75281 75410 75415 75515 75814 75860 80136 80195 2 710 750 752 754 755 758 801 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 252 2 266 projektów Unii Europejskiej 2 014 3 962 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 150 88 majątkowe 2 365 300 z tego: 1 827 Wydatki w tysiącach złotych 6 942 4 227 16 564 16 564 jednostek 278 526 15 182 1 111 6 365 Wydatki budżetowych 251 064 bieżące 9 10 3 3 6 na rzecz fizycznych 506 10 Świadczenia 306 180 osób 8 85 214 4 118 8 122 320 116 10 1 735 125 75 120 524 28 693 1 232 4 000 4 325 28 818 2 229 1 735 2 087 2 374 i 7 118 219 75 680 42 053 17 581 1 169 824 1 113 560 Dotacje subwencje 433 454 47 116 27 454 21 313 21 228 22 275 7 102 8 122 116 10 1 735 300 320 75 120 524 1 416 4 118 1 232 4 000 4 325 15 532 2 229 1 735 2 087 2 374 6 255 211 32 920 85 214 75 680 42 053 17 581 1 180 157 Plan 312 481 47 116 27 454 37 880 37 795 22 275 na 2026 r. 433 454 118 219 1 113 560 Ϯͬϳϲ Poz. 62 64 66 68 70 72 75 77 79 81 83 86 92 94 96 5 63 65 67 69 71 73 74 76 78 80 82 84 85 87 88 89 90 91 93 95 97 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Działalność dyspozytorni medycznych Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i na emerytalne i rentowe z społecznego Treść wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność ośrodków adopcyjnych Pozostała działalność centrum integracji społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Wspieranie rodziny Ratownictwo medyczne Domy pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wojewódzkie urzędy pracy także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostała działalność Działalność placówek Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Inspekcja Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85214 85132 85141 85157 85203 85213 85218 85220 85230 85278 85332 85504 85509 3 85133 85146 85195 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85395 85412 85502 85503 85508 85510 85513 2 851 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 65 65 47 792 30 655 3 962 8 620 projektów Unii Europejskiej 22 035 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 20 20 50 300 z tego: 157 102 300 250 300 Wydatki w tysiącach złotych 137 309 384 2 431 8 713 6 228 9 714 9 405 3 668 2 431 8 713 bieżące 17 708 13 187 16 969 jednostek 17 708 14 135 60 576 Wydatki budżetowych 498 989 108 919 6 30 30 15 15 95 10 34 28 61 15 Świadczenia 1 557 10 13 61 15 na rzecz fizycznych osób 8 232 280 100 145 632 650 911 145 1 144 650 i 7 7 892 1 071 529 Dotacje subwencje 24 559 7 892 4 167 3 156 232 280 145 17 758 632 650 100 145 6 234 650 13 187 16 979 18 902 8 201 3 553 2 492 9 028 28 658 9 485 3 728 8 620 2 492 9 028 Plan 17 686 22 946 14 419 60 604 na 2026 r. 1 776 969 144 136 Ϯͬϳϳ Poz. 100 102 104 106 109 1 2 4 6 8 98 101 103 105 107 108 11 13 15 17 5 99 10 12 14 16 3 5 7 9 Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Ochrony Środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rodzinnych oraz świadczenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność PODLASKIE Państwowa Straż Rybacka Inspekcja Handlowa Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka leśna przyrody Spółki wodne Leśnictwo Handel Część Dział Rozdział 85515 85516 90005 90026 92121 01009 01033 01045 3 90014 90095 92120 92502 01005 01022 01023 01032 01034 01095 02001 05003 50001 2 900 921 925 010 020 050 500 1 85/20 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 476 476 3 822 8 499 projektów Unii Europejskiej 3 822 8 499 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 799 60 50 10 7 583 150 157 3 015 138 870 Wydatki w tysiącach złotych 7 583 492 200 2 000 majątkowe 3 015 1 810 1 700 1 130 1 130 z tego: 141 070 11 214 3 383 21 573 5 000 30 170 3 383 410 505 bieżące 41 384 4 533 4 533 7 353 5 983 7 322 7 322 jednostek 80 310 15 917 Wydatki budżetowych 72 936 16 422 93 5 na rzecz fizycznych 151 16 16 55 290 Świadczenia 244 50 290 osób 8 19 5 763 170 19 20 921 338 414 763 8 572 7 800 4 000 3 711 24 125 8 572 3 137 1 219 3 711 24 295 22 181 26 154 14 276 23 198 Dotacje subwencje 22 855 27 400 155 721 155 307 i 7 11 365 19 555 37 846 170 19 20 26 338 773 414 763 24 125 3 287 7 800 6 000 3 711 73 506 1 413 7 358 1 629 3 711 9 215 8 452 6 11 955 166 051 11 955 31 978 19 458 24 766 Plan 110 400 na 2026 r. 102 678 174 453 182 742 157 007 Ϯͬϳϴ Poz. 18 20 22 24 26 28 31 34 36 39 44 46 49 51 5 19 21 23 25 27 29 30 32 33 35 37 38 40 41 42 43 45 47 48 50 52 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Nieodpłatna pomoc prawna 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Działalność usługowa Administracja publiczna Przejścia graniczne Urzędy wojewódzkie Obrona narodowa Transport i łączność Prace geologiczne Nadzór budowlany obronie cywilnej Różne rozliczenia Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Wymiar Część Dział Rozdział 75282 60003 60055 71013 71035 75046 75084 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71005 71012 71015 75011 75081 75212 75281 75410 75415 75515 75814 75818 2 600 630 700 710 750 752 754 755 758 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 47 projektów Unii Europejskiej 364 317 3 419 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 280 455 z tego: 280 755 300 Wydatki w tysiącach złotych 18 306 3 527 306 12 783 5 004 8 301 bieżące 12 801 1 132 8 301 2 816 jednostek 176 197 10 030 Wydatki budżetowych 156 504 3 3 5 na rzecz fizycznych 452 78 6 5 6 Świadczenia 449 284 197 osób 8 35 60 3 836 767 500 130 3 836 4 802 201 973 130 406 3 004 43 424 2 657 7 443 3 350 1 047 1 953 43 389 54 286 39 687 49 460 28 776 16 513 10 658 Dotacje subwencje 251 610 42 195 10 658 484 403 456 755 i 7 10 036 1 364 767 201 60 784 436 13 113 3 830 500 18 964 3 836 4 802 973 436 406 3 004 17 733 2 657 7 443 3 350 1 047 1 953 6 157 037 48 393 54 286 39 687 49 460 28 776 16 513 18 964 Plan 220 660 42 195 456 755 na 2026 r. 251 610 490 644 Ϯͬϳϵ Poz. 53 55 58 60 62 64 66 69 71 73 75 77 79 84 86 88 5 54 56 57 59 61 63 65 67 68 70 72 74 76 78 80 81 82 83 85 87 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Pozostała działalność Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a na emerytalne i rentowe z społecznego 4 Działalność dyspozytorni medycznych Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść i doskonalenie nauczycieli wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Wspieranie rodziny Pozostała działalność Domy pomocy społecznej centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Pozostała działalność Działalność placówek Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85214 80136 80195 85133 85157 85205 85218 85220 85230 85295 85504 85510 3 80146 85132 85146 85195 85202 85203 85213 85216 85219 85228 85231 85278 85321 85412 85502 85503 85508 85509 2 801 851 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 557 557 339 339 3 419 7 560 42 922 23 674 projektów Unii Europejskiej 16 114 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 60 60 430 120 150 160 160 z tego: 231 706 160 Wydatki w tysiącach złotych 59 70 987 2 619 2 757 5 899 5 829 5 334 2 619 bieżące 13 269 13 991 18 873 jednostek 13 269 16 335 62 702 Wydatki budżetowych 628 540 118 222 6 4 4 37 na rzecz fizycznych 30 30 18 84 43 120 Świadczenia 2 573 348 166 120 osób 8 234 22 234 22 2 270 819 442 2 270 819 200 2 120 10 512 10 666 2 318 1 676 2 120 Dotacje subwencje 2 358 338 i 7 13 359 8 730 819 339 22 234 819 22 2 763 200 13 991 18 910 13 593 2 340 2 866 2 120 2 899 14 144 6 390 5 472 7 560 2 120 3 238 Plan 10 512 16 556 16 569 62 868 na 2026 r. 3 264 079 144 992 ϮͬϴϬ Poz. 89 90 93 96 99 11 13 15 18 5 91 92 94 95 97 98 10 12 14 16 17 1 2 4 6 8 3 5 7 9 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania pochodzenia zwierzęcego 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo rodzinnych oraz świadczenia Inspekcja Ochrony Środowiska POMORSKIE Państwowa Straż Rybacka Pozostała działalność Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka leśna przyrody Spółki wodne Leśnictwo Część Dział Rozdział 85513 85516 90005 92121 01009 01033 01045 05011 3 85515 90014 92120 92502 01005 01022 01023 01032 01034 01095 02001 05003 10095 2 900 921 925 010 020 050 100 1 85/22 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 501 501 5 851 projektów Unii Europejskiej 5 851 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 250 370 2 560 1 000 204 111 19 017 250 500 130 617 617 120 250 majątkowe 2 560 1 000 2 030 1 780 z tego: 223 248 8 856 225 759 1 337 8 856 225 436 260 23 424 9 754 7 127 7 127 2 532 16 914 bieżące 13 670 11 062 17 174 jednostek 115 080 Wydatki budżetowych 104 018 37 1 1 37 15 15 67 na rzecz fizycznych 147 67 261 Świadczenia 147 261 osób 8 313 3 20 235 4 100 78 560 72 466 235 500 321 404 7 270 72 779 4 776 2 800 7 270 24 788 51 272 Dotacje subwencje 24 788 35 757 26 378 51 613 81 360 256 458 256 054 i 7 13 800 313 3 20 72 466 235 260 9 143 235 500 321 556 404 9 143 4 100 7 270 96 850 4 776 3 560 7 270 10 271 27 573 19 017 27 573 44 017 34 638 11 062 17 425 Plan 173 611 284 008 na 2026 r. 162 208 307 141 275 923 257 834 Ϯͬϴϭ Poz. 19 22 24 27 29 31 34 37 39 42 47 49 52 5 20 21 23 25 26 28 30 32 33 35 36 38 40 41 43 44 45 46 48 50 51 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Nieodpłatna pomoc prawna Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Przejścia graniczne Administracja publiczna Inspekcja Handlowa Urzędy wojewódzkie Działalność usługowa Nadzór budowlany Obrona narodowa Transport i łączność Prace geologiczne obronie cywilnej Handel Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 50001 60003 60055 71012 71035 75018 75084 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71005 71013 71015 75011 75081 75212 75281 75410 75415 75515 2 500 600 630 700 710 750 752 754 755 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 1 784 1 784 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 711 581 130 200 z tego: 200 Wydatki w tysiącach złotych 664 907 12 800 3 835 6 100 bieżące 12 800 18 536 15 943 jednostek 17 872 16 989 15 943 Wydatki budżetowych 257 589 229 758 20 5 Świadczenia 885 865 654 290 359 na rzecz fizycznych osób 8 9 120 43 198 500 9 120 431 2 076 8 235 8 235 2 552 2 648 2 710 1 647 2 076 80 020 79 779 86 742 47 059 30 048 17 345 104 679 10 007 21 441 17 345 i 7 464 030 17 460 Dotacje subwencje 136 106 9 120 43 431 500 2 076 12 800 8 235 10 007 17 460 21 920 3 313 3 840 1 464 2 552 2 648 2 710 1 647 2 076 29 440 21 441 33 488 Plan 17 892 17 119 85 879 86 742 47 059 30 048 33 488 na 2026 r. 338 974 230 629 464 030 104 679 136 106 ϮͬϴϮ Poz. 53 55 57 59 61 63 66 68 70 73 75 77 79 81 83 5 54 56 58 60 62 64 65 67 69 71 72 74 76 78 80 82 84 85 Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 4 Działalność dyspozytorni medycznych Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść i doskonalenie nauczycieli wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rezerwy ogólne i celowe Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Różne rozliczenia finansowe centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Lecznictwo Pomoc dla Inspekcja Część Dział Rozdział 75814 80146 85132 85146 85195 85203 85213 85218 85230 85278 75818 80136 80195 85120 85133 85157 85202 85205 85216 85219 85220 85228 85231 85295 85321 85412 3 85214 2 758 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 285 285 4 931 7 534 projektów Unii Europejskiej 10 488 10 488 38 496 12 465 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 473 996 6 050 6 050 majątkowe w tysiącach złotych 313 276 841 Wydatki 10 5 424 5 111 3 803 bieżące 13 950 9 039 8 763 5 495 22 545 jednostek 13 950 14 920 55 104 Wydatki budżetowych 1 013 667 102 708 12 12 26 26 15 42 Świadczenia 4 210 208 30 31 90 na rzecz fizycznych osób 8 125 67 88 1 315 203 828 2 044 2 663 213 916 177 3 082 1 349 i 7 1 187 560 6 691 1 577 1 094 2 044 4 038 2 512 Dotacje subwencje 1 238 255 21 311 15 508 3 033 610 125 67 4 563 979 6 1 315 203 125 469 2 663 5 111 213 177 3 803 Plan 3 082 9 162 2 044 28 637 6 691 1 094 1 104 2 044 6 280 5 510 7 534 3 443 na 2026 r. 1 254 167 1 187 560 21 311 26 309 15 539 13 962 10 266 14 950 55 135 Ϯͬϴϯ Poz. 100 103 106 86 101 102 104 105 3 6 8 87 89 91 95 97 99 1 2 4 5 7 9 5 88 90 92 93 94 96 98 10 11 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Działalność ośrodków adopcyjnych System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Inspekcja Ochrony Środowiska ŚLĄSKIE Wspieranie rodziny rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji pochodzenia zwierzęcego Karta Dużej Rodziny Działalność placówek Pozostała działalność Pozostała działalność Rodziny zastępcze Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Rodzina przyrody Część Dział Rozdział 85502 85503 85508 85510 90007 90026 92121 01009 01032 01034 85504 85509 85513 85516 90005 90014 90095 92120 92502 01005 01022 01023 01033 01045 01095 3 85515 2 855 900 921 925 010 1 85/24 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 346 6 845 146 200 745 745 134 projektów Unii Europejskiej 6 711 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 410 248 majątkowe 1 610 248 710 710 5 718 z tego: 1 200 5 718 Wydatki w tysiącach złotych 40 bieżące 2 319 1 469 191 155 jednostek 2 319 4 700 1 469 7 781 7 781 210 925 Wydatki budżetowych 11 725 11 725 21 261 16 561 19 730 160 5 5 7 160 21 21 10 na rzecz fizycznych 148 148 317 Świadczenia 300 osób 8 183 38 10 183 139 139 559 11 500 1 361 559 655 303 1 361 1 434 6 457 32 083 40 415 10 962 72 604 Dotacje subwencje 30 649 40 453 67 834 38 260 72 917 i 7 183 200 38 40 17 183 139 559 2 964 559 655 134 303 6 2 625 1 361 11 730 11 730 55 102 42 132 10 962 11 500 276 488 Plan 1 361 5 900 1 434 6 457 296 722 na 2026 r. 30 649 17 119 42 170 77 091 47 517 19 740 Ϯͬϴϰ Poz. 12 15 17 19 23 25 28 30 33 35 37 39 41 43 5 13 14 16 18 20 21 22 24 26 27 29 31 32 34 36 38 40 42 44 4 Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji rad dialogu społecznego Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego Pozostała działalność Państwowa Straż Rybacka Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Administracja publiczna Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Górnictwo i kopalnictwo Urzędy wojewódzkie Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Działalność usługowa Nadzór budowlany Transport i łączność geodezyjnej i Cmentarze Leśnictwo Gospodarka Komisje Handel Turystyka Urzędy Część Dział Rozdział 02095 05003 60031 60095 70095 71013 71035 75018 75081 75095 3 05011 05095 10095 50001 60003 60055 63095 70005 71012 71015 71095 75011 75046 75084 2 020 050 100 500 600 630 700 710 750 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 48 projektów Unii Europejskiej 982 640 640 3 830 3 782 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 451 763 2 997 620 z tego: 451 763 2 997 2 080 2 080 2 820 2 200 Wydatki w tysiącach złotych 31 25 10 980 200 148 546 963 27 753 1 538 5 589 bieżące 25 990 14 960 14 960 40 946 399 692 jednostek 113 951 112 940 40 798 32 652 12 147 Wydatki budżetowych 347 785 3 3 1 20 526 10 1 526 953 na rzecz fizycznych 1 794 292 639 Świadczenia 1 784 osób 8 76 55 5 532 119 795 118 969 131 587 5 255 209 826 582 557 5 179 5 532 4 068 1 598 i 7 503 123 12 949 14 151 58 000 136 635 Dotacje subwencje 503 387 12 949 14 302 14 302 93 657 93 371 6 162 25 200 640 547 107 55 10 27 498 1 747 5 532 5 714 5 590 2 428 4 068 1 598 535 645 12 949 40 856 14 151 58 000 6 570 972 564 703 12 949 23 212 17 040 60 872 14 302 34 872 93 657 93 371 Plan 506 120 523 260 131 587 na 2026 r. 348 697 131 116 582 557 136 635 Ϯͬϴϱ Poz. 45 47 50 52 54 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 81 5 46 48 49 51 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 79 80 82 publiczne i ochrona Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 4 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania w zakresie przemocy domowej Treść Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych Powiatowe centra pomocy rodzinie Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Rezerwy ogólne i celowe Zapobieganie i zwalczanie AIDS Domy pomocy społecznej Pozostałe wydatki obronne Nieodpłatna pomoc prawna Różne rozliczenia finansowe Staże i specjalizacje medyczne centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność emerytalne i rentowe Obrona cywilna Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Ośrodki wsparcia Obrona narodowa obronie cywilnej Kuratoria oświaty Pomoc społeczna Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Inspekcja Wymiar Euroregiony Zasiłki stałe Część Dział Rozdział 75212 75281 75411 75415 75495 75818 80146 85144 85152 85195 85203 85213 85218 75224 75410 75414 75421 75515 75814 75860 80136 80195 85132 85133 85146 85157 85202 85205 85216 85219 3 85214 2 752 754 755 758 801 851 852 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 234 234 projektów Unii Europejskiej 12 409 12 409 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: majątkowe w tysiącach złotych 368 320 Wydatki 10 jednostek 21 772 7 975 8 821 8 501 Wydatki budżetowych 21 772 7 607 19 609 19 609 bieżące 9 15 5 5 Świadczenia 15 40 40 15 15 na rzecz fizycznych osób 8 1 000 1 656 185 28 50 1 818 349 26 331 6 000 2 694 2 600 2 060 12 045 2 296 1 656 5 903 7 190 3 317 2 940 2 600 2 010 33 893 23 083 33 893 13 995 32 315 Dotacje subwencje 1 526 740 1 441 375 i 7 1 000 1 656 185 28 50 1 818 349 6 000 2 694 8 750 26 331 2 296 1 656 5 903 7 190 2 940 2 920 2 010 12 045 23 083 7 612 2 060 6 55 680 1 441 375 Plan 55 680 13 995 45 092 22 966 19 649 11 670 na 2026 r. 1 547 129 Ϯͬϴϲ Poz. 100 101 104 106 109 112 83 102 103 105 107 108 110 111 113 84 86 88 90 95 97 99 5 85 87 89 91 92 93 94 96 98 Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Treść System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalność także szkolenia młodzieży rodzinnych oraz świadczenia Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Działalność placówek Rodzina Wspieranie rodziny Parki krajobrazowe Pomoc dla Edukacyjna opieka Rodziny zastępcze przyrody Część Dział Rozdział 85220 85228 85231 85295 85504 85509 85513 90014 90095 92121 92503 85230 85278 85321 85412 85502 85503 85508 85510 85516 90005 90026 92120 92502 3 85515 2 853 854 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 200 200 19 700 3 067 8 729 projektów Unii Europejskiej 11 796 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 71 714 majątkowe w tysiącach złotych 4 Wydatki 10 4 739 715 905 2 133 bieżące 85 928 8 730 905 6 629 6 629 9 376 9 372 2 133 jednostek 11 406 46 992 Wydatki budżetowych 419 480 13 346 7 35 20 Świadczenia 1 820 186 60 44 40 20 12 12 150 150 na rzecz fizycznych osób 8 444 54 56 36 942 271 119 114 509 278 5 964 114 565 249 278 5 964 Dotacje subwencje 1 323 022 36 693 i 7 54 4 11 466 874 200 56 4 746 114 509 278 3 338 8 730 114 925 565 249 278 8 097 98 354 8 729 1 125 6 641 6 641 9 522 8 097 Plan 13 381 36 693 na 2026 r. 1 835 736 47 036 46 468 Ϯͬϴϳ Poz. 10 13 15 18 23 25 28 30 5 11 12 14 16 17 19 20 21 22 24 26 27 29 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 4 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Handel pochodzenia zwierzęcego Powiatowe inspektoraty weterynarii Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Spółki wodne Gospodarka leśna Transport i łączność Gospodarka Leśnictwo Turystyka Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05011 10095 60031 60095 3 01009 01023 01033 01045 02001 05003 10006 50001 60003 60055 63095 70005 2 010 020 050 100 500 600 630 700 1 85/26 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 49 631 631 503 454 2 162 projektów Unii Europejskiej 2 162 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 382 55 1 801 382 205 205 Wydatki w tysiącach złotych 1 935 63 371 majątkowe 1 935 1 587 1 587 z tego: 65 227 63 29 37 96 8 444 3 831 232 579 346 3 739 7 032 8 772 6 199 6 199 jednostek 75 329 15 075 12 416 Wydatki budżetowych 68 260 15 654 12 762 bieżące 9 6 6 48 20 na rzecz fizycznych 198 307 Świadczenia 150 307 491 471 osób 8 600 77 200 100 2 814 8 500 772 3 635 5 842 13 161 1 631 3 635 5 842 3 857 3 857 25 075 66 950 25 303 Dotacje subwencje 25 026 69 353 158 115 158 015 i 7 17 919 29 77 784 8 500 600 37 200 287 100 12 485 2 877 2 573 3 635 7 786 1 271 29 925 7 080 1 727 3 635 5 842 3 857 97 533 15 382 13 628 17 613 Plan 104 927 138 765 na 2026 r. 143 352 174 281 158 015 Ϯͬϴϴ Poz. 31 34 36 38 40 42 44 49 51 54 56 59 61 5 32 33 35 37 39 41 43 45 46 47 48 50 52 53 55 57 58 60 Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nieodpłatna pomoc prawna Treść rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego i doskonalenie nauczycieli 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Różne rozliczenia finansowe Cmentarze Administracja publiczna Pozostałe wydatki obronne Rezerwy ogólne i celowe Kuratoria oświaty Nadzór budowlany Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Działalność usługowa Urzędy wojewódzkie Oświata i wychowanie geodezyjnej i Obrona narodowa obronie cywilnej Różne rozliczenia Komisje Urzędy Wymiar Część Dział Rozdział 75282 71012 71035 75018 75081 75224 75411 75421 75818 80146 3 71013 71015 71095 75011 75046 75084 75212 75281 75410 75415 75515 75814 80136 80195 2 710 750 752 754 755 758 801 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 980 980 3 197 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 2 029 40 z tego: 2 329 300 40 Wydatki w tysiącach złotych 371 940 12 285 bieżące 2 027 9 543 12 285 jednostek 160 431 3 019 3 822 Wydatki budżetowych 144 531 1 5 56 1 5 Świadczenia 419 50 311 na rzecz fizycznych osób 8 40 70 50 203 974 708 842 56 817 1 669 7 377 111 708 18 616 1 100 3 268 18 859 1 134 1 917 1 436 i 7 59 722 78 616 28 662 14 748 16 371 658 052 623 565 Dotacje subwencje 289 464 17 496 20 968 16 371 16 013 40 70 50 372 111 708 2 028 7 377 974 708 842 1 454 1 669 1 100 3 268 12 602 1 134 1 917 1 436 21 635 56 817 20 968 28 701 6 144 887 59 722 78 616 28 662 14 748 28 701 623 565 Plan 183 018 17 496 16 013 na 2026 r. 289 464 665 071 Ϯͬϴϵ Poz. 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 91 93 95 5 63 65 67 69 70 72 74 75 77 79 81 83 85 87 88 89 90 92 94 96 System Dowodzenia Ratownictwa Medycznego świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na emerytalne i rentowe z społecznego Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4 Działalność dyspozytorni medycznych Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Działalność ośrodków adopcyjnych Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Wspieranie rodziny Inspekcja Pozostała działalność Domy pomocy społecznej centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Pozostała działalność Działalność placówek Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Lecznictwo Zasiłki stałe Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85214 85120 85133 85146 85195 85203 85213 85218 85220 85230 85278 85504 85509 85513 3 85132 85144 85157 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85412 85502 85503 85508 85510 2 851 852 853 854 855 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 51 92 3 197 231 231 143 projektów Unii Europejskiej 12 448 6 000 6 000 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 9 9 25 25 z tego: 170 336 majątkowe w tysiącach złotych 9 33 791 14 987 65 526 Wydatki 10 71 191 106 4 946 3 751 9 419 9 419 6 005 5 814 4 522 4 946 jednostek 575 491 19 233 Wydatki budżetowych 138 174 bieżące 9 na rzecz fizycznych 12 12 14 14 13 40 37 155 Świadczenia 2 308 145 55 155 osób 8 565 83 878 83 100 213 167 461 1 650 100 461 1 650 1 553 2 986 2 719 Dotacje subwencje 10 961 1 553 1 478 810 i 7 100 83 565 92 83 213 176 461 3 751 100 461 9 440 7 900 6 059 2 825 5 152 10 318 1 841 1 553 4 535 6 000 5 244 Plan 14 229 1 553 33 791 15 027 65 563 na 2026 r. 2 239 393 147 330 19 313 ϮͬϵϬ Poz. 100 102 105 108 1 2 4 6 8 97 101 103 104 106 107 11 13 15 18 5 98 99 10 12 14 16 17 3 5 7 9 Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Inspekcja Ochrony Środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Rybołówstwo i rybactwo rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Państwowa Straż Rybacka Górnictwo i kopalnictwo Parki krajobrazowe pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka leśna przyrody Spółki wodne Leśnictwo Część Dział Rozdział 85515 85516 90005 90014 92121 01009 01033 01045 05011 3 90007 90026 92120 92502 01005 01022 01023 01032 01034 01095 02001 05003 10095 2 900 921 925 010 020 050 100 1 85/28 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 360 360 3 115 projektów Unii Europejskiej 3 115 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 245 80 40 40 Wydatki w tysiącach złotych 245 840 840 3 719 majątkowe 2 523 165 139 z tego: 2 523 161 340 7 103 81 243 8 172 7 103 29 43 55 692 bieżące 9 913 1 609 81 969 jednostek 40 914 1 609 4 364 4 254 8 470 15 708 Wydatki budżetowych 31 001 92 093 10 081 16 400 15 7 7 na rzecz fizycznych 15 630 250 120 322 Świadczenia 380 120 322 osób 8 141 2 81 102 4 300 31 087 102 193 750 53 923 4 657 4 468 54 064 4 657 4 929 1 124 2 190 4 468 27 141 16 788 26 520 Dotacje subwencje 26 325 33 358 190 504 189 754 i 7 141 81 45 31 496 102 732 7 118 102 193 404 750 7 118 4 300 3 719 53 923 6 266 4 468 95 853 6 266 4 958 1 124 2 245 4 468 10 293 32 712 22 249 10 081 16 030 Plan 124 371 200 599 na 2026 r. 114 052 206 967 207 266 189 754 Ϯͬϵϭ Poz. 19 22 24 27 29 31 34 37 39 42 47 49 52 5 20 21 23 25 26 28 30 32 33 35 36 38 40 41 43 44 45 46 48 50 51 Inspekcja Transportu Drogowego Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego publiczne i ochrona Nieodpłatna pomoc prawna Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Pozostałe wydatki obronne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Kwalifikacja wojskowa Przejścia graniczne Administracja publiczna Inspekcja Handlowa Urzędy wojewódzkie Obrona narodowa Transport i łączność Działalność usługowa Nadzór budowlany obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Handel Plany Wymiar Część Dział Rozdział 75282 50001 60003 60055 71012 71035 75046 75084 75224 75411 75421 3 60031 60095 63095 70005 71004 71013 71015 75011 75081 75212 75281 75410 75415 75515 2 500 600 630 700 710 750 752 754 755 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 48 projektów Unii Europejskiej 433 385 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 72 72 majątkowe w tysiącach złotych 216 448 Wydatki 10 10 308 2 746 3 051 10 308 14 490 10 988 bieżące 14 274 11 116 10 988 jednostek 200 223 Wydatki budżetowych 182 862 551 3 1 12 1 na rzecz fizycznych 539 330 Świadczenia 151 176 osób 8 726 500 726 134 108 12 798 4 413 9 861 143 1 789 4 413 3 352 1 433 7 843 2 149 1 789 19 729 19 595 68 676 72 462 40 337 23 028 12 798 i 7 437 564 57 885 Dotacje subwencje 149 787 726 143 500 19 887 1 140 758 108 10 308 4 413 9 861 1 789 11 034 2 749 3 352 1 433 7 843 2 149 1 789 14 334 11 188 23 787 6 183 013 22 646 68 676 72 462 40 337 23 028 23 787 Plan 220 354 57 885 na 2026 r. 437 564 149 787 ϮͬϵϮ Poz. 53 55 57 59 61 63 67 69 72 74 76 78 80 82 5 54 56 58 60 62 64 65 66 68 70 71 73 75 77 79 81 83 84 Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 4 Działalność dyspozytorni medycznych Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Treść i doskonalenie nauczycieli wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rezerwy ogólne i celowe Staże i specjalizacje medyczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o Różne rozliczenia finansowe centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna emerytalne i rentowe Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Edukacyjna opieka Różne rozliczenia Pomoc społeczna Zasiłki stałe Pomoc dla Inspekcja Część Dział Rozdział 85214 75814 80146 85133 85157 85203 85213 85218 85220 85230 85278 3 75818 80136 80195 85132 85146 85195 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85412 2 758 801 851 852 853 854 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 100 100 29 513 12 253 projektów Unii Europejskiej 2 297 2 297 2 253 10 000 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 1 452 1 452 1 100 1 100 z tego: 333 566 Wydatki w tysiącach złotych 64 280 33 714 40 778 3 616 3 552 8 067 7 787 6 996 1 595 jednostek 13 726 13 726 26 421 Wydatki budżetowych 1 021 319 272 607 163 103 bieżące 9 12 12 20 20 22 41 na rzecz fizycznych 338 80 45 Świadczenia 5 270 150 osób 8 75 97 735 575 620 112 1 605 190 157 620 963 400 451 3 602 2 459 i 7 616 550 5 164 8 845 1 019 2 459 Dotacje subwencje 653 349 16 773 2 899 903 75 97 4 289 571 735 575 287 261 6 1 605 3 552 190 157 900 400 163 253 Plan 3 602 2 459 33 714 40 819 5 164 8 807 7 907 2 459 2 365 7 018 2 091 na 2026 r. 659 262 616 550 16 773 11 206 16 209 15 190 27 601 10 000 Ϯͬϵϯ Poz. 100 101 103 105 85 102 104 3 6 8 86 88 90 94 96 98 1 2 4 5 7 9 5 87 89 91 92 93 95 97 99 10 11 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Prace na potrzeby rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Działalność ośrodków adopcyjnych System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ochrona powietrza i klimatu Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiatowe inspektoraty weterynarii Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Wspieranie rodziny Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność Parki krajobrazowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Karta Dużej Rodziny Działalność placówek rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji pochodzenia zwierzęcego Pozostała działalność Rodzina przyrody Część Dział Rozdział 85502 85503 85508 85510 90007 90026 92121 01009 01032 01034 85504 85509 85513 85516 90005 90014 90095 92120 92502 01005 01022 01023 01033 01045 01095 3 85515 2 855 900 921 925 010 1 85/30 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 49 5 958 projektów Unii Europejskiej 279 230 503 503 5 958 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 29 2 822 326 000 z tego: 29 310 310 517 517 2 822 277 262 48 738 Wydatki w tysiącach złotych 27 493 5 530 50 72 236 8 884 9 5 530 4 502 4 737 164 189 bieżące 12 961 4 737 6 042 5 965 9 613 jednostek 12 961 19 446 14 944 17 186 Wydatki budżetowych 146 931 na rzecz fizycznych 53 20 702 Świadczenia 53 20 170 170 702 osób 8 47 343 6 147 4 800 4 870 47 391 343 383 163 193 181 93 000 69 834 32 029 75 725 i 7 69 443 32 029 66 149 40 519 76 081 108 051 Dotacje subwencje 14 300 10 000 47 391 343 249 752 5 661 230 47 27 72 5 891 343 383 163 193 417 12 981 4 502 6 197 4 800 5 363 6 12 981 89 760 36 766 14 300 379 146 Plan 69 443 15 424 36 766 73 211 47 504 17 186 58 738 na 2026 r. 232 138 443 664 Ϯͬϵϰ Poz. 12 16 18 20 22 25 27 29 33 36 38 40 42 5 13 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 31 32 34 35 37 39 41 43 44 45 obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Treść Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe rad dialogu społecznego 4 Zadania z zakresu geodezji i kartografii System ratunkowego Państwowa Straż Rybacka Inspekcja Transportu Drogowego Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność Gospodarka gruntami i Kwalifikacja wojskowa Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy Górnictwo i kopalnictwo Urzędy wojewódzkie Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Działalność usługowa Nadzór budowlany Obrona narodowa Transport i łączność obronie cywilnej Turystyka Gospodarka geodezyjnej i Cmentarze Komisje Handel Plany Część Dział Rozdział 75282 05003 60055 71012 71035 75018 75081 75224 3 05011 10095 50001 60003 60031 60095 63095 70005 71004 71013 71015 71095 75011 75046 75084 75212 75281 2 050 100 500 600 630 700 710 750 752 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 47 projektów Unii Europejskiej 2 350 2 303 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 400 130 900 majątkowe 300 100 281 100 z tego: 1 411 Wydatki w tysiącach złotych 9 7 172 24 112 1 057 9 379 210 1 187 bieżące 23 055 13 070 31 378 391 736 jednostek 13 070 31 757 21 582 10 000 Wydatki budżetowych 351 585 399 10 7 na rzecz fizycznych 399 400 595 Świadczenia 1 467 1 457 1 002 osób 8 10 298 32 1 130 3 882 3 010 2 000 10 298 55 804 1 696 3 055 11 828 11 828 83 796 82 579 54 818 24 542 370 861 11 584 20 748 370 861 44 497 i 7 513 485 117 649 Dotacje subwencje 111 176 114 024 10 307 4 139 32 11 584 44 497 1 157 310 55 804 2 000 23 754 7 309 2 912 3 882 3 010 1 696 3 055 370 861 10 307 13 070 31 435 20 748 6 395 772 13 070 47 402 11 828 22 482 92 579 54 818 24 542 Plan 477 945 111 176 na 2026 r. 352 266 513 485 117 649 114 024 Ϯͬϵϱ Poz. 46 48 51 53 55 59 61 63 65 68 73 75 77 79 81 5 47 49 50 52 54 56 57 58 60 62 64 66 67 69 70 71 72 74 76 78 80 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 4 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Treść i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych publiczne i ochrona Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostała działalność Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Nieodpłatna pomoc prawna Centra zdrowia publicznego Staże i specjalizacje medyczne Pomoc w zakresie dożywiania Zarządzanie kryzysowe Rezerwy ogólne i celowe Domy pomocy społecznej emerytalne i rentowe Oświata i wychowanie Inspekcja Sanitarna Pozostała działalność Pozostała działalność Kuratoria oświaty Ośrodki wsparcia Różne rozliczenia Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Zasiłki stałe Pomoc dla Wymiar Inspekcja Część Dział Rozdział 75410 75421 80146 85133 85146 85152 85195 85203 85213 85218 85220 85230 85278 75411 75515 75818 80136 80195 85132 85141 85147 85157 85202 85205 85216 85219 85228 85231 85295 3 85214 2 754 755 758 801 851 852 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 366 366 projektów Unii Europejskiej 7 804 7 804 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 527 527 450 450 majątkowe w tysiącach złotych 338 190 Wydatki 10 jednostek 17 425 7 281 6 943 Wydatki budżetowych 17 425 26 402 26 402 14 402 14 212 bieżące 9 21 40 40 58 58 Świadczenia 1 021 1 000 na rzecz fizycznych osób 8 15 12 165 435 2 504 2 504 423 27 057 2 763 1 831 5 480 1 304 27 072 5 846 1 200 1 200 1 304 i 7 1 523 623 29 656 22 502 Dotacje subwencje 1 455 380 15 12 2 504 2 504 165 423 1 000 6 943 44 503 2 763 1 831 5 480 1 304 Plan 45 518 5 846 1 390 1 304 na 2026 r. 1 538 708 1 455 380 29 656 30 644 27 404 26 969 16 476 15 086 Ϯͬϵϲ Poz. 100 104 106 82 101 102 103 105 83 85 90 93 97 99 5 84 86 87 88 89 91 92 94 95 96 98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na emerytalne i rentowe z społecznego świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Ochrona powietrza i klimatu Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 4 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zespoły do spraw orzekania o Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzkie urzędy pracy rodzinnych oraz świadczenia Zmniejszenie hałasu i wibracji Pozostała działalność także szkolenia młodzieży Działalność placówek Rodzina Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze przyrody Edukacyjna opieka Wspieranie rodziny Parki krajobrazowe Część Dział Rozdział 85321 85395 85504 85509 85513 90007 92121 85332 85412 85502 85503 85508 85510 85516 90005 90014 92120 92502 3 85515 2 853 854 855 900 921 925 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 268 268 881 881 projektów Unii Europejskiej 20 309 8 300 8 300 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 2 422 200 150 z tego: 185 153 2 422 200 150 256 256 847 847 Wydatki w tysiącach złotych 24 6 553 1 627 2 582 8 081 8 132 1 080 bieżące 14 295 2 582 8 081 4 264 1 080 4 907 4 883 jednostek 118 223 15 020 58 802 Wydatki budżetowych 533 065 21 926 12 396 5 8 2 25 8 5 3 27 20 Świadczenia 1 968 146 74 15 20 70 70 na rzecz fizycznych osób 8 39 34 122 4 300 2 237 371 34 167 122 800 1 827 8 783 66 535 8 783 2 416 Dotacje subwencje 1 468 180 66 368 28 394 20 878 i 7 39 34 122 4 300 371 268 34 167 122 800 6 558 8 300 2 802 8 239 8 458 9 863 14 295 3 469 3 070 8 239 4 264 9 863 2 442 Plan 17 467 58 876 66 368 na 2026 r. 2 208 675 131 328 21 953 79 257 35 034 27 492 Ϯͬϵϳ Poz. 10 13 16 18 20 22 25 27 29 31 5 11 12 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 32 1 2 4 6 8 3 5 7 9 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Prace geodezyjne i na potrzeby organów administracji Prace na potrzeby rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny rozwój sektora rybołówstwa i Treść Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Turystyka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Państwowa Straż Rybacka Transport i łączność Gospodarka pochodzenia zwierzęcego Powiatowe inspektoraty weterynarii Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka gruntami i Spółki wodne Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostała działalność geodezyjnej i Cmentarze Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Inspekcja Handlowa Przejścia graniczne Działalność usługowa Nadzór budowlany Handel Część Dział Rozdział 01005 01022 01032 01034 01095 05011 60055 71013 71035 3 01009 01023 01033 01045 05003 10095 50001 60003 60031 60095 63095 70005 71012 71015 2 010 050 100 500 600 630 700 710 1 85/32 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 49 5 930 209 projektów Unii Europejskiej 5 930 209 1 196 1 147 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 Wydatki w tysiącach złotych 5 194 895 majątkowe 5 194 6 578 460 435 z tego: 173 999 167 421 1 000 1 000 25 50 9 10 595 305 230 182 409 84 900 5 929 4 150 1 030 bieżące 95 520 1 474 1 004 2 012 4 911 jednostek 18 794 16 525 203 523 Wydatki budżetowych 17 790 10 517 10 517 16 755 13 111 2 286 64 1 4 1 na rzecz fizycznych 61 19 15 10 110 Świadczenia 286 620 610 479 368 osób 8 217 950 450 393 38 961 4 998 49 658 39 178 39 360 4 998 5 053 5 053 40 310 49 658 38 183 37 790 Dotacje subwencje 231 464 231 014 i 7 27 50 217 309 450 4 998 1 987 182 979 10 596 2 439 6 578 1 004 4 998 5 053 2 013 1 791 6 135 046 18 285 60 175 10 517 16 584 42 701 Plan 145 886 210 931 49 658 23 624 13 546 na 2026 r. 220 257 251 753 232 014 243 080 Ϯͬϵϴ Poz. 33 35 37 39 44 46 49 51 54 56 58 60 62 5 34 36 38 40 41 42 43 45 47 48 50 52 53 55 57 59 61 63 4 rad dialogu społecznego Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Różne rozliczenia finansowe Inspekcja Sanitarna Treść Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i doskonalenie nauczycieli Działalność dyspozytorni medycznych System ratunkowego publiczne i ochrona Staże i specjalizacje medyczne Urzędy wojewódzkie Pozostałe wydatki obronne Nieodpłatna pomoc prawna Rezerwy ogólne i celowe Ratownictwo medyczne Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Pozostała działalność Wymiar Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Komisje Obrona narodowa obronie cywilnej Kuratoria oświaty Ochrona zdrowia Inspekcja Część Dział Rozdział 75282 75011 75081 75224 75411 75421 75818 80195 85133 85146 85195 3 75046 75084 75212 75281 75410 75415 75515 75814 80136 80146 85132 85141 85157 2 750 752 754 755 758 801 851 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 3 248 3 248 projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 z tego: 150 150 majątkowe w tysiącach złotych 4 Wydatki 10 39 39 74 jednostek 10 366 4 372 4 298 Wydatki budżetowych 10 366 13 262 13 258 bieżące 9 na rzecz fizycznych 210 16 16 Świadczenia 210 osób 8 66 060 5 297 300 60 6 2 093 500 238 69 464 8 300 115 232 2 632 2 057 1 330 5 127 68 107 1 202 2 057 2 655 5 701 42 253 22 267 13 026 15 546 i 7 324 590 36 000 13 026 15 776 Dotacje subwencje 611 335 565 140 66 060 115 60 6 4 2 093 300 2 057 4 298 2 632 8 300 500 232 69 464 5 297 1 241 2 057 2 655 5 701 68 107 1 330 5 127 42 253 22 267 23 602 15 546 36 000 23 602 19 098 13 666 13 424 Plan 324 629 565 140 na 2026 r. 618 955 Ϯͬϵϵ Poz. 64 66 70 72 75 77 80 85 87 89 92 94 96 5 65 67 68 69 71 73 74 76 78 79 81 82 83 84 86 88 90 91 93 95 97 Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Powiatowe centra pomocy rodzinie wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki Koordynacja systemów społecznego w obszarze świadczeń System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania w zakresie przemocy domowej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Jednostki poradnictwa, mieszkania treningowe i na emerytalne i rentowe z społecznego Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochrona powietrza i klimatu 4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność ośrodków adopcyjnych Inspekcja Ochrony Środowiska centrum integracji społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Zespoły do spraw orzekania o rodzinnych oraz świadczenia Domy pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej także szkolenia młodzieży Działalność placówek emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostała działalność Zasiłki stałe Edukacyjna opieka Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Pomoc dla Rodzina Część Dział Rozdział 85214 85515 85202 85205 85218 85220 85230 85278 85504 85509 85513 90014 3 85203 85213 85216 85219 85228 85231 85295 85321 85412 85502 85503 85508 85510 85516 90005 90026 90095 2 852 853 854 855 900 Środki własne Europejskiej z udziałem środków 33 projektów Unii Europejskiej 277 244 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 40 40 220 220 150 majątkowe 2 262 220 150 150 z tego: 2 262 2 262 Wydatki w tysiącach złotych 204 2 002 3 756 3 935 6 719 6 515 2 002 2 002 3 756 3 756 3 935 3 935 bieżące 202 662 22 456 22 456 jednostek 202 662 22 456 Wydatki budżetowych 202 662 15 2 2 3 3 15 2 3 3 3 3 10 34 34 na rzecz fizycznych 188 34 Świadczenia 10 188 188 osób 8 685 1 300 Dotacje subwencje 685 1 300 i 7 922 10 2 004 3 759 4 088 7 736 6 814 1 300 2 004 2 004 3 759 3 759 4 088 4 088 1 310 22 710 22 710 Plan 205 112 22 710 na 2026 r. 205 112 205 112 ϮͬϭϬϬ Poz. 100 101 103 98 102 3 3 3 3 5 99 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej KOLEGIUM W BIAŁEJ PODLASKIEJ Treść Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KOLEGIA OGÓŁEM KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W przyrody Pozostała działalność kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Parki krajobrazowe Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 92120 92595 86/01 86/03 86/05 86/07 3 92121 92502 75016 75016 75016 75016 75016 2 921 925 750 750 750 750 750 1 86 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 majątkowe 20 20 50 11 100 z tego: 20 50 50 11 11 100 100 Wydatki w tysiącach złotych 4 911 4 911 2 135 2 120 3 633 2 712 6 222 bieżące budżetowych 4 911 2 135 2 135 2 120 2 120 3 633 3 633 2 712 2 712 6 222 6 222 Wydatki jednostek 9 3 3 2 2 2 3 5 Świadczenia 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 4 914 4 914 2 137 2 142 3 685 2 726 6 327 na 2026 r. 4 914 2 137 2 137 2 142 2 142 3 685 3 685 2 726 2 726 6 327 6 327 ϮͬϭϬϭ Plan 6 Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W KOLEGIUM W CHEŁMIE KOLEGIUM W ELBLĄGU KOLEGIUM W GDAŃSKU Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/09 86/11 86/13 86/15 86/17 86/19 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 30 30 64 70 z tego: 30 64 64 70 70 majątkowe w tysiącach złotych 3 121 3 121 2 904 2 874 5 614 2 316 Wydatki 10 3 121 2 904 2 904 2 874 2 874 5 614 5 614 2 316 2 316 jednostek 11 587 11 587 Wydatki budżetowych 11 587 bieżące 9 3 3 7 2 7 6 3 7 7 2 2 7 7 6 6 10 10 Świadczenia 10 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 3 154 3 154 2 911 2 876 5 691 2 322 3 154 2 911 2 911 2 876 2 876 5 691 5 691 2 322 2 322 Plan 11 661 11 661 na 2026 r. 11 661 ϮͬϭϬϮ Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 KOLEGIUM W GORZOWIE KOLEGIUM W JELENIEJ GÓRZE KOLEGIUM W KIELCACH 4 KOLEGIUM W KALISZU KOLEGIUM W KONINIE Treść KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/21 86/23 86/25 86/27 86/29 86/31 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 240 80 80 20 majątkowe 240 80 20 20 z tego: 240 Wydatki w tysiącach złotych 3 086 3 086 2 444 2 546 2 246 5 526 3 086 2 444 2 444 2 546 2 546 2 246 2 246 5 526 5 526 jednostek 10 357 10 357 Wydatki budżetowych 10 357 bieżące 9 3 3 5 3 4 3 Świadczenia 3 5 5 3 3 4 4 3 3 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 3 089 3 089 2 527 2 566 2 250 5 529 3 089 2 527 2 527 2 566 2 566 2 250 2 250 5 529 5 529 Plan 10 602 10 602 na 2026 r. 10 602 ϮͬϭϬϯ Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W KOSZALINIE KOLEGIUM W KRAKOWIE KOLEGIUM W KROŚNIE KOLEGIUM W LUBLINIE Treść KOLEGIUM W LEGNICY KOLEGIUM W LESZNIE kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/33 86/35 86/37 86/39 86/41 86/43 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 170 60 60 50 45 majątkowe 170 60 50 50 45 45 z tego: 170 Wydatki w tysiącach złotych 1 739 1 739 7 547 2 921 6 105 4 172 2 048 bieżące budżetowych 1 739 7 547 7 547 2 921 2 921 6 105 6 105 4 172 4 172 2 048 2 048 Wydatki jednostek 9 1 1 1 1 1 1 30 30 Świadczenia 30 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 1 740 1 740 7 747 2 981 6 155 4 218 2 048 na 2026 r. 1 740 7 747 7 747 2 981 2 981 6 155 6 155 4 218 4 218 2 048 2 048 ϮͬϭϬϰ Plan 6 Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W ŁOMŻY KOLEGIUM W NOWYM SĄCZU KOLEGIUM W OLSZTYNIE KOLEGIUM W OPOLU Treść KOLEGIUM W ŁODZI KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/45 86/47 86/49 86/51 86/53 86/55 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 45 45 15 50 30 40 z tego: 45 15 15 50 50 30 30 40 40 majątkowe w tysiącach złotych 2 367 2 367 3 293 2 454 7 308 2 604 3 428 Wydatki 10 bieżące budżetowych 2 367 3 293 3 293 2 454 2 454 7 308 7 308 2 604 2 604 3 428 3 428 Wydatki jednostek 9 2 2 3 2 5 9 Świadczenia 2 3 3 2 2 5 5 9 9 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 2 414 2 414 3 311 2 506 7 313 2 634 3 477 na 2026 r. 2 414 3 311 3 311 2 506 2 506 7 313 7 313 2 634 2 634 3 477 3 477 ϮͬϭϬϱ Plan 6 Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W PILE KOLEGIUM W PŁOCKU KOLEGIUM W POZNANIU KOLEGIUM W PRZEMYŚLU KOLEGIUM W RADOMIU Treść KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/57 86/59 86/61 86/63 86/65 86/67 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 350 30 30 majątkowe 350 30 z tego: 350 Wydatki w tysiącach złotych 3 803 3 803 2 970 2 426 1 868 2 885 1 985 bieżące budżetowych 3 803 2 970 2 970 2 426 2 426 1 868 1 868 2 885 2 885 1 985 1 985 Wydatki jednostek 9 1 1 3 4 2 2 Świadczenia 1 3 3 4 4 2 2 2 2 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 4 154 4 154 3 003 2 430 1 870 2 887 1 985 na 2026 r. 4 154 3 003 3 003 2 430 2 430 1 870 1 870 2 887 2 887 1 985 1 985 ϮͬϭϬϲ Plan 6 Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W RZESZOWIE KOLEGIUM W SIEDLCACH KOLEGIUM W SIERADZU KOLEGIUM W SŁUPSKU Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/69 86/71 86/73 86/75 86/77 86/79 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 97 97 30 20 90 z tego: 97 30 30 20 20 90 90 majątkowe w tysiącach złotych 5 063 5 063 2 416 3 179 3 941 3 067 2 283 Wydatki 10 bieżące budżetowych 5 063 2 416 2 416 3 179 3 179 3 941 3 941 3 067 3 067 2 283 2 283 Wydatki jednostek 9 3 3 4 2 Świadczenia 3 4 4 2 2 na rzecz fizycznych osób 8 Dotacje subwencje 7 i 5 163 5 163 2 450 3 179 3 961 3 159 2 283 na 2026 r. 5 163 2 450 2 450 3 179 3 179 3 961 3 961 3 159 3 159 2 283 2 283 ϮͬϭϬϳ Plan 6 Poz. 5 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 KOLEGIUM W SZCZECINIE KOLEGIUM W TARNOWIE KOLEGIUM W TORUNIU KOLEGIUM WE Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75016 75016 75016 2 750 750 750 750 750 750 1 86/81 86/83 86/85 86/87 86/89 86/91 Środki własne Europejskiej z udziałem środków projektów Unii Europejskiej 13 Unii 12 Wydatki długu Skarbu na obsługę Państwa 11 35 35 30 20 1 625 Wydatki w tysiącach złotych 35 30 30 20 20 328 328 1 625 1 625 majątkowe 212 847 212 519 z tego: 212 519 5 429 5 429 2 077 4 781 20 918 bieżące 5 429 2 077 2 077 4 781 4 781 20 918 20 918 jednostek 4 691 267 160 372 160 372 4 530 895 Wydatki budżetowych 4 530 895 1 1 1 144 330 1 1 1 144 330 330 osób 868 976 5 650 na rzecz fizycznych 874 770 5 650 Świadczenia 868 976 11 917 11 917 Dotacje subwencje 11 917 i 7 5 464 5 464 2 108 4 802 22 873 11 917 5 464 2 108 2 108 4 802 4 802 22 873 22 873 11 917 11 917 Plan 160 844 868 976 4 749 064 na 2026 r. 5 778 884 160 844 868 976 4 749 064 ϮͬϭϬϴ Poz. 5 1 2 3 3 5 7 3 3 1 2 1 2 1 2 3 4 6 1 2 3 1 2 4 KOLEGIUM WE KOLEGIUM W ZAMOŚCIU KOLEGIUM W ZIELONEJ GÓRZE Jednostki prokuratury powszechnej właściwe w sprawach Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Państwowa Komisja do spraw seksualnemu Treść PONIŻEJ LAT 15 kolegia odwoławcze społeczne kolegia odwoławcze kolegia odwoławcze Jednostki powszechne prokuratury KOMISJA DO SPRAW małoletnich poniżej lat 15 Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna JEDNOSTKI Pozostała działalność Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna Obrona narodowa wojskowych AKADEMIA Wymiar Część Dział Rozdział 75016 75016 75016 75205 75302 75505 75004 73095 2 750 750 750 752 753 755 750 730 1 86/93 86/95 86/97 88 89 90
Załącznik nr 3
w tys. zł Dochody budżetu 213 250 796 357 668 228 576 111 środków (część 1 009 607 2 214 921 1 302 647 1 511 191 1 799 177 2 787 554 1 603 153 1 666 121 1 250 703 1 211 144 3 273 087 1 131 968 W 2026 R. BUDŻETU W 2026 r. finansowa UE 2014-2020 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Nazwa Programu Program Operacyjny i Środowisko 2014-2020 3/1 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Instrument "Łącząc Europę" Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Dochody budżetu 15 641 1 365 447 846 306 443 578 492 175 123 726 161 688 301 055 1 178 113 24 385 871 15 296 190 54 187 415 środków (część 1 278 231 5 026 499 1 873 887 1 927 958 3 463 026 Ogółem: Programy 2021 – 2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 finansowa UE 2021-2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Nazwa Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Pomoc 2021-2027 3/2 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Program Współpracy II Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 EFTA Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 Dochody budżetu 62 061 611 62 061 611 20 347 115 20 347 115 137 906 803 środków (część Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności - część grantowa KPO - część grantowa 3/3 Nazwa Programu Ogółem Programy WPR Wspólna polityka rolna
Załącznik nr 4
w tys. zł Razem część 110 771 213 822 353 481 251 6 706 64 102 19 905 82 401 Wydatki z budżetu 60 152 19 905 18 380 10 000 19 054 31 405 18 203 środków 110 771 195 442 331 493 12 490 251 6 706 3 950 3 739 6 919 2 579 NA 2026 R. Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 WYDATKI BUDŻETU NA 2026 R. Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- 2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 4/1 2027 2027 2027 2027 państwowej, kontroli i ochrony prawa publiczna Działalność usługowa Transport i łączność Dział Urzędy naczelnych organów władzy publiczna publiczna publiczna publiczna oraz Wymiar Handel 751 750 710 755 500 750 750 150 750 600 750 Część 15/11 17 18 02 16 19 20 21 Razem część 1 754 252 1 244 607 256 735 106 340 695 Wydatki z budżetu 1 307 477 środków 442 868 704 583 441 444 337 883 1 244 21 500 73 097 62 811 30 523 1 312 2 610 2 499 2 625 2 706 2 812 403 156 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Nazwa Programów Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 4/2 2027 2027 publiczna Szkolnictwo wyższe i nauka Kultura i ochrona dziedzictwa Szkolnictwo wyższe i nauka Dział Oświata i wychowanie publiczna publiczna publiczna Oświata i wychowanie narodowego 750 730 801 921 750 730 750 750 801 Część 22 24 27 28 30 Razem część 809 635 Wydatki z budżetu 2 455 środków 183 908 51 638 31 078 55 108 11 030 46 317 40 247 49 935 29 623 36 682 26 298 26 949 76 326 40 787 45 928 27 523 27 803 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 4/3 Dział publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 853 Część 31 Razem część 13 157 834 44 239 Wydatki z budżetu 13 157 834 środków 9 490 9 932 3 782 4 762 7 048 1 168 1 913 2 332 149 628 718 574 850 829 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Wspólna polityka rolna Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 4/4 Dział Rolnictwo i łowiectwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo 010 750 801 010 Część 32 33 Razem część 23 909 299 Wydatki z budżetu 2 679 108 1 017 993 1 778 490 1 037 262 1 171 780 1 430 519 środków 328 127 541 222 19 007 82 021 17 862 16 488 96 567 13 243 64 356 239 2 531 612 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Program Współpracy II Program Współpracy II Nazwa Programów Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 4/5 Dział Szkolnictwo wyższe i nauka publiczna Różne rozliczenia Handel 150 500 730 750 758 Część 34 Razem część 59 663 Wydatki z budżetu 2 262 221 1 274 564 1 339 584 1 005 016 2 619 679 1 069 028 7 374 5 595 7 381 środków 446 550 973 700 884 000 927 040 670 923 132 193 30 860 15 827 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 4/6 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki Kultura i ochrona dziedzictwa publiczna Różne rozliczenia narodowego społecznej Wymiar 758 853 921 750 755 Część 34 37 Razem część 7 380 687 64 641 Wydatki z budżetu 1 028 280 5 660 621 środków 318 543 228 529 606 224 241 671 615 336 86 500 34 097 24 117 59 023 2 925 Program Operacyjny i Środowisko 2014-2020 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Instrument "Łącząc Europę" Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Nazwa Programów Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 4/7 2027 2027 2027 2027 publiczna Gospodarka komunalna i ochrona Dział Transport i łączność publiczna Oświata i wychowanie Obrona narodowa środowiska 600 750 752 750 801 900 Część 39 41 Razem część 344 318 306 176 932 915 Wydatki z budżetu 95 753 11 769 51 521 środków 132 753 189 626 198 654 103 384 281 567 493 682 4 166 3 293 6 772 2 507 4 473 1 185 1 576 553 175 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- 2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie na Pomoc 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 2027 2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 4/8 publiczna publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki Dział Rolnictwo i łowiectwo publiczna publiczna Ochrona zdrowia społecznej 750 010 754 750 853 750 851 Część 42 44 46 Razem część 4 293 767 351 816 2 779 10 705 2 586 3 348 6 826 Wydatki z budżetu 3 424 884 środków 113 949 679 575 349 211 2 779 10 234 61 410 1 429 1 320 1 862 7 874 2 586 2 605 3 348 6 826 150 816 969 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Nazwa Programów Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 4/9 2027 2027 Gospodarka komunalna i ochrona Szkolnictwo wyższe i nauka publiczna i rybactwo publiczna publiczna publiczna publiczna Dział publiczna środowiska Informatyka 750 720 750 050 750 750 730 150 750 900 750 Część 48 61 63 64 51 58 62 Razem część 117 430 170 3 100 12 706 58 479 34 299 710 9 529 Wydatki z budżetu 81 061 318 36 323 306 środków 10 173 45 546 11 875 42 460 29 465 3 100 2 533 1 943 7 586 3 644 4 437 710 114 386 397 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- poz. 97 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - poz. 99 w ramach budżetu środków Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 poz. 98 programów z budżetu środków 4/10 2027 część grantowa 2027 2027 publiczna i rybactwo publiczna publiczna Transport i łączność publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Dział Transport i łączność Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Rodzina Rodzina 750 600 050 750 801 851 855 750 801 855 750 600 758 Część 85/02 85/04 66 69 71 76 83 Razem część 58 099 11 801 36 862 Wydatki z budżetu 6 540 3 690 4 463 4 152 6 777 2 317 3 010 7 634 środków 19 121 22 241 23 380 683 380 981 283 589 395 126 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 4/11 2027 2027 2027 2027 2027 2027 i rybactwo publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna publiczna publiczna Dział Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Rodzina Rodzina 050 801 851 855 750 754 801 855 754 801 851 855 750 754 750 Część 85/06 85/08 85/10 Razem część 96 794 86 858 31 904 7 178 Wydatki z budżetu 4 506 9 231 6 926 2 794 4 078 2 931 9 293 środków 75 351 18 492 67 740 18 706 780 570 306 587 387 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- 2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 4/12 2027 2027 2027 publiczna publiczne i ochrona i rybactwo Oświata i wychowanie publiczna publiczna publiczna Dział Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina 750 754 801 851 855 750 801 851 855 750 801 855 050 750 801 851 855 Część 85/12 85/14 85/16 85/18 Razem część 18 403 59 413 77 576 21 588 Wydatki z budżetu 1 717 1 150 8 423 2 370 3 820 środków 16 141 49 516 18 081 58 581 15 096 264 281 324 341 573 302 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- 2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 4/13 2027 2027 publiczna i rybactwo publiczna publiczna Dział Oświata i wychowanie publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Rodzina Rodzina Rodzina Rodzina 750 801 855 801 855 050 750 801 855 750 801 851 855 Część 85/20 85/22 85/24 85/26 Razem część 13 337 48 499 22 980 Wydatki z budżetu 174 111 511 środków 10 848 11 086 36 842 15 385 118 2 042 1 646 5 640 329 114 456 309 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju 2021-2027 RAZEM Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 4/14 2027 2027 i rybactwo publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna publiczna Dział Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rodzina Rodzina Rodzina 050 750 801 855 050 750 754 801 855 750 754 801 855 Część 85/28 85/30 85/32 Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 160 000 8 922 619 114 29 953 396 41 044 529 81 540 147 63 031 182 28 000 000 Rozchody 732 910 714 215 569 254 152 538 072 122 584 676 112 115 200 127 066 260 250 000 000 7 457 196 337 58 112 607 8 468 408 161 119 Przychody 873 024 307 77 654 929 81 237 614 28 000 000 Plan na 2026 r. 1 230 563 822 375 958 723 317 846 116 231 722 779 137 639 260 250 027 591 241 627 083 28 159 211 8 468 408 27 591 6 140 113 593 36 610 400 18 206 432 10 573 000 w tysiącach złotych 307 944 708 -160 000 Saldo 223 420 651 195 261 440 150 182 632 -111 954 081 462 051 388 27 456 413 8 686 000 270 000 5 685 274 768 83 356 338 38 677 877 28 000 000 Rozchody 149 490 628 110 812 751 110 812 751 125 040 260 150 564 500 PLAN I BUDŻETU PAŃSTWA wykonanie 2025 r. 134 114 400 000 797 583 506 29 953 396 7 451 693 4 985 559 620 66 125 455 73 665 525 Przychody 415 647 473 341 981 948 312 028 552 238 451 404 127 066 260 150 706 026 103 629 633 1. Przychody i rozchody budżetu państwa 141 526 266 156 845 38 669 042 7 451 693 130 000 2 026 000 335 532 118 29 953 396 -8 551 886 3 300 284 852 34 987 648 75 629 633 Saldo 231 169 197 201 215 801 155 095 066 5/1 I Poz. 10 11 12 13 14 15 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PLAN Treść 2. Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne 3. zadań z udziałem środków 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * 1 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe z budżetu Unii Europejskiej 6. Środki na rachunkach budżetowych Przychody i rozchody budżetu państwa * 5. Pozostałe przychody i rozchody * 1. Skarbowe papiery wartościowe 1.2 Obligacje * I. Przychody i rozchody krajowe b) obligacje rynkowe - indeksowane a) bony skarbowe * - o zmiennym - o stałym 3 919 866 70 384 906 826 353 764 24 860 639 506 189 708 400 20 656 581 1 776 151 2 073 331 5 964 560 5 964 560 20 000 000 49 595 844 64 566 819 23 811 861 734 Rozchody 137 906 803 251 000 000 231 046 833 8 Rozchody 2 302 746 172 546 88 622 * Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych 25 168 584 214 27 591 Przychody 357 539 515 48 605 721 2 130 200 51 240 013 51 240 013 20 000 000 77 755 055 82 773 251 23 822 434 734 Plan na 2026 r. 125 663 796 109 638 617 251 027 591 340 685 450 7 Przychody 354 049 -70 384 -353 764 6 -1 617 120 -818 204 pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich prognozuje się następujące kwoty w pozycjach: Saldo w tysiącach złotych 27 949 140 -1 900 785 -5 964 560 -12 243 007 109 638 617 307 944 708 Saldo 167 831 115 45 275 453 51 240 013 28 159 211 18 206 432 10 573 000 109 638 617 wykonanie 2025 r. 5 596 897 73 215 82 001 404 22 436 375 547 21 779 255 777 Rozchody 223 223 380 23 172 973 3 552 314 1 971 368 1 222 914 1 143 236 20 000 000 90 085 956 12 731 881 40 542 767 150 946 700 171 992 247 5 Rozchody 4 559 145 826 307 103 423 151 088 226 187 976 114 56 181 045 2 133 050 1 599 788 16 851 395 90 281 106 20 000 000 42 685 277 75 530 415 81 906 291 Przychody 22 736 660 399 21 781 281 777 4 Przychody -1 419 264 1 526 573 141 526 -1 037 752 8 279 702 2 026 000 33 008 072 -1 145 061 -1 119 491 -1 143 236 -90 085 956 300 284 852 Saldo -35 247 266 16 851 395 29 953 396 34 987 648 -90 085 956 3 Saldo 5/2 Poz. Poz. 1 5 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 13 14 27 b) Bank Światowy c) Bank Rozwoju Rady Europy 3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu: a) instrumentu wsparcia w celu zmniejszenia b) Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF) Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych 1 zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym * Pozostałe przychody i rozchody (krajowe) Treść w instytucjach finansowych Przepływy związane z rachunkiem walutowym 2. Kredyty otrzymane a) Europejski Bank Inwestycyjny 4. Zarządzanie środkami europejskimi Przychody i rozchody budżetu państwa II. Przychody i rozchody zagraniczne 7. Pozostałe przychody i rozchody 1. Obligacje skarbowe 5. Kredyty i pożyczki udzielone Bony skarbowe Obligacje 112 772 285 818 204 -27 591 271 740 000 36 204 708 160 000 353 764 -1 617 120 4 422 873 173 -10 573 000 12 243 007 27 949 140 45 275 453 Plan na 2026 r. 111 954 081 422 873 173 241 627 083 241 627 083 181 246 090 109 638 617 wykonanie 2025 r. w tysiącach złotych -130 000 1 143 236 -141 526 75 629 633 33 008 072 288 770 000 11 514 852 9 671 377 8 551 886 1 119 491 -2 026 000 -8 279 702 -1 037 752 16 851 395 300 522 237 -41 264 241 -90 085 956 3 300 522 237 341 786 478 266 156 845 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5/3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Deficyt budżetu środków europejskich 3. Kredyty i pożyczki udzielone oraz pozostałe wsparcie zwrotne 3.1 Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne (krajowe) 4. zadań z udziałem środków II. potrzeb netto budżetu państwa 1. krajowe 1 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa 6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych 2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym Treść 3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne) w instytucjach finansowych 7. Zarządzanie środkami europejskimi 1.1 Skarbowe papiery wartościowe I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa z budżetu Unii Europejskiej 1.2 Środki na rachunkach budżetowych 2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej 1. Deficyt budżetu państwa 8. Pozostałe przychody i rozchody 2. zagraniczne 2.1 Obligacje skarbowe 2.2 Kredyty otrzymane
Załącznik nr 6
2 398 7 567 2 597 2 597 12 364 2 398 4 294 3 273 1 226 2 180 12 364 2 034 177 1 226 2 180 8 929 4 228 Dodatkowe 5 785 603 19 624 603 110 133 067 2 806 468 806 468 11 592 11 592 106 473 13 437 16 700 / roczne 6 1 / 10 032 606 10 032 606 243 139 1 267 846 5 74 667 100 154 131 154 131 1 600 616 32 254 32 254 30 931 30 931 99 831 59 670 40 161 143 740 143 740 206 352 26 090 2 139 15 963 26 604 109 784 51 473 171 513 z tego: w tysiącach złotych 7 253 1 305 15 963 26 604 OGÓŁEM 80 452 703 10 839 074 10 839 074 262 763 1 374 319 166 495 166 495 1 733 683 34 851 34 851 33 329 107 398 63 964 43 434 155 332 155 332 223 052 17 189 28 784 33 329 28 124 2 316 17 189 28 784 118 713 55 701 184 950 7 856 1 415 1. OGÓŁEM 6/1 W POLSKIEJ W UNII W Treść PREZESA RADY MINISTRÓW Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I publiczna PUBLICZNA BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I MORSKA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie WODNA Oświata i wychowanie Transport i łączność KULTURA I OCHRONA KULTURA FIZYCZNA ORAZ Wymiar Edukacyjna opieka Edukacyjna opieka
Dział 600
750 750 2 750 710 750 750 750 750 755 801 854 750 750 750 801 854 921 Część OGÓŁEM 17 21 22 16 25 1 18 19 20 23 24 11 122 6 809 2 373 5 128 8 948 1 404 2 818 165 3 580 2 165 6 417 1 717 416 9 801 4 775 206 5 113 1 404 762 Dodatkowe 11 122 392 1 745 378 25 589 60 197 13 340 32 796 14 929 28 317 23 336 21 534 21 534 / roczne 6 / 1 22 385 099 29 795 227 671 61 893 5 143 061 143 061 22 740 825 325 931 727 780 163 934 109 329 394 191 17 252 2 005 83 632 44 106 34 636 2 005 78 884 165 778 384 448 58 370 323 401 2 677 60 326 17 252 265 098 265 098 9 470 z tego: w tysiącach złotych 4 748 4 154 183 24 102 515 32 168 242 600 OGÓŁEM 154 183 24 486 203 351 520 787 977 177 274 118 277 426 987 2 170 90 441 67 021 18 656 47 686 37 454 2 170 85 301 175 579 412 765 63 145 346 737 2 883 65 439 18 656 286 632 286 632 10 232 5 140 1. OGÓŁEM 6/2 Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ROZWÓJ WSI publiczna publiczna WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka publiczna publiczna publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka RYNKI ROLNE publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna ŁĄCZNOŚĆ Obrona narodowa Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo OBRONA Wymiar OŚWIATA I ROZWÓJ PRACA
Dział 755
750 750 752 010 750 730 010 2 750 750 801 750 853 921 750 801 854 750 750 750 Część OGÓŁEM 28 30 26 27 32 35 1 29 31 33 34 65 615 92 3 676 2 769 388 5 300 5 300 77 580 374 388 52 686 12 007 40 679 13 367 427 427 3 881 1 685 90 1 328 111 41 699 41 699 Dodatkowe 11 027 271 499 11 591 22 684 1 310 295 2 295 893 13 260 15 047 / roczne 6 / 1 674 315 158 959 515 356 3 389 784 16 825 376 70 804 70 804 513 427 513 427 5 3 687 191 288 520 16 600 564 4 935 4 935 159 448 798 318 145 752 4 436 191 254 33 558 137 959 21 895 168 845 1 091 948 506 5 417 44 637 50 940 z tego: w tysiącach złotych 5 417 1 112 4 1 026 086 18 153 487 727 001 170 966 556 035 OGÓŁEM 3 661 283 17 910 859 76 104 76 104 555 126 555 126 3 983 084 311 204 5 323 5 323 172 815 863 933 157 343 4 810 206 301 36 327 148 986 48 313 54 821 23 580 182 105 1 181 5 844 5 844 1 204 1. OGÓŁEM Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ I ETNICZNE 6/3 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska społeczne publiczne i ochrona publiczna Transport i łączność publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia Wymiar Leśnictwo przyrody ZDROWIE SPRAWY SPRAWY Dział 750 851 801 925 750 750 750 755 801 020 750 750 900 753 754 2 600 750 750 750 801 854 Część OGÓŁEM 46 40 44 45 39 42 43 1 37 41 1 460 8 072 4 904 1 460 8 072 50 712 50 712 2 297 4 904 2 297 4 686 4 686 7 396 1 664 1 664 4 847 4 847 2 060 2 547 2 547 833 16 674 16 674 20 195 12 799 43 540 19 439 19 439 40 647 Dodatkowe / roczne 6 1 / 66 181 17 910 100 255 100 255 705 529 705 529 17 910 224 564 224 564 34 796 58 353 159 221 540 382 9 888 34 796 58 353 241 292 504 334 29 017 249 581 90 360 20 780 20 780 59 949 59 949 26 160 z tego: w tysiącach złotych 29 017 241 292 66 181 19 370 108 327 71 085 19 370 108 327 756 241 756 241 241 238 241 238 31 314 172 020 260 731 583 922 544 981 31 314 63 039 63 039 269 776 97 756 22 444 22 444 64 796 64 796 10 721 28 220 71 085 37 343 37 343 260 731 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/4 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD DO SPRAW I OSÓB publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna publiczna URZĄD OCHRONY I publiczne i ochrona WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna AGENCJA WYWIADU URZĄD ZAMÓWIEŃ URZĄD REGULACJI BIURO GŁÓWNY URZĄD Informatyka ENERGIA AGENCJA KLIMAT AKTYWA
Dział 750
750 750 754 754 750 750 150 750 750 900 750 750 750 2 754 720 Część OGÓŁEM 58 60 47 53 54 57 48 59 49 51 55 56 1 50 5 454 5 454 2 258 1 203 1 700 1 091 1 607 3 453 3 453 4 741 4 741 2 806 2 806 7 014 7 014 985 1 273 1 203 1 700 1 733 1 733 2 560 1 469 837 387 13 459 10 383 11 045 11 045 13 449 Dodatkowe / roczne 6 1 / 70 827 70 827 166 229 43 996 43 996 61 428 61 428 33 939 33 939 90 236 90 236 133 842 133 842 27 672 12 250 15 422 14 711 26 243 22 185 22 185 33 429 18 239 10 104 4 583 14 711 26 243 15 190 19 806 z tego: w tysiącach złotych 2 803 163 426 5 119 76 281 76 281 179 688 2 813 176 875 5 502 29 930 15 914 27 943 16 281 21 413 47 449 47 449 66 169 66 169 36 745 36 745 97 250 97 250 144 887 144 887 13 235 16 695 15 914 27 943 23 918 23 918 35 989 19 708 10 941 4 970 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM POLSKIEJ 6/5 Treść URZĄD POLSKIEJ RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI publiczna i rybactwo Szkolnictwo wyższe i nauka RZECZNIK PRAW PACJENTA AGENCJA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna GŁÓWNY URZĄD MIAR publiczna Oświata i wychowanie Transport i łączność POLSKI KOMITET Transport i łączność IZBY RODZINA ŻEGLUGA URZĄD URZĄD Dział 750 730 750 750 750 600 750 050 750 750 750 750 150 750 600 750 801 2 750 Część OGÓŁEM 71 61 65 62 64 74 75 76 80 1 63 66 68 69 Dodatkowe / roczne 6 1 / 1 435 009 1 263 102 171 907 z tego: w tysiącach złotych 5 OGÓŁEM 1 435 009 1 263 102 171 907 1. OGÓŁEM 6/6 Treść 3 REZERWY CELOWE Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Dział 758 851 Część OGÓŁEM 1 83 2 511 8 861 6 018 4 299 5 747 8 721 546 835 14 990 21 274 239 909 2 90 174 113 865 15 000 15 466 Dodatkowe / roczne 6 / 1 2 948 426 6 747 777 1 092 880 1 402 928 201 393 32 206 261 182 30 908 107 580 181 883 187 674 105 752 z tego: w tysiącach złotych 72 930 52 098 69 937 7 294 612 1 183 054 3 188 335 OGÓŁEM 116 441 1 516 793 33 419 196 883 216 383 32 206 282 456 203 140 78 948 56 397 75 684 114 473 1. OGÓŁEM 6/7 Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa publiczna Oświata i wychowanie Handel Transport i łączność Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Rodzina Dział 758 801 851 853 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 Część OGÓŁEM 1 85 150 8 303 1 224 5 488 1 127 232 328 6 054 1 005 1 452 935 5 532 129 438 558 636 684 400 293 462 628 308 789 902 41 276 19 678 29 647 13 188 Dodatkowe / roczne 6 / 1 508 982 101 788 13 899 3 240 17 746 240 679 14 909 67 966 10 692 10 929 73 376 11 328 365 263 67 228 1 605 5 305 6 753 1 950 1 138 13 770 161 692 2 801 3 961 z tego: w tysiącach złotych 7 706 8 298 4 834 3 555 5 674 7 607 3 816 550 258 110 091 14 904 3 240 19 198 260 357 16 133 73 454 11 481 11 831 79 430 12 263 394 910 72 760 1 734 5 743 7 311 2 100 8 342 8 982 5 234 3 848 6 136 8 235 4 124 1 138 14 897 174 880 3 033 4 289 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/8 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/04 1 85/02 594 2 251 604 8 099 151 210 138 6 829 4 333 6 676 812 1 270 601 3 200 86 385 346 371 216 304 969 603 199 742 650 35 083 14 052 19 608 Dodatkowe / roczne 6 / 1 7 424 99 512 1 833 2 578 432 163 10 952 2 357 15 525 172 319 81 139 7 245 242 213 38 875 1 082 4 885 4 274 1 670 27 340 83 841 11 740 53 590 782 z tego: w tysiącach złotych 7 196 4 499 2 621 3 719 7 310 2 381 9 738 7 949 467 246 8 028 107 611 1 984 2 788 87 815 29 591 90 670 11 764 2 357 16 795 186 371 12 709 57 923 10 480 782 1 808 7 846 261 821 42 075 1 168 5 270 4 620 7 790 4 870 2 837 4 023 7 913 2 580 8 599 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/9 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego LUBELSKIE publiczne i ochrona publiczne i ochrona i rybactwo LUBUSKIE i rybactwo publiczna publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Oświata i wychowanie Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel Dział 801 851 853 855 900 010 758 801 851 853 2 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/08 1 85/06 151 7 274 1 032 1 165 1 044 5 701 913 1 331 463 4 721 95 632 597 671 723 372 274 247 814 642 1 836 416 802 34 935 15 783 38 574 15 383 10 427 Dodatkowe / roczne 6 / 1 430 682 126 276 1 664 22 250 190 905 5 040 9 687 69 023 12 682 1 462 16 282 193 357 5 653 475 160 57 155 1 193 7 621 7 243 1 836 90 027 12 507 15 774 12 661 z tego: w tysiącach złotych 8 122 8 787 4 607 3 317 3 020 9 823 7 868 465 617 136 703 74 724 97 301 13 595 1 462 17 613 209 140 13 539 10 637 16 939 13 705 1 987 6 116 513 734 61 876 1 288 8 253 7 840 8 793 9 510 4 979 3 591 3 267 8 510 1 664 24 086 206 288 5 456 10 489 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/10 i rybactwo publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ŁÓDZKIE publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/12 1 85/10 282 1 017 1 733 3 539 772 6 751 140 267 9 355 1 753 3 040 1 240 268 992 699 359 449 444 282 754 543 65 343 29 081 3 315 93 339 15 343 17 507 Dodatkowe / roczne 6 / 1 804 222 188 608 23 169 3 000 36 941 357 014 216 455 40 330 1 190 4 112 113 358 15 053 3 270 3 422 12 333 12 023 20 997 43 506 10 119 1 381 9 494 82 771 1 701 3 311 z tego: w tysiącach złotych 8 425 4 352 5 527 5 412 3 277 6 581 869 565 203 951 16 293 233 962 43 645 1 283 4 451 122 713 13 350 13 015 24 922 3 000 39 981 386 095 22 730 47 045 10 873 3 538 3 704 9 124 4 711 5 976 5 856 3 559 1 381 10 266 89 522 1 841 3 578 7 124 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/11 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo OPOLSKIE publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 710 750 754 758 921 2 010 050 500 600 Część OGÓŁEM 1 85/14 85/16 201 1 731 5 962 1 072 1 377 4 667 821 9 898 160 172 5 997 796 1 167 504 4 821 137 504 358 481 427 277 397 278 751 786 35 196 16 184 24 730 Dodatkowe / roczne 6 / 1 433 938 10 601 2 680 14 321 198 689 72 705 6 084 305 881 58 414 1 660 6 104 4 180 2 467 20 974 73 266 12 992 16 685 57 601 10 529 2 629 9 987 121 166 1 941 2 089 z tego: w tysiącach złotych 5 827 5 180 3 355 4 797 3 366 9 530 469 134 22 705 79 228 11 397 2 680 15 488 214 873 14 064 18 062 62 268 11 280 10 316 78 702 6 588 330 611 63 235 1 797 6 608 4 538 2 668 6 308 5 607 3 632 5 194 3 644 2 629 10 808 131 064 2 101 2 261 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/12 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo PODLASKIE publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/20 1 85/18 5 060 6 417 5 128 1 286 2 406 143 495 548 992 309 363 466 47 558 381 868 768 130 670 912 467 406 510 1 109 478 31 534 14 724 11 598 22 458 Dodatkowe / roczne 6 1 / 588 439 142 066 277 830 61 490 1 759 5 997 6 641 13 749 180 487 3 746 4 370 5 749 1 578 8 115 11 057 5 644 391 102 80 357 11 417 62 648 17 352 29 270 4 905 6 165 13 436 5 726 z tego: w tysiącach złotych 4 640 1 397 9 303 2 647 66 550 635 997 153 664 300 288 1 902 6 492 7 189 86 774 12 285 14 741 195 211 4 055 4 733 10 071 67 776 18 638 31 676 422 636 6 215 5 021 1 397 1 708 8 785 11 969 6 111 2 647 5 311 6 675 14 545 6 204 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/13 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczna ŚLĄSKIE publiczne i ochrona i rybactwo i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Handel Ochrona zdrowia Rodzina Rodzina Handel
Dział 010
050 500 600 710 851 853 855 900 500 600 710 750 2 010 750 754 758 801 921 050 754 758 801 851 853 855 900 921 Część OGÓŁEM 85/24 1 85/22 384 4 037 1 469 5 052 896 254 226 3 759 727 762 9 196 324 5 358 274 404 438 50 509 240 198 249 546 265 725 825 20 981 27 722 11 536 Dodatkowe / roczne 6 / 1 258 931 9 606 1 542 9 335 112 660 45 666 3 946 342 833 65 066 3 325 4 905 5 297 4 655 49 698 17 804 62 474 1 877 10 964 142 439 3 076 2 729 z tego: w tysiącach złotych 606 6 169 2 903 2 401 3 011 6 733 3 166 9 720 9 991 279 912 53 735 10 333 1 542 10 097 121 856 19 273 67 526 10 445 10 816 49 425 4 270 370 555 70 424 3 599 5 309 5 735 656 5 039 6 678 3 143 2 599 3 260 7 279 3 431 1 877 11 860 153 975 3 330 2 955 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/14 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/28 1 85/26 731 9 027 1 470 5 569 985 206 286 300 1 067 1 813 771 5 479 152 480 374 850 360 408 475 465 327 837 793 49 599 10 018 22 309 27 542 11 589 Dodatkowe / roczne 6 / 1 609 440 111 042 14 178 2 914 22 083 274 081 119 994 9 320 342 073 66 413 1 810 5 835 4 631 3 755 10 297 17 812 70 822 10 965 1 496 12 041 142 825 2 516 3 477 z tego: w tysiącach złotych 8 862 4 342 4 938 5 822 5 656 3 982 9 604 659 039 120 069 10 091 369 615 71 892 1 962 6 315 130 012 11 147 15 245 2 914 23 896 296 390 19 282 76 391 11 802 10 397 5 005 4 055 9 593 4 702 5 346 6 297 6 121 4 309 1 496 13 026 154 414 2 722 3 763 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/15 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Różne rozliczenia Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 758 801 851 853 801 851 853 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 758 921 Część OGÓŁEM 85/32 1 85/30 843 843 95 334 161 161 141 141 135 193 212 334 135 10 111 193 212 258 258 95 638 638 10 111 95 95 108 108 191 191 145 145 Dodatkowe / roczne 6 1 / 127 938 127 938 10 982 10 982 1 261 4 096 1 966 1 966 1 766 1 766 1 837 2 473 2 473 2 623 3 147 3 147 1 547 7 884 7 884 1 261 1 547 1 443 1 443 2 317 2 317 1 765 1 765 z tego: w tysiącach złotych 2 623 4 096 1 837 138 049 138 049 11 825 11 825 1 356 4 430 2 127 2 127 1 907 1 907 1 972 1 356 2 666 2 666 2 835 3 405 3 405 1 642 8 522 8 522 2 835 1 642 1 551 1 551 2 508 2 508 1 910 1 910 4 430 1 972 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM KOLEGIUM W JELENIEJ GÓRZE 6/16 publiczna KOLEGIUM W KOLEGIUM W BIAŁEJ KOLEGIUM W CHEŁMIE KOLEGIUM W ELBLĄGU KOLEGIUM W GDAŃSKU KOLEGIUM W GORZOWIE KOLEGIUM W KALISZU KOLEGIA KOLEGIUM W KOLEGIUM W 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/01 86/03 86/21 86/23 86/25 86/05 86/07 86/09 86/11 86/27 1 86 86/13 86/15 86/17 86/19 295 109 109 124 124 295 124 124 153 153 505 505 115 115 132 132 115 115 271 271 95 95 372 372 155 155 321 321 225 225 Dodatkowe / roczne 6 / 1 1 334 1 540 1 540 z tego: w tysiącach złotych 3 620 3 620 1 606 1 606 1 868 1 868 6 726 6 726 1 397 1 397 1 680 1 680 1 476 1 476 3 625 3 625 1 180 1 180 4 643 4 643 1 891 1 891 4 020 4 020 2 791 2 791 1 334 3 915 1 443 1 664 1 664 3 915 1 730 1 730 2 021 2 021 7 231 7 231 1 512 1 512 1 812 1 812 1 591 1 591 3 896 3 896 1 275 1 275 5 015 5 015 2 046 2 046 4 341 4 341 3 016 3 016 1 443 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM KOLEGIUM W NOWYM SĄCZU 6/17 KOLEGIUM W KIELCACH KOLEGIUM W KRAKOWIE KOLEGIUM W OLSZTYNIE 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KROŚNIE KOLEGIUM W LUBLINIE KOLEGIUM W ŁOMŻY KOLEGIUM W ŁODZI KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W KONINIE KOLEGIUM W LEGNICY KOLEGIUM W LESZNIE KOLEGIUM W OPOLU KOLEGIUM W PILE publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 2 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/57 1 86/29 86/31 86/33 86/35 86/37 86/39 86/41 86/43 86/45 86/47 86/49 86/51 86/53 86/55 163 128 128 355 355 115 173 173 194 163 115 101 194 207 149 149 110 207 149 149 125 125 101 110 252 252 127 127 168 168 Dodatkowe / roczne 6 1 / 1 622 4 565 4 565 1 505 2 310 2 310 2 544 2 052 2 052 1 830 1 830 1 350 1 622 2 515 2 515 1 850 1 850 1 529 1 529 1 284 1 350 3 200 3 200 1 550 1 550 2 114 2 114 z tego: w tysiącach złotych 1 505 1 284 2 544 2 215 1 750 4 920 4 920 1 620 2 483 2 483 2 738 2 215 1 979 1 979 1 460 1 750 1 620 2 722 2 722 1 999 1 999 1 654 1 654 1 385 1 385 1 460 3 452 3 452 1 677 1 677 2 282 2 282 2 738 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM 6/18 KOLEGIUM W POZNANIU KOLEGIUM W SIEDLCACH KOLEGIUM W TARNOWIE KOLEGIUM W PŁOCKU KOLEGIUM W RADOMIU KOLEGIUM W SIERADZU KOLEGIUM W SŁUPSKU KOLEGIUM W TORUNIU 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 750 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/63 86/65 86/67 86/69 86/71 86/73 86/75 1 86/59 86/61 86/77 86/79 86/81 86/83 86/85 86/87 164 124 543 543 2 164 124 276 276 108 108 263 263 270 758 10 727 260 031 Dodatkowe / roczne 6 1 / 3 219 878 3 093 106 2 124 1 507 126 772 9 182 9 182 2 124 3 355 3 355 1 367 1 367 3 261 3 261 z tego: w tysiącach złotych 1 507 1 631 3 631 3 490 636 3 353 137 2 288 1 631 137 499 9 725 9 725 2 288 3 631 1 475 1 475 3 524 3 524 OGÓŁEM 4 1. OGÓŁEM KOLEGIUM W ZIELONEJ GÓRZE 6/19 publiczna KOLEGIUM W ZAMOŚCIU / u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u - nagrody roczne Dział 3 KOLEGIUM WE KOLEGIUM WE / z budżetu państwa i budżetu środków europejskich Treść KOLEGIUM W PONIŻEJ LAT 15 publiczna publiczna JEDNOSTKI KOMISJA DO SPRAW publiczna publiczna publiczna Obrona narodowa Wymiar 750 752 755 750 2 750 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/93 86/95 1 2 1 86/89 86/91 86/97 88 89 1 619 1 713 8 803 45 24 24 Dodatkowe 1 061 565 33 041 17 17 23 484 328 18 597 1 619 33 041 1 713 8 031 2 184 301 301 331 198 404 177 2 375 133 146 370 370 roczne 6 5 13 117 970 401 640 287 129 3 977 228 556 16 623 401 640 21 826 201 201 16 623 21 826 186 186 4 588 106 695 97 340 26 640 4 588 3 975 2 363 4 890 2 139 551 27 956 z tego: w tysiącach złotych 1 612 1 775 4 482 4 482 OGÓŁEM 14 179 535 434 681 310 613 4 305 247 153 18 242 434 681 23 539 115 498 105 371 28 824 18 242 23 539 210 210 4 889 4 889 4 306 2 561 1 745 1 921 4 852 4 852 5 294 2 316 596 30 331 218 218 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/20 POLSKIEJ W UNII Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I PREZESA RADY BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I publiczna publiczna publiczna PUBLICZNA MORSKA publiczna publiczna publiczna WODNA Oświata i wychowanie publiczna publiczna publiczna publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie KULTURA I OCHRONA Edukacyjna opieka Transport i łączność KULTURA FIZYCZNA ORAZ Wymiar Edukacyjna opieka Dział 750 801 750 750 750 750 854 2 750 710 750 600 750 755 801 854 750 921 750 Część OGÓŁEM 24 17 19 21 22 16 20 23 1 18 25 19 24 24 19 91 91 3 721 366 624 364 856 23 943 23 336 16 866 837 3 721 1 001 6 536 7 337 2 223 1 130 392 738 767 6 818 282 401 206 6 705 1 987 2 223 Dodatkowe roczne 6 233 4 599 059 4 576 099 330 950 2 677 290 45 115 45 115 13 553 4 748 8 805 10 291 87 404 3 406 4 872 323 401 213 445 89 415 24 827 290 27 341 z tego: w tysiącach złotych 233 12 669 83 998 88 839 10 364 27 341 1 101 1 101 48 836 4 965 683 4 940 955 354 893 346 737 230 311 314 252 13 670 90 534 96 176 11 201 29 564 48 836 14 683 5 140 9 543 11 058 94 222 3 688 5 273 1 192 1 192 252 2 883 96 120 26 814 314 29 564 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/21 Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo publiczna WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka ROZWÓJ WSI publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Rolnictwo i łowiectwo ŁĄCZNOŚĆ Obrona narodowa RYNKI ROLNE OBRONA Wymiar OŚWIATA I ROZWÓJ PRACA Dział 750 750 730 750 750 752 755 750 801 750 853 921 010 750 801 854 750 750 010 Część OGÓŁEM 34 1 26 27 28 29 30 31 32 33 35 9 649 42 66 21 1 337 27 462 66 90 87 803 84 532 28 799 25 21 30 754 3 882 3 555 1 025 3 025 103 5 725 634 1 327 680 6 236 6 236 294 30 460 454 246 680 103 Dodatkowe roczne 6 337 973 794 1 070 931 1 029 494 392 613 346 380 256 113 628 1 232 43 888 69 210 530 7 616 17 115 1 091 12 296 56 465 56 465 8 407 44 606 12 407 38 458 12 296 3 537 389 076 794 6 071 2 979 1 232 z tego: w tysiącach złotych 306 256 375 179 860 1 158 734 1 114 026 277 365 435 123 277 423 367 9 744 47 770 48 161 13 432 41 483 12 976 74 935 6 525 3 225 1 335 1 335 572 8 250 18 442 1 181 12 976 62 701 62 701 860 331 277 3 831 419 536 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ I ETNICZNE 6/22 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska SPRAWY SPRAWY 3 społeczne publiczne i ochrona publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Transport i łączność Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia Wymiar Leśnictwo przyrody ZDROWIE ENERGIA Dział 750 750 750 2 750 755 600 750 801 020 750 801 854 900 925 750 753 754 750 750 750 851 Część OGÓŁEM 40 42 1 37 39 41 43 44 45 46 47 83 83 272 11 570 8 677 234 2 344 2 199 2 060 1 659 272 463 463 2 344 236 236 234 386 105 104 2 199 1 659 580 814 428 105 104 833 580 Dodatkowe roczne 6 1 045 3 305 142 867 106 819 2 944 28 401 26 494 26 160 17 775 1 045 4 318 4 318 28 401 3 114 3 114 2 944 3 305 4 666 2 560 1 258 26 494 17 775 7 518 z tego: w tysiącach złotych 9 759 5 093 2 560 1 258 9 888 7 518 1 128 3 577 154 437 115 496 3 178 10 573 30 745 28 693 10 721 28 220 19 434 3 178 1 128 4 781 4 781 30 745 3 350 3 350 3 577 5 521 5 052 2 665 1 362 8 098 2 665 1 362 28 693 19 434 8 098 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/23 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD POLSKIEJ Treść URZĄD DO SPRAW I OSÓB publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna URZĄD OCHRONY I WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna AGENCJA WYWIADU publiczna publiczna publiczna URZĄD ZAMÓWIEŃ URZĄD REGULACJI BIURO GŁÓWNY URZĄD Informatyka KLIMAT AKTYWA AGENCJA Dział 750 750 900 750 750 754 150 720 750 754 750 2 750 750 750 754 750 Część OGÓŁEM 50 59 48 57 49 55 56 61 1 51 53 54 58 60 76 1 21 72 340 181 57 35 35 321 1 691 4 741 4 741 181 1 692 1 700 1 700 108 503 503 8 083 245 108 340 183 126 244 151 8 083 Dodatkowe roczne 6 3 594 1 067 4 534 61 428 1 067 20 411 289 25 667 25 667 1 288 6 340 6 340 97 946 914 1 288 4 534 2 680 20 122 263 862 61 428 2 085 1 426 2 945 1 820 336 336 z tego: w tysiącach złotych 659 97 946 1 248 106 029 1 248 22 103 21 813 4 874 106 029 3 915 66 169 66 169 2 925 290 27 367 27 367 1 396 6 843 6 843 990 1 396 2 268 1 552 3 189 1 971 4 874 716 284 934 371 371 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI POLSKIEJ 6/24 Treść 3 Szkolnictwo wyższe i nauka RZECZNIK PRAW PACJENTA RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI i rybactwo AGENCJA 3 publiczna / publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna GŁÓWNY URZĄD MIAR publiczna publiczna POLSKI KOMITET Transport i łączność Oświata i wychowanie Transport i łączność IZBY RODZINA ŻEGLUGA URZĄD URZĄD Dział 750 150 750 600 750 801 050 750 750 750 750 2 750 730 750 750 600 750 Część OGÓŁEM 63 71 62 69 75 64 65 66 76 80 1 68 74 282 012 235 678 4 971 25 478 2 511 1 305 977 5 012 301 1 282 1 445 468 773 1 811 Dodatkowe roczne 6 3 463 443 2 895 438 30 908 11 893 313 829 15 846 61 431 60 842 3 031 15 332 17 860 z tego: w tysiącach złotych 5 564 9 583 21 886 OGÓŁEM 3 745 455 3 131 116 66 402 339 307 33 419 17 151 12 870 6 032 23 697 65 854 10 356 3 332 16 614 19 305 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/25 Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa publiczna Oświata i wychowanie Handel Transport i łączność Ochrona zdrowia Rodzina Dział 010 050 500 600 710 750 754 853 855 900 921 2 801 851 Część OGÓŁEM 1 85 49 97 74 42 28 98 59 24 47 45 45 37 37 22 322 15 767 150 1 578 19 415 293 129 141 292 111 147 304 1 728 13 010 109 Dodatkowe roczne 6 275 509 193 685 590 237 628 1 199 1 950 792 515 1 345 164 1 192 1 774 3 779 717 283 21 527 159 542 563 3 555 21 910 3 555 1 605 1 703 1 317 z tego: w tysiącach złotych 539 548 456 446 297 831 209 452 3 847 23 488 257 043 2 100 3 848 1 734 1 844 1 426 1 296 639 866 557 1 456 192 1 290 1 921 4 083 776 307 23 255 172 552 610 584 593 493 483 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/26 i rybactwo publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Oświata i wychowanie Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel Dział 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 801 851 900 921 2 010 853 855 Część OGÓŁEM 85/04 1 85/02 52 41 60 54 36 62 59 30 67 86 18 26 67 17 936 6 138 1 612 13 804 9 224 7 960 441 1 299 175 133 138 112 684 Dodatkowe roczne 6 218 567 169 311 113 221 1 670 634 15 252 494 1 845 1 605 755 851 444 750 5 243 19 595 97 717 364 1 677 1 350 1 082 8 191 718 z tego: w tysiącach złotych 69 808 237 313 813 236 503 183 115 122 445 105 677 5 684 21 207 1 815 1 462 1 168 8 875 1 808 686 16 551 535 2 020 1 738 815 905 480 812 394 875 255 339 880 777 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/27 LUBELSKIE publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona i rybactwo LUBUSKIE i rybactwo publiczna Działalność usługowa publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Handel Dział 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 900 921 Część OGÓŁEM 85/08 1 85/06 57 30 35 55 88 5 78 29 95 97 95 37 55 17 938 2 79 1 307 15 518 18 370 15 038 151 2 464 121 375 164 217 116 Dodatkowe roczne 6 220 107 190 138 224 640 185 547 1 477 4 533 1 836 16 518 363 1 972 437 667 1 057 28 281 696 1 155 1 178 2 642 1 193 941 313 454 260 664 z tego: w tysiącach złotych 27 996 1 402 238 045 205 656 243 010 200 585 4 908 30 745 1 987 1 250 1 275 2 859 1 288 1 598 1 019 17 825 393 2 136 472 722 1 145 1 075 753 342 491 265 719 29 1 518 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/28 ŁÓDZKIE publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona i rybactwo i rybactwo publiczna Działalność usługowa publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Handel Dział 010 050 500 710 750 754 801 851 853 855 900 921 010 050 500 600 710 750 754 853 900 921 2 600 801 851 Część OGÓŁEM 85/12 1 85/10 4 963 115 28 520 65 88 51 43 34 78 35 400 79 93 31 39 48 139 185 8 035 6 570 282 221 508 235 217 831 Dodatkowe roczne 6 434 399 2 200 350 381 2 456 618 517 413 3 422 98 615 10 192 80 644 6 149 1 690 1 392 2 881 1 078 2 620 1 190 409 478 586 z tego: w tysiącach złotych 924 61 003 823 948 469 799 106 650 11 023 87 214 3 704 1 829 1 507 3 116 1 166 2 837 1 283 440 6 657 2 385 1 003 378 901 2 677 669 560 447 1 026 517 634 65 966 888 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/29 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OPOLSKIE i rybactwo publiczna i rybactwo publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Handel Ochrona zdrowia Rodzina Handel Dział 500 600 710 801 851 921 010 050 500 600 710 750 754 801 900 921 2 010 050 750 754 855 900 851 Część OGÓŁEM 85/16 1 85/14 58 54 86 17 91 19 076 31 51 62 47 38 81 47 201 1 018 15 818 11 763 9 701 400 1 164 660 133 186 137 657 101 Dodatkowe roczne 6 234 412 648 2 467 193 964 143 334 118 774 706 14 334 616 210 1 263 572 8 002 464 872 4 836 12 336 1 615 1 040 2 248 1 660 7 962 1 107 542 z tego: w tysiącach złotych 377 210 921 253 488 702 5 236 13 354 209 782 155 097 128 475 2 668 1 748 1 126 2 434 1 797 8 619 1 022 1 198 764 15 498 667 210 1 325 619 8 662 502 953 408 227 589 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/30 publiczna publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona i rybactwo PODLASKIE i rybactwo publiczna Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Handel Dział 855 900 2 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 921 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 900 921 Część OGÓŁEM 85/20 1 85/18 55 80 60 54 48 23 29 56 46 52 16 833 14 75 61 42 143 1 305 14 499 123 130 109 167 315 100 25 839 2 652 22 078 Dodatkowe roczne 6 205 219 177 766 1 019 1 759 668 710 655 1 469 318 460 588 268 32 344 272 746 3 855 14 946 1 450 1 578 1 317 2 026 291 681 263 627 z tego: w tysiącach złotych 904 746 4 319 684 222 052 192 265 4 170 16 251 14 979 807 4 675 1 902 1 573 1 708 1 426 2 193 1 099 723 770 709 1 569 344 299 636 291 34 996 294 824 726 320 737 309 679 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/31 publiczna publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona i rybactwo ŚLĄSKIE i rybactwo publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Oświata i wychowanie Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel Dział 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 500 600 710 750 754 801 851 900 921 2 010 900 921 010 050 853 855 Część OGÓŁEM 1 85/22 85/24 50 54 19 37 51 61 12 72 71 10 572 49 18 62 50 19 5 9 059 14 163 11 366 856 1 094 172 904 113 267 274 Dodatkowe roczne 6 129 622 174 237 140 381 589 660 215 10 376 110 968 451 615 745 10 959 156 869 1 129 849 606 2 163 13 278 3 295 3 325 z tego: w tysiącach złotych 368 757 722 228 155 140 194 188 400 151 747 638 234 2 335 14 372 656 714 3 599 3 562 11 232 120 027 488 666 806 11 863 168 941 1 242 920 386 819 772 247 160 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/32 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Handel Ochrona zdrowia Handel Dział 500 600 710 750 754 801 851 853 900 921 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 900 921 2 010 050 Część OGÓŁEM 85/28 1 85/26 73 50 22 49 46 38 49 67 24 789 39 68 15 1 357 1 539 13 985 11 456 300 21 866 145 118 127 407 102 402 152 109 Dodatkowe roczne 6 305 771 173 645 141 222 893 607 273 19 140 268 709 1 762 596 555 463 1 178 591 1 454 812 3 755 18 575 5 950 1 239 4 894 1 810 1 316 471 821 179 z tego: w tysiącach złotych 2 151 330 560 187 630 152 678 4 055 19 932 966 657 1 341 5 296 1 962 1 425 6 357 295 20 679 290 575 1 907 645 601 501 1 296 640 1 581 879 510 889 194 2 329 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/33 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rybactwo publiczne i ochrona publiczna i rybactwo publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Handel Ochrona zdrowia Rodzina Handel Dział 500 600 710 750 754 801 851 921 010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921 2 010 050 853 900 Część OGÓŁEM 85/32 1 85/30 22 32 32 31 33 33 73 248 248 74 50 46 43 43 2 704 22 43 48 48 180 2 704 74 50 31 43 46 73 37 37 180 Dodatkowe roczne 6 33 678 276 2 218 33 678 388 388 448 419 419 900 3 091 3 091 605 551 591 591 2 218 276 913 519 594 594 z tego: w tysiącach złotych 913 605 448 519 551 900 458 458 36 382 36 382 3 339 2 398 3 339 298 420 420 479 452 452 973 298 655 597 634 634 2 398 987 987 655 479 562 562 597 973 642 642 495 495 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI KOLEGIUM W JELENIEJ GÓRZE 6/34 publiczna KOLEGIUM W BIAŁEJ KOLEGIUM W CHEŁMIE KOLEGIUM W ELBLĄGU KOLEGIUM W GDAŃSKU KOLEGIUM W GORZOWIE KOLEGIUM W KALISZU KOLEGIA KOLEGIUM W KOLEGIUM W 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/05 86/07 86/13 86/15 86/21 86/23 1 86 86/01 86/03 86/09 86/11 86/17 86/19 86/25 86/27 63 38 38 70 30 30 78 52 52 63 40 27 27 44 44 46 46 36 34 33 36 40 34 70 78 33 103 103 113 113 Dodatkowe roczne 6 763 1 272 1 433 1 433 1 009 763 1 272 460 460 927 355 355 1 009 666 666 446 487 333 333 543 543 600 600 446 412 400 z tego: w tysiącach złotych 487 412 927 400 826 1 375 1 546 1 546 1 087 826 1 375 498 498 997 385 385 1 087 718 718 482 527 360 360 587 587 646 646 482 527 446 446 997 433 433 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI KOLEGIUM W NOWYM SĄCZU 6/35 KOLEGIUM W KIELCACH KOLEGIUM W KRAKOWIE KOLEGIUM W OLSZTYNIE 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KROŚNIE KOLEGIUM W LUBLINIE KOLEGIUM W ŁOMŻY KOLEGIUM W ŁODZI KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W KONINIE KOLEGIUM W LEGNICY KOLEGIUM W LESZNIE KOLEGIUM W OPOLU KOLEGIUM W PILE publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna
Dział 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 Część OGÓŁEM 86/37 86/39 86/45 86/47 86/53 86/55 1 86/29 86/31 86/33 86/35 86/41 86/43 86/49 86/51 86/57 50 88 48 50 50 36 35 55 50 39 39 37 37 50 50 21 60 60 56 88 36 21 56 48 35 35 35 55 38 38 Dodatkowe roczne 6 630 1 084 582 605 605 460 423 679 630 1 084 460 270 482 482 448 448 623 623 270 768 768 684 684 z tego: w tysiącach złotych 582 423 414 414 679 471 471 680 1 172 1 172 630 655 655 496 458 734 680 521 521 485 485 673 673 291 828 828 740 630 496 458 449 449 291 734 509 509 740 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI 6/36 KOLEGIUM W POZNANIU KOLEGIUM W SIEDLCACH KOLEGIUM W TARNOWIE KOLEGIUM W PŁOCKU KOLEGIUM W RADOMIU KOLEGIUM W SIERADZU KOLEGIUM W SŁUPSKU KOLEGIUM W TORUNIU 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 750 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/69 86/71 86/75 86/83 86/59 86/61 86/63 86/65 86/67 86/77 86/79 86/85 86/87 1 86/73 86/81 38 35 65 31 31 70 3 026 38 35 65 70 75 658 78 684 543 543 Dodatkowe roczne / - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o osób zajmujących kierownicze stanowiska 427 796 929 354 894 030 470 427 427 427 35 324 7 459 7 459 470 858 z tego: w tysiącach złotych 796 858 462 458 1 008 038 969 688 508 861 38 350 508 462 458 8 002 8 002 861 928 928 OGÓŁEM 4 2. OSOBY NIEOBJĘTE SYSTEMAMI KOLEGIUM W ZIELONEJ GÓRZE 6/37 3 KOLEGIUM WE KOLEGIUM W ZAMOŚCIU KOMISJA DO SPRAW Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM WE PONIŻEJ LAT 15 publiczna JEDNOSTKI publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Obrona narodowa Wymiar Dział 750 750 750 755 750 2 750 750 752 Część OGÓŁEM państwowe 86/89 86/95 86/97 1 86/91 86/93 88 89 2 046 7 236 4 096 3 140 146 10 417 2 046 146 Dodatkowe 1 391 237 11 062 642 703 642 703 2 156 19 663 8 601 10 417 1 630 1 209 2 227 7 311 9 492 9 492 10 299 2 156 8 669 1 209 2 227 7 311 roczne 6 127 368 25 449 56 103 38 068 109 012 20 845 15 493 25 901 5 17 174 785 94 171 7 964 329 104 540 142 760 1 772 25 449 7 964 329 115 309 115 309 25 901 247 711 411 26 995 1 772 95 868 z tego: w tysiącach złotych 127 368 129 857 15 493 26 995 95 868 137 785 27 495 60 199 41 208 117 681 22 475 16 702 16 702 29 222 OGÓŁEM 18 566 022 101 407 8 607 032 113 141 153 822 1 918 27 495 8 607 032 124 801 124 801 28 057 267 374 411 29 222 1 918 103 179 137 785 140 156 103 179 28 057 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/38 Treść POLSKIEJ W UNII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I PREZESA RADY BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I publiczna publiczna publiczna WODNA Oświata i wychowanie PUBLICZNA MORSKA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Działalność usługowa KULTURA I OCHRONA ORAZ Transport i łączność KULTURA FIZYCZNA ŁĄCZNOŚĆ Dział 750 750 750 750 710 750 801 921 750 750 750 750 2 600 750 750 750 Część OGÓŁEM 19 20 24 17 18 25 27 16 22 26 1 21 23 1 380 19 221 19 221 762 361 4 846 14 114 1 380 2 727 361 9 581 4 374 4 374 8 111 9 660 9 660 67 9 581 4 846 6 003 3 489 5 866 15 344 12 235 5 679 5 679 67 599 61 733 3 042 Dodatkowe roczne 6 116 839 171 706 73 972 97 734 33 049 9 228 127 939 127 939 827 928 752 381 68 889 53 107 16 720 235 141 42 277 75 547 4 382 192 943 155 721 68 889 116 839 57 027 53 107 16 720 36 416 z tego: w tysiącach złotych 57 027 235 141 4 382 806 126 420 185 820 79 975 105 845 35 776 9 990 137 599 137 599 895 527 814 114 4 743 74 568 57 481 18 100 254 362 45 766 81 413 4 743 208 287 167 956 74 568 126 420 61 873 57 481 18 100 39 458 61 873 254 362 873 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/39 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYŻSZE I NAUKA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Rolnictwo i łowiectwo PRACA Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność OŚWIATA I ROZWÓJ WSI RYNKI ROLNE Leśnictwo OBRONA ROZWÓJ Dział 750 750 600 750 750 750 750 010 020 750 010 750 750 750 750 900 2 750 Część OGÓŁEM 37 39 29 32 33 35 40 41 28 31 34 1 30 89 679 367 4 414 19 381 11 247 2 523 367 1 459 4 414 4 620 26 928 1 357 2 063 7 967 1 494 4 384 4 620 26 928 21 918 2 063 1 459 6 968 103 449 11 713 10 205 12 413 1 494 1 357 7 967 4 384 Dodatkowe roczne 6 141 021 30 579 1 092 600 4 438 54 457 238 642 1 264 200 20 391 54 457 57 759 330 198 16 196 25 584 96 811 18 105 54 422 330 198 277 728 153 647 124 081 154 072 57 759 25 584 20 391 84 570 18 105 z tego: w tysiącach złotych 4 438 16 196 96 811 54 422 152 268 33 102 1 182 279 4 805 58 871 258 023 1 367 649 21 850 58 871 62 379 357 126 17 553 27 647 104 778 19 599 58 806 62 379 357 126 299 646 165 360 134 286 166 485 4 805 27 647 21 850 91 538 19 599 17 553 104 778 58 806 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ I ETNICZNE 6/40 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD DO SPRAW I OSÓB społeczne publiczne i ochrona URZĄD OCHRONY I publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna ZDROWIE Ochrona zdrowia URZĄD ZAMÓWIEŃ URZĄD REGULACJI KLIMAT SPRAWY SPRAWY ENERGIA AKTYWA Dział 750 750 753 754 750 750 750 750 750 750 750 750 900 2 851 750 750 750 Część OGÓŁEM 43 51 45 50 44 46 48 54 42 49 1 47 53 55 2 781 686 2 781 740 965 1 412 1 048 4 324 4 324 9 1 625 2 377 362 3 113 31 970 31 970 1 197 1 022 11 758 1 625 3 113 6 511 1 937 11 767 1 022 6 511 Dodatkowe roczne 6 57 849 35 627 20 353 30 874 57 849 35 627 14 266 13 162 8 284 396 608 142 838 20 353 38 773 83 174 23 196 8 930 17 110 12 882 13 162 13 764 83 174 396 608 2 514 4 598 38 773 z tego: w tysiącach złotych 145 352 62 173 38 408 21 978 33 251 62 173 38 408 15 463 14 184 8 970 428 578 154 596 21 978 41 886 89 685 25 133 9 670 18 522 13 930 14 184 14 729 89 685 428 578 2 523 4 960 41 886 157 119 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/41 Treść URZĄD POLSKIEJ RZECZNIK PRAW PACJENTA ŻEGLUGA WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Szkolnictwo wyższe i nauka AGENCJA Transport i łączność URZĄD publiczna publiczna i rybactwo publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna GŁÓWNY URZĄD GŁÓWNY URZĄD MIAR Transport i łączność RODZINA URZĄD
Dział 150
750 750 750 750 750 600 750 600 750 750 750 2 050 730 750 Część OGÓŁEM 62 68 69 71 58 60 61 63 66 76 1 64 7 884 5 446 14 184 7 276 85 203 2 994 9 988 88 387 4 231 252 408 19 463 5 550 1 802 Dodatkowe roczne 6 1 031 449 66 906 172 342 87 892 3 072 883 95 687 36 252 121 041 1 079 604 239 296 52 988 z tego: w tysiącach złotych 67 366 22 060 1 116 652 72 352 186 526 95 168 103 571 39 246 OGÓŁEM 3 325 291 1 167 991 131 029 258 759 72 916 23 862 57 219 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/42 Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa publiczna publiczne i ochrona Oświata i wychowanie Handel Transport i łączność Ochrona zdrowia Rodzina
Dział 921
600 900 500 855 010 853 2 710 750 754 801 851 Część OGÓŁEM 1 85 94 291 793 461 6 725 263 788 393 185 355 178 587 986 5 762 610 434 569 284 80 18 085 13 208 5 228 1 341 1 126 3 760 Dodatkowe roczne 6 1 201 3 515 9 612 5 554 79 276 4 757 2 238 69 821 4 295 63 449 2 150 217 448 9 554 160 547 12 067 7 116 7 506 16 401 13 717 45 822 z tego: w tysiącach złotych 3 051 5 510 6 890 3 533 960 1 295 3 806 10 405 6 015 8 116 86 001 5 150 2 423 75 583 4 650 68 677 2 328 235 533 10 342 173 755 7 703 17 742 14 843 49 582 13 053 3 314 5 944 7 459 3 817 1 040 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/43 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczna publiczna publiczne i ochrona publiczne i ochrona Działalność usługowa Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Transport i łączność Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
801 900 600 754 600 855 500 750 500 853 010 710 010 851 2 851 855 900 921 710 750 754 801 Część OGÓŁEM 85/04 1 85/02 341 248 181 287 639 114 325 549 583 542 1 132 468 210 5 530 41 298 902 542 139 125 16 490 3 088 74 6 235 9 752 3 649 Dodatkowe roczne 6 4 135 3 008 2 144 3 556 7 745 13 848 6 459 7 136 75 896 67 964 1 391 4 130 2 578 201 547 5 640 119 218 37 525 900 6 562 10 932 44 801 1 520 z tego: w tysiącach złotych 776 3 650 6 674 1 795 4 476 3 256 2 325 3 843 8 384 73 494 14 980 7 008 7 719 82 131 1 505 4 455 2 788 218 037 6 108 128 970 40 613 7 104 11 834 48 450 974 817 3 948 7 216 1 934 1 645 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/44 LUBELSKIE publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna LUBUSKIE publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
Dział 750
600 851 853 710 921 500 754 801 600 900 010 500 855 2 710 750 855 900 921 010 754 801 851 853 Część OGÓŁEM 85/08 1 85/06 593 935 428 139 343 110 245 476 666 605 989 109 577 345 411 802 16 223 5 326 265 726 7 963 5 967 19 257 1 236 4 504 1 720 Dodatkowe roczne 6 7 181 11 329 5 216 1 776 64 490 2 993 97 386 5 766 72 894 1 345 7 414 197 503 235 245 11 997 4 294 15 127 54 513 20 848 8 091 3 219 8 766 z tego: w tysiącach złotych 1 324 6 954 5 358 4 780 9 687 7 774 12 264 5 644 1 915 69 816 3 238 105 349 6 242 4 637 78 861 1 455 8 019 213 726 254 502 8 757 16 363 59 017 22 568 10 489 12 986 1 433 3 484 7 531 9 492 5 703 5 191 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/45 Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ŁÓDZKIE publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel Dział 921 801 500 600 900 754 010 855 750 921 710 853 710 2 750 754 801 851 010 500 600 851 853 855 900 Część OGÓŁEM 85/12 1 85/10 878 384 1 019 75 807 359 1 645 251 220 8 847 620 142 288 694 181 140 267 28 447 561 401 2 708 504 10 380 2 805 8 827 3 098 Dodatkowe roczne 6 107 209 4 704 19 919 12 597 32 883 908 10 643 4 352 2 868 2 684 346 178 127 016 107 230 7 501 34 060 37 710 9 823 6 633 4 895 6 103 z tego: w tysiącach złotych 1 721 3 494 8 546 2 127 1 701 3 311 116 056 5 088 21 564 13 616 35 591 983 11 521 4 711 3 119 2 904 374 625 137 396 116 057 10 630 36 865 40 808 8 121 1 863 7 194 3 782 5 296 9 240 2 308 1 841 3 578 6 607 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/46 Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna OPOLSKIE publiczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Działalność usługowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Handel Rodzina Rodzina Handel
Dział 921
500 600 900 754 801 010 855 750 710 853 710 921 2 750 754 801 851 010 500 600 851 853 855 900 Część OGÓŁEM 85/16 1 85/14 396 366 717 261 311 713 94 457 695 423 1 034 442 172 5 597 4 798 277 343 986 740 197 59 15 469 12 319 4 635 65 4 010 Dodatkowe roczne 6 4 803 4 725 8 683 3 156 3 638 8 638 12 706 5 532 8 423 67 869 58 307 1 156 56 166 2 089 187 392 4 821 150 143 900 5 121 11 952 49 029 1 020 z tego: w tysiącach złotych 3 145 4 149 9 115 2 392 5 199 5 091 9 400 3 417 3 949 9 351 63 105 13 740 5 989 9 118 73 466 1 250 60 801 2 261 202 861 5 263 162 462 5 544 12 938 53 039 965 3 422 4 492 9 855 2 589 1 079 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/47 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna PODLASKIE publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
Dział 750
710 853 710 600 851 600 921 500 754 801 500 900 010 010 855 2 750 855 900 921 754 801 851 853 Część OGÓŁEM 85/20 1 85/18 352 225 864 444 398 488 111 892 614 464 440 405 4 772 4 745 5 112 186 349 693 150 380 364 1 057 13 998 20 692 8 946 2 239 Dodatkowe roczne 6 5 931 2 721 10 469 5 376 4 707 5 329 12 280 7 434 12 809 57 635 64 837 1 345 58 329 5 902 174 495 5 003 252 521 109 130 27 244 4 221 z tego: w tysiącach złotych 4 349 2 296 4 370 8 399 1 816 5 084 6 419 2 946 11 333 5 820 5 105 5 769 69 949 13 172 8 048 13 866 62 380 1 456 63 101 6 366 188 493 5 408 273 213 118 076 29 483 4 701 2 482 4 719 9 092 1 966 5 464 4 585 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/48 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna ŚLĄSKIE publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
710 853 710 600 851 600 921 500 754 801 500 900 010 010 855 2 750 855 900 921 754 801 851 853 Część OGÓŁEM 85/24 1 85/22 221 137 565 246 367 455 114 700 343 712 335 273 226 161 249 496 113 824 170 249 9 814 3 492 3 181 12 959 5 186 3 958 Dodatkowe roczne 6 5 509 1 692 6 845 2 938 4 448 4 066 8 578 4 160 8 862 42 371 38 712 1 378 62 903 2 729 119 297 3 331 157 895 48 571 10 095 2 921 z tego: w tysiącach złotych 2 688 1 950 3 011 6 011 1 365 2 058 5 964 1 829 7 410 3 184 4 815 4 401 41 893 9 278 4 503 9 574 45 863 1 492 68 089 2 955 129 111 3 604 170 854 52 529 10 919 2 909 2 111 3 260 6 507 1 478 2 228 3 170 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/49 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
750 853 710 710 851 600 921 600 801 500 900 500 754 010 855 2 010 855 900 921 754 801 851 853 Część OGÓŁEM 85/28 1 85/26 338 443 419 312 307 800 199 431 666 658 1 711 626 237 9 611 7 488 230 475 129 867 133 97 23 981 12 887 5 077 1 402 4 212 Dodatkowe roczne 6 5 372 5 101 3 803 3 819 4 069 20 844 5 239 8 150 9 690 91 300 2 375 61 519 2 886 288 821 114 044 7 558 157 403 7 969 16 991 51 676 10 863 1 200 z tego: w tysiącach złotych 2 787 5 822 1 544 1 603 5 815 5 520 4 115 4 126 4 407 98 788 22 555 5 670 8 816 10 490 2 574 66 596 3 123 312 802 123 655 8 184 170 290 8 627 18 393 55 888 11 730 3 017 6 297 1 673 1 736 1 297 OGÓŁEM 4 3. KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6/50 publiczne i ochrona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego publiczne i ochrona publiczna publiczna Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Działalność usługowa Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Rodzina Handel Rodzina Handel
710 853 710 600 851 600 921 500 754 801 500 900 010 010 855 2 750 855 900 921 754 801 851 853 Część OGÓŁEM 85/32 1 85/30 Dodatkowe roczne 6 1 685 1 204 1 396 5 715 5 715 2 434 1 190 1 396 65 883 2 434 1 911 2 064 1 190 241 1 911 1 267 241 481 355 355 269 517 517 797 777 777 974 974 z tego: w tysiącach złotych 269 1 685 1 204 1 396 5 715 5 715 2 434 1 190 1 396 65 883 2 434 1 911 355 355 269 517 517 797 777 777 974 974 241 241 1 911 2 064 1 267 1 190 481 269 OGÓŁEM 4 6/51 4. OSOBY ZAJMUJĄCE POLSKIEJ W UNII Treść Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYŻSZE I NAUKA I PREZESA RADY BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I publiczna publiczna publiczna PUBLICZNA MORSKA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna ORAZ Działalność usługowa WODNA KULTURA I OCHRONA KULTURA FIZYCZNA OBRONA Dział 750 750 750 710 750 750 750 2 750 750 750 750 750 921 750 750 Część OGÓŁEM 20 17 29 18 21 22 23 24 25 27 28 1 16 19 Dodatkowe roczne 6 2 354 1 231 1 467 1 250 1 322 1 471 1 460 1 460 1 250 2 049 995 241 241 1 123 1 467 728 1 471 241 242 3 044 391 242 242 605 z tego: w tysiącach złotych 391 486 717 241 749 749 2 354 1 231 1 467 1 250 1 322 1 471 1 460 1 250 2 049 995 241 241 1 460 1 123 3 044 242 1 467 728 1 471 241 391 242 242 391 486 605 717 241 749 749 OGÓŁEM 4 4. OSOBY ZAJMUJĄCE WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ I ETNICZNE 6/52 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rolnictwo i łowiectwo publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna OŚWIATA I ROZWÓJ WSI RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność SPRAWY PRACA ROZWÓJ
750 010 750 750 750 750 750 010 750 750 2 750 750 750 600 900 750 Część OGÓŁEM 39 40 41 32 33 35 43 30 31 37 1 34 42 44 Dodatkowe roczne 6 2 427 3 801 1 209 2 427 2 026 1 209 1 775 1 180 697 483 884 884 445 445 907 907 453 453 814 814 482 650 482 756 650 z tego: w tysiącach złotych 489 489 756 591 591 2 427 3 801 1 209 2 427 1 775 2 026 1 209 907 907 453 453 814 814 482 1 180 697 483 884 884 445 445 650 482 756 650 489 489 756 591 591 OGÓŁEM 4 6/53 4. OSOBY ZAJMUJĄCE URZĄD POLSKIEJ Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska URZĄD DO SPRAW I OSÓB publiczne i ochrona publiczna URZĄD OCHRONY I WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna ENERGIA publiczna publiczna publiczna AGENCJA WYWIADU SPRAWY ZDROWIE Ochrona zdrowia URZĄD ZAMÓWIEŃ URZĄD REGULACJI GŁÓWNY URZĄD KLIMAT AKTYWA Dział 750 750 750 750 900 750 750 750 754 750 851 750 750 2 750 750 750 Część OGÓŁEM 46 53 54 55 45 47 58 59 60 61 1 48 49 50 51 Dodatkowe roczne 6 640 242 482 482 466 576 544 258 689 689 722 722 882 466 544 z tego: w tysiącach złotych 576 470 470 258 882 640 242 482 482 466 466 576 544 544 258 689 689 722 722 576 470 470 258 OGÓŁEM 4 6/54 4. OSOBY ZAJMUJĄCE Treść 3 i rybactwo 4 publiczna / RZECZNIK PRAW PACJENTA AGENCJA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna GŁÓWNY URZĄD MIAR publiczna publiczna Transport i łączność RODZINA POLSKI KOMITET ŻEGLUGA URZĄD URZĄD Dział 750 750 750 750 750 600 2 050 750 750 750 Część OGÓŁEM 63 64 66 71 76 1 62 65 68 69 Dodatkowe roczne 6 9 495 9 495 598 615 615 609 609 589 589 431 431 625 574 592 592 610 610 625 625 602 598 625 610 610 574 z tego: w tysiącach złotych 602 617 617 625 625 9 495 9 495 598 615 615 610 610 574 602 598 609 609 589 589 431 431 625 625 574 592 592 610 610 625 625 602 617 617 625 625 OGÓŁEM 4 6/55 4. OSOBY ZAJMUJĄCE Treść 3 LUBELSKIE PODLASKIE publiczna publiczna LUBUSKIE OPOLSKIE publiczna publiczna publiczna ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 Część OGÓŁEM 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/24 85/26 85/28 85/02 85/20 85/22 1 85 85/04 85/06 85/08 Dodatkowe roczne 6 602 1 723 1 723 z tego: w tysiącach złotych 602 571 571 602 1 723 1 723 602 571 571 4. OSOBY ZAJMUJĄCE OGÓŁEM / - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 6/56 Treść PONIŻEJ LAT 15 publiczna publiczna KOMISJA DO SPRAW publiczna
2 750 750 Część OGÓŁEM 85/32 4 1 85/30 89 138 75 148 148 99 73 161 161 64 75 99 113 7 407 595 595 208 64 261 113 104 92 7 407 7 407 73 138 208 261 104 92 Dodatkowe roczne 6 985 2 085 2 085 1 024 1 798 1 798 1 214 94 260 94 260 1 099 1 024 1 214 1 372 94 260 7 891 1 710 2 542 1 099 3 196 1 372 1 308 1 246 7 891 1 710 2 542 3 196 1 308 1 246 z tego: w tysiącach złotych 985 8 486 1 058 2 246 1 099 1 946 1 946 1 313 101 667 1 163 1 099 1 313 1 485 101 667 8 486 1 848 2 750 1 163 3 457 1 485 1 412 1 338 101 667 1 058 2 246 1 848 2 750 3 457 1 412 1 338 OGÓŁEM 4 5. ETATOWI SKO KOLEGIUM W JELENIEJ GÓRZE 6/57 KOLEGIUM W BIAŁEJ KOLEGIUM W CHEŁMIE KOLEGIUM W ELBLĄGU KOLEGIUM W GDAŃSKU KOLEGIUM W GORZOWIE KOLEGIUM W KALISZU KOLEGIA KOLEGIUM W KOLEGIUM W 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna Treść KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna
750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/19 86/01 86/15 86/17 86/07 86/13 86/23 86/03 86/11 86/21 86/25 1 86 86/05 86/09 88 88 113 201 259 111 232 232 113 88 201 65 173 458 402 98 88 243 173 76 76 458 402 259 77 98 111 243 77 65 Dodatkowe roczne 6 1 160 1 160 1 381 2 698 3 210 1 348 2 857 2 857 1 381 1 143 2 698 825 2 125 5 666 5 454 1 268 1 143 3 011 2 125 934 934 5 666 3 210 5 454 1 268 1 348 3 011 z tego: w tysiącach złotych 937 937 825 1 248 1 248 1 494 2 899 3 469 1 459 3 089 3 089 1 494 1 231 2 899 890 2 298 1 010 1 010 6 124 5 856 1 366 1 231 3 254 2 298 6 124 1 014 1 014 3 469 5 856 1 366 1 459 3 254 OGÓŁEM 4 5. ETATOWI SKO KOLEGIUM W NOWYM SĄCZU 6/58 KOLEGIUM W KIELCACH KOLEGIUM W KRAKOWIE KOLEGIUM W OLSZTYNIE 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KROŚNIE KOLEGIUM W LUBLINIE KOLEGIUM W ŁOMŻY KOLEGIUM W ŁODZI Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W KONINIE KOLEGIUM W LEGNICY KOLEGIUM W LESZNIE KOLEGIUM W OPOLU KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 Część OGÓŁEM 86/35 86/45 86/49 86/31 86/33 86/43 86/55 86/27 86/37 86/41 86/53 86/29 86/47 86/51 1 86/39 267 267 125 113 99 89 197 89 89 78 90 108 113 89 125 157 113 99 197 78 113 157 90 66 89 108 78 78 66 89 Dodatkowe roczne 6 1 140 3 481 1 728 1 390 1 207 1 080 2 521 1 079 1 140 1 057 1 106 1 346 1 422 1 728 1 910 1 390 1 207 2 521 1 422 3 481 1 106 870 1 079 1 346 940 1 057 1 910 1 080 z tego: w tysiącach złotych 940 870 1 535 3 748 1 853 1 503 1 306 1 169 2 718 1 168 1 018 1 135 1 196 1 454 1 018 1 853 2 067 1 503 1 306 2 718 1 229 1 229 3 748 1 135 2 067 1 196 936 1 169 1 168 1 454 1 535 936 OGÓŁEM 4 5. ETATOWI SKO 6/59 KOLEGIUM W POZNANIU KOLEGIUM W SIEDLCACH KOLEGIUM W TARNOWIE KOLEGIUM W PILE KOLEGIUM W PŁOCKU KOLEGIUM W RADOMIU KOLEGIUM W SIERADZU KOLEGIUM W SŁUPSKU publiczna 3 KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W KOLEGIUM W publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna Dział 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/69 86/73 86/79 86/83 86/61 86/65 86/75 86/57 86/67 86/71 86/77 86/81 1 86/59 86/63 86/85 138 89 89 211 138 126 211 193 126 77 77 193 Dodatkowe roczne 6 1 860 1 080 1 080 2 559 940 1 860 1 654 2 559 940 2 403 z tego: w tysiącach złotych 1 654 2 403 1 998 1 169 1 169 2 770 1 998 1 780 2 770 1 017 2 596 1 780 1 017 2 596 OGÓŁEM 4 5. ETATOWI SKO KOLEGIUM W ZIELONEJ GÓRZE 6/60 3 KOLEGIUM W TORUNIU KOLEGIUM W ZAMOŚCIU Treść KOLEGIUM W KOLEGIUM WE KOLEGIUM WE publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna
750 750 2 750 750 750 Część OGÓŁEM 86/95 86/87 86/91 86/93 1 86/89 86/97 130 566 130 566 130 566 Dodatkowe roczne 6 z tego: w tysiącach złotych 1 662 277 1 662 277 1 662 277 OGÓŁEM 1 792 843 1 792 843 1 792 843 6. SŁUŻBY 6/61 Treść 3 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I publiczna
Część OGÓŁEM 19 328 90 775 328 158 158 90 217 51 51 217 2 847 790 30 1 136 084 1 368 161 1 351 548 14 14 17 095 Dodatkowe 15 241 243 995 1 136 859 66 66 48 513 1 372 244 025 17 095 48 513 roczne 6 36 891 151 1 104 3 051 272 14 478 470 5 4 425 18 010 659 17 796 458 14 488 774 653 1 926 3 051 635 363 653 1 104 2 633 972 972 212 891 4 425 197 405 16 796 10 304 2 633 679 035 z tego: w tysiącach złotych 1 926 173 173 212 891 679 035 4 39 738 941 1 194 3 295 267 15 614 554 OGÓŁEM 4 753 19 378 820 19 148 006 15 625 633 704 2 084 3 295 660 393 704 1 194 2 850 229 986 4 753 212 646 18 168 11 079 187 187 1 038 1 038 229 986 727 548 2 084 2 850 727 548 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I 6/62 Treść URZĄD DO SPRAW I OSÓB publiczne i ochrona PREZESA RADY BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczna PUBLICZNA publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna publiczna BIURO Obrona narodowa Ochrona zdrowia Wymiar Wymiar ZDROWIE AGENCJA OBRONA SPRAWY SPRAWY Dział 750 750 750 750 755 750 750 755 750 754 2 750 752 750 754 851 754 Część OGÓŁEM 29 37 17 42 16 27 45 56 1 19 46 54 57 672 672 645 595 869 595 869 632 947 651 648 657 774 947 1 496 703 12 415 632 651 1 027 15 015 15 015 12 415 657 774 1 496 645 648 703 1 027 Dodatkowe roczne 6 9 276 9 276 8 798 7 860 12 183 12 183 20 056 7 860 169 750 8 394 13 002 20 056 14 219 169 750 8 394 10 995 8 829 9 165 206 336 9 067 13 002 9 417 14 219 206 336 10 995 8 829 9 165 9 417 z tego: w tysiącach złotych 9 067 8 798 9 948 9 948 9 443 8 455 13 052 13 052 21 552 8 455 182 165 9 026 13 949 21 552 15 246 182 165 9 026 11 769 9 480 9 813 221 351 9 724 13 949 10 120 15 246 9 724 11 769 9 480 221 351 9 443 9 813 10 120 OGÓŁEM 4 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I 6/63 Treść 3 publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona LUBELSKIE PODLASKIE LUBUSKIE OPOLSKIE ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE AGENCJA WYWIADU Dział 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 2 754 Część OGÓŁEM 85/16 85/18 85/04 85/06 85/26 85/02 85/10 85/14 85/20 85/22 1 59 85 85/08 85/12 85/24 600 829 670 600 670 829 4 783 4 783 Dodatkowe roczne 6 8 199 11 332 8 958 60 185 8 199 8 958 60 185 z tego: w tysiącach złotych 11 332 8 799 12 161 9 628 64 968 8 799 9 628 64 968 12 161 OGÓŁEM 4 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I 6/64 Treść 3 publiczne i ochrona publiczne i ochrona publiczne i ochrona JEDNOSTKI Obrona narodowa
Dział 752
754 754 2 754 Część OGÓŁEM 85/32 1 85/28 85/30 88 187 333 42 42 184 373 187 291 2 918 Dodatkowe roczne 6 2 231 208 2 199 076 330 2 230 339 31 263 z tego: w tysiącach złotych 330 539 539 8. SĘDZIOWIE DO LUB INNEJ JEDNOSTKI PODLEGŁEJ 2 383 449 OGÓŁEM 2 418 541 2 417 630 34 181 330 330 581 581 ALBO PRZEZ NIEGO ORAZ ASESORZY 6/65 Treść 3 JEDNOSTKI Wymiar Obrona narodowa Wymiar OBRONA Wymiar
Dział 755
2 755 755 752 Część OGÓŁEM 29 37 88 2 771 2 771 2 771 Dodatkowe roczne 6 z tego: w tysiącach złotych 33 603 33 603 33 603 36 374 36 374 36 374 OGÓŁEM 4 9. CENTRUM LEGISLACJI 6/66 Treść 3 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI publiczna
Dział 750
Część OGÓŁEM 75 2 437 2 437 2 437 Dodatkowe roczne 6 10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU POLSKIEJ w tysiącach złotych 31 436 31 436 31 436 6/67 z tego: 33 873 33 873 33 873 OGÓŁEM 4 Treść URZĄD POLSKIEJ publiczna
Część OGÓŁEM 61 2 962 2 962 2 962 Dodatkowe roczne 6 z tego: w tysiącach złotych 35 896 35 896 35 896 38 858 38 858 38 858 OGÓŁEM 4 11. ETATOWI KOLEGIÓW IZB 6/68 Treść 3 IZBY publiczna
Część OGÓŁEM 80 1 005 1 005 1 005 Dodatkowe roczne 6 z tego: w tysiącach złotych 12 604 12 604 12 604 13 609 13 609 13 609 12. KRAJOWEJ IZBY PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ OGÓŁEM 4 6/69 Treść 3 URZĄD ZAMÓWIEŃ publiczna
Część OGÓŁEM 49 387 90 8 318 8 795 387 90 8 318 Dodatkowe roczne 6 4 694 4 694 1 149 121 704 z tego: w tysiącach złotych 127 547 1 149 121 704 13. SŁUŻBY NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 239 130 022 6/70 136 342 5 081 1 239 130 022 5 081 OGÓŁEM 4 Treść 3 publiczna publiczna publiczna ROZWÓJ SPRAWY
2 750 750 Część OGÓŁEM 45 1 20 34 522 457 332 332 315 315 65 1 231 1 012 13 367 87 876 2 044 3 265 3 126 2 554 141 735 1 012 13 367 89 920 3 265 29 217 26 091 3 785 Dodatkowe roczne 6 5 478 81 780 159 448 3 906 15 824 3 721 1 721 265 12 542 3 906 1 063 712 1 038 879 24 833 35 499 33 825 12 542 304 776 159 448 6 232 81 780 49 649 14. W SZKOŁACH I PRZEZ ORGANY RZĄDOWEJ w tysiącach złotych 754 340 275 3 721 z tego: 5 935 85 045 172 815 4 238 17 055 4 036 1 863 000 13 554 4 238 1 153 632 1 126 755 26 877 38 625 36 379 13 554 330 867 172 815 6 754 85 045 53 434 4 036 819 369 492 OGÓŁEM 4 6/71 Treść 3 MORSKA Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka KULTURA I OCHRONA Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka Edukacyjna opieka Edukacyjna opieka OBRONA Obrona narodowa OŚWIATA I ŻEGLUGA
Dział 801
854 801 801 854 801 752 801 2 801 854 801 854 801 Część OGÓŁEM 41 69 29 30 39 21 37 1 24 32
Załącznik nr 7
17 535 876 na 2026 r. 7 650 Plan w tys. zł 3 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USTAWAMI - kosztów wydawania przez gminy decyzji prawo do świadczenia opieki zdrowotnej innym niż spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy - i wypłacanie zasiłków celowych na wydatków związanych z klęską żywiołową lub 1. GMINY - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o opieki zdrowotnej ze środków publicznych - pomocy którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacanie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za opieki ZADANIA Z ZAKRESU RZĄDOWEJ - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - prowadzenie i rozwój domów dla osób z 7/1 NAZWA CZĘŚCI - planowanie oraz akcji kurierskiej w gminach - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Nazwa zadania - i kwalifikacji wojskowej - i usług - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu Z - szkoleń i ćwiczeń obronnych - prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania związane z ewidencją działalności z zakresu w tym: BUDŻETY z zakresu administracji publicznej, w tym: "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: KRAJOWE BIURO - wydawanie dowodów osobistych z zakresu publicznego: z zakresu ochrony zdrowia: I INNE ZADANIA ZLECONE - prowadzenie ewidencji ludności lub są ofiarami handlu ludźmi ekologiczną I INNE 11 85 na 2026 r. 17 543 526 Plan w tys. zł 3 Poz. 25 26 27 28 29 NAZWA CZĘŚCI - realizacja świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na emerytalne i rentowe z społecznego za osoby pobierające świadczenie 1. GMINY - realizacja zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - opłacanie składek na zdrowotne za osoby pobierające świadczenie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów 7/2 Nazwa zadania 1 specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z zakresu rodziny, w tym: "Za życiem" OGÓŁEM na 2026 r. 6 914 352 Plan w tys. zł 3 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - prace na potrzeby rolnictwa - i ochrona w wyniku gazów i pyłów oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych trwałości lasów, w przypadku braku - udzielanie koncesji na i solanek, wód leczniczych i termalnych - prowadzenie zasobu i w tym ewidencji gruntów i budynków, Nazwa zadania - zalesianie gruntów własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie lub w decyzji o warunkach zabudowy i terenu - opracowania geodezyjne i na potrzeby gospodarki Skarbu Państwa - nadzór nad realizacją procesu sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 2. POWIATY możliwości ustalenia sprawcy, w lasach własności Skarbu Państwa klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 7/3 NAZWA CZĘŚCI - roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa - planowanie oraz akcji kurierskiej w powiatach - i kwalifikacji wojskowej 1 - Skarbu Państwa - szkoleń i ćwiczeń obronnych - z zakresu górnictwa i kopalnictwa, w tym: z zakresu gospodarki w tym: z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: z zakresu administracji publicznej, w tym: - nadzór nad fundacjami z zakresu rolnictwa: z zakresu leśnictwa, w tym: z zakresu transportu, w tym: - prowadzenie rejestrów z zakresu obrony narodowej: BUDŻETY z zakresu nadzoru na 2026 r. 6 914 352 Plan w tys. zł 3 Poz. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 - ochrona działalność oraz realizowana przez Państwową Straż - świadczeń z pomocy społecznej oraz opłacanie składek na zdrowotne za a także dzieci z polskim w pieczy zastępczej na podstawie 1 - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie poradnictwa którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę mającym miejsce - pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach dzieci orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego NAZWA CZĘŚCI - zadań w zakresie przemocy w rodzinie - działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o 7/4 Nazwa zadania - realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu z zakresu publicznego i ochrony - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z Pożarną z zakresu wymiaru oraz edukacji prawnej z zakresu ochrony zdrowia, w tym: z zakresu w tym: i na terytorium RP z zakresu rodziny, w tym: OGÓŁEM na 2026 r. 1 969 728 Plan w tys. zł 3 Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - zadań określonych w ustawie o rybactwie - udzielanie koncesji na i solanek, wód leczniczych i termalnych - zapewnienie realizacji sądowego o przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia oraz - prace na potrzeby rolnictwa - zadania związane z wypłatą za szkody łowieckie na terenach rolniczych - działalności komisji egzamin na przewodnika górskiego - zadania związane z staży lekarzy i lekarzy dentystów Nazwa zadania - zadań w zakresie krajowych przewozów - i opracowań dla obszaru oceny zasadności przymusu wobec osób z 7/5 NAZWA CZĘŚCI - prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich - wykonanie złóż surowców mineralnych na terenie - rad dialogu społecznego 1 - prowadzenie zasobu i 3. z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: z zakresu administracji publicznej, w tym: z zakresu rybołówstwa i rybactwa: z zakresu górnictwa i kopalnictwa, w tym: - wydawanie zaświadczeń ADR z zakresu ochrony zdrowia, w tym: BUDŻETY z zakresu rolnictwa, w tym: z zakresu transportu, w tym: z zakresu turystyki, w tym: na 2026 r. 1 969 728 Plan w tys. zł 3 Poz. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - zadań związanych ze służbą zastępczą z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: - zarządzanie jakością powietrza w oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla odpadów, egzaminów oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami Nazwa zadania - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wydawanie zezwoleń na zbieranie i na odpadów, wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji NAZWA CZĘŚCI - opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru 7/6 - działalności ośrodków adopcyjnych - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu z zakresu rodziny: z zakresu obrony narodowej: obszaru OGÓŁEM
Załącznik nr 8
WYKAZ DLA I ORAZ KWOTY TYCH W 2026 R. 273 988 258 788 14 932 8 740 4 900 13 110 200 14 932 5 900 6 428 44 869 76 277 16 887 20 312 15 000 68 174 23 305 WYKAZ DLA I ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R. Kwota dotacji 2 2 4 6 8 2 4 2 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 1 3 5 7 1 3 1 3 1. dla których dotacje Muzeum Żołnierzy i Więźniów PRL Instytut Polsko - im. Wacława Felczaka Ośrodek Studiów im. Marka Karpia Nazwa jednostki lub grupa jednostek Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Nazwa części Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Instytut Zachodni im. Zygmunta BUDŻET, FINANSE I Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 4 PAMIĘCI - KOMISJA Partie polityczne i komitety wyborcze RADY Centrum Badania Opinii Polska Agencja Instytut Europy Krajowa Szkoła Polski Instytut Rozdział 92118 71031 75031 75065 75095 73012 3 75027 75028 75061 75086 75029 75823 50005 Dział 921 710 730 2 750 750 758 500 Część 13 16 19 20 Kwota dotacji 961 675 2 623 047 2 869 50 041 793 635 184 904 247 279 9 259 59 266 9 225 168 040 198 650 378 921 232 454 932 078 112 254 9 259 21 900 24 632 88 700 12 756 340 24 920 19 551 22 236 22 000 96 603 45 455 45 455 (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 14 16 18 5 11 13 15 17 19 1 3 2 2 4 6 8 2 2 1 3 1 3 5 7 9 1 1 2 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Instytut i Wodnej - Instytut Instytut i Męstwa im. Witolda Nazwa części Wodne Wody Polskie Naukowa i Sieć - 4 Ośrodki ochrony i zabytków Uczelnie Polski Instytut Sztuki Filmowej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Dialogu im. Juliusza Agencja Wymiany Szkoły publiczne oraz orkiestry, chóry i kapele "Zachęta" Galeria Sztuki w Fundacja - Zakład Narodowy im. Uczelnie morskie Pozostałe instytucje kultury Biblioteka w MORSKA Polska Agencja Prasowa Muzea Uczelnie morskie WODNA Centra kultury i sztuki Polska Agencja I Uczelnie Instytucje Instytut Teatry Rozdział 73014 90095 73014 80132 92102 92108 92110 92114 92116 92119 3 73016 90025 73013 73016 92101 92106 92109 92113 92115 92118 92126 92195 92604 75001 Dział 730 900 730 801 2 921 926 750 Część 21 22 24 25 27 2 325 699 1 740 825 1 527 441 1 185 229 67 311 375 200 127 113 91 861 4 952 3 733 30 300 13 629 61 755 16 796 15 025 17 468 750 17 480 15 000 20 697 83 082 26 699 11 674 45 103 23 902 871 289 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 10 5 1 3 5 7 9 2 4 6 9 2 2 4 2 4 6 8 1 3 5 7 8 1 3 1 3 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Instytut Rozwoju Języka Polskiego Marii Kolbego 4 Jednostki systemu wyższego i nauki Uczelnie wojskowe zadania związane Instytucja "Zakład Inwestycji Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Nazwa części Jednostki systemu wyższego i nauki Polskiej Narodowy Instytut Kultury i Wsi Centrum Badań i Rozwoju Agencja Wymiany Muzeum Techniki Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe WYŻSZE I NAUKA instytuty badawcze z obroną narodową Muzea Centrum Nauki Centrum Nauki Kopernik Centrum Nauki Kopernik OBRONA Uczelnie wojskowe Instytut Krajowa Agencja Mienia Traktatu I Muzea Rozdział 73008 73013 73016 73019 92118 73015 75222 75295 92118 92114 92114 3 73009 73014 73019 92114 73014 73016 75280 75295 92114 80195 01013 92118 Dział 730 921 730 752 921 801 921 2 921 010 Część 28 29 30 32 2 139 104 7 168 500 2 090 Kwota dotacji 2 114 959 7 206 570 168 312 3 835 1 100 24 145 114 256 123 079 121 564 402 018 207 031 6 100 5 000 99 256 96 552 15 000 38 070 96 552 20 750 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 3 1 3 1 3 1 1 3 5 6 1 3 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Instytut Medyczny MSWiA, publiczne zakłady i oraz Nazwa części Agencja i Rolnictwa się językiem Akademia Wymiaru Krajowa Szkoła i PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy ORAZ Agro Aplikacje sp. z o.o. Polska Agencja Rozwoju Rządowa Agencja Rezerw Akademia Krajowy Zasób Akademia Wymiaru Uczelnie publiczne Uczelnie służb Uczelnie służb ROZWÓJ WSI Uczelnie służb Polska opieki ROZWÓJ SPRAWY I Rozdział 01027 70006 73016 73095 73016 75282 92105 3 01095 15012 73014 75514 60002 63002 50003 73095 85195 73095 Dział 010 150 730 730 851 921 2 700 730 755 600 630 500 752 730 Część 33 34 37 39 40 42 43 Kwota dotacji 21 571 26 574 406 26 000 000 214 778 1 519 1 724 120 779 294 513 256 674 122 127 23 295 3 893 5 220 4 564 1 970 49 091 78 024 13 500 50 382 13 315 11 623 17 000 20 759 52 277 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 3 2 4 6 8 2 4 6 2 4 2 1 3 5 7 9 1 3 5 7 8 1 3 Nazwa części Główna Biblioteka Lekarska im. Konopki w Polska Akademia Nauk - organów i korporacji uczonych Nazwa jednostki lub grupa jednostek Polska Akademia Nauk - jednostek 4 Muzeum Górnictwa w Zabrzu Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Polski Komitet do spraw UNESCO Spółka Kopalń S.A. Zakład Odpadów Polska Akademia Nauk - pozostała Uczelnie Lotnicze w Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Centrum Medyczne Narodowy Fundusz Zdrowia Kopalnia Soli S.A. i innych jednostek Polski Instytut Spraw Podmioty górnictwa węgla POLSKA NAUK Uczelnie Agencja Badań SPRAWY Polskie w Rozdział 75062 73019 85136 85195 92116 10001 10005 10095 73011 3 75063 73016 73095 85141 85195 10001 10005 10095 15004 73010 73095 Dział 750 730 851 921 100 150 730 Część 45 46 48 67 644 1 410 644 1 410 438 124 600 438 124 600 50 98 80 50 98 80 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Nazwa jednostki lub grupa jednostek ŁÓDZKIE Nazwa części 4 Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Rozdział 01009 01009 01009 01009 01009 01009 01009 01009 Dział 010 010 010 010 010 010 010 010 Część 85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 Kwota dotacji 700 10 917 45 137 659 700 10 917 100 200 177 100 400 371 100 200 177 100 400 371 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 ŚLĄSKIE Nazwa części OGÓŁEM Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Spółki wodne Akademia Rozdział 01009 01009 01009 01009 01009 01009 01009 01009 73095 Dział 010 010 010 010 010 010 010 010 730 Część 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32 90 40 000 7 650 950 3 354 40 000 7 650 1 950 1 000 3 000 3 354 71 747 71 747 175 948 172 948 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Narodowy Fundusz Zabytków Krakowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL finansów oraz pozostałe jednostki do sektora PREZESA RADY 2. Jednostki, dla których dotacje celowe INSTYTUT PAMIĘCI - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI Fundacje, i pozostałe jednostki zaliczane do sektora Jednostki samorządu do sektora finansów 4 Fundacje, oraz pozostałe jednostki Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów (gmina, powiat, samorząd Nazwa części Jednostki samorządu (gminy) Krajowe Biuro Informacji i PCK 8/8 RP SENATU do sektora finansów BIURO finansów Rozdział 92123 75195 75101 92118 3 92127 75027 85205 75422 Dział 921 751 751 921 750 2 852 754 Część 01 03 11 13 16 17 5 000 13 868 27 900 42 680 292 367 5 000 8 475 2 285 14 920 821 388 387 600 340 865 292 367 659 205 642 000 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 3 5 2 2 2 1 2 4 6 7 1 1 3 4 Instytut Łączności - Instytut Badawczy w Warszawie Instytut i Wodnej – Instytut Nazwa jednostki lub grupa jednostek i pozostałe jednostki do sektora Fundacje, oraz pozostałe jednostki Wodne Wody Polskie 4 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów Wodne Wody Polskie Nazwa części Jednostki do sektora finansów 8/9 BUDŻET, FINANSE I Polska Agencja Rozwoju MORSKA WODNA finansów Pozostałe jednostki do sektora finansów Uczelnie morskie Badawczy Rozdział 75095 15011 15012 15080 50005 90095 3 15014 15095 73014 75212 90025 Dział 750 150 500 730 752 2 900 Część 19 20 21 22 13 063 200 900 400 68 881 1 551 2 350 12 000 11 074 112 530 108 000 68 800 34 421 59 329 64 631 10 000 Kwota dotacji 1 586 717 218 085 560 430 216 000 158 432 692 991 558 631 651 000 651 000 (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 14 5 11 13 15 16 17 1 3 6 8 2 4 6 2 4 5 7 9 1 3 5 1 2 Fundacje, pozostałe jednostki do sektora kosztu netto dla operatora z tytułu Nazwa jednostki lub grupa jednostek finansów pozostałe jednostki sektora finansów Jednostki zaliczane do sektora finansów oraz Inne jednostki sektora finansów jednostki Pozostałe jednostki do sektora finansów Nazwa części Ośrodki ochrony i zabytków jednostki do sektora finansów Instytut Sportu - Instytut Badawczy 8/10 Inne jednostki sektora finansów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea 4 orkiestry, chóry i kapele Pozostałe instytucje kultury Centralny Ośrodek Sportu Polski Instytut Sztuki Filmowej obowiązku usług Uczelnie Galerie i biura wystaw do sektora finansów KULTURA FIZYCZNA Fundacje, KULTURA I Archiwa Polska Teatry Rozdział 73095 92102 92108 92110 92114 92117 92119 92605 92605 3 92101 92105 92106 92109 92113 92116 92118 92120 92195 92604 92605 92695 60046
Dział 730
2 921 926 600 Część 24 25 26 176 300 1 000 350 865 134 28 000 5 050 444 276 22 722 250 000 444 276 90 000 29 600 350 000 137 258 4 587 749 202 546 220 455 587 654 346 742 228 445 253 304 1 684 744 1 012 198 5 543 605 3 639 852 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 11 13 5 12 14 1 2 1 3 5 7 9 2 5 9 2 4 6 8 1 3 4 6 7 8 i Sieć - Instytut Badawczy Ośrodek Informacji - Instytut Badawczy jednostki samorządu (powiat) publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki WYŻSZE I NAUKA Jednostki systemu wyższego i nauki oraz pozostałe jednostki do sektora Pozostałe jednostki do sektora finansów "Zakład Inwestycji Traktatu Nazwa jednostki lub grupa jednostek Instytut Łączności - Instytut Badawczy, Naukowa Jednostki zaliczane do sektora finansów fundacje, Krajowa Szkoła Publicznej i uczelnie wojskowe fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów Nazwa części Jednostki systemu wyższego i nauki 8/11 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Zakład Inwestycji Traktatu 4 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do sektora finansów Narodowa Agencja Wymiany Narodowe Muzeum Techniki Uczelnie wojskowe Narodowe Centrum Nauki Instytuty Sieci Badawczej Centrum Nauki Kopernik Instytucja gospodarki oraz fundacje Fundusz Kredytów Agencja Mienia Centrum finansów Muzea OBRONA Rozdział 75001 73008 73013 73016 73020 73095 92114 75001 75222 3 73009 73014 73017 73020 73095 75221 92118 73015 75204 75215 75295 85195 92118 Dział 752 750 750 921 851 921 2 730 730 752 Część 27 28 29 2 000 385 1 745 1 500 100 1 745 180 751 15 000 161 766 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 2 3 7 2 4 5 6 1 4 fundacje, pozostałe jednostki do fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów fundacje, pozostałe jednostki do sektora fundacje, pozostałe jednostki do sektora Nazwa jednostki lub grupa jednostek sektora finansów pozostałe jednostki sektora Instytut Badań – Instytut Badawczy Pozostałe jednostki do sektora finansów Pozostałe jednostki do sektora finansów Nazwa części finansów oraz jednostki samorządu finansów pozostałe jednostki finansów 8/12 OŚWIATA I oraz jednostki samorządu finansów PRACA Rozdział 80135 80146 80195 3 80195 85413 85414 75095 Dział 801 854 750 Część 30 31 500 542 22 753 8 962 5 722 5 140 41 757 4 577 1 000 629 000 86 468 11 327 16 411 24 313 917 310 20 875 12 153 25 810 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 16 18 5 11 13 14 15 17 1 3 6 9 2 4 5 7 8 Instytuty badawcze, laboratoria fundacje, izby rolnicze, Instytut - Instytut Badawczy Instytut - Instytut Badawczy Instytut - Instytut Badawczy 4 Instytuty badawcze, laboratoria i pozostałe jednostki Instytut Hodowli i Roślin - Instytut Instytut Ochrony Roślin - Instytut Badawczy Instytut - Instytut Badawczy Nazwa jednostki lub grupa jednostek Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i - Instytut Przemysłu - Narodowy Instytut Kultury i Wsi Nazwa części rolników oraz pozostałe jednostki Instytut Uprawy, Nawożenia i - Instytut - Instytut Badawczy Instytut Włókien i Roślin Zielarskich - Jednostki samorządu (powiaty) 8/13 związki zawodowe rolników Instytut Badawczy Instytut Badawczy Instytut Badawczy Instytut Badawczy Instytucje Badawczy Rozdział 01013 01080 01095 01095 01095 01095 80195 3 01026 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 92114
Dział 801
2 010 921 Część 32 24 642 1 080 26 465 1 080 23 874 13 487 21 273 12 378 24 347 20 586 20 195 19 861 1 482 146 34 193 25 997 47 525 33 229 22 072 20 692 38 000 1 053 330 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 14 16 18 5 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 2 2 4 6 8 1 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Agencja i Rolnictwa Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Nazwa części Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ROZWÓJ WSI Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ROZWÓJ Centrum Doradztwa Rolniczego Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 8/14 4 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Inne jednostki sektora finansów Rozdział 01001 01027 15012 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 3 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 Dział 010 150 Część 33 34 931 9 580 58 048 155 318 931 340 4 931 031 1 300 1 003 22 940 22 600 2 555 782 Kwota dotacji 2 150 000 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 2 4 6 8 2 2 1 3 5 7 1 3 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa Nazwa części Jednostki do sektora finansów 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów 8/15 Krajowa Szkoła i PKP PLK S.A. i PKP S.A. Polska Agencja Żeglugi Polska PKP Intercity S.A. Porty lotnicze Fundacje i Rozdział 75514 60001 60056 60061 75212 63003 3 60002 60056 60095 63002 Dział 755 600 752 630 Część 37 39 40 600 4 673 6 451 7 489 6 062 6 346 8 513 6 000 5 624 6 732 56 167 5 946 4 755 7 000 4 673 5 458 8 606 8 272 4 065 9 608 13 032 11 146 239 284 12 886 19 088 10 092 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 5 11 13 15 17 19 21 23 25 1 3 5 7 9 2 4 6 8 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Instytut - Instytut Badawczy Park Narodowy Nazwa części 8/16 4 Leśne Lasy Park Narodowy Bory Tucholskie Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Park Narodowy Park Narodowy Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Park Narodowy Park Narodowy Magurski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Woliński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Rozdział 02095 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 3 71095 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 Dział 020 925 2 710 Część 41 92 839 4 000 495 375 1 103 200 1 150 3 000 908 422 42 860 73 000 39 000 36 070 29 908 21 075 18 855 16 500 13 500 1 434 617 207 415 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 11 5 1 3 5 2 4 2 4 6 7 8 9 1 3 5 6 1 2 3 jednostki do sektora finansów Jednostki ochrony włączone do Krajowego Agencja Mienia fundacje i jednostki fundacje, pozostałe jednostki do sektora fundacje, pozostałe jednostki do sektora pozostałe jednostki zaliczane i do sektora działające na rzecz i etnicznych Nazwa jednostki lub grupa jednostek i etnicznych Instytut MORATEX działalność z zakresu Centrum i MSWiA Podmioty systemu wyższego i nauki finansów oraz jednostki samorządu finansów oraz jednostki samorządu Jednostki straży pożarnych oraz oraz się językiem oraz się językiem Nazwa części Jednostki samorządu (gmina) 8/17 Systemu związek straży pożarnych Instytut Medyczny MSWiA 4 publiczne zakłady opieki fundacje i Rządowa Agencja Rezerw Inne jednostki sektora finansów samorządu (powiat) ORAZ SPRAWY finansów górskiego i wodnego romskie (gminy, powiaty) (gminy, powiaty) I Rozdział 50003 75281 75409 85195 75001 92104 3 75001 75282 75412 75415 75495 85143 73095 80195 92105 85295 85395 Dział 500 752 750 921 2 750 754 851 730 801 852 853 Część 42 43 44 8 435 6 837 3 325 4 537 1 168 2 856 148 349 93 984 26 630 19 300 65 639 22 944 322 662 166 217 4 130 925 114 077 342 545 1 717 167 1 360 951 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 14 5 11 13 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 2 4 6 8 do sektora finansów jednostki samorządu Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą Programu Zdrowia oraz jednostki Nazwa jednostki lub grupa jednostek Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane i Fundacje i jednostki do sektora w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały NFZ), Pozostałe jednostki, fundacje, uczelnie medyczne, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie Nazwa części Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie polityki zdrowotnej finansów Szpitale ogólne Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 8/18 (gminy, powiaty, samorząd Narodowa Agencja Wymiany Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Instytut i w Ośrodki Medycyny Pracy Agencja Badań Polskie 4 Centra i finansów Uczelnie medyczne (Polski Czerwony Krzyż) do sektora finansów finansów Fundacje i SPRAWY ZDROWIE Rozdział 75058 75079 75095 85395 73013 85111 85121 85143 85148 85152 3 73014 85112 85141 85144 85149 85195 92116 Dział 750 921 2 853 730 851 Część 45 46 5 285 222 310 138 19 667 3 030 138 2 000 2 800 10 015 13 400 5 981 2 000 2 800 1 600 2 000 6 000 Kwota dotacji 5 406 543 58 377 20 556 23 331 11 716 57 745 49 745 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 3 5 7 9 2 2 2 2 4 2 2 4 6 8 1 1 1 1 3 1 3 4 4 Spółka Kopalń S.A. Instytut Nafty i Gazu - Instytu Badawczy Pozostałe jednostki do sektora finansów Instytut Rybactwa - Instytut Badawczy System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Pozostałe jednostki do sektora finansów Morski Instytut Rybacki - Instytut Badawczy Fundacje, oraz pozostałe jednostki Nazwa części Muzeum Górnictwa w Zabrzu Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji URZĄD DO SPRAW I OSÓB 8/19 Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Związek Inwalidów Wojennych RP Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. URZĄD I RODZINA Podmioty górnictwa węgla Kopalnia Soli S.A. Karta Dużej Rodziny do sektora finansów KLIMAT Rozdział 10001 10005 10095 10095 05095 85516 3 10001 10005 10095 15004 15095 75095 85323 05006 05095 85503 85595
Dział 050
2 100 150 150 750 853 855 Część 48 51 53 54 62 63 1 850 246 28 5 545 600 7 395 380 623 2 200 1 209 1 124 89 729 2 703 500 770 939 2 705 946 456 726 465 115 Kwota dotacji 1 475 835 2 153 027 2 149 063 1 594 219 (w tys. zł) 6 5 11 1 3 2 6 2 4 6 2 1 3 4 5 7 1 3 5 7 8 9 Nazwa jednostki lub grupa jednostek jednostki naukowe i inne jednostki PAN Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki Nazwa części Polska Akademia Nauk - pozostała działalność Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/20 POLSKA NAUK do sektora finansów do sektora finansów - gminy - gminy - samorząd - samorząd - powiaty - powiaty z tego: Fundacje, Fundacje z tego:
Rozdział 73011
92120 75415 85295 92120 3 73095 75415 75281 85152 85412 Dział 754 754 852 921 2 730 921 752 851 854 Część 85/02 85/04 1 67 4 41 60 500 30 7 849 100 440 150 583 1 255 1 819 58 561 2 028 215 560 394 313 192 2 038 404 130 849 733 925 1 336 972 1 108 320 1 105 678 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 12 5 11 10 1 4 6 2 4 9 2 3 5 7 8 9 1 3 5 6 7 8 4 pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów oraz Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, jednostki zaliczane do sektora finansów Nazwa części jednostki do sektora finansów Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki Dotacje celowe dla jednostek samorządu - samorząd Fundacje finansów Nazwa jednostki lub grupa jednostek Pozostałe jednostki do sektora finansów jednostki do sektora finansów jednostki do sektora finansów Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/21 inne jednostki sektora finansów do sektora finansów LUBUSKIE - samorząd - powiaty - powiaty finansów - gminy - gminy z tego: z tego:
Rozdział 75212
85152 85412 85195 85412 3 75281 75415 85295 92120 75415 85295 92120 Dział 752 754 852 851 854 2 851 854 921 754 852 921 Część 85/06 85/08 99 516 2 517 603 110 6 630 60 84 715 3 800 1 150 4 148 1 600 1 076 184 481 2 203 818 138 565 683 413 2 192 846 1 451 171 2 610 120 2 598 697 1 730 803 Kwota dotacji (w tys. zł) 6 Poz. 10 11 5 11 10 1 2 4 7 2 4 7 3 5 6 8 9 1 3 5 6 8 9 Fundacje, jednostki do sektora finansów Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Nazwa jednostki lub grupa jednostek pozostałe jednostki do sektora finansów Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 4 oraz inne jednostki sektora finansów Jednostki do sektora finansów Jednostki do sektora finansów - gminy Nazwa części Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/22 ŁÓDZKIE - gminy - samorząd - samorząd Fundacje, - powiaty - powiaty finansów finansów finansów finansów z tego: z tego:
Rozdział 75281
75415 85295 75415 85295 3 85152 85412 92120 75281 85146 85412 92120 Dział 752 754 852 754 852 2 851 854 921 752 851 854 921 Część 85/10 85/12 404 70 980 1 000 100 530 2 201 1 000 267 595 19 268 55 105 4 243 332 293 878 868 085 865 405 542 705 4 220 459 2 514 201 Kwota dotacji 1 412 380 (w tys. zł) 6 5 1 8 2 4 6 9 2 3 4 5 6 7 9 1 3 5 7 8 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki jednostki do sektora finansów Jednostki do sektora finansów - gminy Nazwa części Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/23 do sektora finansów finansów - gminy - samorząd - samorząd finansów - powiaty - powiaty z tego: z tego:
Rozdział 75415
75415 85412 3 85295 85412 92120 75281 85295 92120 Dział 754 754 854 2 852 854 921 752 852 921 Część 85/14 85/16 300 414 1 000 120 130 1 735 7 892 3 000 2 270 99 627 2 361 811 495 103 310 433 2 372 738 118 640 788 836 Kwota dotacji 1 748 068 1 204 830 1 198 896 (w tys. zł) 6 5 1 3 8 2 4 6 9 2 4 5 6 7 9 1 3 5 7 8 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki pozostałe jednostki do sektora Nazwa jednostki lub grupa jednostek jednostki do sektora finansów Jednostki do sektora finansów - gminy Nazwa części Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/24 do sektora finansów - gminy - samorząd - samorząd - powiaty - powiaty z tego: finansów z tego:
85412 75415 85412 3 85295 92120 75281 85295 92120 Dział 754 854 754 854 2 852 921 752 852 921 Część 85/18 85/20 404 55 600 828 900 2 600 2 076 1 656 2 544 144 559 268 184 862 2 548 052 167 106 858 606 Kwota dotacji 1 817 770 3 031 702 3 026 491 1 983 023 (w tys. zł) 6 Poz. 5 1 8 2 4 8 2 3 4 5 6 7 9 1 3 5 6 7 9 Nazwa jednostki lub grupa jednostek Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki Pozostałe jednostki do sektora finansów Jednostki do sektora finansów Nazwa części Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/25 do sektora finansów fundacje ŚLĄSKIE - gminy - samorząd - samorząd finansów - powiaty - powiaty finansów - gminy z tego: z tego:
85295 92120 3 85295 85412 92120 75415 85412 Dział 754 852 921 2 852 854 921 754 854 Część 85/22 85/24 100 1 650 1 200 1 789 1 000 355 708 750 620 1 376 896 996 796 65 109 89 520 1 380 709 314 991 446 776 Kwota dotacji 1 631 369 1 627 010 1 090 714 (w tys. zł) 6 5 1 3 9 2 8 2 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 9 4 Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Jednostki zaliczane do sektora finansów jednostki - gminy Nazwa części jednostki do sektora finansów pozostałe jednostki do sektora do sektora finansów Nazwa jednostki lub grupa jednostek jednostki do sektora finansów Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/26 finansów - gminy - samorząd - samorząd Fundacje, - powiaty - powiaty z tego: finansów z tego:
Rozdział 75281
85295 85295 3 75415 85412 92120 75415 85412 92120 Dział 752 852 852 2 754 854 921 754 854 921 Część 85/26 85/28 55 60 2 700 450 250 685 1 240 2 504 781 998 125 141 1 200 1 000 2 057 1 000 1 000 3 207 893 185 720 401 804 Kwota dotacji 3 200 194 2 232 476 1 573 436 1 568 934 1 041 989 69 496 364 (w tys. zł) 6 Poz. 10 10 5 11 1 2 6 9 2 4 6 1 3 4 5 7 8 1 3 5 7 8 9 2 4 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, pozostałe jednostki do sektora Fundacje, jednostki zaliczane do sektora finansów - gminy Nazwa jednostki lub grupa jednostek jednostki do sektora finansów OGÓŁEM Nazwa części Jednostki do sektora finansów Dotacje celowe dla jednostek samorządu Dotacje celowe dla jednostek samorządu 8/27 - gminy - samorząd - samorząd finansów - powiaty - powiaty Akademia Fundacje Fundacje, finansów z tego: z tego:
Rozdział 73095
75281 85152 75415 85295 92120 3 85295 85412 92120 75281 85195 85412 Dział 752 851 754 852 921 2 852 854 921 752 851 854 730 Część 85/30 85/32 90
Załącznik nr 9
2 550 3 579 Kwota dotacji 1 348 482 70 718 97 741 94 162 1 177 473 (w tys. zł) 2 R. R. W 2026 W 2026 I I 3. lub zadań na rzecz rolnictwa w zakresie: 4. krajowych w celu i DOTACJI 1. Dotacje z tytułu do ulgowych I KWOTY 1. posiłków w barach 2. przesyłek ustawowo z opłat I KWOTY - postępu w produkcji roślinnej i - rolnictwa ZAKRES ZAKRES OGÓŁEM 2 017 592 295 356 31 032 1 100 4 900 379 238 17 468 99 256 96 552 23 305 91 861 67 311 30 640 10 917 16 887 15 000 2 396 830 577 660 198 650 167 618 168 312 122 127 (w tys. zł) 45 137 659 3 951 708 3 374 048 2 114 959 Kwota dotacji 30 141 872 9/2 2. Dotacje - Instytutu Polsko - im. Wacława Felczaka 2. Dotacje dla zakładów opieki 3. Dotacje dla jednostek systemu wyższego i nauki - Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju - 4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów - Agencji i Rolnictwa - Centrum Nauki - - do sektora finansów - do sektora finansów - Ośrodka Badania Odmian Roślin - Centrum Badań i Rozwoju - Agencji Wymiany - Akademii 1. Dotacje dla instytucji kultury - Polskiej Agencji Rozwoju - Rządowej Agencji Rezerw - Polskiej Akademii Nauk - Polskiego Instytutu OGÓŁEM - Polskiej - Polskiej Agencji - Akademii - - 21 571 6 428 200 20 312 5 900 3 893 9 259 5 546 8 740 1 621 1 724 13 110 20 697 50 382 15 025 24 632 12 756 15 000 19 676 17 000 44 869 45 455 15 000 19 907 24 145 127 113 121 564 793 635 214 778 258 788 168 040 139 254 Kwota dotacji 26 000 000 8 153 243 7 168 500 (w tys. zł) 2 - Instytucji "Zakład Inwestycji Traktatu - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego Marii Kolbego 9/3 1 - Zakładu Odpadów w - Naukowej i Sieci - Instytutu - Instytutu i Wodnej - Instytutu - Ośrodka Studiów im. Marka Karpia - Wodnego Wody Polskie 6. Dotacje dla jednostek do sektora finansów - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - Instytutu MSWiA - Instytutu im. Zygmunta - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Krajowej Szkoły i - Funduszu Zdrowia - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Aplikacji Sp. z o.o. - Agencji Badań - Centrum Dialogu im. Juliusza - wyższego i nauki - instytutów - partii i - Polskiego Instytutu Spraw - górnictwa węgla - Centrum Badania Opinii - Agro Aplikacje sp. z o.o - Instytutu Europy - Zasobu - kultury i ochrony - Krajowej Szkoły - spółek wodnych - górnictwa i - Agencji Mienia - Polskiej Agencji - PKP PLK S.A. i - Polskiego Załącznik nr 10 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 185 600 w tys. zł 2028 r. 15 Załącznik nr 10 286 600 końca trwania programu 2027 r. 14 387 600 387 600 2026 r. 13 Ogółem 1 090 200 Koszty całkowite programu 3 483 400 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 3 483 400 źródła) 10 Okres realizacji 2011-2030 programu 9 2028 r. 300 W UKŁADZIE Docelowa 2027 r. 400 W Wartość 2026 r. 400 Miernik Bazowa 1 034 10/1 4 Liczba nowych miejsc w danym roku dzięki systemowi wsparcia Nazwa pracy utworzonych inwestorów realizująca 3 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem Cel programu gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu (numer) Jednostka koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm. Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych "Program wspierania inwestycji o gospodarki polskiej na lata 2011- Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku istotnym znaczeniu dla Program: 2030" TABELA 1 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Ministerstwo Rozwoju i Technologii 1 20 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 25 520 10 868 2028 r. Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022- 25 520 10 868 w tys. zł 15 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 10 868 25 520 10 868 2026 r. 13 Ogółem 76 560 32 604 Koszty całkowite programu 76 076 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 178 640 źródła) 10 Okres realizacji 2022-2028 programu 9 2028 r. 8 400 Docelowa 2027 r. 8 400 Wartość 2026 r. 8 400 Miernik Bazowa 13 921 10/2 Ogólna liczba odbiorców Programu wieloletniego Nazwa działań realizowanych wspierane w ramach 4 przez instytucje Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w Cel programu oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności 3 Programu na rzecz jednolitego rynku przedsiębiorstw, w tym małych i ramach programów unijnych i paszy, oraz statystyk Część budżetowa 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Działanie współpracy w systemie innowacji "Program rządowy – Udział na rzecz jednolitego rynku) Nazwa programu Polski w części COSME Programu na rzecz rynku średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, europejskich (Programu w latach 2022-2028" Program: żywności TABELA 2 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Ministerstwo Rozwoju Polska Agencja koordynująca/ i Technologii, (numer) Jednostka realizująca Rozwoju 1 20 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 1 000 w tys. zł 2028 r. 15 1 200 końca trwania programu 2027 r. 14 1 500 1 500 2026 r. 13 7 200 Ogółem 12 Koszty całkowite programu 53 200 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 40 400 000 źródła) 10 Okres realizacji 2009-2032 programu 9 2028 r. 91 Docelowa 2027 r. 90 Wartość 2026 r. 89 Miernik Bazowa 10/3 5 87 Nazwa Poziom aktualizacji azbestowej (w %) 4 danych w bazie Cel programu Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski koordynująca/ 2 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., z późn. zm. Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" TABELA 3 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Program: Część budżetowa Funkcja 12. Środowisko Ministerstwo Rozwoju i Technologii (numer) Jednostka realizująca 20 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 8 049 8 049 2026 r. 13 8 049 Ogółem 12 Koszty całkowite programu 165 740 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 165 740 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 100 Miernik Bazowa 10/4 5 - Nazwa Stopień realizacji prac rozbiórkowych Pawilonu 3 Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polski (w %) Cel programu Udział Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026 Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm. Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, w latach 2023-2026" Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai Program: TABELA 4 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Ministerstwo Rozwoju i Technologii (numer) Jednostka realizująca 20 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 28 085 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 27 670 2027 r. 14 27 261 27 261 2026 r. 13 Ogółem 83 016 Koszty całkowite programu 237 967 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 237 967 źródła) 10 Okres realizacji 2019-2028 programu 9 2028 r. 400 000 2 000 100 Docelowa 300 000 2027 r. 2 000 200 Wartość 2026 r. 300 000 2 000 200 Miernik Bazowa 371 787 5 000 10/5 5 200 torów zapewniającej dostęp do portów od strony morza przebudowanych oraz Długość umocnionych Długość wybudowanej infrastruktury portowej 4 z wybudowanych, 3 w ciągu roku (w m) refulacyjnych (w mb.) i przebudowanej oraz Nazwa Kubatura urobku brzegów oraz pól wyremontowanej Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 pochodząca Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów wodnych (w mb.) 3 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza Cel programu Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych wodnych w rejonie ujścia Odry w do portów położonych w rejonie ujścia Odry do portów położonych w rejonie ujścia Odry wodnych w rejonie ujścia Odry w koordynująca/ Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa "Utrzymanie morskich dróg Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Utrzymanie morskich dróg latach 2019-2028" latach 2019-2028" TABELA 5 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Program: Program: (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie 1 21 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 32 959 32 959 2026 r. 13 Ogółem 32 959 Koszty całkowite programu 122 934 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 123 434 źródła) 10 Okres realizacji 2022-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 100 Miernik Bazowa 10/6 5 37 Nazwa Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) Cel programu Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki Zapewnienie nowoczesnej bazy 3 Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem Program: koordynująca/ 2 Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie Podstawa prawna: uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm. Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Morskiego w Szczecinie" TABELA 6 Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Politechnika Morska (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, w Szczecinie 1 21 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 4 235 560 3 203 838 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 2 766 065 1 314 660 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 269 504 504 669 269 504 Ogółem 9 859 361 7 262 633 Koszty całkowite programu 7 456 695 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 10 262 463 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2029 programu 9 2028 r. 32 679 Docelowa 2027 r. 19 707 Wartość 2026 r. 6 0 Miernik Bazowa 10/7 5 0 4 Długość wybudowanej zapewniającej dostęp do portów od strony morza Nazwa i przebudowanej oraz wyremontowanej i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich infrastruktury portowej 3 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (w mb.) Cel programu Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu koordynująca/ Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029 Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm. Morza Bałtyckiego Część budżetowa Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu Nazwa programu "Budowa i rozbudowa w latach 2023-2029" TABELA 7 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Program: Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo 1 21 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 277 751 końca trwania programu 2027 r. 14 277 650 277 650 2026 r. 13 Ogółem 555 401 Koszty całkowite programu 798 996 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 798 996 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2027 programu 9 2028 r. 8 - - - Docelowa 2027 r. 7 1 1 1 Wartość 2026 r. 6 0 0 0 Miernik Bazowa 10/8 5 0 0 0 Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów falochronów osłonowych systemów oznakowania 4 Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.) Ilość wybudowanych Nazwa wybudowanych nawigacyjnego (komplet) (szt.) Ilość koordynująca/ Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r., z późn. zm. Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z 3 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU) Cel programu polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" TABELA 8 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Program: (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni 1 21 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 2 695 2 695 2026 r. 13 2 695 Ogółem 12 Koszty całkowite programu 2 160 499 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 2 160 499 źródła) 10 Okres realizacji 2016-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 100,00 Miernik Bazowa 95,76 10/9 Nazwa Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac 4 Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (w %) Cel programu Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako 3 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza morskiego portu Unii Europejskiej koordynująca/ Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm. Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa "Budowa drogi wodnej łączącej Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku z Zatoką Gdańską" TABELA 9 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Zalew Wiślany Program: (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni 1 21 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 32 000 32 000 2026 r. 13 Ogółem 32 000 Koszty całkowite programu 210 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 210 000 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 15,24 Miernik Bazowa 10/10 5 27,20 Nazwa Ochrona i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) Cel programu Poprawa ochrony w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa 3 korycie, modernizację obwałowań koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Gospodarstwo TABELA 10 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 12.5.3.W Ochrona Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce" Program: "Ochrona Część budżetowa Funkcja 12. Środowisko Wodne Wody Polskie (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe 1 22 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 160 818 2026 r. 160 818 Ogółem 160 818 Koszty całkowite programu 1 230 794 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 1 230 794 źródła) 10 Okres realizacji 2016-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 44 856 Miernik Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów Bazowa 44 856 10/11 Nazwa Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą 2 (w m) 3 Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny Cel programu Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy koordynująca/ 2 Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm. "Budowa Muzeum Historii Polski Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku w Warszawie" TABELA 11 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Program: Muzeum Historii Polski Część budżetowa Ministerstwo Kultury Narodowego, w Warszawie (numer) Jednostka realizująca i Dziedzictwa 1 24 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 16 200 10 800 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 127 500 85 000 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 109 894 164 841 109 894 Ogółem 308 541 205 694 Koszty całkowite programu 400 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 600 000 źródła) 10 Okres realizacji 2020-2028 programu 9 2028 r. 5 125,02 12 874,98 Docelowa 5 125,02 2027 r. 7 0 Wartość 2026 r. 5 125,02 6 0 Miernik Bazowa 10/12 5 0 Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Powierzchnia użytkowa I Etapu - Studio filmowe Powierzchnia użytkowa II Etapu - Centrum Nazwa 2) (narastająco) (w m 2 Festiwalowe (w m) 4 wybudowanego wybudowanego koordynująca/ 2 Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm. Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, 3 Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych uatrakcyjnienie polskiego rynku Cel programu się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i przyciągnięcie filmowców z całego świata Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE" TABELA 12 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Program: Europejskie Centrum Część budżetowa Ministerstwo Kultury CAMERIMAGE (numer) Jednostka realizująca i Dziedzictwa Narodowego, Filmowe 1 24 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 57 784 końca trwania programu 2027 r. 14 130 895 130 895 2026 r. 13 Ogółem 188 679 Koszty całkowite programu 304 564 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 304 564 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2027 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 11 036 Wartość 2026 r. 6 0 Miernik Bazowa 10/13 5 0 Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą odtworzonych budynków Nazwa wybudowanych/ netto 4 Powierzchnia (w m²) 3 Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Cel programu Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku koordynująca/ 2 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Budowa Muzeum Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej Nazwa programu i Wojny 1939 – Oddziału w Gdańsku" TABELA 13 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Program: Narodowego, Muzeum Część budżetowa Ministerstwo Kultury II Wojny Światowej (numer) Jednostka realizująca i Dziedzictwa w Gdańsku 1 24 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 9 000 w tys. zł 2028 r. 15 9 000 końca trwania programu 2027 r. 14 9 000 9 000 2026 r. 13 Ogółem 33 200 Koszty całkowite programu 82 800 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 82 800 źródła) 10 Okres realizacji 2019-2029 programu 9 2028 r. 550 850 225 Docelowa 2027 r. 550 850 225 Wartość 2026 r. 550 850 225 Miernik Bazowa 10/14 5 0 0 0 Liczba uczniów, którzy w wyniku uczestnictwa Liczba studentów, którzy w wyniku uczestnictwa w wyniku uczestnictwa zaawansowane kompetencje cyfrowe kompetencje cyfrowe wykładowców, którzy Nazwa Liczba nauczycieli/ kompetencje metodyczne 4 zaawansowane zaawansowane i merytoryczne podnieśli w Programie w Programie w Programie podnieśli podnieśli Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z poźn. zm. Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie Cel programu Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej wsparcia metodycznego i merytorycznego 3 Zaktywizowanie młodzieży ze szkół Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Program Rozwoju Talentów na lata 2019-2029" 2 Informatycznych Program: TABELA 14 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Ministerstwo Cyfryzacji (numer) Jednostka koordynująca/ realizująca 27 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 23 139 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 22 846 2027 r. 14 22 753 22 753 2026 r. 13 Ogółem 68 738 Koszty całkowite programu 114 116 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 114 116 źródła) 10 Okres realizacji 2024-2028 programu 9 2028 r. 46 775 Docelowa 2027 r. 46 520 Wartość 2026 r. 46 480 Miernik Bazowa Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego 46 347 10/15 4 Liczba zbadanych występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i poszczególnych zadań Nazwa próbek w ramach Programu Cel programu Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz realizująca 2 Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Podstawa prawna: uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. "Ochrona zdrowia zwierząt Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku i zdrowia publicznego" Program: TABELA 15 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka Ministerstwo Rolnictwa Państwowy Instytut Państwowy Instytut Badawczy (numer) Jednostka koordynująca/ i Rozwoju Wsi, Weterynaryjny - w Puławach 1 32 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 8 000 000 8 000 000 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 7 500 000 7 500 000 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 4 400 000 7 100 000 4 400 000 Ogółem 40 900 000 38 400 000 Koszty całkowite programu 58 300 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 58 300 000 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2030 programu 9 2028 r. 60 Docelowa 2027 r. 52 Wartość 2026 r. 66 Miernik Bazowa 106,035 10/16 Nazwa przebudowanych dróg w ramach Programu Długość krajowych (w km) Cel programu Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, "Program Wzmocnienia Krajowej nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych koordynująca/ Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych Infrastruktury, Część budżetowa Nazwa programu Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych Program: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych TABELA 16 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Sieci Drogowej do 2030 roku" (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo i Autostrad 1 39 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 17 904 257 8 768 128 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 18 086 540 7 957 626 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 3 365 065 18 880 643 3 365 065 Ogółem 73 568 004 31 985 394 Koszty całkowite programu 52 648 252 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 169 131 000 źródła) 10 Okres realizacji 2014-2032 programu 9 2028 r. 486,8 Docelowa 2027 r. 691,2 Wartość 2026 r. 506,3 Miernik Bazowa 10/17 5 349,9 Nazwa przebudowanych linii (w km toru) Długość kolejowych Cel programu Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju 3 Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych Program: koordynująca/ Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r., z późn. zm. Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej "Krajowy Program Kolejowy Infrastruktury, Część budżetowa 2 Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa do 2030 roku (z perspektywą PKP PLK S.A. TABELA 17 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa do roku 2032)" (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo 1 39 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 11 732 100 10 785 000 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 10 610 900 9 701 600 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 7 168 500 9 621 200 7 168 500 Ogółem 31 964 200 27 655 100 Koszty całkowite programu 44 005 400 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 49 216 500 źródła) 10 Okres realizacji 2024-2028 programu 9 2) 100 3) ≥98,0 1) ≥95; ≥79; 1) ≥96; ≥81; 1) ≥97; ≥82; 4) ≤474,37 1) ≥90,5 ≥62; ≥42 3) ≤79,79 2028 r. 1) ≤50,3 2) ≤57,0 8 4) 100 2) ≥40 3) ≥38 4) ≥38 Docelowa 4) ≤428,70 2) 100 ≥62; ≥41 3) ≤75,27 2027 r. 3) ≥95,0 1) ≤47,5 2) ≤50,0 7 1) ≥90 4) 100 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36 Wartość 2) 100 3) ≥90,0 ≥61; ≥40 3) ≤84,22 4) ≤365,52 2026 r. 1) ≥89,5 1) ≤45,9 2) ≤43,0 6 4) 100 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34 Miernik ** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm) 1) 92,46 1) 98; 80; 1) 38,35 2) 32,25 3) 45,45 Bazowa 2) 41,78 3) 39,45 4) - 2) 100 3) 100 10/18 5 4) - 60; 37 4) - spełniających standardy na zarządzanych liniach eksploatowanych linii kursowania pociągów (prędkość handlowa w z wykonywaniem zadań infrastruktury, kolejowych, eksploatowanych linii o planowane postoje wg rozkładu jazdy* ponoszone na Udział długości do ogólnej długości km/h) pomniejszona Koszty działalności, 1 pockm pracy Nazwa kolejowych (w %) Średnia prędkość eksploatacyjnej 4 przewoźników, (1zł/1pockm)** zamawiane kolejowych Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku związanej zarządców wykonanej Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; Euroterminal Sławków Cel programu Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie * dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych 3 Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej zadań zarządców infrastruktury Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa ogółem w tym w zakresie utrzymania Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Rządowy program wsparcia i remontów, do 2028 roku" TABELA 18 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Program: kolejowej, oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej koordynująca/ PKP PLK S.A. (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, 1 39 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 31 540 40 w tys. zł 2028 r. 15 13 540 40 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 40 40 30 040 2026 r. 13 Ogółem 228 982 320 Koszty całkowite programu W ramach państwa 339 938 budżetu 11 Ogółem (wszystkie źródła) 10 Okres realizacji 2017-2033 programu 9 2028 r. 8 5 Docelowa 2027 r. 7 5 Wartość 2026 r. 6 4 Miernik Bazowa 10/19 5 2 4 Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne Liczba wykonanych ekspedycji badawczych z pozyskaniem danych, liczony narastająco Nazwa w tym organizacją szkoleń – miernik związanych 3 badań struktur złożowych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz Cel programu Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego realizująca 2 "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO Podstawa prawna: uchwała Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm. Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne Geologicznego Oceanów" – TABELA 19 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Program Rozpoznania Program: PRoGeO" (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 12. Środowisko Główny Geolog Kraju Część budżetowa Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 1 41 - - w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu w tym z budżetu państwa 1 076 734 2027 r. 14 2026 r. 1 076 734 1 219 716 Ogółem 1 219 716 1 076 734 Koszty całkowite programu 4 629 824 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 4 952 284 źródła) 10 Okres realizacji 2022-2026 programu 9 2028 r. 8 - - Docelowa 2027 r. 7 - - Wartość Miernik 2026 r. nie mniej niż nie mniej niż 6 70 80 Bazowa 10/20 5 68 30 Określona procentowo Określona procentowo zlikwidowana w roku ujętym w Programie 3 Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi przewidywanego jej ujętym w Programie 4 ilość danej rezerwy utworzenia zgodnie ilość danej rezerwy z harmonogramem Nazwa utworzona w roku z harmonogramem przewidywanej jej likwidacji zgodnie Cel programu Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu realizująca 2 Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm. Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne "Rządowy Program Rezerw Strategicznych Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku na lata 2022-2026" Program: TABELA 20 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Rezerw Strategicznych Część budżetowa Ministerstwo Spraw Rządowa Agencja (numer) Jednostka koordynująca/ Wewnętrznych Administracji, 1 42 i Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 700 10 000 700 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 700 10 000 700 2027 r. 14 11 400 700 10 000 700 2026 r. 13 3 500 3 500 Ogółem 50 000 7 000 7 000 Koszty całkowite programu 100 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 129 000 źródła) 10 Okres realizacji 2021-2030 programu 9 2028 r. 50 Docelowa 2027 r. 50 Wartość 2026 r. 50 Miernik Bazowa 10/21 5 42 4 Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji i obywatelskiej Romów w stosunku do liczby romskiej mniejszości Nazwa Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2021-2030" osób deklarujących przynależność do etnicznej (w %) 3 Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej społecznej w Polsce Cel programu Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji 2 Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku na lata 2021-2030" Program: TABELA 21 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Ministerstwo Edukacji Część budżetowa Ministerstwo Spraw Ministerstwo Spraw koordynująca/ Wewnętrznych Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie (numer) Jednostka realizująca i Administracji Narodowej 1 43 83 30 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 14 817 14 817 2026 r. 13 Ogółem 14 817 Koszty całkowite programu 625 194 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 798 485 źródła) 10 Okres realizacji 2018-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 100 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/22 5 93 Nazwa Drugi etap budowy Centrum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) Cel programu Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i 2 c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m (nowy obiekt) Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 2 powierzchni budynków, 42.083 m 3 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2 a) w budynku A1 - 23.806 m 2 b) w budynku A2 - 11.100 m Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia pustostanu); pustostanu); kliniczną. w tym: 2 "Drugi etap budowy Centrum w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" TABELA 22 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Uniwersytetu Medycznego Program: Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie 46 (numer) Jednostka realizująca w Łodzi Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 241 378 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 227 747 2027 r. 14 2026 r. 189 000 189 000 Ogółem 658 125 Koszty całkowite programu 738 785 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 875 040 źródła) 10 Okres realizacji 2019-2028* programu 9 2028 r. 100 Docelowa 2027 r. 61 Miernik Wartość Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 11 2026 r. 35 Bazowa 10/23 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego "Wieloletni program inwestycji w leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu zakresie rewitalizacji i rozbudowy w Warszawie im. Marii do obecnie Narodowego Instytutu Onkologii 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² Cel programu 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); (łącznie z Wawelską) do 114.853 m² Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm. obowiązujących standardów. realizująca 2 Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia * finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020 TABELA 23 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku im. Marii – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" Program: (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie Ministerstwo Zdrowia, - Państwowy Instytut Część budżetowa Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Badawczy 1 46 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 15 000 końca trwania programu 2027 r. 14 105 000 2026 r. 105 000 Ogółem 120 000 Koszty całkowite programu 730 370 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 860 000 źródła) 10 Okres realizacji 2020-2027 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 100 Wartość 2026 r. 95 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/24 5 65 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Cel programu Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, 2, użykowa ok. 45.000 m realizująca 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm. a liczba łóżek: min. 410. TABELA 24 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” Program: Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny Uniwersytecki Szpital Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie Marcinkowskiego w Poznaniu, w Poznaniu (numer) im. Karola Kliniczny 1 46 - Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z - w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 2027 r. 14 72 081 72 081 2026 r. 13 Ogółem 72 081 Koszty całkowite programu 289 500 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 305 233 źródła) 10 Okres realizacji 2021-2026 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 7 - Wartość 2026 r. 100 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/25 5 54 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) dla pacjentów z chorobami układu przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, 2) (bez parkingu Powierzchnia użytkowa objęta planem (m Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia świadczeń zdrowotnych Narodowego Instytutu Kardiologii na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury i jakości Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Cel programu Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega Badawczego w celu zwiększenia Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 3. Liczba obiektów (szt.) 7. świadczeń zdrowotnych dla Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm. Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. (szt.) 400. 3 Stefana Kardynała Wyszyńskiego Narodowego Instytutu Kardiologii. 2 (m) 40.388 "Wieloletni Plan Inwestycyjny – pacjentów z chorobami układu TABELA 25 2 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku modernizacja infrastruktury – Państwowego Instytutu Nazwa programu budowa, przebudowa, dostępności Program: koordynująca/ chorobami układu Funkcja 20. Zdrowie Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Instytut Część budżetowa Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Wyszyńskiego Jednostka realizująca Badawczy (numer) Kardynała 1 46 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 270 260 2026 r. 270 260 Ogółem 270 260 Koszty całkowite programu 529 881 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 547 810 źródła) 10 Okres realizacji 2022-2026 programu 9 2028 r. 8 - Miernik Wartość Docelowa 2027 r. Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 20 7 - 2026 r. 100 Bazowa 10/26 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala z załącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 2 m. Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS 2 - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, 2, Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i Cel programu przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie 3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz modernizacja ciągów komunikacyjnych realizująca Podstawa prawna: uchwała Nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm. Klinicznego Dzieciątka Jezus. infrastruktury 2 "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w Uniwersyteckim Centrum Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka TABELA 26 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Klinicznym Warszawskiego Program: medycznych Jezus" Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie Warszawski 1 46 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 104 395 końca trwania programu 2027 r. 14 216 751 2026 r. 216 751 Ogółem 321 146 Koszty całkowite programu 802 098 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 812 742 Okres realizacji źródła) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie i medycznych wdrożeń innowacyjnych 2019-2027* programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 100 Wartość 2026 r. 87,16 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/27 5 27,42 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm. Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej Cel programu Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń i 2.380 m - powierzchni przebudowywanej 58.586 m 3 Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki 2 * finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020 innowacyjnych. 2 "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu i Uniwersyteckiego Szpitala w Szczecinie w zakresie kliniczno Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Medycznego w Szczecinie i medycznych wdrożeń 2 Klinicznego Nr 1 – dydaktycznym innowacyjnych" TABELA 27 Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Program: Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet w Szczecinie (numer) Jednostka realizująca Medyczny 1 46 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 338 871 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 251 832 2027 r. 14 2026 r. 125 837 125 837 Ogółem 913 735 Koszty całkowite programu 914 700 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 948 000 źródła) 10 Okres realizacji 2025-2029 programu 9 2028 r. 78,44 Docelowa 2027 r. 41,39 Wartość 2026 r. 13,86 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/28 5 - Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii (w %) 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla w województwie podlaskim, obejmująca Uniwersyteckie Cel programu Poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki osób starszych przez stworzenie kompleksowej opieki zdrowotnej uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne realizująca Podstawa prawna: uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2025 r. Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Centrum Onkologii 2 "Rozbudowa i modernizacja obejmująca Uniwersyteckie TABELA 28 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Centrum Onkologii Program: Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny Uniwersytecki Szpital Kliniczny (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie w Białymstoku, w Białymstoku 1 46 w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 - końca trwania programu 2027 r. 14 293 584 2026 r. 293 584 Ogółem 293 584 Koszty całkowite programu 550 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 1 490 677 źródła) 10 Okres realizacji 2020-2027 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 24,91 Wartość 2026 r. 35,29 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/29 5 9,60 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Cel programu racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm. Szpitala Onkologicznego realizująca 2 Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia "Budowa Nowego Szpitala Onkologii, Pulmonologii TABELA 29 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Onkologicznego we Wrocławiu" Program: Część budżetowa Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum i Hematologii (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie we Wrocławiu 1 85/02 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 400 000 100 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 430 000 70 000 2027 r. 14 13 500 000 70 000 2026 r. 430 000 Ogółem 2 500 000 Koszty całkowite programu 3 856 229 1 298 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 5 154 229 źródła) 10 Okres realizacji 2020-2030 programu 9 2028 r. 1 600 000 Docelowa 1 600 000 2027 r. 7 Wartość 2026 r. 1 600 000 Miernik Bazowa 1 643 034 10/30 4 Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej objętych koordynowaną objętych koordynowaną Nazwa opieką onkologiczną opieką onkologiczną Liczba (w os.) (w os.) Cel programu Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej Liczba Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia od zakończenia terapii onkologicznej od zakończenia terapii onkologicznej realizująca Podstawa prawna: uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm. Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór Program: TABELA 30 2 Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Onkologiczna na lata Onkologiczna na lata Nazwa programu "Narodowa Strategia "Narodowa Strategia Program: 2020-2030" 2020-2030" Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie 46 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 170 000 100 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 170 000 100 000 2027 r. 14 2026 r. 270 000 170 000 100 000 Ogółem 1 190 000 700 000 Koszty całkowite programu 1 658 000 1 066 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 2 724 000 źródła) 10 Okres realizacji 2022-2032 programu 9 2028 r. 2 100 Docelowa 2027 r. 2 050 Wartość 2026 r. 2 000 Miernik Bazowa 10/31 5 2 179 Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej z niewydolnością serca, z niewydolnością serca, Liczba pacjentów do leczenia szpitalnego do leczenia szpitalnego Nazwa Liczba pacjentów skierowanych w ramach sieci w ramach sieci 4 skierowanych kardiologicznej kardiologicznej (w os.) (w os.) 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK Cel programu Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia Podstawa prawna: uchwała Nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r., z późn. zm. Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór Program: realizująca Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia "Narodowy Program Chorób TABELA 31 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Narodowy Program Chorób na lata 2022-2032" 2 Układu Krążenia na lata 2022-2032" Układu Krążenia Program: Część budżetowa Ministerstwo Zdrowia (numer) Jednostka koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie 46 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 60 000 40 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 60 000 40 000 2027 r. 14 2026 r. 100 000 60 000 40 000 Ogółem 420 000 280 000 Koszty całkowite programu 580 000 395 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 975 000 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2032 programu 9 2028 r. 62 Docelowa 2027 r. 61 Wartość 2026 r. 60 Miernik Bazowa 10/32 5 60,08 Cel programu Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej Liczba przeszczepień na 1 mln mieszkańców Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej na 1 mln mieszkańców Nazwa dla dawców żywych Liczba przeszczepień dla dawców żywych (odpowiednio w przeliczeniu w przeliczeniu narządowych (odpowiednio 4 narządowych i zmarłych) i zmarłych) Część budżetowa Narodowy Program Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm. Rozwój medycyny transplantacyjnej Rozwój medycyny transplantacyjnej 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia TABELA 32 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia "Narodowy Program "Narodowy Program 2 Transplantacyjny" Transplantacyjny" Program: Program: koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie (numer) Jednostka realizująca 46 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 10 500 35 428 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 12 500 32 749 2027 r. 14 54 442 17 500 36 942 2026 r. 13 Ogółem 383 857 Koszty całkowite programu 613 661 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 613 661 źródła) 10 Okres realizacji 2020-2033 programu 9 2028 r. 60 Docelowa 2027 r. 51 Wartość 2026 r. 43 Miernik Bazowa 10/33 5 35 Nazwa Stopień realizacji do wdrożenia energetyki (w %) (narastająco) 4 przygotowań koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm. Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi jądrowej Cel programu Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej 3 Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej Program: Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii "Program polskiej energetyki jądrowej" TABELA 33 Program polskiej energetyki jądrowej Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Państwowa Agencja Część budżetowa Ministerstwo Energii 68 (numer) Jednostka realizująca Atomistyki 1 48 - - w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 617 4 539 końca trwania programu 2027 r. 14 16 568 9 584 26 152 2026 r. 13 Ogółem 21 107 10 201 Koszty całkowite programu 91 744 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 91 744 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2027 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 100 Wartość 2026 r. 100 Miernik Bazowa 10/34 5 80 Nazwa do zaplanowanych w danym roku (w %) 4 Relacja zadań w porównaniu w Programie Podstawa prawna: uchwała Nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi wykonanych "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej Cel programu Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego w perspektywie co najmniej do 2050 r. 3 Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej eksploatacji po roku 2027 koordynująca/ 2 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." Nazwa programu "Program modernizacji Program: TABELA 34 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Ministerstwo Energii Część budżetowa Ministerstwo Energii (numer) Jednostka realizująca 48 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 30 232 22 632 w tys. zł 2028 r. 15 39 195 23 659 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 17 900 25 805 17 900 2026 r. 13 Ogółem 131 499 89 999 Koszty całkowite programu 89 999 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 131 499 źródła) 10 Okres realizacji 2026-2030 programu 9 2028 r. 17 Docelowa 2027 r. 12 Wartość 2026 r. 6 6 Miernik Bazowa 10/35 5 - 4 Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Liczba wykonanych nazistowskiego obozu koncentracyjnego (w szt. narastająco) Nazwa zadań Programu do końca roku największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej 3 Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Cel programu dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia UNESCO koordynująca/ 2 Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2025 r. "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Etap VII 2026-2030" TABELA 35 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Program: Wojewoda Małopolski Część budżetowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, (numer) Jednostka realizująca 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 82 717 1 314 733 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 474 507 1 330 213 2027 r. 14 2026 r. 965 273 344 507 620 766 Ogółem 901 732 3 734 243 Koszty całkowite programu 907 042 3 854 735 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 4 761 777 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2030 Miernik Wartość programu Program wspierania inwestycji w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim 2028 r. 8 1 0 0 Docelowa 2027 r. 7 0 0 0 2026 r. 6 0 0 0 Bazowa 10/36 5 0 0 0 Budowa infrastruktury o długości ok. 1.100 m prawidłową eksploatację Budowa drogi krajowej o zapewniającej dojazd do Budowa lub przebudowa o długości ok. 153 km konstrukcji morskiej wyposażenia, a także konstrukcji morskiej elektrowni jądrowej hydrotechnicznej - długości ok. 28 km Nazwa i drogi technicznej linii kolejowych 4 do rozładunku umożliwiającej Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi infrastruktury w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim służącej materiałów i elementów technicznej Podstawa prawna: uchwała Nr 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, Cel programu w związku z realizacją kluczowych inwestycji 3 Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych w związku z realizacją kluczowych inwestycji Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych Wsparcie inwestycji w zakresie strategicznej koordynująca/ 2 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej w tym elektrowni jądrowej, Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa "Program wspierania inwestycji infrastruktury energetycznej, w województwie pomorskim" Infrastruktury, Program: TABELA 36 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych PKP PLK S.A. Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Ministerstwo i Autostrad, (numer) w Gdyni 83 1 83 2028 r. 49 888 727 500 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 40 000 350 000 160 000 w tys. zł 15 2027 r. 49 888 727 500 w tym z budżetu państwa końca trwania programu w tym z budżetu państwa 40 000 350 000 160 000 13 550 000 49 888 727 500 2026 r. 40 000 350 000 160 000 12 149 664 120 000 480 000 Ogółem 2 182 500 1 050 000 Koszty całkowite programu 200 000 2 550 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 249 441 3 637 500 źródła) 10 Okres realizacji 2024-2028 2024-2028 programu 9 2028 r. 0,5 0,7 Docelowa 2027 r. 0,5 0,7 Wartość 2026 r. 0,5 0,7 Miernik Bazowa 10/37 5 0,671 0,67 Nazwa która została objęta Programem (w tys.) Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln) Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Liczba szkół publicznych, Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 3 Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób Cel programu przez uczniów posiłku w trakcie pobytu Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym starszych, chorych lub i samotnych Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności w szkole Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna "Wieloletni rządowy program koordynująca/ Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na "Posiłek w szkole i w domu" na Nazwa programu Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Ministerstwo Rodziny, 2 lata 2024-2028" lata 2024-2028" TABELA 37 Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka Program: Program: Część budżetowa Ministerstwo Edukacji i Polityki Społecznej, Wojewodowie (numer) Jednostka realizująca Narodowej, Wojewodowie Pracy 1 83 85 83 - - w tys. zł Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 2028 r. 15 29 254 końca trwania programu 36 568 w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 46 871 58 589 46 871 2026 r. 13 Ogółem 95 157 76 125 Koszty całkowite programu 335 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 446 595 źródła) 10 Okres realizacji 2019-2027 programu 9 2028 r. 8 - Docelowa 2027 r. 64 Wartość 2026 r. 62 Miernik Bazowa 10/38 5 60 4 Liczba zadań, dla których wydano ministra właściwego zadania z budżetu Nazwa pozytywną opinię do spraw rozwoju o dofinansowaniu (szt. narastająco) regionalnego państwa realizująca Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych Cel programu Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego (numer) Jednostka koordynująca/ 3 Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm. z zakresu polityki rozwoju Część budżetowa 2 Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - TABELA 38 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Rządowy program na rzecz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski Program: 2027" 1 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 748 750 599 000 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 312 500 250 000 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 112 000 140 000 112 000 Ogółem 3 721 250 2 977 000 Koszty całkowite programu 3 071 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 3 838 750 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2030 programu 9 2028 r. 16 Docelowa 2027 r. 14 Wartość 2026 r. 12 Miernik Bazowa 10/39 5 3 4 Liczba zadań, dla których wydano ministra właściwego zadania z budżetu Nazwa pozytywną opinię do spraw rozwoju o dofinansowanie (szt. narastająco) 3 Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki regionalnego państwa Cel programu Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców rozwoju w działaniach wskazanych w Programie realizująca Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego (numer) Jednostka koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. Warszawy na lata 2023-2030" TABELA 39 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Program: Ministerstwo Funduszy Wojewoda Mazowiecki Część budżetowa i Polityki Regionalnej, 1 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 81 250 65 000 w tys. zł 2028 r. 15 81 250 65 000 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 79 331 99 164 79 331 2026 r. 13 Ogółem 436 664 349 331 Koszty całkowite programu 500 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 625 000 źródła) 10 Okres realizacji 2024-2030 programu 9 2028 r. 186 Docelowa 2027 r. 156 Wartość 2026 r. 123 Miernik Bazowa 10/40 5 - 4 Liczba zadań, dla których wydano ministra właściwego zadania z budżetu Nazwa pozytywną opinię do spraw rozwoju o dofinansowanie (szt. narastająco) regionalnego państwa Cel programu Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw z poszanowaniem środowiska naturalnego. 3 Rządowy program rozwoju obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów Podstawa prawna: uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm. umożliwiających rozwój realizująca 2 Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Działanie 17.1.2.1. Wsparcie Polski Wschodniej Rosyjskiej przygranicznych TABELA 40 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku "Rządowy program rozwoju na lata 2024–2030" Program: (numer) Jednostka koordynująca/ Ministerstwo Funduszy Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko- Część budżetowa i Polityki Regionalnej, Wojewodowie: Mazurski 1 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 62 500 50 000 w tys. zł 2028 r. 15 50 000 40 000 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2027 r. 14 40 000 50 000 40 000 2026 r. 13 Ogółem 162 500 130 000 Koszty całkowite programu 250 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 312 500 źródła) 10 Okres realizacji 2024-2028 programu 9 Miernik Wartość Docelowa 2028 r. Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim 50 2027 r. 40 2026 r. 30 Bazowa 10/41 5 32 4 Liczba zadań, dla których wydano Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i ministra właściwego zadania z budżetu Nazwa pozytywną opinię do spraw rozwoju o dofinansowaniu (szt. narastająco) regionalnego państwa 3 Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek infrastruktury energetycznej Cel programu podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez samorządu terytorialnego realizująca Podstawa prawna: uchwała Nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju "Program wspierania inwestycji w województwie pomorskim" (numer) Jednostka koordynująca/ Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku w zakresie strategicznej Nazwa programu jednostek samorządu w związku z realizacją kluczowych inwestycji TABELA 41 2 Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju terytorialnego Program: Część budżetowa Ministerstwo Energii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski 1 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 500 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 307 000 2027 r. 14 0 0 2026 r. 13 Ogółem 7 513 020 Koszty całkowite programu 7 550 620 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 7 551 640 źródła) 10 Okres realizacji 2023-2032 programu 9 2028 r. 15,25 Docelowa 2027 r. 8,63 Wartość 2026 r. 6 - Miernik Bazowa 10/42 5 0,00 4 wraz z infrastrukturą zaawansowanie prac Nazwa Budowa stopnia i środowiskową – wodnego techniczną (w %) Cel programu Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej koordynująca/ 2 Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r. Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury Program: Państwowe Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Podzadanie 12.5.3.W Ochrona Dolnej Wisły" TABELA 42 Dolnej Wisły Funkcja 12. Środowisko Gospodarstwo Wodne (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie 1 83 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 18 000 35 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 19 000 35 500 2027 r. 14 52 500 18 000 34 500 2026 r. 13 Ogółem 55 000 105 000 Koszty całkowite programu 55 000 105 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 160 000 źródła) 10 Okres realizacji 2026-2028 programu 9 2028 r. 231 294 Docelowa 2027 r. 139 174 Wartość 2026 r. 113 144 Miernik Bazowa 10/43 5 - - rozwiązania opracowane rozwiązania opracowane w ramach programu 4 Liczba produktów - w ramach programu wieloletniego w części B wieloletniego w części A Nazwa Liczba produktów - Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki których wprowadzania do praktyki których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób 3 Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028 wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i Cel programu Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy okres realizacji: lata 2026-2028" koordynująca/ Podstawa prawna: uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 24 września 2025 r. zawodowych zawodowych "Rządowy Program Poprawy okres realizacji: lata 2026-2028" "Rządowy Program Poprawy i Warunków Pracy - VII etap, Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku i Warunków Pracy - VII etap, Bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwa Program: TABELA 43 Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Program: Funkcja 14. Rynek pracy Ministerstwo Rodziny, Część budżetowa Ministerstwo Nauki Pracy i Polityki realizująca i Szkolnictwa Społecznej (numer) Jednostka Wyższego 31 1 28 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 224 986 224 986 w tys. zł 2028 r. 15 2027 r. 318 192 318 192 końca trwania programu w tym z budżetu państwa 2026 r. 239 950 418 450 239 950 Ogółem 975 417 796 917 Koszty całkowite programu 796 917 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 975 717 źródła) 10 Okres realizacji 2025-2029 programu 9 2028 r. 99 Docelowa 2027 r. 76 Wartość 2026 r. 43 Miernik Bazowa 10/44 5 - Nazwa Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) Cel programu Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki Zapewnienie nowoczesnej bazy 3 Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem "Budowa statków dla uczelni koordynująca/ 2 Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029 Podstawa prawna: uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 września 2025 r. Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki morskich w latach 2025-2029" Część budżetowa Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Program: TABELA 44 Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Politechnika Morska Uniwersytet Morski (numer) Jednostka realizująca Ministerstwo Infrastruktury, w Szczecinie, w Gdyni 1 21 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 125 000 5 000 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 115 000 5 000 2027 r. 14 13 100 000 0 2026 r. 100 000 Ogółem 610 000 Koszty całkowite programu 610 000 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 610 000 źródła) 10 Okres realizacji 2026-2030 programu 9 2028 r. 1 296 Docelowa 2027 r. 1 296 Wartość 2026 r. 1 296 Miernik Bazowa 10/45 5 - 4 Liczba zrealizowanych w ramach Programu Nazwa zadań publicznych dofinansowanych Cel programu Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i edukację 3 Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się Program: Wojewodowie realizująca 2 Podstawa prawna: uchwała Nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 r. Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata TABELA 45 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 2026–2030" Część budżetowa Kancelaria Prezesa Kancelaria Prezesa (numer) Jednostka koordynująca/ Rady Ministrów, Rady Ministrów 1 83 16 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do 52 664 w tys. zł 2028 r. 15 końca trwania programu 85 950 2027 r. 14 82 881 82 881 2026 r. 13 Ogółem 221 495 Koszty całkowite programu 396 752 W ramach państwa budżetu 11 Ogółem (wszystkie 426 307 źródła) 10 Okres realizacji 2018-2028 programu 9 2028 r. 100 Docelowa 2027 r. 88 Wartość 2026 r. 67 Miernik Bazowa Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (2024) 10/46 5 42 Nazwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 2 modernizacja 5.530 m powierzchni całkowitej istniejącego Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 3 i kubaturze 87.585 m, o powierzchni całkowitej 21.954 m 3 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno- przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku Cel programu Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia szpitala 2 "Wieloletni program medyczny – Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 TABELA 46 Nazwa programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku rozbudowa i modernizacja im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy" nr 2 im. dr Jana Biziela Program: koordynująca/ Funkcja 20. Zdrowie Ministerstwo Zdrowia, im. Ludwika Rydygiera Szpital Uniwersytecki Część budżetowa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, w Bydgoszczy (numer) Jednostka realizująca 46
Załącznik nr 11
5 007 6 000 54 507 38 574 5 902 9 463 5 5 9 458 54 507 54 507 9 458 605 23 078 14 934 14 236 253 445 25 2 886 2 389 360 0 137 188 112 76 3 333 5 000 5 2 200 568 568 0 0 0 Załącznik nr 11 w tys. zł Plan 2026 r. na 3 x PLANY FINANSOWE AGENCJI PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych ϭϭͬϭ Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Przychody z tytułu świadczenia usług Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz PLANY STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Pozostałe przychody, w tym: WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Równowartość odpisów Podatki i opłaty, w tym: podatek CIT Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Zapasy Należności Amortyzacja uposażenia Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1.2 4.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV Lp. 1.3 1.1 VI 1 2 III V 1 3 1 2 3 4 1 2 I II TABELA 1 23 305 5 007 6 000 0 0 0 52 974 5 000 5 0 0 2 200 0 0 0 13 500 1 769 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 15 606 0 5 000 60 655 52 974 23 305 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 ϭϭͬϮ Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - przedmiotowa STAN NA KONIEC ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: wymagalne DOCHODY Zapasy 1.3 1.4.1 1.2.1 1.2.2 2 3 1.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 3.1 3.2 VII 1.1 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Lp. I Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 IX X 4 II 1 1 1 1 1 TABELA 1 0 13 500 1 769 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 7 108 60 655 1 769 0 1 769 45 049 605 23 078 14 934 14 236 253 445 25 2 886 2 389 360 137 188 573 5 5 568 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 POLSKA AGENCJA KOSMICZNA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych - krajowe z BP w ramach projektów UE Wydatki na z tego: osobowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: bezosobowe uposażenia 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϯ w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Dochody z prowadzonej działalności - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym:
Załącznik nr 11 tiret 1
przedmiotowa finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na:
Załącznik nr 11 tiret 2
celowa - subwencje Usługi obce WYDATKI 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.4 3.1.1 III.G 1.3 III.A III.C III.D III.H 1.2 III.B III.E III.F 1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 3.1 3.2 III 2 3 1 TABELA 1 112 76 3 333 15 606 5 000 101 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA 2 2 Wydatki majątkowe Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) ϭϭͬϰ Część B Plan finansowy w układzie kasowym podatek od towarów i usług (VAT) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: podatek CIT Pozostałe wydatki na Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 1.6.1 Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 1.6.2 1.7 1.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 TABELA 1 3 452 2 550 0 0 0 244 968 187 635 52 168 5 165 0 0 0 2 665 2 500 244 368 30 943 2 665 470 9 304 12 762 9 771 2 991 0 333 2 298 1 904 333 0 61 0 3 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych NARODOWY INSTYTUT ROZWOJU 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϱ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Równowartość odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Inne Koszty 1.2.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.2 1.2.2 1.6.5 1.1 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.3 2.1 2.2 1.1 1.2 III I 1 2 4 II 1 3 1 2 3 4 5 1 TABELA 2 0 189 835 16 887 0 168 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 376 0 2 415 213 425 3 652 0 3 652 0 0 80 0 0 0 0 80 3 031 203 284 203 284 10 141 10 141 600 0 0 0 0 600 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) NARODOWY INSTYTUT ROZWOJU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϲ podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe od jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty Środki pieniężne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Należności - celowa 1.8.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.2.2 1.8 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.10 VIII 1.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1.9 2.1 3.1 2.1 VII 2 IV VI IX X 1 V 1 2 1 1 TABELA 2 0 2 150 0 0 0 52 383 242 218 0 0 0 0 0 242 218 189 835 16 887 0 168 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 376 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o NARODOWY INSTYTUT ROZWOJU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϳ Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa WYDATKI 2.1 3.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.3.1 1.3 3.1 1.10 Lp. 2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 4.4 2 4 Lp. III 1 3 1 2 3 4 I II 1 TABELA 2 0 26 378 470 9 304 12 762 9 771 2 991 0 0 333 2 298 1 904 333 0 61 0 0 80 0 0 0 0 0 80 1 131 2 415 213 425 213 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego NARODOWY INSTYTUT ROZWOJU Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϴ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym:
Załącznik nr 11 tiret 3
finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy Pozostałe wydatki na Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Materiały i energia osobowe ubezpieczenie społeczne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji pozostałe Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki uposażenia podatek CIT Usługi obce pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1 III.A III.D III.H 1 2 3 4 5 Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 IV 1 2 TABELA 2 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne NARODOWY INSTYTUT ROZWOJU Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty terminowe 2 2 2 Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) ϭϭͬϵ Część B Plan finansowy w układzie kasowym Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Spłata kredytów i pożyczek - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie V VI VII Część C. Dane uzupełniające Papiery wartościowe Część D. Dane uzupełniające Lp.
Załącznik nr 11 tiret 4
pozostałych Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 1 1 1 1 1 1 2 TABELA 2 73 440 7 630 79 256 0 0 624 039 517 974 4 522 1 488 100 054 95 85 9 030 2 160 88 769 624 039 253 697 2 080 4 812 81 141 132 177 112 557 19 620 594 27 696 19 167 2 780 0 2 264 3 485 30 55 15 858 906 0 0 1 1 785 446 93 898 0 20 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań POLSKA AGENCJA ROZWOJU 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϭϬ od jednostek sektora finansów publicznych Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Zapasy Należności wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Równowartość odpisów Podatki i opłaty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Przychody z refaktur Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM pozostałe Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.2 1.2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 1.1 2.1 2.2 1.1 Lp. 1.3 III 1 2 3 1 2 3 4 5 1 I II TABELA 3 217 046 0 882 787 6 867 73 756 0 0 0 281 198 99 256 4 295 496 0 0 5 112 519 054 73 440 804 814 89 203 0 0 40 13 868 398 530 67 740 2 437 426 3 883 582 0 0 0 1 080 1 280 89 144 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM POLSKA AGENCJA ROZWOJU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od jednostek sektora finansów publicznych od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϭͬϭϭ - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy opłaty na rzecz budżetu państwa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe koszty Koszty realizacji zadań, w tym: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe koszty, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania: wymagalne - celowa Należności 3 IV VI VII 1.2 1.4.1 1.2.1 1.2.2 2.1 2.2 1.8.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 3.1 3.2 2.1 1.1 1.1 1.2 1.3 2 Lp. 1.9 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 IX X 3 2 V 4 1 1 1 TABELA 3 73 440 539 325 519 054 99 256 0 13 868 398 530 67 740 2 437 426 3 883 582 0 0 0 1 080 4 522 1 488 14 261 95 85 9 030 5 136 539 325 419 200 103 665 233 658 3 301 251 847 4 812 81 141 132 177 112 557 19 620 798 9 030 68 166 582 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE POLSKA AGENCJA ROZWOJU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϭϮ STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: bezosobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa w tym: na Pozostałe WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3 III.B III.C III.G 1.2 III.A III.D III.H 1 1.1 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1 III I II 2 3 4 1 TABELA 3 594 27 696 19 167 2 780 2 264 3 485 30 285 15 230 40 5 112 1 280 281 198 217 046 5 000 73 440 781 400 400 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów POLSKA AGENCJA ROZWOJU 2 2 ϭϭͬϭϯ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) - środki przyznane innym podmiotom Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: - depozyty terminowe Składki, z tego na: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.5 1.5.1 pozostałe podatek CIT Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. Lp. 1.6 1.7 1.8 3.1 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 2 3 4 TABELA 3 0 1 584 822 1 584 822 201 339 6 000 712 37 419 88 557 70 427 18 130 207 14 596 12 126 1 732 0 738 53 848 1 383 483 1 258 443 1 409 772 1 112 134 0 1 399 748 161 353 15 000 8 721 2 721 6 000 0 0 0 91 861 0 188 890 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϭϰ Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Równowartość odpisów Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: - środki przekazane innym podmiotom Należności Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki EFTA i EOG Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM - przedmiotowa Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce - celowa Koszty 2 5.2 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 VI 1.2 5.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VII Lp. 1.1 5.3 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 III IV V 1 1 2 1 3 1 2 3 4 5 I II TABELA 4 0 4 079 929 1 581 822 1 402 748 1 112 134 128 587 91 861 0 188 890 128 587 0 0 6 863 1 112 0 0 0 3 000 161 353 15 000 2 721 0 13 887 8 136 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϭϱ w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. II IX X 1 2 3 1 1 2 3 1 4 I TABELA 4 2 721 1 581 822 360 082 60 303 161 608 5 751 0 0 0 2 721 128 587 1 112 195 339 712 37 419 88 557 70 427 18 130 207 14 596 12 126 1 732 738 53 848 3 000 1 383 483 1 258 443 0 0 0 435 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϭϲ - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na realizację zadań, w tym:
Załącznik nr 11 tiret 5
finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Środki EFTA i EOG osobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce III III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 IV V 1 4.2 III.A III.D III.H VI Lp. 4.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 VII 1 2 3 TABELA 4 14 000 14 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϭͬϭϳ Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 1 2 TABELA 4 0 0 642 0 130 100 0 3 300 2 180 7 892 8 370 6 106 4 428 1 036 20 10 10 10 2 500 3 300 5 356 6 504 47 919 1 804 261 1 782 251 78 169 43 687 24 554 19 133 47 919 1 753 387 18 318 32 556 23 900 23 900 1 704 082 1 691 082 22 010 22 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϭͬϭϴ Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom Podatek dochodowy od osób prawnych Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Należności Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki z innych źródeł Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 3 2 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.2 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 IV Lp. 1.1 4.2 4.3 1.8 2.1 VI 2 II III V I 1 1 1 1 3 4 2 1 1 683 144 0 0 440 0 0 0 0 0 0 67 311 0 0 0 0 0 0 2 932 1 756 637 4 582 2 090 1 600 1 600 0 3 000 47 919 1 792 549 1 754 987 67 311 1 683 144 1 702 082 59 907 59 907 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - przedmiotowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϭϵ DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa 1.4.1 1.5.1 Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na 1.6.1 - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.7 VII 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 0 0 440 642 0 0 0 0 0 0 140 100 1 600 2 492 2 180 7 892 8 370 6 106 4 428 1 036 10 20 10 8 332 5 330 2 932 6 504 1 600 29 230 1 780 561 74 879 43 687 24 554 19 133 23 900 23 900 1 704 082 1 691 082 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϮϬ - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom Środki z innych źródeł Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne podatek CIT - subwencje Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 3.1.1 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 3 3.1 III.B III.C III.G 1.9 III.A III.D III.H 1.8 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 3.2 1.7 3.1 1 2 III 1 2 3 191 4 000 59 907 48 000 44 000 500 000 500 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϭͬϮϭ 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie V Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 IV VI VII Lp. 1 1 2 1 430 812 4 188 928 487 072 3 616 991 84 865 15 862 4 034 69 003 4 163 672 778 449 0 151 775 381 695 175 410 172 119 1 100 2 191 0 6 180 35 101 29 902 4 325 0 874 0 101 28 187 50 54 10 308 63 124 1 295 688 130 000 0 0 0 72 000 0 0 700 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego AGENCJA MIENIA 2 ϭϭͬϮϮ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu udzielonych pożyczek bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1 1.2 1.2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 1.1 3.1 3.2 4 1 2 3 Lp. 1.3 2.1 2.2 III 1 I 2 3 II TABELA 6 366 3 385 223 3 766 991 2 946 139 803 429 32 169 71 000 0 0 700 260 17 409 9 550 9 500 0 9 500 9 500 0 15 706 127 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 739 150 000 543 739 227 200 227 200 150 000 77 200 0 543 739 25 256 50 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla państwa - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla państwa ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego: AGENCJA MIENIA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Podatek dochodowy od osób prawnych Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) odpis na Fundusz Modernizacji Publicznego (MSWiA) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϮϯ opłaty na rzecz budżetu państwa OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - inwestycje finansowane ze środków własnych od jednostek sektora finansów publicznych WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Odpis na fundusze celowe, w tym: - inwestycje finansowane z dotacji Koszty realizacji zadań, w tym: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne 1.2.1 1.2.2 - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Należności - celowa Zapasy 1.8.4 2.2.1 2.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.9.1 1.9.2 1.8.5 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 2.1 2.1 2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 IV VI VII IX X 2 V 1 1 1 1 2 1 TABELA 6 0 140 000 4 375 739 3 766 991 2 946 139 200 0 0 0 63 124 127 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 739 150 000 543 739 608 748 15 862 4 034 592 886 4 406 694 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 AGENCJA MIENIA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla państwa w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Pozostałe dochody 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϭͬϮϰ Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z UE pochodzące z BŚE wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Należności DOCHODY - celowa WYDATKI 2.2 3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.9.1 1.9.2 2.1.1 III.A III.B Lp. 2.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2 4 Lp. III 1 1 3 1 2 I II TABELA 6 0 822 466 151 775 381 695 175 410 172 119 1 100 2 191 0 6 180 35 101 29 902 4 325 0 874 0 181 72 124 50 31 265 50 10 307 22 961 7 491 227 362 3 356 866 0 0 0 0 0 543 739 32 169 1 384 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla państwa STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) AGENCJA MIENIA 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϮϱ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Materiały i energia osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek CIT uposażenia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Usługi obce pozostałe pozostałe III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 IV V III.D III.H VI Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 VII 1 1 2 3 TABELA 6 24 455 2 202 22 253 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: AGENCJA MIENIA 2 ϭϭͬϮϲ - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 1 2 TABELA 6 0 84 785 3 418 016 3 010 409 407 607 5 840 430 82 680 312 801 6 286 3 342 528 2 613 275 1 372 033 1 370 898 218 082 409 557 0 312 801 73 879 515 184 1 135 7 607 274 518 233 623 31 265 0 9 630 1 168 433 730 5 56 085 721 253 125 132 72 100 213 351 600 66 950 75 125 1 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x AGENCJA I ROLNICTWA - dopłaty do kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków - finansowanie lub ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i padłych 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych - dopłaty do kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϮϳ od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe trwałych w przypadku wystąpienia szkód - dopłaty krajowe do materiału siewnego Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Należności Pozostałe przychody, w tym: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Równowartość odpisów Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Inne Koszty 1.2 1.2.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 1 3 1 III 1 2 2 3 1 2 I II TABELA 7 10 120 10 000 1 000 80 000 74 000 25 000 2 000 40 000 1 000 8 000 75 488 3 310 409 2 114 959 218 082 0 75 125 1 0 75 488 0 753 330 142 120 62 136 0 0 0 0 0 0 0 300 000 352 524 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x 2 - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie zobowiązań - kosztów podatku od towarów i usług organizacjom (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach - pomoc w formie zakupu buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń -dopłaty do bankowych kredytów udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji i Modernizacji Rolnictwa - pomoc finansowa dla właściciela albo statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące AGENCJA I ROLNICTWA - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY - pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ϭϭͬϮϴ Agencji i Modernizacji Rolnictwa DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich od jednostek sektora finansów publicznych świadectwo zootechniczne OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne pożyczka dla producentów świń Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe koszty, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne 1.2.1 - podmiotowa - subwencje Należności - celowa 2.7 2.10 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 2.6 2.11 2.12 2.13 2.14 VIII 2.8 2.9 1.1 1.2 Lp. 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX X 1 V 1 1 TABELA 7 84 785 3 405 215 3 310 409 2 114 959 409 557 0 753 330 142 120 62 136 0 0 0 0 0 0 0 300 000 94 806 5 840 430 82 680 6 286 3 405 215 224 800 79 984 0 0 0 82 680 62 136 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 AGENCJA I ROLNICTWA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych - finansowanie z UE pochodzące z BŚE 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϮϵ STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - przedmiotowa - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych III.A III.B DOCHODY - podmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Inne Należności - celowa WYDATKI 2 Lp. 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 2.1.1 III.C III.D III.E III.F Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 III 1 1 3 1 2 I II TABELA 7 0 2 291 361 1 365 736 1 364 601 40 000 0 73 811 514 100 1 135 7 575 272 901 232 228 31 072 0 9 601 1 168 433 730 5 56 070 352 524 753 330 0 121 709 68 600 213 351 600 66 950 10 120 10 000 1 000 80 000 112 000 25 000 1 000 2 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 - dopłaty do kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków kosztów podatku od towarów i usług organizacjom (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach - pomoc w formie zakupu buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie lub ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i padłych Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji i Modernizacji Rolnictwa - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - dopłaty do kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów - pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń -dopłaty do bankowych kredytów udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv Agencji i Modernizacji Rolnictwa PLAN FINANSOWY AGENCJA I ROLNICTWA - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie zobowiązań - - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych - pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół -dopłaty do kredytów skupowych - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich 2 zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ϭϭͬϯϬ Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych trwałych w przypadku wystąpienia szkód - dopłaty krajowe do materiału siewnego Usługi obce osobowe bezosobowe Fundusz Emerytur Pomostowych - środki przyznane innym podmiotom Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: pożyczka dla producentów świń świadectwo zootechniczne Materiały i energia Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe III.H 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 3.15 III.G 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 1 1 2 3 TABELA 7 1 000 8 000 0 11 329 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY AGENCJA I ROLNICTWA - pomoc finansowa dla właściciela albo statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) ϭϭͬϯϭ 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 3.16 Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 4 IV VI VII 1 V 1 1 TABELA 7 10 165 24 523 796 496 8 008 8 008 10 886 777 302 1 000 1 000 151 773 151 3 000 744 507 593 103 34 862 30 493 103 028 317 550 311 794 5 756 4 249 74 229 53 750 7 779 0 12 700 4 210 1 000 310 740 1 24 482 143 004 8 400 10 009 146 10 77 300 8 400 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego ϭϭͬϯϮ Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki na koszty KOWR Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe Pozostałe przychody, w tym: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Równowartość odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Zapasy Należności Pozostałe Pozostałe Koszty 1.2 1.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.1 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 1.3 3.1 1 2 III 1 3 1 2 3 4 1 2 3 I II TABELA 8 0 10 327 26 617 51 989 10 886 10 160 157 10 123 51 989 0 0 10 886 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 94 770 0 10 009 793 345 10 886 0 0 0 10 886 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϯϯ WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy V VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. I Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1.4 IV IX X 2 3 II 1 1 1 1 1 TABELA 8 0 1 000 1 089 555 364 30 292 102 001 317 550 311 794 5 756 4 285 74 229 53 750 7 779 0 12 700 4 210 1 000 0 782 159 0 0 1 089 1 000 773 151 8 008 793 194 11 186 9 797 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 310 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϯϰ - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - subwencje Środki na koszty KOWR - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe Usługi obce WYDATKI 1.4.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.6.2 1.7 3.2 III.B III.C III.G III.H 1.6 3.1 III.A III.D III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 3.3 Lp. 1.8 1.9 III 1 1 2 3 TABELA 8 740 10 160 10 160 1 22 797 94 770 143 060 21 250 37 000 2 500 5 300 77 000 10 10 160 2 210 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - działania w zakresie promocji produktów rolnych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich - wsparcie działań rozwojowych i w zakresie w sektorze STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie - zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 2 Skarbowe papiery wartościowe, w tym: 2 - wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora z zagranicą Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϭͬϯϱ Część B Plan finansowy w układzie kasowym opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: - dopłaty do materiału siewnego Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.3 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające Lp. 1.6.4 1.1 Lp. 1.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 2 TABELA 8 1 657 721 0 0 1 657 721 3 000 6 000 9 570 646 300 718 421 243 000 240 000 50 000 1 648 151 116 000 773 151 724 000 28 000 140 000 100 000 450 000 35 000 35 000 275 000 275 000 20 000 150 000 187 218 2 125 814 1 322 734 738 080 65 000 50 000 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) Inne z działalności w zakresie i mieniem Zasobu, w tym: ϭϭͬϯϲ 2 2 przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań WPŁYWY Z MIENIA ZASOBU przychody ze sprzedaży mienia Zasobu inne przychody z mieniem Zasobu Koszty mieniem Zasobu, z tego: STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu przychody finansowe Środki na koszty KOWR OBCIĄŻENIA WYNIKU LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI PRZYCHODY OGÓŁEM bezzwrotna pomoc finansowa Nadwyżka środków finansowych Część B Plan finansowy w układzie kasowym Ze sprzedaży mienia Zasobu Część A Plan finansowy w układzie Koszty realizacji zadań VI - inne KOSZTY OGÓŁEM materiały i energia podatki i opłaty Przychody własne - dywidendy Zasilenie Funduszu pozostałe koszty WYNIK (poz. I - II) - odsetki amortyzacja usługi obce odsetki 1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Lp. I Lp. 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 3.1 I 1 II III IV V II 1 1 2 3 4 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 851 -9 000 1 000 511 000 395 000 130 000 265 000 116 000 773 151 783 700 386 700 95 000 27 000 275 000 200 000 75 000 185 000 35 000 150 000 -127 037 10 000 -10 000 51 181 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϯϳ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wydatki w zakresie mieniem Zasobu, z tego: inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE wydatki związane z mienia realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP Środki na koszty KOWR bezzwrotna pomoc finansowa wpłata do budżetu państwa wpłaty do US z tytułu VAT inne wydatki Przekazy zewnętrzne, z tego: wpłata za rok poprzedni POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata pożyczek finansach publicznych: zaliczki za rok bieżący pozostałe wydatki, z tego: Wydatki na realizację zadań Pozostałe rozrachunki WYDATKI OGÓŁEM zasilenie Funduszu utrzymanie mienia Udzielenie pożyczek III.B III.C III.G 1.1.1 1.1.2 3.4.1 3.4.2 III III.A III.D III.H IV V Lp. III.E III.F 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 VI 1 1 2 3 4 1 2 3 10 000 160 000 0 0 0 30 000 65 000 10 000 20 000 30 000 66 000 51 181 51 181 2026 2026 r. w tys. zł 2026 Plan na 3 termin termin 30.04 30.07 30.10 10.12 30.01 30.04 30.07 30.10 Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym 2 ϭϭͬϯϴ wpłata za III kwartał wpłata za IV kwartał ZASILENIE FUNDUSZU (w tys. zł) wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni - depozyty overnight (O/N) - depozyty teminowe wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał wpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za I kwartał Część C. Dane uzupełniające 1.1 1.2 Lp. 1 1 54 000 5 216 19 000 0 0 20 000 38 000 4 000 0 0 315 525 78 600 0 0 55 600 17 500 5 500 58 225 178 700 2 000 2 000 27 700 27 700 2 800 315 225 145 998 10 500 52 745 35 056 21 026 19 538 1 488 0 0 1 200 4 964 4 121 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϯϵ Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Zapasy Należności z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: i uposażenia, z tego: osobowe uposażenia pozostałe Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody z usługowej działalności badawczo Świadczenia na rzecz osób fizycznych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Przychody z działalności rolniczej Przychody z pozostałej działalności Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej bezosobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Równowartość odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Należności wymagalne Koszty 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 5.2.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1 1.2 1.3 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 2.1 2.2 III 1 4 II I 2 3 1 2 3 4 5 1 TABELA 9 663 1 700 1 700 59 225 17 468 0 0 180 840 14 367 0 7 700 500 4 000 500 5 300 133 707 0 7 000 21 564 15 000 46 093 44 159 1 934 0 0 1 000 9 800 8 353 1 207 240 26 150 23 000 200 1 000 300 7 100 35 520 300 0 0 -1 400 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) ϭϭͬϰϬ Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA opłaty na rzecz budżetu państwa - środki przekazane innym podmiotom Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU podatek od towarów i usług (VAT) i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Podatek dochodowy od osób prawnych Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Pozostałe koszty realizacji zadań podatek akcyzowy osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: ubezpieczenie społeczne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Pozostałe koszty Materiały i energia Składki, z tego na: - przedmiotowa Usługi obce uposażenia - podmiotowa Amortyzacja pozostałe 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 1.1 1.2 Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 VII 2 IV VI 1 V 1 2 1 TABELA 9 40 757 54 000 5 760 21 000 0 0 22 000 40 000 10 000 0 5 216 366 695 59 225 17 468 0 40 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 108 383 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:
Załącznik nr 11 tiret 6
celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϰϭ w tym: na - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe od jednostek sektora finansów publicznych w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na - podmiotowa w tym na - subwencje Zobowiązania: wymagalne - celowa Należności DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.4 1.4.1 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 1.5 IX Lp. II 1 X 1 2 3 1 1 I TABELA 9 0 307 470 0 0 2 000 2 000 27 700 69 700 20 100 162 470 25 500 366 151 27 700 0 0 0 0 27 700 148 711 52 745 35 056 21 026 19 538 1 488 0 1 200 4 964 4 121 663 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych - finansowanie z EFTA pochodzące z BP 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϰϮ Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ - krajowe z BP w ramach projektów UE osobowe - subwencje Pozostałe dochody, z tego: Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wydatki na z tego: bezosobowe w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz w tym: na Dochody z usług finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: w tym na Inne dochody pozostałe WYDATKI Usługi obce 1.5.1 3.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.7.1 1.10 III.G 1.8 3.2 III.A III.C III.D III.H 1.7 3.1 III.B III.E III.F 1.6 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 1.9 III 1 2 3 1 TABELA 9 0 180 0 28 800 21 000 1 600 500 5 000 500 4 920 108 383 109 057 0 21 564 15 000 46 093 44 159 1 934 0 1 000 9 800 8 353 1 207 0 240 0 0 9 000 6 000 200 1 000 300 6 600 0 0 0 0 0 0 0 5 760 640 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) ϭϭͬϰϯ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe wydatki na relizację zadań Fundusz Emerytur Pomostowych - środki przyznane innym podmiotom i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty podatek od towarów i usług (VAT) Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Przychody z prywatyzacji Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Podatki i opłaty, w tym: osobowe ubezpieczenie społeczne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Spłata kredytów i pożyczek Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki pozostałe pozostałe pozostałe Usługi obce 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 VI Lp. 1.6 1.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 VII 1 IV V 2 3 4 5 1 2 1 TABELA 9 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 5 760 5 760 0 0 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϭͬϰϰ 2 2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Skarbowe papiery wartościowe, w tym:
Załącznik nr 11 tiret 7
sektora finansów publicznych Depozyty przyjęte przez jednostkę - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Papiery wartościowe Zobowiązania wymagalne - otrzymane nieodpłatnie Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. 2 - pozostałych Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 1 1 1 1 TABELA 9 1 085 546 3 008 425 3 692 664 229 240 33 879 24 336 45 617 93 020 91 020 2 000 0 1 120 18 709 15 748 2 279 7 733 169 853 948 304 302 549 646 1 045 734 367 087 27 049 714 607 6 869 5 000 58 495 0 43 000 15 495 4 803 0 3 230 6 644 393 57 515 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Przychody z Funduszu Pomocy RZĄDOWA AGENCJA REZERW 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϰϱ od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Przychody z Funduszu COVID-19 Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne z tytułu udzielonych pożyczek Przychody ze sprzedaży usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Przychody ze sprzedaży towarów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Równowartość odpisów Przychody z obligacji Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.2.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 1.6.3 1.2 3.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 1.1 3.1 1.2 5.1 5.2 5.3 5.4 Lp. 1.3 2.1 2.2 III 1 1 1 2 3 4 5 I 2 3 II TABELA 10 682 6 720 781 0 0 7 028 0 0 143 5 507 47 5 531 3 252 361 1 076 734 0 0 43 000 211 063 0 -684 239 0 0 0 0 -684 239 168 312 0 877 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 44 100 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) RZĄDOWA AGENCJA REZERW -koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu COVID-19 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭͬϰϲ Pozostałe koszty Koszty realizacji zadań, w tym: -koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - podmiotowa - celowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje pozostałe Podatki i opłaty, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 IV VI VII IX X 1 V 1 3 1 2 1 TABELA 10 526 735 6 192 340 53 855 0 0 0 1 085 546 2 223 063 1 076 734 27 049 1 119 280 304 302 1 706 0 0 0 0 0 168 312 0 877 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 0 5 000 5 000 43 000 549 646 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych RZĄDOWA AGENCJA REZERW - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϭͬϰϳ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Wpływy ze sprzedaży towarów Część A Plan finansowy w układzie Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wpływy ze sprzedaży usług wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.2 3.1 1.10 1.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 Lp. 1.3 2.1 2.2 4.4 2 4 Lp. II 1 3 1 1 2 3 4 I TABELA 10 41 195 361 24 336 45 617 93 020 91 020 2 000 0 1 120 18 709 15 748 2 279 0 682 0 0 7 028 0 0 0 143 5 507 47 5 531 44 100 2 126 452 0 217 291 2 781 874 367 087 367 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego RZĄDOWA AGENCJA REZERW - wydatki na realizację zadań z Funduszu COVID-19 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϭͬϰϴ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym:
Załącznik nr 11 tiret 8
finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom Pozostałe dochody finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym Dochody ze sprzedaży obligacji bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce pozostałe pozostałe 4.7 III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.6 III.A III.D III.H Lp. 4.5 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 1 III 1 2 3 TABELA 10 43 000 415 961 0 0 0 0 0 526 735 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów RZĄDOWA AGENCJA REZERW Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) ϭϭͬϰϵ 2 2 2 -wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Pozostałe wydatki Papiery wartościowe - pozostałych 3.3 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 5 IV VI VII 4 1 V 1 2 1 1 1 1 1 2 TABELA 10
Załącznik nr 12
0 543 614 581 17 653 2 310 0 0 0 0 0 0 0 0 645 366 363 279 0 0 20 506 1 927 0 0 0 0 0 2 243 7 778 6 520 11 353 102 631 101 986 101 986 101 828 101 828 17 715 32 388 39 397 37 154 Załącznik nr 12 w tys. zł Plan 2026 r. na 3 x PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII POLSKIEJ od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϮͬϭ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Amortyzacja Usługi obce Zapasy Należności od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: osobowe Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej bezosobowe ubezpieczenie społeczne PLANY Pozostałe przychody, w tym: Równowartość odpisów KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Należności Zobowiązania: wymagalne Pozostałe Pozostałe Koszty 1.2 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.1 5.1.1 1 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 5.1 5.2 5.3 5.4 III 1 II I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 TABELA 1 912 346 568 546 803 153 153 650 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 1 000 2 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII POLSKIEJ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϮ Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 0 543 0 0 17 917 2 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 770 1 927 17 653 128 132 128 132 11 353 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII POLSKIEJ - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϮͬϯ z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.1 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 4.1 4.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 X Lp. II 1 1 I 2 3 4 1 2 3 4 366 715 912 346 162 546 363 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 243 7 778 6 520 2 787 1 230 127 766 126 638 21 790 41 673 39 397 37 154 12 498 11 768 127 868 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII POLSKIEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϰ Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe dochody Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 1 Lp. 4.3 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 2 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 917 17 917 17 917 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII POLSKIEJ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) ϭϮͬϱ Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe 3.1 Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. 3 IV VI VII 1 V 1 4 5 1 2 1 1 2 7 255 240 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 505 0 10 194 400 150 150 250 255 817 133 209 1 000 1 864 8 210 8 077 1 755 1 382 13 755 13 355 13 355 13 629 13 629 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA INSTYTUCJA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ϭϮͬϲ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Sprzedaż wyrobów, towarów i usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody operacyjne Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 164 639 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 95 95 31 120 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x CENTRUM ZAKUPÓW DLA INSTYTUCJA Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϳ Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na pozostałe - subwencje 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 0 200 0 150 150 7 276 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 526 10 225 7 255 0 0 0 0 0 13 755 13 755 1 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA INSTYTUCJA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϴ z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 0 250 817 133 209 164 639 13 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 13 355 1 864 8 210 8 077 1 755 1 382 13 374 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA INSTYTUCJA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϵ Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Pozostałe przychody operacyjne Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.4 III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.3 III.A III.D III.H Lp. 4.2 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 3 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 1 960 2 320 7 276 7 276 7 276 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA INSTYTUCJA Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 ϭϮͬϭϬ - środki przyznane innym podmiotom STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek Część D. Dane uzupełniające Lp. Zaciągnięte kredyty i pożyczki - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji - depozyty terminowe Lp. 3.1 1.1 1.2 2.1 5 IV VI VII 4 V 1 1 1 2 1 1 2 5 577 700 614 326 137 6 411 0 924 824 353 0 15 4 31 256 7 683 0 6 059 1 128 8 892 7 483 1 083 2 345 2 204 4 426 38 367 2 769 2 408 10 005 103 528 109 288 109 288 26 723 15 617 44 597 43 469 88 508 88 508 78 056 15 020 11 335 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI RZĄDOWEJ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϭϭ od jednostek sektora finansów publicznych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe przychody, w tym: Wpływy z różnych dochodów bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Zapasy Należności Pozostałe wpływy z usług Materiały i energia Składki, z tego na: Należności Zobowiązania: Inne zwiększenia Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.2.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 3.1.1 1 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 III 1 II I 2 3 1 2 3 1 0 500 500 9 276 6 411 5 577 -5 760 -6 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 8 000 25 189 18 078 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI RZĄDOWEJ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od jednostek sektora finansów publicznych 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϮͬϭϮ WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty realizacji zadań, w tym: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 12 tiret 1
celowa Należności 2 V 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1 IV VI VII 1.1 VIII IX X Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1 1 1 2 3 0 924 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 779 0 0 133 957 31 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 225 3 406 122 548 34 102 19 929 44 597 120 779 93 129 13 942 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI RZĄDOWEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Wpływy z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϭϯ Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wpływy z różnych dochodów - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP i uposażenia, z tego:
Załącznik nr 12 tiret 2
celowa w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Wpływy z innych dochodów finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa - przedmiotowa Wpływy z usług WYDATKI DOCHODY - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 2.1.1 III.C III.D 1.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G III.H 1 1.2 2.1 III.A III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1 II 1.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 I 2 614 326 500 137 410 1 128 15 4 0 0 0 43 469 8 892 7 483 1 083 7 985 2 204 3 569 4 000 4 000 2 000 10 830 11 409 18 078 18 052 16 052 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 CENTRUM OBSŁUGI RZĄDOWEJ Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 ϭϮͬϭϰ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Depozyty przyjęte przez jednostkę Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: - depozyty terminowe Składki, z tego na: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe 1.3.1 podatek CIT Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 Lp. Lp. Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.1 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 1 1 2 V 1 1 2 0 100 115 20 910 0 0 0 0 0 0 657 0 0 107 823 1 001 2 327 2 532 8 591 3 611 128 833 1 001 1 001 185 941 20 910 49 849 818 727 817 069 817 069 668 134 148 935 818 627 632 686 15 992 183 590 350 851 350 736 64 313 52 111 13 081 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów i uposażenia, z tego: bezosobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto z prowadzonej działalności Środki na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa ϭϮͬϭϱ od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Środki budżetu państwa Pozostałe przychody, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2 1.2.1 1.2.2 1.1.1 1.1.2 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.1 3.1.1 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 3.1 III I 1 2 II 1 2 3 1 1 3 4 2 3 100 19 19 81 657 657 329 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 045 133 821 104 724 28 997 28 997 51 808 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) CENTRALNY OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϮͬϭϲ OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA od jednostek sektora finansów publicznych Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 12 tiret 3
celowa Należności V 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.2.2 1 IV VI VII 1.1 VIII IX X 1 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1 1 2 3 657 328 115 0 0 996 856 0 657 329 0 0 0 329 0 0 2 862 107 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 001 1 001 732 562 225 816 350 851 350 736 996 199 995 198 999 955 149 592 148 935 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE CENTRALNY OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϭϳ STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - celowa w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Dochody z prowadzonej działalności - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP Wydatki na z tego: bezosobowe - podmiotowa - przedmiotowa finansach publicznych Materiały i energia uposażenia pozostałe DOCHODY - subwencje Usługi obce WYDATKI 1.4 1.4.1 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1 1.2 2.2 III.A III.C III.D III.H 1 II 1.1 2.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 I 2 2 532 0 0 0 0 0 0 0 1 772 64 313 8 591 3 611 1 500 226 748 104 724 104 724 104 724 52 111 70 099 68 599 16 089 40 645 51 808 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów CENTRALNY OŚRODEK 2 2 2 ϭϮͬϭϴ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Składki, z tego na: podatek akcyzowy Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.5 1.5.1 pozostałe podatek CIT Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.1 Lp. 1.6 1.7 1.8 2.1 3 IV VI VII Lp. Lp. 1 2 V 1 1 1 1 2 600 550 530 167 300 137 743 100 555 2 200 300 0 5 9 50 0 10 87 89 0 9 365 0 1 022 2 600 9 666 6 009 5 157 3 319 2 578 1 878 11 865 5 200 84 022 83 000 83 000 83 438 83 438 26 797 12 310 30 338 20 672 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego CENTRUM USŁUG od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϭϵ od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Przychody ze sprzedaży towarów i usług Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Zapasy Należności Pozostałe przychody, w tym: Wpływy z dochodów różnych bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów różne opłaty i składki wpłaty na PFRON Należności Zobowiązania: Różnice kursowe Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.2.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1 1.1 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 III 1 II 1 2 3 1 I 2 3 0 584 111 111 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 300 3 500 0 10 182 7 882 2 000 4 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) CENTRUM USŁUG - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϮͬϮϬ OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe od jednostek sektora finansów publicznych WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty realizacji zadań, w tym: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 12 tiret 4
celowa Należności 2 V 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1 IV VI VII 1.1 1.10 VIII IX X Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1 1 1 2 3 84 055 0 550 530 300 9 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 055 83 200 85 538 82 038 26 797 12 310 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE CENTRUM USŁUG - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϮϭ STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Przychody ze sprzedaży towarów i usług - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - celowa w tym na w tym: na Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wpływy z dochodów różnych Różnice kursowe WYDATKI III.A III.B - podmiotowa - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych Materiały i energia DOCHODY - subwencje Usługi obce 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 III.C III.D III.E III.F 1 1.1 1.10 III.G III.H Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 I II III 1 2 3 4 1 137 743 100 111 280 20 672 9 666 9 50 87 89 0 0 0 0 0 0 30 338 6 009 5 157 4 910 1 500 2 578 1 487 3 500 7 882 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) CENTRUM USŁUG 2 ϭϮͬϮϮ i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody osobowe ubezpieczenie społeczne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Spłata kredytów i pożyczek Podatki i opłaty, w tym: Przychody z prywatyzacji Składki, z tego na: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki podatek CIT 1.3 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 VI Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 VII 2 IV V 1 3 1 2 1 7 882 7 882 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: CENTRUM USŁUG 2 ϭϮͬϮϯ Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 600 850 483 151 438 72 540 0 955 0 63 0 23 680 1 100 4 377 1 860 96 820 3 226 352 685 273 015 61 209 58 136 36 324 77 279 72 902 15 479 13 136 11 919 11 267 11 819 79 670 79 670 85 000 15 000 316 954 126 079 71 350 54 729 59 329 79 670 51 876 47 550 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϮϰ Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z działalności innej niż podstawowa Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Przychody z działalności podstawowej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Zapasy Należności Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Należności Zobowiązania: Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 Lp. 1.3 3.1 1.1 1.2 4.1 4.2 4.3 III 1 II 2 3 2 3 2 3 4 1 I 1 -35 731 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 -35 843 59 329 59 329 82 559 79 670 80 081 24 481 55 000 82 500 15 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące ϭϮͬϮϱ Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 12 tiret 5
celowa Należności IV VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII IX X Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 3.1 1 V 1 1 1 1 2 3 0 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 377 321 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 218 929 66 336 40 491 77 279 72 902 23 680 320 475 59 329 182 277 143 983 37 194 59 329 79 670 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϮϲ Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - celowa w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Dochody z prowadzonej działalności - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP i uposażenia, z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP Wydatki na z tego: bezosobowe - podmiotowa - przedmiotowa Pozostałe dochody finansach publicznych Materiały i energia DOCHODY - subwencje Usługi obce WYDATKI 1.4.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1.3 3.2 III.A III.C III.D III.H 1 1.2 3.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1 II 1.1 3.3 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 I 2 3 926 483 548 192 436 774 13 136 1 860 61 0 0 15 479 5 914 101 546 12 504 11 267 24 481 15 000 15 000 24 481 24 481 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϮͬϮϳ 2 2 2 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody VII Podatki i opłaty, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Składki, z tego na: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe - pozostałych 1.5 1.5.1 podatek CIT Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 Lp. Lp. Lp. 1.6 1.7 1.1 1.1 2.1 IV VI 2 V 1 1 1 1 1 2 200 250 861 200 443 150 50 10 10 40 819 707 0 300 0 0 60 0 0 307 656 6 059 1 191 1 690 3 659 3 066 1 858 1 127 563 6 059 478 870 452 164 452 164 367 439 20 697 478 920 367 439 105 422 26 706 18 827 16 937 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY ZAKŁAD INWESTYCJI TRAKTATU od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϮϴ Odpis na krajowe wydatki NAE Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Zapasy Należności Amortyzacja uposażenia - podmiotowa Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 3.1 1.1 1.2 1.3 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VI Lp. 1.1 VII 1 II III IV V 1 1 2 3 1 1 I 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200 0 346 742 0 300 307 656 478 957 367 439 20 697 452 564 346 742 105 422 1 564 280 308 143 1 255 937 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO wydatki majątkowe IGB ZIOTP STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne ZAKŁAD INWESTYCJI TRAKTATU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:
Załącznik nr 12 tiret 6
przedmiotowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϮϵ Część A Plan finansowy w układzie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa 1.4.1 w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 12 tiret 7
celowa Należności DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.3 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.5.1 1.2 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 1 2 3 I 0 747 200 443 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 11 10 1 346 742 1 160 1 580 3 659 3 066 1 552 452 564 111 518 111 518 478 470 25 906 18 717 16 937 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne ZAKŁAD INWESTYCJI TRAKTATU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϯϬ - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych opłaty na rzecz budżetu państwa - subwencje Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe w tym: na uposażenia WYDATKI Usługi obce 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.8 III.B III.C III.G 1.7 III.A III.D III.H 1.6 III.E III.F Lp. 1.9 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 III 1 2 308 143 131 8 000 8 000 308 143 308 143 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę ZAKŁAD INWESTYCJI TRAKTATU Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϮͬϯϭ 2 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie V Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 1.1 2.1 1 IV VI VII Lp. 1 1 1 1 2 600 11 600 100 100 550 400 550 650 220 200 180 105 100 580 20 9 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 75 0 3 260 3 160 3 240 2 660 1 200 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY DOM ZDROWIA W JURACIE Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϯϮ Amortyzacja Materiały i energia osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: STAN NA POCZĄTEK ROKU: Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: OBCIĄŻENIA WYNIKU Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa Należności Zobowiązania: Usługi obce - celowa Koszty 1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VII 1 III IV VI 1 II V 1 2 1 I 2 3 1 2 3 1 2 3 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 260 3 260 3 260 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY DOM ZDROWIA W JURACIE ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϯϯ w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dochód wypracowany przez IGB w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.5 VIII 1.1 1.2 Lp. 1 Lp. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 1 IX X II 1 2 1 2 3 I 0 600 450 550 650 220 200 182 105 100 301 800 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 75 7 0 0 6 2 752 1 200 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY DOM ZDROWIA W JURACIE w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϯϰ - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 IV V 1 III III.A III.D III.H VI Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 VII 1 2 3 800 100 700 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY DOM ZDROWIA W JURACIE Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϮͬϯϱ - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 2 9 345 20 150 404 404 404 404 300 621 711 600 9 325 0 0 0 0 0 0 0 37 3 18 93 0 18 0 2 2 0 37 -4 976 5 380 5 380 3 654 3 651 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów ϭϮͬϯϲ Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: Należności Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty z kar umownych wynikających z umów Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Należności Zobowiązania: wpływy z usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Skarbowe papiery wartościowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Wpłaty na PFRON STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Sprzedaż mierników Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 Lp. 1.2 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 IV 1 II III V I 2 3 1 2 3 1 2 1 -4 976 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 325 4 743 0 0 0 4 743 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮͬϯϳ WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności 1.4.1 1.5.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 2 3 I 0 659 404 404 255 764 711 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3 18 93 18 0 2 0 0 2 46 5 241 5 241 3 654 3 651 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϮͬϯϴ Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - subwencje finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Część B Plan finansowy w układzie kasowym zwrot nadpłaconych podatków Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.6.1 1.7.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 III.B III.C III.G 1.7 III.A III.D III.H 1.6 III.E III.F Lp. 1.9 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 III 1 3 1 0 0 0 0 21 4 743 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI 2 ϭϮͬϯϵ Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Przychody ze sprzedaży papierów STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Wydatki majątkowe wpłaty na PFRON Kasowo zrealizowane rozchody Lp. 2.1.1 VII 2 IV VI 1 V
Załącznik nr 13
3.727 0 0 10 10 10 0 0 11.623 8.180 8.180 8.180 52.383 3.000 28.853 96.766 96.766 76.200 76.200 73.200 52.393 44.203 120.573 120.573 Załącznik nr 13 w tys. zł na 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego Rozwój organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego tworzenie planów Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: PLAN FINANSOWY Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty inwestycyjne, w tym: Dotacje inwestycyjne FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU 2 2 sektora lub jego znaczących części (branż, środowisk) ϭϯͬϭ Zadania realizowane na podstawie ustaw Wspieranie działań statutowych organizacji sektora inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych) - grupa wydatków bieżących jednostek Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) PLANY Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Koszty własne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 2.1.1 3.1 Lp. Lp. 1.1 1.2 2.1 IV 1 II III 1 1 I I 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 76.200 0 0 76.200 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 8.180 8.180 120.573 120.573 73.200 52.393 44.203 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU 2 2 Wydatki finansach publicznych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϮ inne (z dopłat do gier hazardowych) - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - grupa wydatków biezących jednostek Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - dotacje inwestycyjne Część E Dane uzupełniające Dochody odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) - terminowe II II.B II.C II.G 2.1.1 1 1.2 II.A II.D II.H 2.1 1 1 1.1 II.E 3.1 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F Lp. 1 2 I 1 2 3 3.965 100 915 910 5 150 100 100 739 879 50 500 879 879 104 3.050 1.050 1.900 650 650 19.020 2.168 2.168 1.429 3.965 3.315 2.436 2.436 2.332 18.970 17.223 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i w zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map i tematycznych, osnów geodezyjnych, - wpływy z opłat oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Zakup materiałów i wyposażenia PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZASOBEM I mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków postępowań oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Zadania realizowane na podstawie ustaw zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu i Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ϭϯͬϯ testu umiejętności i uposażenia, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe Zakup usług pozostałych Środki pieniężne Pozostałe przychody, z tego: - wpływy z różnych opłat Koszty inwestycyjne, w tym: 1.1 Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: 1.2.1.1 1.2.1.2 Należności Pozostałe Koszty własne Przychody odsetki Inne z tego: inne z tego: Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.1.1 1.2.1 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 1.1 1.2 1.1 1.2 2.1 2 Lp. IV 1 II III I 1 1 1 2 3 1 1 2 I 150 739 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 879 104 650 650 17.173 2.168 2.168 1.429 3.965 3.315 2.436 2.436 2.332 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZASOBEM I w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϰ 2 2 Inne Wydatki - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Dochody finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Zakup materiałów i wyposażenia Należności Pozostałe Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - bezosobowe Zakup usług pozostałych Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Wydatki inwestycyjne Środki pieniężne odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Inne 3 II.D 1.1.1 1.2.1.1 1.2.1.2 2 1 II II.B II.C II.G 1.2.1 1 Lp. 1.2 II.A II.H 1 3.1 1.1 II.E 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F 1 1 2 I 17.173 2.576 14.597 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZASOBEM I Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϱ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie - terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 2 459.100 7.600 0 0 222 222 100 500 500 301.500 10.000 60.000 80.000 7.972.230 4.114.007 302.500 302.500 3.555.723 395.113 395.113 394.891 7.000 459.100 80.000 379.100 379.100 379.100 60.000 10.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 FUNDUSZ Koszty na cele związane z roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz w stosunku do których osoby te są dominującymi w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje na realizację zadań bieżących bezosobowe PLAN FINANSOWY Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych kary i wypłacone na rzecz osób fizycznych 2 2 prawnych decyzji wydanych z naruszeniem prawa ϭϯͬϲ Zadania realizowane na podstawie ustaw Kary i wypłacone na rzecz osób fizycznych grupa wydatków bieżących jednostek, z tego: koszty postępowania sądowego i Stan funduszu na początek roku Skarbowe papiery wartościowe pozostałe wydatki Pozostałe koszty Pozostałe przychody, z tego: pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: wpływy z dywidend Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: 2.1.1.2.1 Środki pieniężne Koszty własne Należności Przychody odsetki inne z tego: inne 1 1 2.1 1.2.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 Część A 2.1.1 Lp. Lp. 1.1 1.2 2.1 1 II III I 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 I 301.500 1.500 0 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300.000 395.113 395.113 394.891 489.100 80.000 409.100 409.100 409.100 7.908.243 4.077.520 275.000 275.000 3.555.723 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 koszty związane z roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków koszty związane z wypłatami odszkodowań i przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE PLAN FINANSOWY koszty związane z roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - krajowe z BP w ramach projektów EFTA FUNDUSZ prawnych decyzji wydanych z naruszeniem prawa, z tego: 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϳ Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje na realizację zadań bieżących bezosobowe warszawskich Skarbowe papiery wartościowe Pozostałe dochody, w tym: Wydatki bieżące (własne) Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym wpływy z dywidend finansach publicznych Pozostałe, z tego: Środki pieniężne odsetki, w tym: inne Dochody Wydatki z tego: inne 2.1.1.6 2.1.1.6.1 2.1.1.6.2 2.1.1.1 3 1 1.2.1 2.1.1 2 1 II II.B II.C II.G 1 Lp. 1.2 II.A II.D II.H 1 IV 2.1 1.1 II.E 2.1 Lp. II.F 1 2 4 I 500 500 7.000 1.500 60.000 10.000 331.500 300.000 30.000 27.500 27.500 4.077.520 4.077.520 3.555.723 3.555.723 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 wydatki na cele związane z roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem wypłaty odszkodowań i przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Spłaty udzielonych pożyczek, w tym: PLAN FINANSOWY wydatki związane z roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa wydatki związane z uchyleniem decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 2 FUNDUSZ skutków prawnych decyzji wydanych z naruszeniem z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϴ grupa wydatków bieżących jednostek, z tego: kary i wypłacone na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i Skarbowe papiery wartościowe, w tym: pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym pozostałe odsetki Część E Dane uzupełniające - terminowe 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.6.1 2.1.1.6.2 2.1.1.6.3 Lp. 1 Lp. 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 1.1 2.1 1 III 1 1 2 2.150.332 0 0 1.000.000 1.098.283 27.049 25.000 4.040.735 3.718.718 443.611 121.594 121.594 1.482.617 1.350.000 132.617 132.617 2.150.332 2.150.332 1.098.283 1.052.049 27.049 1.000.000 25.000 3.373.020 3.044.742 452.945 124.667 124.667 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Koszty działalności RARS związane z zadań w zakresie zapasów oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 koszty działalności RARS związane z zadań w zakresie zapasów oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne FUNDUSZ ZAPASÓW 2 2 ϭϯͬϵ Zadania realizowane na podstawie ustaw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne zakup towarów na zapasy agencyjne Utrzymywanie zapasów agencyjnych Inne koszty realizacji zadań ustawowych Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Zakupy paliw na zapasy agencyjne przychody ze sprzedaży towarów Koszty własne Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Należności Pozostałe Składki i opłaty Zakup usług Pozostałe Przychody odsetki inne z tego: inne z tego: Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Lp. 3.1 2.1 2.2 2.3 1.1 1.2 3.1 2 Lp. IV 1 II III 1 1 I I 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.957.873 0 2.631.849 2.631.849 1.098.283 1.533.566 1.000.000 481.517 27.049 25.000 3.044.742 1.544.742 1.500.000 607.873 132.617 475.256 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o wydatki RARS związane z zadań w zakresie zapasów oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów FUNDUSZ ZAPASÓW 2 2 odsetki, w tym: finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϬ Pozostałe dochody, w tym: wpływy ze sprzedaży towarów wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług) dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Pozostałe, z tego: - overnight (O/N) Składki i opłaty Część E Dane uzupełniające - terminowe Dochody Zakup usług inne inne Wydatki 2.3 II.B II.C II.G 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 2.2 II.A II.D II.H I 1 2.1 II.E 1.1 1.2 1.1 1.2 2.1 Lp. 2.4 II.F Lp. 1 1 II 1 1 2 6.884.418 4.522.344 2.362.074 7.884.418 5.522.344 2.362.074 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZAPASÓW 2 ϭϯͬϭϭ Zapasy agencyjne - Stan na początek roku Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku paliwa ciekłe Część F Dane uzupełniające paliwa ciekłe ropa naftowa ropa naftowa Lp. 1.1 1.2 2.1 2.2 1 2 0 930 930 50 800 15 50 15 0 22 22 7 15 250 250 1.600 0 1.972 1.700 500 0 1.600 3.996 2.072 1.924 2.954 2.454 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 2 nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o Koszty realizacji zadań PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW nakładów koniecznych na wykonanie prac albo robót budowlanych przy zabytkach których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ϭϯͬϭϮ wpisanych do rejestru zabytków Stan funduszu na początek roku przychody z kar pieniężnych i nawiązek wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje na realizację zadań bieżących Pozostałe, z tego: Zadania realizowane na podstawie ustaw wpływy ze zwrotów dotacji - grupa wydatków bieżących jednostek - koszty postępowania sądowego i Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Dotacje inwestycyjne Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Koszty własne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 2.1.1 2.1.2 Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 IV 1 1 II III 1 1 1 2 3 I 2 1 2 3 1 2 3 I 930 930 50 800 15 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 7 15 250 250 1.972 1.700 2.454 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 2 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 2 PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϯ przychody z kar pieniężnych i nawiązek - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom Pozostałe, z tego: wpływy ze zwrotów dotacji - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - grupa wydatków bieżących jednostek Dochody odsetki, w tym: finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - koszty postępowania sądowego i Wydatki inwestycyjne Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących Wydatki bieżące (własne) - dotacje inwestycyjne Część E Dane uzupełniające Wydatki 1.3 II.B II.C II.G 3.1.1 3.1.2 1.2 II.A II.D II.H I 1.1 II.E II.F Lp. 1.4 1.5 1.6 3.1 4.1 Lp. 1 1 1 II 1 2 3 4 1 2.454 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW 2 ϭϯͬϭϰ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 182.000 661 200 200 361.762 0 0 4.000 1.300 1.000 12 12 411.000 372.700 372.700 366.000 4.000 3.000 3.000 48.000 95.000 10.000 26.762 37.950 11.288 104.028 103.367 411.012 260.050 27.950 10.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 twórczości literackiej i oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów oraz projektów z funduszy europejskich i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa Koszty realizacji zadań PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY i przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom 2 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ϭϯͬϭϱ Promowanie lub wspieranie, z tego: działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Dotacje na realizację zadań bieżących Zadania realizowane na podstawie ustaw twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Transfery na rzecz ludności, z tego na: kulturalnych i literatury Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Nagrody konkursowe Pomoc socjalna Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe, z tego: Środki pieniężne Koszty własne z tego: Należności Pozostałe Przychody odsetki inne 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.1 3.2 3.3 4.1 2 Lp. III 1 II 1 1 1 I I 3 1 2 3 1 2 3 4 2 10 651 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 113.000 4.000 1.300 1.000 2.941 103.000 10.000 10.000 65.716 65.065 372.700 372.700 366.000 411.012 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, o w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa 2 środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa - krajowe z BP w ramach projektów UE PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ϭϯͬϭϲ - grupa wydatków bieżących jednostek Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - koszty postępowania sądowego i - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Koszty inwestycyjne, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje inwestycyjne Pozostałe dochody, w tym: odsetki, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych II.C II.D Środki pieniężne Pozostałe z tego: Należności Dochody Wydatki 4.1.1 4.1.2 5.2.1 II.G 5.1 II.A II.B II.E Lp. 5.2 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II.F 5 IV Lp. II 1 1 2 3 1 1 I 2.941 12 12 2 10 1.065 260.050 4.000 3.000 3.000 65.065 64.000 27.950 10.000 113.000 103.000 10.000 10.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ϭϯͬϭϳ Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - środki przekazane innym podmiotom na inwestycje Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: - grupa wydatków bieżących jednostek - koszty postępowania sądowego i Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Nagrody konkursowe Wydatki bieżące (własne) - dotacje inwestycyjne Część E Dane uzupełniające 1 Pomoc socjalna Pozostałe, z tego: Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) - terminowe 1 II.H 4.1.1 4.1.2 5.2.1 1.1 1.2 2.1 Lp. 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 Lp. 1 2 1 2 3 4 5 780.000 6.560 0 0 60 60 60 0 0 0 918.000 8.000 0 6.560 1.827.000 1.549.149 1.549.149 59.582 1.372.567 117.000 1.827.060 871.000 956.000 956.000 547.423 540.863 83.000 38.000 825.334 818.774 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ wpływy związane z promocją wyborów konsumentów Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności) 2 2 Przebudowa, remonty i inwestycji obiektów sportowych Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce ϭϯͬϭϴ Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia) Dotacje na realizację zadań bieżących Pozostałe, z tego: Zadania realizowane na podstawie ustaw Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży wpływy z dopłat do stawek w grach losowych Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Rozwijanie sportu wśród osób Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Środki pieniężne Pozostałe środki obrotowe Dotacje inwestycyjne Pozostałe, w tym: Środki pieniężne Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Zobowiązania, z tego: Należności Koszty własne Należności Przychody -inne z tego: odsetki z tego: Część A 2.1.1 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 2 Lp. IV 1 1 II III 1 1 1 2 3 4 1 2 3 I 3 4 5 1 2 3 4 I 1.549.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 540.863 540.863 1.549.149 59.582 1.372.567 117.000 1.827.060 871.000 956.000 956.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 wpływy związane z promocją wyborów konsumentów 2 wpływy z dopłat do stawek w grach losowych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϵ Wydatki finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - dotacje inwestycyjne Część E Dane uzupełniające odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) Dochody -inne 1.3 II.B II.C II.G 2.1.1 1.2 II.A II.D II.H 2.1 3.1 1 1.1 II.E 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. 1 1 II 1 2 I 1 2 3 30.000 9.811 709 0 800 0 20 20 20 0 709 0 800 30.000 9.102 2.591 1.882 22.800 22.800 22.000 30.020 30.000 22.800 22.800 22.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW 2 2 2 ϭϯͬϮϬ Przychody Pozostałe przychody, z tego: opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności) opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych Zadania realizowane na podstawie ustaw pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia) Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Zobowiązania, z tego: zajęcia sportowe dla uczniów Stan funduszu na początek roku Dotacje na realizację zadań bieżących Pozostałe dochody, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Część C Dane w układzie kasowym Środki pieniężne Pozostałe, z tego: odsetki, w tym: Należności Koszty własne Środki pieniężne Należności z tego: odsetki -inne Dochody z tego: Część A 2.1.1 IV Lp. 1.1 1.2 1.3 2.1 1.1 1.2 Lp. Lp. 1 II III 1 1 1 I 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 I I 30.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 1.882 1.882 30.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: 2 2 - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϮϭ finansach publicznych Dotacje na realizację zadań bieżących - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Pozostałe, z tego: - overnight (O/N) Wydatki -inne Część E Dane uzupełniające II.B II.C II.G 2.1.1 II.A II.D II.H 2.1 1 1 II II.E 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. 1 2 1 2 2.000 0 0 0 0 150 2.000 0 0 0 0 0 0 0 364.650 362.650 1.000 1.500 364.650 250.000 250.000 112.650 100.000 10.000 364.650 364.650 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 FUNDUSZ 2 Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia systemów przed (świadczenie odsetki od świadczenia przez beneficjentów Funduszu w roku poprzednim Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom PLAN FINANSOWY środki z Funduszu na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach osób realizujących środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach osób realizujących zadania z zakresu środki świadczenia przez beneficjentów Funduszu w roku poprzednim wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy o krajowym systemie certyfikacji ϭϯͬϮϮ Zadania realizowane na podstawie ustaw i koszty z nim związane) dla państwowego funduszu celowego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Dotacje z budżetu państwa, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne zadania z zakresu Środki pieniężne Należności Należności Pozostałe Składki i opłaty Pozostałe z tego: Przychody odsetki z tego: Lp. Lp. 3.1 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.1 1 1 II III IV 1 1 2 3 I 1 2 3 1 1 2 3 I 250.000 0 0 0 250.000 1.000 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.650 1.500 112.650 100.000 10.000 364.650 364.650 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 środki z Funduszu na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach osób realizujących odsetki od świadczenia przez beneficjentów Funduszu w roku poprzednim w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 2 PLAN FINANSOWY środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach osób realizujących zadania z zakresu środki świadczenia przez beneficjentów Funduszu w roku poprzednim wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy o krajowym systemie certyfikacji Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów FUNDUSZ - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϮϯ dla państwowego funduszu celowego - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom Dotacje z budżetu państwa, z tego: środki dotacji - finansowanie z UE pochodzące z BP Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: finansach publicznych Część E Dane uzupełniające Dochody odsetki, w tym: zadania z zakresu - overnight (O/N) Wydatki 2.2 II.B II.C II.G 2 2.1 II.A II.D II.H 1 I 1 1.1 II.E 1.1 2.1 Lp. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 II.F Lp. 1 1 II 1 2 2.922.235 8.142 1.500 1.700 4.500 5.000 4.173.935 388.065 86.000 32.065 268.300 164.435 149.635 14.800 770.730 55.500 710.730 10.109.564 628.280 686.700 245.000 320.000 68.800 4.607.399 2.147.808 419.591 70.000 900.000 50.000 593.500 250.000 70.000 85.000 20.000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i praktyk zadań własnych jst w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Pozostałe działania wspierające aktywność zawodową realizowane przez służby zatrudnienia wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy FUNDUSZ PRACY Koordynacja przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie Za życiem wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów pracy Pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS w tym: składki na ubezpieczenia społeczne egzaminów kwalifikacje zawodowe ϭϯͬϮϰ w tym: składki na ubezpieczenia społeczne Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych Zarządzanie projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy Zadania związane z COVID-19 Zadania realizowane na podstawie ustaw Wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi Programy wspierania ekonomii społecznej Zadania zlecone WUP przez Ministra Dodatki aktywizacyjne Formy pomocy i aktywność zawodowa Szkolenia z języka polskiego dla Pracownicze Plany Kapitałowe Zasiłki, świadczenia w tym: koszty obsługi Świadczenia integracyjne Krajowy Fundusz Szkoleniowy wynagrodzeń Świadczenia obligatoryjne Zasiłki dla bezrobotnych Programy aktywizacyjne Dodatki motywacyjne Formy pomocy Zadania fakultatywne Pozostałe zadania Umorzenia Część A 1.1.1 1.2.1 1.4.1 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 4 5 6 1 1 2 I 12.872.169 60.000 2.700 200 400 0 0 12.718.208 60.000 1.000 8.642 4.425 5.000 4.057 2.963 25.530.377 589.665 670.000 420.000 250.000 1.718.697 4.179.443 3.468.713 710.730 879.438 963.442 963.442 55.500 110.270 716.875 58.430 2.364.487 1.422.005 13.684 925.835 12.712.000 12.700.000 12.359.665 11.100.000 10.109.564 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY - wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń - realizację zadań przez samorządy powiatów FUNDUSZ PRACY - pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy ϭϯͬϮϱ w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania realizowane i zlecone WUP przez Ministra - zadania związane z COVID-19 Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje - realizację zadań przez samorządy województw w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - składki na Fundusz Pracy i Fundusz - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - realizację zadań przez wojewodów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Transfery na rzecz ludności, z tego na: Przelewy z tego na: - realizację zadań przez OHP Stan funduszu na początek roku Pracownicze Plany Kapitałowe - koszty obsługi zadań Pozostałe przychody, z tego: - koszty poboru składki Przychody Składki i opłaty świadczenia obligatoryjne Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Środki z Unii Europejskiej Dotacje inwestycyjne Środki pieniężne Pozostałe, z tego: - umorzenia Należności Pozostałe Koszty własne z tego: odsetki inne 2 2.1.1 4.1.10 4.1.11 1 2.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 Lp. 3.1 3.1 3.2 2.1 2.2 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 1 II III 5 I 3 1 2 3 1 2 3 4 6 16.576.809 60.000 0 0 0 0 0 0 27.780.478 60.000 589.665 670.000 420.000 250.000 1.068.718 11.263.669 11.112.000 11.100.000 12.304.165 11.044.500 879.363 189.355 1.718.697 4.179.443 3.468.713 710.730 879.363 899.517 899.517 110.270 10.045.564 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP FUNDUSZ PRACY 2 2 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϮϲ Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) w tym: od jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom świadczenia obligatoryjne Dochody Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP Transfery na rzecz ludności, z tego na: Pracownicze Plany Kapitałowe Środki z Unii Europejskiej 2.1.1 Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: Wydatki bieżące (własne) Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych Pozostałe, z tego: Środki pieniężne odsetki, w tym: inne dochody z tego: Należności Pozostałe Składki i opłaty Wydatki 3 1 3.1.1 4.1.1 2 Lp. 3.1 II.B II.C II.G 1 3.1 II.A II.D II.H IV 2.1 II.E 2.1 2.2 4.1 Lp. II.F 1 II I 1 2 3 1 2 3 4 2.700 200 400 0 716.875 1.000 8.642 1.000 4.057 4.057 1.576.809 58.430 2.963 2.364.487 1.422.005 13.684 925.835 1.600.000 1.600.000 15.576.809 14.000.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PRACY - pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń ϭϯͬϮϳ 2 2 4.1.2 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania realizowane i zlecone WUP przez Ministra - zadania związane z COVID-19 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - realizację zadań przez samorządy województw - realizację zadań przez OHP Kasowo zrealizowane przychody Część E Dane uzupełniające - składki na Fundusz Pracy i Fundusz - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - realizację zadań przez samorządy powiatów - realizację zadań przez wojewodów jednostkom samorządu terytorialnego Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część C Dane w układzie kasowym - koszty obsługi zadań Przelewy z tego na: Spłaty udzielonych pożyczek, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) - terminowe 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 1.1 1.2 5 5.1 2.1 Lp. 6.1 6.2 6.3 6.4 1.1 Lp. 1 1 III 1 2 6 1 2.000 341 183.550 4.275 9.701 1.000 2.000 2.000 4.275 9.701 139.736 139.736 125.760 110.000 14.760 41.473 41.473 5.374.710 4.229.402 1.273.468 898.676 128.160 128.160 1.105.000 855.000 250.000 240.000 10.000 183.550 139.736 139.736 125.760 110.000 14.760 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ - wypłaty świadczeń z Funduszu zwrotowi z tytułu postępowań ϭϯͬϮϴ 2 2 - koszty zadań COVID-19 i ich rozliczenia - koszty zadań COVID-19 i ich rozliczenia Zadania realizowane na podstawie ustaw - instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Transfery na rzecz ludności, z tego na: - koszty poboru składki - wpłaty do budżetu państwa Przelewy z tego na: - wpłaty do budżetu państwa - koszty poboru składki - umorzenia należności Stan funduszu na początek roku - umorzenia należności Transfery na rzecz ludności Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań - pozostałe, z tego: Zobowiązania, z tego: Pozostałe 2.1.2 2.1.3.1 Koszty inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie Pozostałe, z tego:
Załącznik nr 13 tiret 1
inne - różne przelewy inne przychody Koszty własne Środki pieniężne Składki i opłaty Koszty własne - inne z tego: Należności Przychody odsetki 2.1 2.1.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.1 2.1.3.2 Część A 2.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Lp. 4.1 2.1 3.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2 Lp. III 1 II 1 1 I I 3 4 1 2 3 1 2 1 2 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 180.175 112.900 112.900 41.473 1.090.725 850.725 240.000 170.000 70.000 41.473 6.296.160 5.139.952 1.284.368 909.576 128.160 128.160 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - wypłaty świadczeń z Funduszu zwrotowi z tytułu postępowań oraz mieszczące się 2 2 - instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϮϵ Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - różne przelewy Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Przelewy z tego na: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - finansowanie z UE pochodzące z BP Transfery na rzecz ludności, z tego na: Koszty inwestycyjne, w tym: od udzielonych pożyczek j.s.t. Dotacje inwestycyjne Pozostałe dochody, w tym: odsetki, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych w należnościach Środki pieniężne inne dochody Należności Pozostałe Składki i opłaty z tego: Dochody Wydatki 2.1.3.3 2.1.1 II.G 3.2 2.2 II.A II.C II.D II.H 3.1 2.1 II.B II.E 1.1 Lp. 4.1 2.1 3.1 II.F 1 IV Lp. II 1 3 1 1 2 4 1 2 3 I 341 0 15.760 14.760 341 9.701 1.000 41.473 41.473 4.800.000 100.000 4.700.000 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϯϬ 2 2 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki na zadania COVID-19 i ich rozliczenia - instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Wydatki inwestycyjne Przelewy z tego na: Wpłata do budżetu państwa, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe wydatki, z tego: - overnight (O/N) 3 - różne przelewy Część E Dane uzupełniające - terminowe prywatyzacji 2 2.1 4.1 5.1 5.2 Lp. Lp. 3.1 1.1 1.2 2.1 1 5 1 4 1 2 369.490 416 416 788 377 403 403 113 24 2 354 40.163 288.705 40.622 898.089 487.505 252.000 159.000 386.409 386.409 10.397 376.012 336.611 38.236 2.943 11.536 369.490 266.366 19.145 19.145 29.725 13.200 15.983 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ POMOCY Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin Udzielanie pomocy osobom pomoc świadkom z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczen pieniężnych ϭϯͬϯϭ 2 2 wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych Świadczenia wypłacane w ramach pomocy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zadania realizowane na podstawie ustaw Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz prowizje i opłaty bankowe i pocztowe Pozostałe środki obrotowe Pozostałe przychody, z tego: Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne koszty postępowania sądowego i przyczynom Stan funduszu na początek roku - bezosobowe Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: inne zwiększenia Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: 3.6.3 Środki pieniężne inne przychody Zakup usług Należności Pozostałe Koszty własne pomoc z tego: Przychody odsetki inne Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 3.1.1 3.6.1 3.6.2 Lp. 3.1 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2 Lp. III 1 II 1 1 I I 3 1 2 3 4 1 1 2 3 1.000 150 0 0 416 416 788 0 0 0 0 0 0 0 0 54.254 54.254 24.352 29.902 915.008 504.424 252.000 159.000 386.032 386.032 10.397 375.635 336.611 38.236 315.236 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ POMOCY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 -z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych ϭϯͬϯϮ umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Pozostałe, w tym: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) -wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa promowanie działalności funduszu - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Koszty inwestycyjne, w tym: Inne zmniejszenia, w tym: odpisy aktualizujące należności - finansowanie z UE pochodzące z BP szkolenie kadr Dotacje inwestycyjne Pozostałe środki obrotowe Pozostałe dochody, w tym: -inne przychody Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych II.C II.D Środki pieniężne odsetki, w tym: inne z tego: Należności Pozostałe Dochody Wydatki 3.6.4 3.6.5 5.1.1 5.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 II.G 4.1 II.A II.B II.E Lp. 5.1 3.1 1.1 1.2 II.F 4 IV Lp. II 1 5 1 2 3 4 1 1 I 0 403 403 113 24 2 354 150 266.366 2.943 1.000 504.424 504.424 19.145 19.145 29.725 13.200 15.983 11.536 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ POMOCY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϯϯ Świadczenia wypłacane w ramach pomocy - prowizje i opłaty bankowe i pocztowe - koszty postępowania sądowego i - pomoc 1 2.1 i uposażenia, z tego: Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - promowanie działalności funduszu - szkolenie kadr Część E Dane uzupełniające 1 Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: Składki na ubezpieczenia społeczne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - bezosobowe - otrzymane nieodpłatnie Zakup usług Pozostałe, z tego: - overnight (O/N) 1 II.H 3.1.1 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 1.1 2.1 Lp. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Lp. 1 2 2 3 10.000 2.000 0 300 0 0 0 0 425.000 2.000 0 3.000 8.400 425.000 366.700 366.700 363.700 355.000 425.000 10.000 220.000 220.000 195.000 195.000 56.774 220.000 195.000 115.074 113.074 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU ZAKŁADÓW PRACY - częściowe zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych wpłaty z tytułu opłaty za sprzęt Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów 2 Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności 2 ϭϯͬϯϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw wpłaty zakładów pracy Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje na realizację zadań bieżących - wydatki inwestycyjne Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Dotacje inwestycyjne 1.2 Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: inne zwiększenia Koszty realizacji zadań Inne zmniejszenia - wydatki bieżące inne przychody Środki pieniężne z tytułu pożyczek Pozostałe, w tym: Umorzenia z tego: Należności Przychody odsetki inne z tego: Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.1 2.1 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 Lp. 1.3 3.1 III Lp. IV 1 II 1 1 2 3 I 1 1 1 2 3 I 2.000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.774 2.000 3.000 8.400 1.000 1.000 367.700 367.700 355.000 426.000 10.000 220.000 220.000 196.000 195.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU ZAKŁADÓW PRACY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϯϱ 2 2 - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - dotacje inwestycyjne Dochody - wpłaty zakładów pracy - wpłaty z tytułu opłaty za sprzęt - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek Należności Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: wpłaty z tytułu udzielonej pozyczki - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje na realizację zadań bieżących Pozostałe wydatki, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych Wydatki inwestycyjne umorzenie Środki pieniężne odsetki, w tym: - inne przychody - inne zwiększenia inne zmniejszenia Wydatki 3 1.2 II.B II.C II.G 2 Lp. 1.1 II.A II.D II.H 1 2.1 II.E II.F Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 1 II 1 1 1 2 3 I 1.000 0 0 300 1.000 1.000 1.000 54.774 54.474 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU ZAKŁADÓW PRACY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϯϲ 2 2 Kasowo zrealizowane przychody Spłaty udzielonych pożyczek, w tym: jednostkom samorządu terytorialnego Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Spłata kredytów i pożyczek Udzielenie pożyczki, w tym: - overnight (O/N) 1 2.1 Część E Dane uzupełniające - terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 III IV Lp. 1 1 1 2 306.000 2.005 0 0 0 0 2.005 2.005 309.000 3.000 2.005 3.000 309.000 216.000 216.000 100.000 116.000 309.000 309.000 306.000 306.000 1.579.002 1.555.330 25.677 1.672.002 1.645.017 28.990 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - kary i wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy 2 2 FUNDUSZ ϭϯͬϯϳ Zadania realizowane na podstawie ustaw Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Wypłaty świadczeń pieniężnych Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Koszty własne Obsługa wypłat świadczeń Stan funduszu na początek roku Wpływy z różnych dochodów Koszty realizacji zadań Zakup usług 1.2 Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Zobowiązania, z tego: Wydatki bieżące Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Należności Pozostałe Pozostałe z tego: Przychody odsetki Inne z tego: Część A 1.2.1 3.1 Lp. 1.1 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 Lp. IV 1 1 II III 1 1 1 2 1 2 3 I 1 2 3 I 218.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.004 2.004 3.000 1.555.330 1.555.330 100.000 116.000 309.000 309.000 306.000 306.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 FUNDUSZ - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϯϴ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - kary i wypłacane na rzecz osób fizycznych - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Wpływy z różnych dochodów - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Zakup usług 1.2.1 Dochody odsetki, w tym: finansach publicznych Wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające - terminowe Wydatki Inne 1.3 II.B II.C II.G 1.2 II.A II.D II.H 1 2 1.1 II.E 1.1 2.1 I 1 1.4 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F Lp. 1 1 II 1 2 228.607 0 0 0 0 106.196 0 0 1 200 200 70 25 20 73.489 0 0 0 8.000 8.000 5.800 179.685 188.001 5.000 179.685 180.001 175.000 179.685 67.689 53.188 14.206 14.206 13.611 228.607 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 2 Rozwój i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ϭϯͬϯϵ Zadania realizowane na podstawie ustaw Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz - grupa wydatków bieżących jednostki Środki pieniężne Zobowiązania, z tego: dla państwowego funduszu celowego i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne Stan funduszu na początek roku Dotacje z budżetu państwa, z tego: - refundacja kosztów obsługi: Dotacje na realizację zadań bieżących - bezosobowe - koszty inwestycyjne udostępnianie danych Pozostałe przychody, z tego: z tytułu refundacji i zwrotów: Koszty realizacji zadań Koszty własne Część B Plan finansowy w układzie opłaty ewidencyjne Pozostałe, z tego: 2.5.1.1 2.5.1.2 - koszty bieżące z tytułu kredytów z tytułu pożyczek Składki i opłaty Zakup usług z tego: Należności Pozostałe Przychody odsetki Inne Część A 3.1.1 2.1.1 2.5.1 1.2 1.1 3.1 3.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Lp. 3.1 3.2 3.3 II 1 2 3 1 Lp. III 1 2 I 1 1 1 2 3 I 280 0 0 0 0 0 100 5 150 40 15 0 0 0 0 0 0 1 0 8.000 8.000 106.196 5.000 179.685 106.181 236.923 236.923 188.001 180.001 175.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie z EFTA pochodzące z BP 2 - wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień ϭϯͬϰϬ - remonty - podatek od towarów i usług (VAT) Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - różnice kursowe Koszty inwestycyjne, w tym: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - składki do organizacji w tym: z tytułu udzielonych pożyczek - finansowanie z UE pochodzące z BP - szkolenia Dotacje inwestycyjne - udostępnianie danych Pozostałe dochody, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym - opłaty ewidencyjne finansach publicznych II.A II.B Pozostałe, w tym: odsetki, w tym: Środki pieniężne Składki i opłaty z tego: Należności Pozostałe Dochody Wydatki 2.5.1.3 2.5.1.4 2.5.1.5 2.5.1.6 2.5.1.7 II.C II.D 3.1 3.1 Lp. 3.2 3.3 2.1 3.1 1.1 1.2 1.3 3 IV Lp. II 1 4 1 2 3 1 1 2 3 I 0 0 0 0 200 200 70 25 20 280 100 5 150 40 15 5.800 236.923 224.485 12.438 67.689 53.188 14.206 14.206 13.611 106.196 106.181 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϰϭ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne i uposażenia, z tego: Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz - grupa wydatków bieżących jednostki - podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne Dotacje na realizację zadań bieżących Składki na ubezpieczenia społeczne Skarbowe papiery wartościowe, w tym:
Załącznik nr 13 tiret 2
bezosobowe - składki do organizacji - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - różnice kursowe - dotacje inwestycyjne Pozostałe, z tego: - szkolenia - overnight (O/N) 1 2.1 Zakup usług - remonty Część E Dane uzupełniające - terminowe Inne II.H 2.1.1 2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3 2.5.1.4 2.5.1.5 2.5.1.6 2.5.1.7 1 1 II.E II.G 2.5.1 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 Lp. 1 2 2 3 81.022 2.226 2 2 0 0 0 684 684 276 29 5 2 22 30 1 16.554 44.184 18.058 81.022 80.338 36.154 44.184 8.133 8.111 8.111 4.229 3.827 81.022 36.838 20.560 20.284 44.184 44.184 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI wydatków jednostek Policji pieniężne za czas służby Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 2 wydatków bieżących jednostek Policji 2 - zakup leków, wyrobow medycznych i produktów biobójczych ϭϯͬϰϮ Zadania realizowane na podstawie ustaw Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz grupa wydatków bieżących - zakup środków Przychody - bieżące - majątkowe Pozostałe przychody, z tego: i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne - podatek od nieruchomości Stan funduszu na początek roku - bezosobowe - zakup sprzętu i uzbrojenia - rożne opłaty i składki Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.3 1.5.1.4 1.5.1.5 1.5.1.6 Środki pieniężne - pozostałe Zakup usług Należności Pozostałe Koszty własne - inne z tego: odsetki Część A 1.1.1 1.1.2 1.5.1 Lp. 3.1 1.1 1.2 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2 Lp. III 1 II 1 1 I I 3 4 1 2 3 1 2 1 2 2 2 0 0 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 29 5 81.022 80.338 36.154 44.184 8.133 8.111 8.111 81.022 36.838 20.560 20.284 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϰϯ 2 2 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Dochody - bieżące - majątkowe Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje na realizację zadań bieżących - bezosobowe Należności Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) 3.1.1 3.1.2 Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych Pozostałe, z tego: 3.5.1 Środki pieniężne odsetki, w tym: - pozostałe Zakup usług - inne z tego: Wydatki 2 2.1 II.B II.C II.G 1 1 1.2 II.A II.D II.H IV Lp. 1.1 II.E 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lp. II.F 1 II 3 1 2 1 2 3 I 4.229 2 22 30 1 2 2 3.827 6.283 44.184 44.184 37.901 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 - zakup leków, wyrobow medycznych i produktów biobójczych ϭϯͬϰϰ - zakup sprzętu i uzbrojenia - podatek od nieruchomości - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym:
Załącznik nr 13 tiret 3
grupa wydatkow bieżących wydatki na zakupy inwestycyjne - rożne opłaty i składki - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym - zakup środków wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 4.1.1 4.1.2 Lp. 1 Lp. 4.1 1.1 2.1 1 4 1 2 4.611 0 210 210 10 200 210 210 10 10 200 4.611 0 0 0 0 0 4.611 4.401 4.401 4.611 4.611 4.611 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ I OCHRONY LUDNOŚCI Realizacja zadań oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek ϭϯͬϰϱ 2 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Część C Dane w układzie kasowym Stan funduszu na początek roku środki otrzymane od jednostek środki otrzymane od jednostek Środki pieniężne Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Koszty inwestycyjne Koszty realizacji zadań odsetki bankowe Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: odsetki, w tym: 1.1.1 Należności Środki pieniężne Należności z tego: Przychody odsetki Dochody z tego: Lp. 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 Lp. Lp. 1 1 II III IV 1 1 1 1 I 1 2 3 1 1 2 3 I I 4.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.611 4.611 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ I OCHRONY LUDNOŚCI w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϰϲ 2 2 Część C Dane w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Wydatki finansach publicznych Wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające II.B II.C II.G 1 II.A II.D II.H 1 1 II II.E 1.1 1.1 Lp. II.F Lp. 1 328 16 10 23 328 1.344 0 328 17 17 0 0 0 0 1.672 0 0 0 1.672 1.344 1.328 1.295 1.672 1.655 1.327 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ wydatków jednostek Straży Granicznej zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 wydatków bieżących jednostek Straży Granicznej 2 ϭϯͬϰϳ Zadania realizowane na podstawie ustaw Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku grupa wydatków bieżących zakup sprzętu i uzbrojenia Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Pozostałe, z tego: Środki pieniężne Przychody - majątkowe Zakup usług Należności - bieżące Koszty własne Należności z tego: odsetki z tego: Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2 Lp. 1.1 1.1 1.2 Lp. 1.2 2.1 IV 1 II III 1 2 1 1 2 1 2 3 I 1 1 2 3 I 1.655 328 17 17 16 10 23 328 328 0 0 1.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.327 1.672 1.344 1.328 1.295 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 Wydatki finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϰϴ Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: - krajowe z BP w ramach projektów EFTA zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: grupa wydatków bieżących zakup sprzętu i uzbrojenia - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: - overnight (O/N) Dochody - bieżące - majątkowe Zakup usług 2.1 II.B II.C II.G 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2 II.A II.D II.H 1 I 1 1.1 II.E 1.1 1.2 2.1 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. 1 1 2 II 2 1 2 23.244 0 754 754 872 72 800 5 708 406 104.466 100.062 99.308 22.205 77.103 9.220 4.222 8.930 8.930 7.811 8.293 81.222 23.826 12.697 11.129 104.466 14.024 81.222 25.954 22.459 32.809 19.422 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ wydatków jednostek operacyjnych PSP Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: - zakup środków i książek 2 wydatków bieżących jednostek PSP 2 ϭϯͬϰϵ Zadania realizowane na podstawie ustaw - grupa wydatków bieżących jednostki - zakup sprzętu i uzbrojenia - różne opłaty i składki Koszty inwestycyjne, w tym: Dotacje inwestycyjne Pozostałe przychody, z tego: Dotacje na realizację zadań bieżących i uposażenia, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe wydatki na zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań wydatki inwestycyjne Środki pieniężne - pozostałe Pozostałe, z tego: Inne z tego: Środki pieniężne Przychody - majątkowe Zakup usług Należności - bieżące Koszty własne z tego: odsetki z tego: 2 Lp. 1.1 2.1.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 Część A 2.1.2 2.3.1 Lp. 1.2 2.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 IV 1 1 II III 1 1 2 I 1 2 3 1 2 3 1 I 0 754 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 72 800 5 708 406 11.129 9.220 4.222 8.930 8.930 7.811 100.062 99.308 22.205 77.103 104.466 14.024 81.222 55.268 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϱϬ 2 2 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - zakup środków i książek - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - grupa wydatków bieżących jednostki odsetki, w tym: finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - bezosobowe Pozostałe, z tego: Dochody Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących - zakup sprzętu i uzbrojenia - różne opłaty i składki Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Wydatki inwestycyjne - pozostałe Inne z tego: Należności - bieżące - majątkowe Zakup usług 1 II II.D 2.1.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 3 2.1 II.B II.C II.G 2.1.2 2.3.1 2 1.2 II.A II.H 1 Lp. 1.1 II.E 2.1 2.2 2.3 3.1 Lp. II.F I 1 2 1 2 3 22.459 8.293 8.293 32.809 25.954 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϱϭ 2 2 - wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym - dotacje inwestycyjne - overnight (O/N) 3.1.1 Część E Dane uzupełniające Lp. 1 1 3.1.2 1.1 Lp. 3.2 2.1 1 2 276.000 5.100 15 1.300 4.000 2.100 3.251 1.209 1.656 10.101.112 231.124 4.013.747 47.000 958.000 12.000 229.466 1.271.365 2.350.000 616.414 130.603 22.648 83.314 77.869 35.000 42.869 295.420 60.925 23.000 4.648.021 4.577.662 95.740 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej Zwrot dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji niezgodnie z lub pobranych w nadmiernej 2 Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od rolnego, leśnego i od czynności Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, i kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach się - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OSÓB Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej 2 ϭϯͬϱϮ Realizacja działań różnice między regionami Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz kredytów bankowych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zadania realizowane na podstawie ustaw do wynagrodzeń pracowników Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz - amortyzacja (umorzenia) wysokości Wydatki bieżące - osobowe - bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne Stan funduszu na początek roku w tym: 1 10 Zadania zlecane - pozostałe, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Środki pieniężne Przelewy - zakup usług - inne Należności Lp. 14.1 14.6.1 14.6.2 Część A 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 Lp. 1 11 12 13 14 15 16 17 1 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1.840 2.383 9.879 9.879 10.101.112 93.800 9.416.270 652.583 628.000 23.500 581.500 23.000 22.200 2.100 3.154 1.916 1.209 37.000 37.000 115.975 8.200.665 437.168 182.834 254.334 5.865.305 21.000 340.974 340.974 196.679 610.756 128.728 126.628 21.831 82.545 372.582 35.000 40.953 295.420 714.742 453.817 200.000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 - gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 2 chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od rolnego, leśnego i od czynności Przelewy (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków w poprzednim roku) Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OSÓB - środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje - do wynagrodzeń pracowników celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϱϯ dla państwowego funduszu celowego różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług Dotacje z budżetu państwa, z tego: Środki otrzymane z Unii Europejskiej Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: - bezosobowe Pozostałe, z tego: Przychody Składki i opłaty Przelewy z tego: - osobowe - amortyzacja (umorzenia) Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie w tym: z tytułu wpłat Koszty realizacji zadań Środki z Unii Europejskiej Dotacje inwestycyjne Pozostałe Koszty własne - inne odsetki inne 2.2 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 5.1.1 5.1.2 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 2.1 1.2 1.3 4.1 III Lp. 3.1 5.1 5.2 3.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 1 3 II 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 475.353 1.656 0 0 2.350.000 1.656 1.850 2.383 9.879 9.879 9.775.337 238.285 196.679 11.884 1.817.330 45.433 4.024.104 3.903.684 105.700 103.800 40.500 40.500 9.101.359 652.583 628.000 22.200 115.975 8.066.285 256.637 176.115 80.522 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OSÓB Zwrot dotacji niezgodnie z lub pobranych w nadmiernej wysokości Przelewy (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków w poprzednim roku) w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 2 - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej od udzielonych pożyczek j.s.t.
Załącznik nr 13 tiret 4
realizację zadań przez samorządy wojewódzkie celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϱϰ - realizację zadań przez samorządy powiatowe Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Przelewy z tego na: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek dla państwowego funduszu celowego - finansowanie z UE pochodzące z BP Pozostałe, w tym: w tym: z tytułu wpłat Dotacje z budżetu państwa, z tego: Przelewy z tego: Pozostałe dochody, w tym: odsetki, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych Środki pieniężne Składki i opłaty inne w tym: Należności Pozostałe Dochody Wydatki 7 7.1 8.1 5.1.1 II.A II.B Lp. 7.2 7.3 7.4 2.1 2.2 3.1 1.1 1.2 1.3 4.1 5.1 5.2 1 IV Lp. II 8 1 2 3 1 1 2 3 4 5 I 0 0 0 0 0 1.656 1.656 41.606 2.100 3.254 1.961 5.865.305 21.000 340.974 340.974 196.679 284.981 131.728 129.628 23.331 82.545 42.162 42.162 714.742 60.925 453.817 200.000 2.350.000 475.353 11.884 1.817.330 45.433 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OSÓB Zwrot dotacji niezgodnie z lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϱϱ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - środki przekazane innym podmiotom na inwestycje - realizację zadań przez samorządy wojewódzkie - realizację zadań przez samorządy powiatowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Wydatki inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BP rózne wydatki na rzecz osób fizycznych i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje inwestycyjne Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: Przelewy z tego na: Część C Dane w układzie kasowym Środki z Unii Europejskiej Wydatki bieżące (własne) - osobowe - bezosobowe Pozostałe wydatki, z tego: Zakup usług Pozostałe, z tego: inne II.C II.G 5.1.1 5.1.2 5.6.1 II.D II.H 3.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 1 II.E 8.1 Lp. II.F 1 2 3 4 5 6 7 8 3.903.684 503.684 3.400.000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ OSÓB *Stan funduszu na koniec 2026 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 60.925 tys. zł. Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϱϲ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie - terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 2 471 95 556 556 0 0 0 0 0 10 471 95 15 80 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPIERANIA POŻYTKU środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju ϭϯͬϱϳ 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: Środki pieniężne Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: z tytułu kredytów Środki pieniężne z tytułu kredytów z tytułu pożyczek z tytułu pożyczek Pozostałe Koszty własne Pozostałe Należności - inne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 1.1.1 3.1 3.2 3.3 Lp. 3.1 1.1 1.2 1.1 Lp. 3.2 3.3 IV I 2 II III 1 2 3 I 1 1 1 1 1 1 3 95 556 0 556 0 0 95 15 0 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przekazane na rzecz organizacji pożytku w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 2 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WSPIERANIA POŻYTKU publicznego, w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe dochody, w tym: od udzielonych pożyczek j.s.t. - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϱϴ Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) Część E Dane uzupełniające odsetki, w tym: finansach publicznych Pozostałe, z tego: - overnight (O/N) - terminowe Dochody - inne Wydatki 1.1.1 1.1.1 II II.B II.C II.G 1 I 1 1.2 II.A II.D II.H 1.1 1 1 1.1 II.E 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F Lp. 1 2 2.000 161 0 0 0 0 0 0 41.000 1.500 6.500 2.000 1.069 29.000 21.897 21.736 43.930 43.930 18.301 24.560 41.000 41.000 24.827 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień uzależnienia od substancji i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i realizującym zadania związane z problemów wynikających z kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z lub z naruszeniem procedur, Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom PLAN FINANSOWY Prowadzenie działalności i ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących uzależnień od hazardu lub innych uzależnień uzależnienia od substancji w tym sporządzanie oceny Prowadzenie działań na podnoszenie jakości programów i a także zwiększenia lub innych uzależnień uzależnienia od substancji dla osób uzależnionych i ich bliskich Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ϭϯͬϱϵ FUNDUSZ i zagrożenia patologicznym hazardem Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Dotacje na realizację zadań bieżących Zadania realizowane na podstawie ustaw uzależnień uzależnienia od substancji Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym Wpływy z z lat ubiegłych Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe, w tym: z tego: Środki pieniężne Należności Przychody odsetki z tego: Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 III 2 Lp. IV 1 II 1 1 I I 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.827 1.069 43.930 43.930 18.301 24.560 41.000 41.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom PLAN FINANSOWY Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϲϬ Należności odsetki, w tym: Wpływy z z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - krajowe z BP w ramach projektów EFTA FUNDUSZ - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Środki pieniężne Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Dotacje na realizację zadań bieżących Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych II.G Dochody Wydatki 2 1.2 II.A II.C II.D II.H 1 Lp. 1.1 II.B II.E Lp. 1.3 1.4 1.5 II.F 1 II 3 1 1 1 2 I 24.827 0 0 24.827 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϲϭ FUNDUSZ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 67.588 0 0 0 0 500 780 0 0 0 0 0 67.588 1.278 1.278 6.030 1.280 67.588 20.278 19.000 67.588 67.588 40.000 40.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom FUNDUSZ 2 2 celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϲϮ Zadania realizowane na podstawie ustaw dla państwowego funduszu celowego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Dotacje z budżetu państwa, z tego: Środki otrzymane z Unii Europejskiej Przelewy z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Odpis z Funduszu Środki pieniężne Należności w tym: na Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 1.2.1 3.1 Lp. 1.1 1.2 4.1 4.2 4.3 III Lp. IV 1 II 2 3 4 I 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 I 6.030 500 0 0 19.000 1.278 500 780 0 0 0 0 0 0 0 20.278 1.278 7.308 6.030 67.588 1.280 1.278 40.000 67.588 67.588 40.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 FUNDUSZ środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom PLAN FINANSOWY środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϲϯ dla państwowego funduszu celowego - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Dotacje z budżetu państwa, z tego: Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Przelewy z tego: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: pozostałe odsetki finansach publicznych II.C II.D Odpis z Funduszu - overnight (O/N) Dochody w tym: na odsetki, w tym: Część E Dane uzupełniające Wydatki 1.2 1.2.1 4.1.1 II.G II.H 1 1 1.1 II.A II.B II.E 1.1 2.1 Lp. 3.1 4.1 4.2 4.3 II.F Lp. 1 1 II 1 2 I 2 3 4 20.744.935 5.118.800 0 0 0 0 315.000 97.068 1.140.355 990.785 27.416.158 97.068 315.000 1.140.355 265.298 528.385 138.150 401.237 401.237 2.072.176 77.728 990.785 986.535 38.828 38.828 29.744.015 30.734.800 27.555.283 30.235.555 31.226.340 28.406.943 25.863.735 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - RENTOWY Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub realizacji zadań związanych z Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów - zasiłki pogrzebowe 2 - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów ϭϯͬϲϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - ze zbiegowymi i innymi transferami - świadczenia zbiegowe i inne transfery Część A. Zasiłki pogrzebowe Część B. Plan finansowy w układzie Stan funduszu na początek roku Przelewy w tym: - odpis z funduszu składkowego Transfery na rzecz ludności - zasiłki macierzyńskie Zasiłki macierzyńskie Pozostałe świadczenia - zobowiązania, z tego: Dotacja z budżetu państwa Pozostałe przychody (przypis) emerytury i renty rolnicze - pozostałe świadczenia Emerytury rolnicze - niewymagalne - wymagalne Przychody Renty rolnicze - środki pieniężne Składki (przypis) COVID-19 - należności Inne wpłaty Koszty 2 Lp. 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 3.2 3.1 3.2 5.1 6.1 III 1 II 1 1 I I 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.038.943 3.800 9.827 29.697.900 30.688.685 27.555.283 1.038.943 1.776.654 -226.242 184.265 420.334 420.334 2.051.454 52.335 990.785 986.535 38.828 38.828 30.216.458 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - RENTOWY Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub realizacji zadań związanych z w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o na finansowanie z EFTA pochodzące z BP 2 - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 2 Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów ϭϯͬϲϱ - środki pieniężne - zobowiązania, z tego: Dotacja z budżetu państwa Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów na finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Inne koszty Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) na finansowanie z UE pochodzące z BP na finansowanie z UE pochodzące z BŚE - odpis na fundusz COVID-19 Przelewy w tym: - odpis z funduszu składkowego Część B. Plan finansowy w układzie Część C. Dane w układzie kasowym finansach publicznych: Pozostałe, w tym: - niewymagalne - wymagalne COVID-19 - odsetki - należności Inne wpłaty Pozostałe Dochody Wydatki w tym: Składki Lp. 1.6 2.1 3.1 3.2 3.1 3.2 5.1 6.1 2 IV Lp. II 1 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 I Jednostki 4 0 99 % 754 tys. 201 tys. 0 2.132 zł 2.292 zł 2.019 zł 2.122 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.207.243 315.000 1.133.921 990.785 1.038.943 1.776.654 97.068 25.854.872 Plan 2026 r. w tys. zł 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ - RENTOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami 2 2 na krajowe z BP w ramach projektów EFTA na krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE na krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϲϲ na krajowe z BP w ramach projektów UE na krajowe z BP w ramach projektów EFTA Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków - ze zbiegowymi i innymi transferami na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa na krajowe z BP w ramach projektów UE Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami Lp. finansach publicznych: na finansowanie z UE pochodzące z BP na finansowanie z UE pochodzące z BŚE na finansowanie z EFTA pochodzące z BP na finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia zbiegowe i inne transfery COVID-19 Część D. Dane uzupełniające Lp. 5 Część C. Dane w układzie kasowym Pozostałe świadczenia Zasiłki macierzyńskie Ściągalność składek 6 7 Emerytury i renty Zasiłki pogrzebowe Odpis na fundusz Liczba emerytur Liczba rent Odsetki 1 3 4 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 65.760 3.500 0 217 217 69.116 14.353 14.353 54.508 54.508 4.060 69.260 1.571 1.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 139 69.260 65.760 61.700 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PREWENCJI I celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Koszty realizacji zadań 2 celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane z Unii Europejskiej Dotacje z innych funduszy, w tym: Przelewy z tego: Pozostałe przychody, z tego: Środki z Unii Europejskiej Zadania realizowane na podstawie ustaw celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϲϳ Stan funduszu na początek roku Dotacje z budżetu państwa, z tego: dla państwowego funduszu celowego - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odpis z funduszu składkowego - amortyzacja (umorzenia) koszty inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe, z tego: Środki pieniężne - na inwestycje Koszty własne Koszty własne w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Składki i opłaty Zakup usług z tego: Należności Pozostałe Przychody odsetki Część A 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 2.2.1 Lp. 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 5.1 6.1 2.1 2.2 2 Lp. III 1 II I 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 I 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 3.921 217 217 0 0 0 3.500 1.427 1.339 69.116 14.353 14.353 54.508 54.508 69.260 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o FUNDUSZ PREWENCJI I celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - finansowanie z UE pochodzące z BP 2 celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) dla państwowego funduszu celowego celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϲϴ Dotacje inwestycyjne Dotacje z budżetu państwa, z tego: Środki otrzymane z Unii Europejskiej na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odpis z funduszu składkowego Koszty inwestycyjne, w tym: Dotacje z innych funduszy, w tym: Przelewy z tego: Pozostałe dochody, w tym: odsetki, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych Środki pieniężne na inwestycje - inne w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Składki i opłaty z tego: Należności Pozostałe Dochody Wydatki 2.2.2 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 II.A II.B 3 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 5.1 6.1 Lp. 3.1 Lp. 1 1 2 3 4 5 6 1 IV II 1 2 3 I 0 0 0 0 0 0 0 0 4.060 4.060 3.500 3.500 65.760 61.700 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ PREWENCJI I 2 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϲϵ - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - dotacje inwestycyjne II.D Zakup usług Pozostałe, z tego: Wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające - inne II.C II.G 3.2.1 1 1 II.E II.H 1.1 Lp. II.F 3.1 3.2 4.1 Lp. 1 1 2 3 4 1.191.713 1.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.713 1.075 -86.692 32.335 107.090 107.090 1.230.784 1.139.572 1.038.943 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe FUNDUSZ celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane z Unii Europejskiej 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw w tym: od jednostek sektora finansów publicznych celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϯͬϳϬ w tym: z tytułu udzielonych pożyczek dla państwowego funduszu celowego - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Stan funduszu na początek roku Dotacje z budżetu państwa, z tego: Dotacje z innych funduszy, w tym: Przelewy z tego: Zobowiązania, z tego: w tym: wymagalne Pozostałe środki obrotowe w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część B Plan finansowy w układzie w tym: z tytułu wpłat w tym: wymagalne w tym: wymagalne Odpis z funduszu Koszty własne Środki pieniężne z tytułu kredytów z tytułu pożyczek - na inwestycje Składki i opłaty z tego: Należności Pozostałe Przychody Część A 2.1.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 Lp. 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 5.1 1 Lp. II I 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 I 91.212 5.759 0 0 672 0 100.629 1.427 4.713 1.780 1.000 85.072 79.313 54.617 24.696 2.000 1.253.811 1.191.713 654.922 631.981 22.941 105.958 14.849 297.364 116.620 36.715 79.905 62.098 28.405 33.693 -109.719 106.009 106.009 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY - z tytułu zwrotu kosztów poboru i składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz FUNDUSZ - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych ϭϯͬϳϭ - świadczeń zleconych do wypłaty Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tego: Koszty realizacji zadań i uposażenia, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Zobowiązania, z tego: Odpis z funduszu składkowego - refundacja kosztów obsługi: - bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Przelewy z tego na: w tym: wymagalne Część B Plan finansowy w układzie Pozostałe przychody, z tego: z tytułu refundacji i zwrotów: - osobowe - amortyzacja (umorzenia) - Fundusz Motywacyjny Pozostałe środki obrotowe inne Koszty własne Zakup usług Pozostałe, z tego: Pozostałe, w tym: - Inne koszty Środki pieniężne Należności odsetki - inne Pozostałe 5.2 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.2 1.1.1 1.1.2 1.6.1 1.6.2 3.1.1 Lp. 6.1 6.2 6.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.1 1 6 III IV 1 2 3 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.230.510 5.756 1.385 4.484 1.139.572 1.038.943 100.629 90.938 85.069 79.313 54.617 24.696 1.262.173 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY - z tytułu zwrotu kosztów poboru i składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA FUNDUSZ celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϳϮ w tym: na Dotacje z innych funduszy, w tym: Odpis z funduszu składkowego - refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa dla państwowego funduszu celowego - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Dotacje z budżetu państwa, z tego: Środki otrzymane z Unii Europejskiej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje na realizację zadań bieżących w tym: na Przelewy z tego: z tytułu refundacji i zwrotów: Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: finansach publicznych II.A II.B w tym: na na inwestycje Odpis z funduszu odsetki, w tym: inne Dochody w tym: na Składki i opłaty Wydatki 1.2 1.2.1 6.1.1.1 6.1.1.2 II.C II.D II.E 1 1.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 6.1.1 6.1.2 II.G II.H Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 II.F 1 II I 2 3 4 5 6 1 2 1.160.809 2.000 654.543 631.592 22.951 106.705 14.895 297.970 84.696 84.696 39.427 39.427 61.937 28.244 33.693 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ 2 2 ϭϯͬϳϯ i uposażenia, z tego: Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Składki na ubezpieczenia społeczne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - osobowe - bezosobowe Przelewy z tego na: - Fundusz Motywacyjny - otrzymane nieodpłatnie 3 3.1.1 Zakup usług Pozostałe, z tego: Wydatki inwestycyjne Część E Dane uzupełniające - inne 1 3.1 3.1.2 3.6.1 Lp. 1 Lp. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 5.1 5.2 1.1 4 5 1 147 0 0 147 0 2.947.471 0 5.122 3.459 2.947.618 2.956.985 2.373.749 572.053 11.183 2.956.199 2.947.618 2.947.471 125.802 150.000 22.835 47.033 125.016 150.000 19.713 44.697 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ EMERYTUR 2 2 ϭϯͬϳϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Stan funduszu na początek roku Ulokowane środki finansowe Ulokowane środki finansowe Zobowiązania Dotacja z budżetu państwa Transfery na rzecz ludności Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia Emerytury pomostowe Pozostałe zmniejszenia Emerytury pomostowe Pozostałe zwiększenia Część A Część B. Plan w układzie Środki pieniężne Pozostałe przychody Środki pieniężne Zobowiązania Należności Inne wpłaty Należności Przychody Składki Koszty Lp. 1.1 1.2 2 Lp. IV 1 1 II III 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 I 1 2 3 4 I 2.950.070 9.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.122 2.373.749 566.333 2.950.070 2.944.948 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Transfery na rzecz ludności FUNDUSZ EMERYTUR 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϳϱ Część C. Dane w układzie kasowym Dotacja z budżetu państwa - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dochody Pozostałe wpływy finansach publicznych: Składki Wydatki 1 II.B II.C II.G 1 II II.A II.D II.H Lp. II.E II.F I 2 3 1 2 357.228.933 436.050 0 0 0 0 0 40 40 0 3 489.344.856 174.000 1.500.000 508.850.092 90.752.553 403.455.122 252.303.074 105.216.456 2.942.290 1.929.298 691.322 202.085 119.585 w tys. zł 72.846.033 13.561.857 22.081.109 23.016.874 10.567.958 21.720.245 12.652.287 31.149.830 14.785.762 11.700.087 505.008.460 488.734.806 2026 r. w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 PLAN FINANSOWY Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie ϭϯͬϳϲ 2 2 FUNDUSZ Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy Zadania realizowane na podstawie ustaw - pożyczek z budżetu państwa - fundusz emerytalny - fundusz chorobowy Pozostałe zasiłki i świadczenia Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody (przypis) - fundusz emerytalny - fundusz chorobowy Część A Część B. Plan finansowy w układzie Zobowiązania, w tym z tytułu: Transfery na rzecz ludności Prewencja wypadkowa - zaciągniętego kredytu Dotacja z budżetu państwa - fundusz wypadkowy - fundusz wypadkowy Pozostałe zwiększenia Zasiłki chorobowe Prewencja rentowa - fundusz rentowy - fundusz rentowy - różnice kursowe Renty Środki pieniężne Składki (przypis) Wpłaty z OFE Inne wpłaty Emerytury Należności Przychody - inne Koszty Lp. 3.1 3.2 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 2 Lp. III 1 II 1 2 1 1 I I 3 4 5 6 7 1 2 3 3 4 5 6 7 1 7.135.711 450 0 0 0 0 1.558.090 443.636.823 5.000 0 0 0 0 0 0 3 45.097.983 6.507.580 436.050 174.000 13.081 4.841.474 4.296.469 4.296.019 4.262.301 503.431.300 90.752.553 399.420.570 11.700.087 w tys. zł 14.409.590 22.163.731 12.016.442 500.668.999 2026 r. w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ϭϯͬϳϳ 2 2 FUNDUSZ Część składki na ubezpieczenie emerytalne do FRD Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Pozostałe koszty - różnice kursowe Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Prewencja rentowa Pozostałe zmniejszenia Zobowiązania, w tym z tytułu: - pożyczek z budżetu państwa Dotacja z budżetu państwa Pozostałe wpływy Część B. Plan finansowy w układzie Pozostałe świadczenia Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów - zaciągniętego kredytu Część C. Dane w układzie kasowym finansach publicznych: II.C II.D Koszty bieżące Środki pieniężne Wpłaty z OFE Inne wpłaty - inne Należności Dochody Składki Wydatki 1.1 II.A II.B 1.2 3.1 3.2 Lp. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4.1 4.2 4.3 Lp. 1 1 2 3 4 5 6 1 IV II 2 3 4 1 2 3 I 0 5.627 0 0 0 0 3.478 2.195.548 4.254.458 13.080 6.524.146 4.281.662 320.309 1.043.538 6.507.580 5.000 4.299 924.496 2.558.366 436.050 464.299 7.118.262 1.961.654 38.835.092 21.037.571 11.328.808 w tys. zł 488.714.595 605.682 4.836.142 495.870.517 358.270.390 356.304.437 85.728.309 68.564.371 13.241.548 2026 r. w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 2 2 - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϳϴ FUNDUSZ Część składki na ubezpieczenie emerytalne do FRD Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty dla płatników składek - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych Transfery na rzecz ludności Prewencje rentowa i wypadkowa Wypłaty środków z subkonta Świadczenia rehabilitacyjne Koszt obsługi kredytów Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia Część C. Dane w układzie kasowym Zasiłki macierzyńskie Pozostałe wydatki Zasiłki pogrzebowe Prewencja rentowa Zasiłki opiekuńcze Fundusz wypadkowy II.G Część D. Dane uzupełniające Fundusz emerytalny Zasiłki chorobowe Zasiłki chorobowe Wydatki bieżące Fundusz rentowy Fundusz chorobowy Jednorazowe Koszty Emerytury Renty Renty II.E II.H 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 2 2.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.4 1 2.1 1.2 1.3 3 Lp. II.F 2.3 2.4 Lp. 4 1 1 1 2 3 I 238.378 1.959 1 5.000 174.000 6.507.580 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 350 z późn. zm.). ϭϯͬϳϵ FUNDUSZ Świadczenia rehabilitacyjne Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe świadczenia Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów Część D. Dane uzupełniające Pozostałe wydatki ϭͿ ϮͿ Lp. 4.5 4.6 4.7 4.8 5 6 2.024.139 1.900 100 50 0 0 2.029.139 5.000 3.920 2.637 2.637 4.580.200 7.800 -17.969.617 11.234.651 29.204.268 29.204.268 18.374.637 16.095.000 17.334.106 2.509.061 61.196 40.000 7.525.566 183.550 139.151 80.475 50.826 5.085.269 25.300 2.277.000 100.000 2.177.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi rachunków bankowych, odsetki Stan funduszu na początek roku FUNDUSZ 2 Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób 2 ϭϯͬϴϬ Zadania realizowane na podstawie ustaw Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej dla państwowego funduszu celowego Programy rządowe i resortowe Odpis na Fundusz Dostępności Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy - pobór składki na FS przez ZUS Dotacje z budżetu państwa, z tego: Pozostałe przychody, z tego: 1.1 - programy rządowe - programy resortowe w tym: koszty obsługi - koszty obsługi zadań Dodatek dopełniający Część B Plan finansowy w układzie Należności w tym: koszty obsługi w tym: koszty obsługi Zobowiązania, z tego: z tytułu pożyczek Przychody Pozostałe zadania - zwroty nadpłat Środki pieniężne Składki i opłaty odsetki danina inne z tego: Część A 1.1.1 1.1.2 1.2.1 3.1 1.1 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 3.1 3.2 3.3 1 Lp. II 1 1 I I 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 7.342.016 1.900 100 50 0 0 14.849.850 2.447.865 7.800 2.637 2.637 1.958.059 5.059.969 411.197 411.197 80.475 330.722 50.826 61.196 183.550 25.300 75.000 75.000 40.000 40.000 9.925.182 18.294.162 16.014.525 17.334.106 -16.929.086 26.854.268 26.854.268 2.277.000 100.000 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 FUNDUSZ 2 - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi rachunków bankowych, odsetki - koszty obsługi wypłaty świadczenia koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - koszty obsługi wypłaty dodatku Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Dotacje z budżetu państwa, z tego: PLAN FINANSOWY - koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób 2 ϭϯͬϴϭ Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje dla państwowego funduszu celowego Transfery na rzecz ludności, z tego na: - renta socjalna, zasiłek pogrzebowy Przelewy z tego na: od udzielonych pożyczek j.s.t. Pozostałe, z tego: - koszty poboru składki - koszty obsługi zadań - odpis na Fundusz Dostępności Zobowiązania, z tego: z tytułu pożyczek - dodatek dopełniający Koszty inwestycyjne, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Koszty realizacji zadań - zwroty nadpłat Część C Dane w układzie kasowym odsetki, w tym: Koszty własne Środki pieniężne Składki i opłaty - inne Należności Dochody z tego: 2 2.2 3.1.1 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.1.2.6 3.1.2.7 3.1.2.8 3.1 Lp. 1 2.1 3.1.2 3.1.1 Lp. 2.3 3.1 4.1 5.1 1.1 3.1 III IV I 1 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 7.800 2.177.000 2.447.865 7.342.016 5.059.969 330.722 330.722 330.722 50.826 61.196 183.550 25.300 75.000 75.000 40.000 40.000 2.350.000 2.350.000 17.253.631 1.958.059 14.849.850 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - koszty obsługi wypłaty świadczenia koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń FUNDUSZ 2 - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi rachunków bankowych, odsetki zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji PLAN FINANSOWY - koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób - koszty obsługi wypłaty dodatku - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϴϮ - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom - koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku - środki przekazane innym podmiotom na inwestycje Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe) - finansowanie z UE pochodzące z BP - renta socjalna, zasiłek pogrzebowy - koszty obsługi zadań inne Wydatki finansach publicznych Transfery na rzecz ludności, z tego na: Przelewy z tego na: - odpis na Fundusz Dostępności Kasowo zrealizowane rozchody Część C Dane w układzie kasowym - dodatek dopełniający Wydatki bieżące (własne) - zwroty nadpłat Wydatki inwestycyjne danina Pozostałe, z tego: - inne II II.B II.C II.G 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.1.8 3.3 II.A II.D II.H 3 4 5 3.2 II.E 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 Lp. II.F III 1 1 1 2 26.854.268 9.925.182 3.000.000 6.925.182 26.854.268 26.854.268 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) FUNDUSZ 2 2 ϭϯͬϴϯ Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część D. Dane uzupełniające - sektora finansów publicznych - otrzymane nieodpłatnie 1 1.1 Część E Dane uzupełniające - terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 Lp. 1 1 2 5 0 0 848 1.070.000 973.189 2.500 5 5 0 1.070.005 615.299 411.400 118.255 83.144 2.239 175.396 175.396 157.890 82.441 72.362 200.000 1.070.005 1.016.500 53.500 53.500 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROZWOJU O PUBLICZNEJ zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia publicznego transportu zbiorowego w zakresie Przekazanie środków zgodnie z art.. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze Środki, o których mowa w art.. 8 ust. 1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 2 wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne ϭϯͬϴϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych Stan funduszu na początek roku wpływy z pozostałych tytułów Koszty realizacji zadań Koszty własne Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: użyteczności publicznej użyteczności publicznej Należności Składki i opłaty opłata paliwowa opłata zastępcza Zakup usług Środki pieniężne opłata emisyjna Pozostałe, w tym: z tego: Przychody odsetki Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 3.1 3.2 2 Lp. III 1 II 1 I 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 I 78.580 0 0 848 78.580 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 973.189 615.299 411.400 118.255 83.144 2.239 157.890 82.441 72.362 200.000 1.070.005 1.016.500 53.500 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROZWOJU O PUBLICZNEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϴϱ opłata emisyjna wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dochody Składki i opłaty opłata paliwowa opłata zastępcza Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP Wydatki bieżące (własne) Należności Część C Dane w układzie kasowym wpływy z innych tytułów Pozostałe wydatki, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych II.G Środki pieniężne odsetki, w tym: Zakup usług z tego: Wydatki 1 1 1.2 II.A II.C II.D II.H IV Lp. 1.1 II.B II.E II.F Lp. 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 1 II 2 3 1 2 3 1 2 3 I 0 53.500 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROZWOJU O PUBLICZNEJ Przekazanie środków zgodnie z art.. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze Środki, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze ϭϯͬϴϲ 2 2 użyteczności publicznej Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym użyteczności publicznej Część E Dane uzupełniające Lp. 1 Lp. 3.1 3.2 1.1 1 1 1.200.301 300 1 0 0 0 0 0 301 1.200.000 2.483.714 6.550.148 4.066.434 4.066.434 5.267.970 5.267.970 286.703 4.131.267 747.205 3.384.062 850.000 850.000 1.200.301 1.200.301 1.200.301 1.200.000 1.200.000 6.551.383 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa przez Ministra Aktywów Państwowych Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 14lzi ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych z Funduszu - przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów - grupa wydatków bieżących jednostki FUNDUSZ INWESTYCJI Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców - określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych 2 inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: ϭϯͬϴϳ Zadania realizowane na podstawie ustaw Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową - wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa - pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne) - przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów - zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: - wpływy z dywidend Koszty realizacji zadań Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe, z tego: 1.1.2.1 Środki pieniężne inne, w tym: Koszty własne z tego: Należności Pozostałe Przychody odsetki z tego: Część A 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.1.1 1.1.2 Lp. 3.1 1.1 1.2 1.3 1.1 2 Lp. IV 1 II III 1 1 I I 3 4 1 2 3 1 1 8.290.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 1.738.646 1.738.646 5.267.970 5.267.970 286.703 4.131.267 747.205 3.384.062 850.000 850.000 3.528.089 3.528.089 3.528.089 3.527.788 3.527.788 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY - zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych z Funduszu w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE FUNDUSZ INWESTYCJI - określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych 2 inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϴϴ - wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa - pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne) - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - grupa wydatków bieżących jednostki Dochody odsetki, w tym: pozostałe odsetki - wpływy z dywidend - przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów - przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa Środki pieniężne Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki bieżące (własne) Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: finansach publicznych Pozostałe, z tego: 1.1.2.1 Należności Pozostałe inne, w tym: Wydatki 1 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.1.1 1.1.2 3 1.2 II.B II.C II.G 2 Lp. 1.1 II.A II.D II.H 1 3.1 II.E II.F Lp. 1.3 1.1 1 II I 1 1 8.290.029 10.000 8.280.029 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie FUNDUSZ INWESTYCJI 2 ϭϯͬϴϵ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) - terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.327 393.327 10.000 10.000 10.000 403.327 403.327 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz - wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis) PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis) rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów 2 - wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy) ϭϯͬϵϬ Zadania realizowane na podstawie ustaw wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Pozostałe, z tego: 1.1 Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Koszty własne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 1.1.1 1.1.2 Lp. 2.1 1.1 1.1 2 Lp. IV 1 II III I 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 I 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.327 403.327 10.000 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis) Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie 2 2 2 Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϵϭ Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe wydatki, z tego: Papiery wartościowe odsetki, w tym: finansach publicznych - overnight (O/N) Dochody Część D. Dane uzupełniające Część E Dane uzupełniające Wydatki II.B II.C II.G 1 1 II II.A II.D II.H 1.1 1 1 1 1.1 II.E 1.1 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. Lp. 1 2 I 1 3.567.170 0 0 0 3.567.170 0 5.415.510 5.043.510 5.043.510 372.000 372.000 3.567.170 3.567.170 3.567.170 9.282.034 9.282.034 7.433.694 7.433.694 5.415.510 5.043.510 5.043.510 372.000 372.000 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ KOSZTÓW EMISJI 2 2 2 ϭϯͬϵϮ Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Zobowiązania, z tego: Zadania realizowane na podstawie ustaw wpływy z handlu uprawnieniami do emisji wpływy z handlu uprawnieniami do emisji Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: Pozostałe dochody, w tym: Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Część C Dane w układzie kasowym Środki pieniężne Pozostałe, w tym: odsetki, w tym: Należności Składki i opłaty Środki pieniężne Składki i opłaty Przychody Należności z tego: odsetki Dochody z tego: Lp. 1.1 2.1 1.1 1.1 2.1 Lp. Lp. 1 1 II III IV 1 1 2 1 1 2 3 1 I 1 2 3 1 2 I I 3.567.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.567.170 3.567.170 9.282.034 9.282.034 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ KOSZTÓW EMISJI w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) 2 2 2 - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϵϯ finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe wydatki, z tego: Zobowiązania wymagalne - otrzymane nieodpłatnie Wydatki Część D. Dane uzupełniające Część E Dane uzupełniające - terminowe II.B II.C II.G 1 II.A II.D II.H 1 1 1 1 II II.E 1.1 1.1 1.1 1.2 2.1 Lp. II.F Lp. Lp. 1 2 56.466 8.927 0 0 0 0 1.115 2.000 100.000 8.927 0 0 0 0 0 0 0 0 159.866 3.400 150.939 150.939 102.457 45.367 159.866 59.866 100.000 100.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY 2 2 FUNDUSZ ϭϯͬϵϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw Sieci Edukacyjnej opłata za prawo do numeracji grupa wydatków bieżących jednostki Środki przekazane na Fundusz Stan funduszu na początek roku dla państwowego funduszu celowego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Wspieranie rozwoju szybkich sieci Dotacje z budżetu państwa, z tego: opłata za prawo do dysponowania Dotacje na realizację zadań bieżących Należności Składki i opłaty Pozostałe przychody, z tego: Koszty inwestycyjne, w tym: Pozostałe, w tym: Środki pieniężne wpływ z kar pieniężnych Dotacje inwestycyjne wpłaty na Fundusz Środki pieniężne Należności Część A Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Zobowiązania, z tego: z tego: Przychody inne z tego: Lp. 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 2.1 3.1 3.2 3 Lp. IV 2 2 II III I 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 I 150.939 1.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.939 2.000 159.866 59.866 100.000 100.000 102.457 45.367 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 FUNDUSZ - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϵϱ opłata za prawo do wykorzystania numeracji - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Dotacje na realizację zadań bieżących - dotacje inwestycyjne opłata za prawo do dysponowania - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: wpływy z kar pieniężnych Pozostałe wydatki, z tego: inne Wydatki finansach publicznych wpłaty na Fundusz Część E Dane uzupełniające Dochody inne zwiększenia Wydatki inwestycyjne - overnight (O/N) 1.3 II.B II.C II.G 1.2 II.A II.D II.H I 1 1.1 II.E 2.1 3.1 1.1 2.1 Lp. 1.4 1.5 II.F Lp. 1 1 II 1 2 3 1 2 6.072.240 0 0 0 4.300.093 300.093 297.217 2.356.911 2.356.911 685.500 685.500 50.000 50.000 2.979.829 365.125 1.100.000 840.000 198.100 316.604 60.000 100.000 8.448.490 8.448.490 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach jako świadczenia z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji finansowanie szczepionek do zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi PLAN FINANSOWY FUNDUSZ MEDYCZNY Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym: finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju zdrowotnej z tego: Część A Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym: Zadania finansowane w ramach subfunduszu w tym: o opieki zdrowotnej ze środków publicznych Część B Plan finansowy w układzie Środki pieniężne Należności 1.1 2 Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym: opieki zdrowotnej ze środków publicznych 2 Zobowiązania, z tego: Przychody Zadania realizowane na podstawie ustaw subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej poziomie o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy ϭϯͬϵϲ subfunduszu rozwoju profilaktyki Stan funduszu na początek roku Pozostałe przychody, z tego: odsetki Lp. 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Lp. II 1 1 1 I I 1 2 3 4 1 2 3 6.098.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.876 0 2.876 4.000.000 4.300.093 300.093 297.217 4.000.000 6.098.773 2.679.758 3.102.411 2.679.758 3.102.411 3.102.411 316.604 316.604 6.649.810 6.649.810 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ MEDYCZNY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϵϳ Pozostałe, w tym: Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Koszty inwestycyjne, w tym: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje na realizację zadań bieżących - finansowanie z UE pochodzące z BP Dotacje na realizację zadań bieżących wpływy z różnych opłat Pozostałe dochody, w tym: Wydatki bieżące (własne) Koszty realizacji zadań Dotacje inwestycyjne wpływy z różnych opłat Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym finansach publicznych Wydatki inwestycyjne Środki pieniężne odsetki, w tym: z tego: Należności Dochody Wydatki 2 3.1 1.2 II.B II.C II.G 1 2.1 1.1 II.A II.D II.H Lp. 1.2 II.E II.F 1 III IV Lp. II 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 I 3.102.411 0 0 316.604 316.604 6.649.810 6.649.810 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ MEDYCZNY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϵϴ 2 2 Część C Dane w układzie kasowym - dotacje inwestycyjne Pozostałe wydatki, z tego: Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie 3.1 Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Lp. 4.1 1.1 2.1 1 4 Lp. 1 1 2 800 800 45 19.089 0 0 0 0 800 800 1.035 24.899 24.899 19.089 6.845 6.045 6.000 205 80 80 85 40 20 8 12 30 800 800 0 0 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SZCZEPIEŃ Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do ϭϯͬϵϵ 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw - koszty postępowania sądowego i Przychody Składki i opłaty szczepień ochronnych Pozostałe przychody, z tego: i uposażenia, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe - materiały i wyposażenie Koszty inwestycyjne, w tym: Środki pieniężne w tym: wymagalne - pozostałe odsetki Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań Wypłata świadczeń Zobowiązania, z tego: Wypłata świadczeń Pozostałe, z tego: Pozostałe, w tym: Środki pieniężne Należności Pozostałe Koszty własne Zakup usług Należności z tego: odsetki z tego: Część A 3.1.1 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Lp. 3.1 1.1 1.2 2.1 1.1 1.2 1.3 3.1 Lp. IV 1 1 II III I 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 I 0 45 0 800 800 1.035 6.845 6.045 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 80 80 85 40 20 8 12 30 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwrot opłat w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: - bezosobowe - materiały i wyposażenie PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SZCZEPIEŃ Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϬϬ 3.1.1 Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - koszty postępowania sądowego i w tym: wymagalne szczepień ochronnych Wydatki bieżące (własne) - pozostałe odsetki Część B Plan finansowy w układzie finansach publicznych Wydatki inwestycyjne Dochody Składki i opłaty odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Pozostałe Zakup usług Wydatki 1 2.1 II.B II.C II.G 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Lp. 1.2 II.A II.D II.H 3.1 1.1 II.E 1.1 1.2 1.3 Lp. II.F 1 II I 1 2 1 2 30 0 800 800 0 0 24.899 24.899 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ SZCZEPIEŃ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϭϬϭ 2 2 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Przelewy z tego na: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe wydatki, z tego: Wypłata świadczeń - overnight (O/N) 2.1 Część E Dane uzupełniające Lp. 1 Lp. 4.1 1.1 2.1 1 3 4 1 2 21.000 0 0 200 200 34 5 0 0 21.000 4.000 165.144 165.144 61.000 61.000 57.000 21.000 21.000 20.761 205.144 205.144 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 FUNDUSZ ROZWOJU Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz PLAN FINANSOWY regionalnego i rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu ϭϯͬϭϬϮ 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw i uposażenia, z tego: Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Zobowiązania, z tego: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Koszty własne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 1.1.1 Lp. Lp. 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 IV 1 II III I 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 I 61.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 34 5 205.144 205.144 61.000 57.000 21.000 21.000 20.761 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów FUNDUSZ ROZWOJU 2 2 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϬϯ Wydatki - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Część E Dane uzupełniające odsetki, w tym: finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących - bezosobowe - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - overnight (O/N) Dochody Zakup usług II II.B II.C II.G 2.1.1 1 1.2 II.A II.D II.H 2.1 2.2 2.3 2.4 1 1 1.1 II.E 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. 1 2 I 1 2 200 1 0 0 0 0 21.800 5.000 0 1 0 0 4.185 67.001 1.000 149.411 149.411 145.226 67.001 50.000 17.001 17.001 17.000 242.419 242.419 12.000 10.000 17.000 160.009 160.009 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Organizacja kampanii edukacyjnych, lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji wiedzę w zakresie finansów, rynku badań w zakresie kompetencji finansowych i edukacji finansowej Zwrot środków z tytułu lub uchylonych kar pieniężnych Koszty obsługi bankowej Funduszu Stan funduszu na początek roku Zobowiązania, z tego: kary pieniężne PLAN FINANSOWY Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego 2 Dotacje na realizację zadań bieżących wpłata do Funduszu Pomocy FUNDUSZ EDUKACJI finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej zwrot środków z tytułu lub uchylonych kar pieniężnych ϭϯͬϭϬϰ Zadania realizowane na podstawie ustaw Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej koszty obsługi bankowej Funduszu Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Spłata zaciągniętych pożyczek Pozostałe przychody, z tego: Koszty realizacji zadań Zobowiązania, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Pozostałe, z tego: Pozostałe, w tym: Środki pieniężne Środki pieniężne Należności Koszty własne Należności z tego: Przychody odsetki z tego: Część A 2.1.1 2.1.2 Lp. 1.1 1.2 2.1 3.1 2 Lp. IV 1 1 II III 1 1 1 2 3 1 2 3 I 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 I 149.411 4.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 149.411 4.185 242.419 242.419 145.226 67.001 50.000 17.001 17.001 17.000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów FUNDUSZ EDUKACJI zwrot środków z tytułu lub uchylonych kar pieniężnych Pozostałe wydatki, z tego: 2 2 kary pieniężne - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϬϱ odsetki, w tym: finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP koszty obsługi bankowej Funduszu Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe dochody, w tym: Dotacje na realizację zadań bieżących wpłata do Funduszu Pomocy - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym odsetki bankowe Wydatki bieżące (własne) Pozostałe, z tego: Część E Dane uzupełniające - terminowe Dochody inne źródła Wydatki 1.1.1 2.1.1 2.1.2 1.3 II.B II.C II.G 1 2 3 1.2 II.A II.D II.H 2.1 3.1 I 1 1.1 II.E 1.1 2.1 Lp. II.F Lp. 1 1 II 1 2 2.000 0 0 17 3.961 339 200 200 50 82 70 5 7 7 60 0 2.000 0 700 700 0 39.833 39.833 16.701 16.001 12.023 2.399 2.000 2.000 54.135 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 2 Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Przelewy z tego na: PLAN FINANSOWY FUNDUSZ BADAŃ Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne Agencji Badań Medycznych, w danym roku budżetowym ϭϯͬϭϬϲ Zadania realizowane na podstawie ustaw Wpłata środków na Fundusz Pomocy Środki pieniężne Pozostałe przychody, z tego: i uposażenia, z tego: - koszty postępowania sądowego i Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe - materiały i wyposażenie Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań - pozostałe odsetki Wypłata świadczeń Wypłata świadczeń Pozostałe, z tego: Pozostałe, w tym: Przychody Składki i opłaty Zakup usług Należności Koszty własne z tego: odsetki z tego: Część A 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Lp. 1.1 1.2 1.3 3.1 4.1 4.2 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 IV 1 II III I 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 I 0 0 0 17 700 700 54.135 3.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 200 200 50 82 70 5 7 7 16.701 16.001 12.023 2.399 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lun jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - koszty postępowania sądowego i PLAN FINANSOWY FUNDUSZ BADAŃ Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne Agencji Badań Medycznych, w danym roku budżetowym - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϬϳ Wydatki finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dochody Składki i opłaty Pozostałe dochody, w tym: - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - bezosobowe - materiały i wyposażenie Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - pozostałe odsetki Środki pieniężne odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Należności Pozostałe Zakup usług 3 1.2 II.B II.C II.G 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 Lp. 1.1 II.A II.D II.H 1 3.1 II.E II.F Lp. 1.3 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 II 1 1 2 1 I 60 0 60 0 0 2.000 2.000 54.135 54.135 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ BADAŃ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϭϬϴ 2 2 Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Wpłata środków na Fundusz Pomocy Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część C Dane w układzie kasowym Pozostałe wydatki, z tego: Wypłata świadczeń - overnight (O/N) 1 3.1 Część E Dane uzupełniające Lp. 1 Lp. 2.1 3.2 1.1 2.1 2 3 1 2 4.021 0 277 40 20 10 10 15 0 0 0 0 44.000 4.021 0 0 850 4.021 4.021 44.000 2.000 2.000 3.332 3.000 3.000 44.000 44.000 47.332 45.332 44.482 47.332 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZDARZEŃ Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych ϭϯͬϭϬϵ 2 2 Zadania realizowane na podstawie ustaw Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Środki pieniężne Pozostałe przychody, z tego: i uposażenia, z tego: - koszty postepowania sądowego i Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Stan funduszu na początek roku - bezosobowe - materiały i wyposażenie Koszty inwestycyjne, w tym: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Koszty realizacji zadań - pozostałe odsetki Dotacje inwestycyjne Wypłata świadczeń Wypłata świadczeń Pozostałe, z tego: Pozostałe, w tym: Środki pieniężne Przychody Składki i opłaty Zakup usług Należności Pozostałe Koszty własne Należności z tego: odsetki z tego: Część A 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2.1.1 Lp. 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 Lp. 1.1 1.2 IV 1 II III 2 3 1 2 I 1 1 1 2 3 1 2 1 I 0 277 40 20 10 10 15 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.332 2.000 2.000 3.332 3.000 3.000 44.000 44.000 45.332 44.482 47.332 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 2 Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Różne wydatki na rzecz osób fizycznych PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZDARZEŃ Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ϭϯͬϭϭϬ - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - koszty postepowania sądowego i Wydatki inwestycyjne Pozostałe dochody, w tym: - bezosobowe - materiały i wyposażenie Pozostałe wydatki, z tego: Część B Plan finansowy w układzie Zobowiązania, z tego: Część C Dane w układzie kasowym Wydatki bieżące (własne) - pozostałe odsetki Wypłata świadczeń Dochody Składki i opłaty odsetki, w tym: Pozostałe, z tego: Pozostałe Zakup usług 1 1.2 II.B II.C II.G 1.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Lp. 1.1 II.A II.D II.H 3 3.1 2.1 II.E 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 Lp. II.F 1 II 2 3 I 1 2 1 4.021 0 0 4.021 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ZDARZEŃ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ϭϯͬϭϭϭ Część E Dane uzupełniające - overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2
Załącznik nr 14
530 200 100 430 260 335 205 124 540 200 10 10 10 0 0 59 0 32 68 24 0 0 0 11 100 0 0 1 754 2 852 2 312 1 268 0 20 505 20 505 13 918 13 658 Załącznik nr 14 9 PKT 8 USTAWY 20 522 20 312 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLANY OSÓB O MOWA W ART. 9 PKT 14 MOWA W ART. Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PLAN FINANSOWY 2009 R. O O KTÓRYCH 14 I OSÓB PRAWNYCH, OŚRODEK STUDIÓW IM. MARKA KARPIA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 PKT od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 27 W ART. Z DNIA KTÓRYCH MOWA 2 14 / 1 9 PKT 8 O Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: i uposażenia, z tego: bezosobowe OSÓB PRAWNYCH, Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe podatek od towarów i usług (VAT) Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom MOWA W ART. Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych Wpływy z usług Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Pozostałe Amortyzacja Usługi obce FINANSOWE Zapasy Należności Pozostałe Koszty I OSÓB PLANY 5.1.1 5.2.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.1 1.1 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 Lp. 1.2 1.3 III 1 II 1 2 1 1 2 3 4 5 I 2 3 O TABELA 1 17 10 10 530 0 0 0 7 400 20 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 320 11 100 20 522 20 312 20 312 20 312 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY OŚRODEK STUDIÓW IM. MARKA KARPIA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 2 Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa V VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 Lp. 1 1 IV IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 210 200 429 260 335 205 144 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 32 20 68 24 20 732 1 657 2 852 2 312 20 332 13 918 13 658 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK STUDIÓW IM. MARKA KARPIA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 3 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz - subwencje finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na Wpływy z usług Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 2.1 2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 2 III 1 400 320 320 320 1 273 84 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK STUDIÓW IM. MARKA KARPIA Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) 2 2 Pozostałe wydatki na Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) 14 / 4 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie 1.7 Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające 1.1 2.1 Lp. Lp. IV VI VII 1 1 2 V 1 2 978 588 350 40 0 0 0 255 180 6 428 6 833 6 759 4 600 4 300 40 0 0 0 0 0 75 150 0 0 25 6 833 40 40 0 0 0 20 70 10 10 300 335 309 300 852 743 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych 14 / 5 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu udzielonych pożyczek Przychody ze sprzedaży wyrobów Dotacje i subwencje z budżetu państwa bezosobowe STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Przychody ze sprzedaży usług osobowe ubezpieczenie społeczne Środki pieniężne Pozostałe przychody, w tym: Zmiana stanu produktów KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2 1.2.1 1.2.2 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1 1.1 3.1 3.2 III Lp. 1.3 2.1 2.2 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 4 II I 2 3 1 2 3 1 74 308 74 0 4 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 30 0 5 14 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 6 428 6 428 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 6 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe podatek od towarów i usług (VAT) OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: Pozostałe koszty operacyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Koszty finansowe - podmiotowa - celowa pozostałe inne opłaty Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII 1.7 3.1 3.2 3.3 VII Lp. 1.8 1.9 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI 1 2 V 1 2 1 0 588 310 733 350 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 108 25 0 0 0 0 0 6 738 6 428 6 428 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 7 z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 X 1.2 1.2.2 1.10 IX 1.1 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 Lp. 1.3 2.1 2.2 Lp. II 1 4 1 1 2 3 4 2 3 I 40 270 335 309 300 852 743 308 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 74 0 35 0 0 60 0 35 0 14 9 0 6 593 6 489 4 600 4 300 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 8 Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dochody z działalności gospodarczej - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.4 III.B III.C III.G 4.3 III.A III.D III.H Lp. 4.2 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 0 733 733 733 0 4 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) 14 / 9 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Pozostałe wydatki Papiery wartościowe - pozostałych 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 V 1 1 4 1 2 1 1 1 2 5 128 10 0 0 0 140 564 120 435 370 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 14 0 4 900 4 900 4 900 4 310 1 110 2 315 1 751 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY INSTYTUT IM. WACŁAWA FELCZAKA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 10 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM pozostałe pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1 1.1 3.1 3.2 III Lp. 1.3 2.1 2.2 1.1 1.2 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 4 II I 2 3 1 2 3 4 5 1 0 130 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 5 0 5 0 4 900 4 900 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x INSTYTUT IM. WACŁAWA FELCZAKA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 11 podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty Środki pieniężne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Należności - celowa 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.7 1.10 VIII Lp. 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 3 IV VI VII IX X 1 2 V 1 2 1 1 0 128 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 900 4 900 4 900 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY INSTYTUT IM. WACŁAWA FELCZAKA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 12 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.3.1 2.1 3.1 1.10 1.3 3.2 4.4 Lp. 2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 2 4 Lp. II 1 3 1 1 2 3 4 I 0 140 564 120 435 370 130 590 590 4 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 14 0 0 60 0 45 0 0 0 0 0 0 0 4 310 1 110 2 315 1 751 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY INSTYTUT IM. WACŁAWA FELCZAKA w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 13 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Materiały i energia i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe uposażenia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce pozostałe pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1 III III.A III.D III.H 1 2 3 Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY INSTYTUT IM. WACŁAWA FELCZAKA Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 14 2 2 2 Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe IV VI VII Część C. Dane uzupełniające Papiery wartościowe Część D. Dane uzupełniające Lp. - pozostałych Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 1 V 1 1 1 1 1 2 2 1 32 10 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 210 843 420 692 585 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5 900 5 900 5 895 3 669 3 249 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY Przychody w wartości kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej INSTYTUT EUROPY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 15 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Wpływ z usług (pozostałe) Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 91 416 5 900 5 900 0 16 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) INSTYTUT EUROPY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 16 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 32 10 10 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 900 5 900 5 900 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY INSTYTUT EUROPY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 17 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.1 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 1 X 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 1 1 2 3 4 2 3 4 I 0 210 843 420 692 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 91 0 16 0 0 5 0 0 0 0 0 2 5 900 5 895 3 669 3 249 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego INSTYTUT EUROPY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 18 Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy osobowe WYDATKI Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Stypendia Dochody inne Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 5 III III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H Lp. 4.3 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 6 7 1 416 10 41 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów INSTYTUT EUROPY Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 19 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe wydatki Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki na Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 1.8 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. Lp. Lp. 3 IV VI VII 1 1 2 V 2 1 4 5 1 2 1 1 1 743 097 0 0 190 135 69 071 0 0 0 0 278 875 134 922 0 2 802 2 022 6 430 8 626 1 419 1 094 347 946 743 097 13 362 13 362 726 933 697 786 661 786 30 000 13 936 133 872 345 678 343 656 78 288 57 846 11 816 52 163 36 000 45 311 45 311 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego URZĄD KOMISJI NADZORU od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 20 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności Pozostałe Koszty 1.2 3.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 IV Lp. 1.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 VI 3 II III V I 1 2 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 875 740 295 30 000 134 922 390 455 321 384 69 071 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: URZĄD KOMISJI NADZORU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 21 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - podmiotowa 1.4.1 1.5.1 1.6.1 - przedmiotowa - przedmiotowa w tym na w tym na - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 1
celowa Należności DOCHODY - celowa Należności VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 1 I 0 0 0 190 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 6 430 8 626 1 419 1 094 0 0 631 786 13 936 133 872 345 678 343 656 78 288 57 846 11 816 52 163 30 000 36 000 740 295 13 362 13 362 726 933 697 786 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego URZĄD KOMISJI NADZORU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 22 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz WYDATKI finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne pozostałe - subwencje Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Pozostałe Usługi obce 1.7.1 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.9 III.B III.C III.G 1.8 2.2 III.A III.D III.H 1 Lp. 1.7 2.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 2 III 2 3 321 384 1 553 321 384 50 000 271 384 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty terminowe URZĄD KOMISJI NADZORU 2 2 14 / 23 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie IV VI VII Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. 1 1 V 1 2 922 300 574 399 563 235 229 257 118 118 762 512 410 0 0 0 0 0 0 0 3 040 3 040 4 050 9 905 8 943 2 096 1 610 0 0 0 3 552 18 040 15 000 18 040 18 040 15 000 15 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 24 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa Należności Pozostałe Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce - celowa Koszty 1.2 1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 VII Lp. 1.1 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 2 1 III IV VI 1 II V 1 2 3 1 2 I 3 1 0 812 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 530 3 040 3 040 0 0 3 167 18 040 15 000 15 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące POLSKI INSTYTUT - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 25 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: Pozostałe Należności DOCHODY - celowa 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 2 1 2 3 I 0 574 399 563 235 229 257 118 118 762 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 18 552 4 050 9 905 8 943 2 096 1 610 17 740 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) POLSKI INSTYTUT 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 26 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 IV V 1 III III.A III.D III.H VI Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VII 1 2 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT 2 14 / 27 Część D. Dane uzupełniające Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 932 21 21 281 523 300 407 414 236 493 1 002 70 160 50 0 0 90 90 0 85 421 3 233 3 000 3 723 3 073 0 70 400 70 400 15 000 71 935 24 594 15 844 12 544 47 341 13 486 13 486 15 000 15 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA KRAJOWY ZASÓB 2 14 / 28 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Przychody z zasobem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Pozostałe przychody, w tym: WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów różne opłaty i składki - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa Należności Amortyzacja pozostałe pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1.1 3.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7.1 VII Lp. 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 1.1 1.2 1 III IV VI 1 II V 2 1 2 3 1 2 I 3 1 0 723 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 393 50 85 400 15 000 15 000 12 702 12 602 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące KRAJOWY ZASÓB - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 29 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa 1.4.1 1.5.1 Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na 1.6.1 1.7.1 w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - subwencje - celowa Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.3 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 0 663 300 407 464 153 986 891 393 723 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 400 3 433 3 000 3 940 3 323 73 730 25 666 15 844 12 544 47 341 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego KRAJOWY ZASÓB 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 30 - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dochody z zasobem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na realizację zadań, w tym: finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na WYDATKI Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe Usługi obce pozostałe pozostałe 2 III III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6.1 1 2.2 III.A III.D III.H 1 2 3 Lp. 2.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 0 0 73 12 602 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY KRAJOWY ZASÓB 2 2 14 / 31 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zwrot dotacji z lat ubiegłych ( nowy wiersz) STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie Lp. Część D. Dane uzupełniające 1.1 IV VI VII Lp. 1 1 V 1 0 700 300 440 652 150 38 735 0 0 0 787 680 2 801 0 0 7 640 7 725 5 000 1 542 9 500 6 500 837 921 692 991 683 491 55 500 34 828 115 510 334 400 333 700 72 775 60 050 61 296 84 103 694 508 646 508 589 665 56 843 48 000 32 000 28 430 16 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem technicznego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego URZĄD DOZORU od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 32 od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zapasy Należności Pozostałe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe przychody operacyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Pozostałe koszty operacyjne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.2.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.1 1.2.2 3.1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 Lp. 1.3 1.1 1.2 3.1 3.2 III 1 2 II 2 3 1 3 2 3 1 I 1 1 517 2 801 0 0 0 1 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 162 254 5 023 707 969 656 728 39 735 72 797 787 680 690 000 157 231 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) URZĄD DOZORU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 33 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Zapasy WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY Pozostałe V VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.1 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. IV IX X II 1 2 3 1 1 1 1 1 2 I 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 640 7 725 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 223 34 828 115 510 334 400 333 700 72 775 60 050 16 774 15 532 690 000 32 000 28 430 658 000 820 952 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne URZĄD DOZORU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 34 w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym:
Załącznik nr 14 tiret 2
przedmiotowa finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na:
Załącznik nr 14 tiret 3
subwencje Usługi obce - celowa Pozostałe WYDATKI 1.4.1 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.4 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1.3 2.2 III.A III.C III.D III.H 1.2 2.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 1 2 440 652 0 1 885 6 000 61 296 162 254 4 000 4 000 1 975 9 500 656 728 655 728 649 728 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów URZĄD DOZORU Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 35 2 2 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - depozyty terminowe opłaty na rzecz budżetu państwa - środki przyznane innym podmiotom Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.2 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające Lp. 1.6.3 1.6.4 1.1 1.2 Lp. 1.7 3.1 2.1 3 IV VI VII 2 V 1 1 4 5 1 2 250 900 800 800 600 830 180 256 125 40 40 50 10 10 40 0 0 0 17 17 0 0 20 023 1 100 5 300 9 100 2 681 2 300 1 300 21 623 3 500 34 400 33 500 33 500 34 350 34 310 23 402 14 302 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY POLSKIE CENTRUM od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 36 od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Przychody z działaności statutowej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Pozostałe koszty operacyjne Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: IV Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.5 3.2 VI Lp. 1.1 1.3 5.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 VII 1 II III V 1 1 2 5 1 2 3 1 1 I 2 3 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 2 500 0 18 563 1 300 4 000 20 023 34 300 16 763 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: POLSKIE CENTRUM - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 37 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa w tym: inwestycja w siedzibę STAN NA KONIEC ROKU: Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie w tym: systemy i sprzęt IT Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.1 VIII 1.2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.6 Lp. 1.1 1.2 Lp. 1 IX X II 1 2 1 1 1 2 3 I 0 800 800 830 180 256 125 327 310 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 34 300 5 300 9 100 2 681 2 300 1 300 3 500 33 500 37 560 34 020 23 402 14 302 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz POLSKIE CENTRUM - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 38 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe podatek CIT - subwencje Dochody z działalności statutowej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych opłaty na rzecz budżetu państwa Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce 1.6.1 1.7.1 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.4 1.7.3 1.7.6 1.9 III.B III.C III.G 1.8 III.A III.D III.H 1.7 III.E III.F Lp. 4.3 4.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 IV 1 4 III 1 2 5 16 763 84 1 000 16 000 15 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty terminowe POLSKIE CENTRUM 2 2 14 / 39 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1 V VI VII Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. 1 1 2 0 0 596 227 656 0 0 0 88 550 9 820 0 0 1 383 6 106 3 844 1 173 420 101 154 331 919 31 878 22 250 266 758 543 096 733 749 81 599 2 273 202 650 044 602 934 498 793 12 800 23 939 29 500 14 035 12 534 46 514 16 665 34 455 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x WODNE WODY POLSKIE wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej PLAN FINANSOWY inne przychody z tytułu mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 2 Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym: wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 40 Zapasy Należności od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy na rzecz gospodarki wodnej wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z działalności gospodarczej Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek właścicielskie Skarbu Państwa własność Skarbu Państwa Pozostałe przychody, w tym: odpisów Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody Należności Zobowiązania: wymagalne 1.2.2 1.1.1 1.1.10 5.1.1 1.2 1.2.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 5.1 5.2 1.1 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.3 2.1 2.2 II I 1 2 4 2 3 4 5 1 3 1 803 288 7 154 0 359 123 0 0 0 0 0 3 010 508 9 289 4 649 1 549 1 094 6 000 6 000 3 027 508 3 104 3 104 -760 306 2 310 018 793 635 352 285 105 774 25 121 766 324 165 933 161 656 904 206 774 272 767 118 156 651 133 168 18 834 13 979 10 854 187 167 -754 306 13 896 13 896 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x WODNE WODY POLSKIE Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 41 ubezpieczenie społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU i uposażenia, z tego: - środki przekazane innym podmiotom Podatek dochodowy od osób prawnych bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Usługi obce osobowe podatek od nieruchomości Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Koszty Amortyzacja Materiały i energia Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy - podmiotowa - celowa 1.4.1 1.5.1 1.6.1 KOSZTY OGÓŁEM Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na 1.2 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.1 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 3.1 VII III IV VI 1 V 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 292 000 6 107 2 452 9 600 255 548 3 409 204 2 310 018 793 635 352 285 105 774 25 121 766 324 165 933 292 000 16 665 1 139 788 292 000 766 324 586 512 70 265 72 905 17 000 552 316 371 477 234 486 26 451 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY WODNE WODY POLSKIE ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 42 środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw) STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Inwestycje unijne (środki unijne) inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Środki otrzymane z Unii Europejskiej - subwencje rzeki, potoki) Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa w tym na w tym na Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.9 VIII 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 IX 1.1 3.1 Lp. 1.2 1.3 Lp. 1 1 1 X II 2 2 3 4 5 2 3 1 I 22 250 0 0 359 31 878 0 0 0 981 367 0 0 0 0 7 154 9 360 4 649 1 549 1 094 101 154 2 101 730 148 633 847 689 774 272 767 118 156 651 133 168 18 834 13 979 10 977 151 146 1 139 788 602 934 46 514 300 041 3 258 518 872 098 681 044 191 054 17 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY WODNE WODY POLSKIE w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 43 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dochody z działalności gospodarczej - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz pozostałe Pozostałe dochody - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne podatek akcyzowy Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 4 4.3 III.B III.C III.G 3 4.2 III.A III.D III.H 1 4.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 4.4 III 1 2 3 17 000 394 396 6 750 365 120 365 120 11 838 11 838 70 265 70 265 70 265 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY WODNE WODY POLSKIE Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 44 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 3.1 Spłata kredytów i pożyczek Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 1.1 2.1 IV VI VII Lp. 1 V 1 1 1 1 1 2 2 000 10 900 600 403 100 400 400 1 780 10 0 6 248 74 325 1 780 1 200 5 050 1 350 1 650 3 641 3 138 1 400 451 043 423 327 423 327 370 448 248 200 108 000 15 000 15 000 609 222 132 632 252 735 16 485 16 485 230 000 37 879 10 150 18 388 17 788 37 950 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 45 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Pozostałe przychody operacyjne i finansowe Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe koszty operacyjne i finansowe Pozostałe przychody, w tym: i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzedaży Dotacje i subwencje z budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe przychody z majątku bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Podatki i opłaty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności art. 19 UK Koszty 1.2 1.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 2.1 2.2 2.3 3.1 1.1 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 2.1 III 1 2 I 1 2 II 3 1 3 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 1 568 1 568 1 000 451 043 423 317 132 632 24 632 108 000 132 632 24 632 108 000 371 200 535 000 449 683 55 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 46 WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tytułu udzielonych pożyczek Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa V VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 2.1 Lp. 1 1 IV IX X II 1 2 3 1 1 I 0 0 900 600 403 100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 3 641 3 138 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 5 050 424 677 36 529 10 150 18 388 17 788 37 950 252 735 16 485 16 485 230 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wydatki na z tego: osobowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 47 - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa i uposażenia, z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: wpłaty podmiotów art. 19 UK Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na dochody z majątku pozostałe dochody finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: WYDATKI Usługi obce 1.4.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1.6 3.2 III.A III.C III.D III.H 1.5 3.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4 3.3 3.4 Lp. 1.7 1.8 1.9 III 1 1 2 3 400 130 1 400 2 700 385 448 263 200 108 000 449 683 449 683 32 000 417 683 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 48 2 2 podatek od towarów i usług (VAT) - środki przyznane innym podmiotom - środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki na - depozyty terminowe 1.6.1 Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 1.7 3.1 3.2 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 408 408 60 60 30 30 30 220 800 620 0 0 0 0 80 0 22 78 0 0 12 846 1 500 4 674 3 624 1 050 3 502 2 150 1 450 0 0 0 0 12 756 12 846 10 696 12 756 12 756 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 49 Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: - środki przekazane innym podmiotom STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na Należności Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce - celowa Koszty 1.2 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.4.1 Lp. 1.1 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 III IV VI VII 1 II V I 2 3 1 2 3 1 2 1 0 408 90 30 30 0 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450 12 846 12 756 12 756 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 50 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa 2.1.1 w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1.5.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.6 1.6.1 1.7.1 VIII 2.1 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.7 1.8 1.9 1.1 2.2 IX Lp. X II 1 2 1 1 2 3 1 I 0 220 800 620 408 0 0 0 0 0 0 0 0 80 22 78 24 12 846 1 500 4 674 3 624 1 050 3 502 2 150 1 450 10 696 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 51 - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Wydatki na realizację zadań, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: pozostałe WYDATKI Usługi obce III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 IV V 1 III III.A III.D III.H VI Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 VII 1 2 408 408 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 52 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 309 116 151 30 220 200 460 457 446 368 320 42 0 20 0 0 3 53 0 25 50 50 0 0 0 9 259 9 259 9 479 9 259 9 479 9 479 6 000 2 200 1 743 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 53 Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Zapasy Należności Przychody z komercyjnych kontroli Przychody ze sprzedaży pozostałej Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: opłaty celne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce - celowa Koszty 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 VII Lp. 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1 III IV VI 1 II V I 2 3 1 2 1 2 1 0 116 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 116 151 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 9 479 9 259 9 259 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące POLSKA AGENCJA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 54 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.5 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 Lp. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 IX X II 1 2 1 2 3 I 200 460 457 446 368 320 116 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53 25 50 14 9 479 9 479 6 000 2 200 1 743 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) POLSKA AGENCJA 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 55 Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Dochody z komercyjnych kontroli Dochody ze sprzedaży pozostałej - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: WYDATKI Usługi obce 2.3 III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 IV 2.2 III.A III.D III.H VI Lp. 2.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VII III V 1 1 116 116 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: POLSKA AGENCJA 2 14 / 56 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 1 982 0 0 0 340 340 340 711 385 176 1 982 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 892 3 997 3 281 2 720 9 606 106 552 106 892 40 286 22 291 22 291 66 606 106 892 96 552 10 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe POLSKA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 57 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Należności Pozostałe przychody, w tym: Pozostałe przychody POT ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce - celowa Koszty 1.1 1.4.1 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.4.1 1.5.1 Lp. 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 III IV VI VII 1 II V I 2 3 1 2 3 1 2 1 0 340 340 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 106 892 1 982 1 982 106 892 106 892 96 552 10 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące POLSKA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 58 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe dochody, z tego: w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody POT Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: finansach publicznych w tym: na Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności WYDATKI 1.6.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.6 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 Lp. 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX III 1 X II 2 1 2 3 I 0 711 385 176 340 127 0 0 0 0 0 0 0 60 0 39 946 3 997 3 281 2 720 9 606 1 982 1 982 1 982 22 291 22 291 66 606 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 2 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 59 POLSKA STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na realizację zadań, w tym:
Załącznik nr 14 tiret 4
finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody osobowe ubezpieczenie społeczne - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Materiały i energia Pozostałe wydatki na III.D Usługi obce Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające III.B III.C III.G 1.3.1 1.5.1 1.5.2 1.5.3 VII III.A III.H Lp. Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 1.1 2.1 2 IV VI 1 V 1 1 3 1 2 3 189 510 245 30 120 892 646 297 800 800 3 699 0 8 657 4 100 4 527 80 96 0 88 62 90 50 40 0 0 14 350 4 693 1 000 1 000 1 000 4 545 2 630 4 016 3 896 14 350 13 550 10 644 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY 2 Analiza próbek od innych klientów (badania + APMU) 14 / 60 POLSKIE Analiza próbek + ekspertyzy DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Analiza próbek od Polskiej Agencji Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty celne Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: - badania naukowe Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1.2 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7.1 1.7.2 VI Lp. 1.1 1.2 1.3 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 VII 1 II III IV V 1 1 I 2 3 2 3 1 2 1 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 245 3 893 5 951 5 951 0 3 189 3 699 3 189 19 301 10 644 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące POLSKIE 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 61 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:
Załącznik nr 14 tiret 5
przedmiotowa STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa 1.4.1 1.5.1 Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na 1.6.1 - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 6
celowa Należności DOCHODY - celowa Należności 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.1 1.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 0 120 892 646 297 800 800 5 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 96 88 62 90 50 40 30 8 657 8 657 4 545 2 630 4 016 3 896 5 951 3 189 19 301 12 550 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) POLSKIE Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 62 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz pozostałe finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Pozostałe dochody, z tego: osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na - badania naukowe - subwencje Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce 2.1 III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 IV 1.9 III.A III.D III.H VI Lp. 1.8 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 VII 2 III V 1 1 2 3 3 189 3 189 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 63 POLSKIE Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 8 850 870 744 700 893 615 278 463 440 440 180 100 351 289 100 9 720 40 66 42 0 20 0 8 19 19 81 463 463 8 929 7 573 6 953 8 829 8 821 4 043 1 790 1 690 2 531 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 64 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Podatek dochodowy od osób prawnych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Należności PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Czynsz dzierżawny Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM - przedmiotowa Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 VII Lp. 1.2 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1 1.2 1 III IV VI 1 II V I 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 0 20 0 870 372 700 463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 750 8 880 7 907 8 929 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 65 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - subwencje - celowa Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3 VIII Lp. I Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 IX X II 1 1 2 3 1 1 440 440 100 351 289 20 8 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 42 20 8 12 8 026 8 809 8 781 4 043 1 790 1 690 2 531 8 027 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 66 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Pozostałe dochody, z tego: Przychody statutowe i inne osobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 III III.B III.C III.G IV V 1 2.2 III.A III.D III.H VI Lp. 2.1 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 VII 1 2 3 8 800 400 8 400 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 67 - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 2 7 158 330 852 852 1 700 4 606 1 328 4 751 4 121 2 735 7 738 50 700 37 439 191 382 243 123 0 2 271 2 271 3 630 4 950 1 989 1 100 26 0 30 32 35 3 69 0 53 195 40 355 53 165 53 042 13 185 25 627 24 299 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY CENTRUM W BRWINOWIE podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 68 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Przychody netto ze sprzedaży bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz inne opłaty STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Zapasy Należności Pozostałe Koszty 1 1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 Lp. 1.2 1.3 1.1 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 II III 2 1 2 3 4 5 I 3 1 2 3 30 23 6 764 1 140 2 140 1 000 50 700 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 41 495 7 738 7 158 0 7 158 25 325 15 030 54 050 41 495 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY CENTRUM W BRWINOWIE ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 69 Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki własne Zapasy WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY V VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 IV IX X II 1 1 1 1 1 1 2 3 I 0 852 852 4 706 1 328 15 030 6 764 0 0 0 0 0 0 0 37 439 25 325 1 140 3 945 4 950 3 660 2 771 0 0 0 0 0 0 26 4 751 4 121 54 050 8 510 23 855 15 345 51 667 13 285 25 627 24 299 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM W BRWINOWIE w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 70 - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa i uposażenia, z tego: osobowe w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Dochody z działalności gospodarczej - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym na w tym: na Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Dochody z działalności pozostałej Fundusz Pracy oraz Fundusz - przedmiotowa finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na:
Załącznik nr 14 tiret 7
celowa Usługi obce WYDATKI 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.4 III.B III.C III.G 1.3 III.A III.D III.H 1.2 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 III 1 3 4 1 191 507 150 243 123 220 30 7 35 3 2 735 2 260 7 158 6 858 6 858 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM W BRWINOWIE podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 71 2 2 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Podatki i opłaty, w tym: podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.5.3 podatek CIT Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające 1.6 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 Lp. Lp. 1.7 1.8 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 5 015 400 150 500 608 200 806 814 385 136 5 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 44 495 7 650 7 650 9 166 2 008 1 200 4 080 5 926 4 713 4 192 25 671 44 395 43 995 26 000 25 186 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 72 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z działalności gospodarczej Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody operacyjne Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 985 450 240 220 400 400 100 2 029 1 000 5 665 5 015 0 75 0 50 50 50 914 0 0 500 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 26 671 23 642 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) OŚRODEK Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 73 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe od jednostek sektora finansów publicznych Koszty realizacji zadań, w tym: Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek Podatki i opłaty, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie pozostałe opłaty Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty Koszty operacyjne Środki pieniężne pozostałe - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Należności - celowa 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.2.2 1.7 1.10 VIII Lp. 1.8 1.9 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 3 IV VI VII IX X 1 2 V 1 2 1 1 150 914 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 9 610 0 0 0 0 0 2 029 1 000 5 015 11 070 10 810 48 551 13 099 48 551 26 671 23 642 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 74 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 4.1.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: Pozostałe dochody finansach publicznych wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa WYDATKI 2.1 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 4.1 4.2 4.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 2.2 3.1 3.2 Lp. III 3 II 2 3 4 2 1 1 4 1 I 0 814 385 136 240 220 400 7 352 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 50 0 0 0 0 5 747 4 380 6 284 4 713 4 192 4 289 3 704 1 425 1 000 47 151 26 000 25 186 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 75 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Materiały i energia osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na uposażenia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Usługi obce pozostałe pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1 III.A III.D III.H 1 2 3 4 5 Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 IV 5 015 250 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK 2 2 14 / 76 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 1 V VI VII Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 1 300 110 353 352 850 552 196 300 231 550 4 546 125 820 500 0 85 0 36 3 30 0 5 346 5 5 570 1 443 1 300 1 620 5 500 1 288 5 104 4 356 2 500 42 847 10 770 10 770 24 954 42 772 42 222 25 813 24 525 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 77 Przychody ze gospodarczej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe przychody z prowadzonej działalności Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Zapasy Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1 1.1 1.2 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 1.3 3.1 III 1 II 1 2 3 4 5 1 2 3 I 2 3 75 75 75 0 900 920 400 4 846 4 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 125 820 500 25 874 2 000 1 320 5 22 954 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 78 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Podatek dochodowy od osób prawnych w tym: środki własne i fundusze unijne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 8
celowa Należności IV VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII IX X Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 3.1 1 V 1 1 1 1 2 3 25 874 0 900 920 110 353 352 3 488 47 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 546 2 000 6 546 8 056 4 568 1 933 5 873 1 288 22 954 14 788 14 435 47 318 45 448 25 813 24 525 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 79 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - celowa w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Dochody z działalności gospodarczej - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP Wydatki na z tego: bezosobowe - podmiotowa - przedmiotowa finansach publicznych Materiały i energia DOCHODY - subwencje Usługi obce WYDATKI 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3 III.B III.C III.G 1.2 III.A III.D III.H 1 1.1 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 I II III 1 2 3 4 1 86 552 196 231 550 500 500 230 500 500 500 5 104 75 3 30 4 356 4 139 3 800 2 500 1 320 4 046 4 126 4 126 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK 2 2 2 14 / 80 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: Spłata kredytów i pożyczek Składki, z tego na: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.5 1.5.1 podatek CIT Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 Lp. Lp. Lp. 1.6 1.7 1.1 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 1 2 V 1 1 1 2 300 500 143 588 475 700 250 781 126 200 195 400 400 90 5 087 188 538 0 0 2 3 0 5 575 0 5 498 8 483 1 488 7 517 6 610 3 727 66 826 11 169 10 669 36 444 18 482 66 736 66 336 39 961 38 473 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego LUBELSKI OŚRODEK 2 14 / 81 Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Przychody ze sprzedaży towarów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Zapasy Należności Pozostałe przychody, w tym: Inne przychody operacyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Inne Koszty 1.2 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.1 1.2 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 Lp. 1.3 IV 1 II III 1 1 2 3 4 5 1 2 3 I 2 3 90 0 0 90 0 5 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 188 538 71 650 37 444 33 193 33 193 3 251 1 463 1 000 2 000 1 000 0 37 444 5 575 5 087 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym: środki własne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: LUBELSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 82 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Zapasy Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1 VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 V IX X II 1 1 1 1 2 3 I 1 463 0 143 250 781 126 3 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 1 000 5 098 8 383 1 488 7 517 6 610 4 714 4 484 22 183 11 880 11 880 71 650 25 577 14 693 10 884 69 350 39 961 38 473 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego LUBELSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 83 Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej - krajowe z BP w ramach projektów UE i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - subwencje Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6 III.B III.C III.G 1.5 III.A III.D III.H 1.4 III.E III.F Lp. 1.7 1.8 1.9 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 4 1 195 300 360 3 3 427 2 000 5 087 5 000 5 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów LUBELSKI OŚRODEK 2 2 14 / 84 opłaty na rzecz budżetu państwa STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.4 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 1.6.5 1.7 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 1 200 110 0 0 90 200 400 400 610 393 120 312 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 954 5 027 5 027 2 395 2 045 2 635 2 706 2 232 14 132 21 954 21 924 12 618 12 225 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów LUBUSKI OŚRODEK 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 85 od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z działalności gospodarczej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 162 150 148 28 0 28 300 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 810 0 0 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 455 15 287 1 800 1 155 12 332 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe LUBUSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 86 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa - celowa Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Koszty operacyjne w tym środki własne pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII 1.7 3.1 3.2 VII 1 Lp. 1.8 1.9 2.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI IX 1 2 V 1 2 1 0 0 810 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2 888 5 139 1 000 0 1 800 1 155 1 200 90 200 1 000 0 0 0 0 0 0 23 314 15 287 12 332 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne LUBUSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 87 z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 4.2 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 0 393 120 312 162 970 800 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 5 139 4 688 2 588 1 931 2 446 2 706 2 232 1 040 23 314 2 100 21 831 12 618 12 225 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego LUBUSKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 88 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z działalności gospodarczej - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 0 28 135 1 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów LUBUSKI OŚRODEK Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 89 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 481 750 100 550 100 588 600 243 230 212 256 10 240 20 20 460 0 0 74 0 6 12 0 0 12 812 9 319 9 319 9 700 1 200 3 126 6 302 5 664 4 821 2 400 48 284 28 515 48 203 47 947 28 951 28 363 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŁÓDZKI OŚRODEK 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 90 Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Zapasy Należności Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Inne Koszty 1 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. 1.2 1.3 1.1 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 1 II III 2 1 2 3 4 5 1 2 3 I 3 81 80 80 1 413 895 0 0 481 460 0 0 0 0 0 0 0 0 4 895 4 000 0 0 20 20 0 0 0 0 0 29 410 3 000 1 350 6 775 25 102 12 812 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od jednostek sektora finansów publicznych od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ŁÓDZKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 91 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) w tym: ze środkow własnych STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania: wymagalne - celowa Należności V 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.2.2 1 IV VI VII 1.1 1.10 VIII IX X Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1 1 2 1 1 3 4 413 100 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 410 3 000 0 0 0 0 0 0 0 8 676 3 136 6 392 53 243 1 350 7 024 10 240 12 700 11 133 11 033 56 708 15 700 51 557 28 951 28 363 25 102 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA ŁÓDZKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 92 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ - krajowe z BP w ramach projektów UE Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: osobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: Dochody ze sprzedaży finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa w tym: na WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4.1 1.3.1 1.4 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 III.G 1.3 4.2 III.A III.C III.D III.H 1 1.2 4.1 III.B III.E III.F I II 1.1 4.3 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 2 3 4 1 588 600 243 212 256 247 74 0 0 80 6 12 0 0 0 0 0 0 0 5 664 4 821 4 940 4 630 2 400 4 895 6 775 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: ŁÓDZKI OŚRODEK 2 2 14 / 93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody ubezpieczenie społeczne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Spłata kredytów i pożyczek Podatki i opłaty, w tym: Przychody z prywatyzacji Składki, z tego na: podatek akcyzowy Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.3.2 podatek CIT Część C. Dane uzupełniające 1.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 VII Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 3 IV VI 2 V 1 1 4 1 2 1 1 6 775 6 775 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: ŁÓDZKI OŚRODEK 2 14 / 94 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 314 200 800 265 703 300 110 104 200 200 71 74 40 500 0 3 30 2 70 2 0 0 5 650 5 650 2 005 1 205 1 205 3 000 4 000 5 968 4 855 2 600 46 003 23 097 15 251 45 932 45 732 28 852 28 587 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK 2 14 / 95 Przychody netto ze sprzedaży produktów Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe przychody Materiały i energia Koszty operacyjne Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Składki, z tego na: Pozostałe koszty Zapasy Należności Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1 1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 Lp. 1.2 1.3 1.1 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 IV 1 II III 2 1 2 3 4 1 2 3 I 3 18 74 0 0 18 53 889 939 50 0 573 228 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 500 23 986 2 713 1 221 0 48 956 23 986 20 384 20 384 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym: środki własne OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 96 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Zapasy Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1 VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 V IX X II 1 1 1 1 2 3 I 1 221 0 889 265 703 300 110 2 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 2 6 800 6 800 3 000 4 000 5 968 4 855 3 290 3 200 18 170 9 397 48 802 20 883 11 486 47 813 28 852 28 587 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 97 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dochody ze sprzedaży produktów - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) - subwencje finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne pozostałe w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6 III.B III.C III.G 1.5 III.A III.D III.H 1.4 III.E III.F Lp. 1.7 1.8 1.9 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 1 70 939 50 228 240 2 2 700 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: OŚRODEK 2 2 14 / 98 Część B Plan finansowy w układzie kasowym opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 1.6.4 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 1.6.5 1.7 1.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 747 197 500 880 170 520 399 100 100 90 90 90 50 500 0 1 0 0 2 380 1 500 1 380 6 333 7 620 1 000 9 436 1 142 1 400 1 000 4 018 92 020 12 500 12 500 49 475 27 665 91 930 91 830 59 811 58 811 11 098 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK 2 14 / 99 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Zapasy Należności Przychody netto ze sprzedaży usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Podatek dochodowy od osób prawnych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Należności Zobowiązania: Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce inne Koszty 1 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. 1.2 1.3 1.1 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 IV 1 II III V 2 1 2 3 4 1 2 3 1 I 3 0 197 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 530 46 075 3 400 1 530 1 450 5 450 4 000 50 500 102 535 50 925 2 086 1 536 0 50 925 46 075 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 100 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 9
celowa środki własne DOCHODY - celowa Zapasy VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 0 170 520 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 4 450 7 599 1 000 9 436 1 142 8 600 7 509 1 000 1 450 1 300 1 300 101 196 36 710 20 250 16 460 95 746 59 811 58 811 11 098 33 310 18 300 17 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 101 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - subwencje Dochody ze sprzedaży usług - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.5.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.1 1.7.1 3.1.1 III.G 1.6 III.A III.C III.D III.H 1.5 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1.7 1.8 1.9 3.1 3.2 III 1 1 2 3 4 018 525 5 450 1 536 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK 2 2 14 / 102 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Pozostałe wydatki na Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 1.7 Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. IV VI VII 1 1 2 V 1 3 997 50 640 200 200 440 550 410 234 100 135 113 4 057 50 10 500 200 36 0 56 10 0 25 0 0 4 600 4 600 4 600 2 474 1 134 2 000 2 174 1 884 1 025 1 489 20 386 12 672 20 385 20 272 11 854 11 444 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OPOLSKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 103 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Zapasy Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.1 1.2.1 1.1.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1 1.2 1.3 1.1 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 3.1 III 1 II 1 2 3 4 1 2 3 I 2 3 112 1 1 1 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 523 3 463 0 14 113 1 735 1 441 1 441 50 50 10 500 10 937 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OPOLSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 104 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA od jednostek sektora finansów publicznych Koszty finansowe inne niż w poz.1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty operacyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 10
celowa Należności 3.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 3.1 VIII Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 IV VI VII IX X 1 V 1 1 2 3 0 781 200 200 410 14 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 997 1 735 1 441 2 929 4 925 4 725 4 614 2 547 1 300 2 600 21 967 2 067 10 937 22 501 20 954 11 854 11 444 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Pozostałe dochody, z gospodarcza, działalność pozostałe - krajowe z BP w ramach projektów UE OPOLSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 105 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Wydatki na z tego: osobowe - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: bezosobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa w tym: na WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3 III.B III.C III.G 1.2 III.A III.D III.H 1 1.1 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 I II III 1 2 3 1 1 884 234 135 106 118 2 174 56 10 40 25 1 480 1 280 1 500 1 441 3 463 1 000 1 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów OPOLSKI OŚRODEK 2 2 14 / 106 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Składki, z tego na: Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.5.1 podatek CIT Część D. Dane uzupełniające 1.5 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 Lp. Lp. 1.6 1.7 1.8 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 5 552 64 40 24 20 950 120 555 607 165 322 210 105 50 50 5 448 0 60 0 7 0 7 7 7 57 014 1 070 1 200 6 531 6 602 6 515 5 743 2 930 10 663 10 643 35 249 10 032 57 007 56 957 32 797 32 242 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK 2 14 / 107 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Przychody netto ze sprzedaży bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Pozostałe przychody, w tym: Inne przychody operacyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Zapasy Należności Pozostałe Amortyzacja Materiały i energia Koszty operacyjne Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1 1.2 1.3 1.1 1.2 3.1 Lp. 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV 1 II III V 2 1 I 3 2 3 4 1 2 3 1 0 0 0 0 980 980 3 000 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 448 32 249 3 000 1 350 64 40 800 59 514 36 229 32 249 36 229 5 552 5 448 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym: środki własne OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 108 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 980 555 607 165 210 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7 7 11 643 8 090 6 841 6 921 6 515 5 743 2 420 2 091 2 930 11 642 6 552 11 643 59 514 14 642 58 484 32 797 32 242 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 109 Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - subwencje finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 III 1 3 1 980 50 365 5 448 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK 2 2 14 / 110 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Wydatki majątkowe Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 2 IV VI VII 1 V 1 3 1 760 150 150 700 144 560 148 620 210 370 120 340 100 600 0 5 5 0 70 70 1 200 0 9 338 9 338 8 024 1 000 1 480 3 550 5 780 1 037 4 929 4 221 1 313 43 889 25 527 43 769 43 399 25 583 24 546 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego PODLASKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 111 Przychody z działalności gospodarczej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Zapasy Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 1.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.1 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 1.3 IV 1 II III V 1 1 2 3 4 1 2 3 I 2 3 1 50 981 0 981 700 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 340 100 600 2 180 23 347 2 180 1 000 1 700 0 26 527 1 136 48 724 26 527 23 347 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym: środki własne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: PODLASKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 112 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 150 150 144 560 148 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5 1 000 9 585 6 501 3 918 6 414 1 037 4 929 4 221 4 260 3 376 12 612 5 264 12 462 48 788 11 765 46 648 25 583 24 546 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego PODLASKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 113 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz - subwencje finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Działalnośc gospodarcza osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.5.1 1.6.1 1.7.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 1 5 440 696 203 500 500 1 400 1 700 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów PODLASKI OŚRODEK 2 2 14 / 114 opłaty na rzecz budżetu państwa STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.5 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 1.7 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 940 500 400 0 0 40 250 250 250 850 150 1 500 3 625 4 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 395 150 44 479 7 804 1 260 0 0 5 050 12 475 12 475 22 940 44 384 43 784 25 391 24 996 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów POMORSKI OŚRODEK 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 115 od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: i uposażenia, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej bezosobowe STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Przychody z tyt. dostaw i usług osobowe Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Część A Plan finansowy w układzie pozostałe przychody pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 497 191 800 400 300 600 95 50 50 45 841 0 4 362 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 495 4 495 2 479 1 868 1 000 23 940 21 072 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe POMORSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 116 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa - celowa Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: w tym środki własne pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII 2 V 1 1 1 2 1 940 500 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 604 500 400 1 868 1 000 0 0 40 250 16 565 0 0 0 0 0 0 50 109 23 940 21 072 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne POMORSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 117 ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zapasy Należności Zobowiązania: - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności wymagalne DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 X 1.2 1.2.2 1.10 4.1 IX 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 0 250 250 395 150 497 191 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 80 20 50 109 6 305 3 625 4 789 5 050 4 362 2 630 2 200 2 479 5 495 16 315 5 167 11 472 44 114 25 391 24 996 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego POMORSKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 118 Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa dochody z tyt. dostaw i usług Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.4 III.B III.C III.G 4.3 III.A III.D III.H 4.2 III.E III.F Lp. 4.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1 III 1 2 0 500 500 228 500 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów POMORSKI OŚRODEK Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 119 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Pozostałe wydatki Papiery wartościowe - pozostałych 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 1 463 250 900 315 585 830 450 140 350 170 440 350 60 60 25 1 723 10 400 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 4 900 4 200 5 057 3 520 3 000 1 900 34 622 22 322 34 597 34 537 18 450 18 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego ŚLĄSKI OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 120 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Przychody z działalności gospodarczej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Zapasy Należności Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Koszty realizacji zadań, w tym: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe - pozostałe koszty operacyjne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 3.1 Lp. 1.2 1.3 1.1 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV 1 II III 2 1 2 3 4 5 1 2 3 I 3 20 0 0 20 0 5 930 330 1 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 440 250 35 867 22 652 20 256 2 066 1 330 1 000 10 400 22 652 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym środki własne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: ŚLĄSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 121 OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Zapasy Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY 1 VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 V IX X II 1 2 1 1 1 2 3 I 930 315 450 140 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2 066 0 0 0 0 0 0 4 900 8 315 8 000 6 966 3 831 4 800 5 600 3 520 3 000 20 256 36 890 3 135 35 510 18 450 18 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - finansowanie z EFTA pochodzące z BP 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA ŚLĄSKI OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 122 Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ - krajowe z BP w ramach projektów UE osobowe - subwencje Pozostałe dochody, z tego: Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wydatki na z tego: bezosobowe w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Pozostale dochody, z tego działalność gospodarcza - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na:
Załącznik nr 14 tiret 11
celowa Usługi obce WYDATKI 1.4.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.5.2 1.6 1.10 III.G 1.5 4.2 III.A III.C III.D III.H 1.4 4.1 III.B III.E III.F 1.3 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 1.7 1.8 1.9 III 1 2 3 4 1 170 640 350 50 440 190 1 100 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1 330 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów ŚLĄSKI OŚRODEK 2 2 2 14 / 123 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę podatek od towarów i usług (VAT) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych Zobowiązania wymagalne Wydatki majątkowe Zaciągnięte kredyty i pożyczki - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: Spłata kredytów i pożyczek Papiery wartościowe - pozostałych podatek akcyzowy Pozostałe wydatki na Przychody z prywatyzacji - depozyty terminowe 1.5.3 podatek CIT Pozostałe wydatki Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII Lp. Lp. 2 V 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 200 80 100 753 200 553 764 492 130 136 124 56 56 1 295 15 500 71 0 10 2 0 1 0 3 615 3 515 4 958 1 232 2 065 1 473 4 137 3 515 1 994 31 457 22 131 31 456 31 400 21 001 19 528 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 14 / 124 OŚRODEK 2 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Przychody netto ze sprzedaży bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Zapasy Należności Pozostałe Amortyzacja Materiały i energia Koszty operacyjne Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Usługi obce Koszty 1 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 3.1 Lp. 1.2 1.3 1.1 1.2 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV 1 II III V 2 1 2 3 4 1 2 3 I 3 1 0 0 0 800 800 2 239 1 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 19 892 2 239 1 008 80 15 500 33 966 22 931 19 892 22 931 1 295 1 200 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) w tym środki własne OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 125 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 800 200 492 130 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 70 2 5 810 5 225 5 025 8 049 4 426 1 326 2 133 1 473 4 137 3 515 2 460 2 264 33 966 3 623 33 124 21 001 19 528 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 126 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) - subwencje Dochody ze sprzedaży Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 1 1 996 800 42 208 1 200 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK 2 2 Pozostałe wydatki na Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) 14 / 127 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie 1.7 Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 1 294 100 10 30 400 300 820 110 100 650 1 000 2 300 3 660 3 850 3 300 1 164 0 0 0 10 50 400 450 100 135 100 32 037 6 000 6 000 3 853 50 0 10 5 30 1 700 21 064 31 972 31 922 19 217 18 817 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 128 od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Przychody z działalności gospodarczej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody operacyjne Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe pozostałe podatki i opłaty Zapasy Należności wymagalne Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 1.2.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 Lp. 1.2 1.3 2.1 3.1 1.1 5.1 5.2 5.3 5.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 II III I 2 3 1 2 3 4 5 1 0 50 50 65 20 20 45 842 1 330 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 22 064 1 869 1 000 1 200 10 30 400 19 195 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 129 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA od jednostek sektora finansów publicznych od jednostek sektora finansów publicznych WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty realizacji zadań, w tym: pozostałe koszty operacyjne Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe koszty, w tym: WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 12
celowa Należności 3 IV VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 2 3.1 VIII IX X Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 2.1 1 V 1 1 1 2 3 22 064 0 842 300 110 100 2 892 34 452 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 164 1 869 1 000 4 588 7 500 7 380 6 457 3 565 2 400 4 289 19 195 34 416 33 166 19 217 18 817 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 130 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: osobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: Działalność gospodarcza finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa w tym: na WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3 III.B III.C III.G 1.2 III.A III.D III.H 1 1.1 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 I II III 1 2 3 4 1 400 450 100 50 182 50 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 850 3 300 1 650 1 500 1 700 1 200 1 200 1 200 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 131 OŚRODEK 2 2 2 ubezpieczenie społeczne Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek od towarów i usług (VAT) Depozyty przyjęte przez jednostkę Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych Zobowiązania wymagalne Składki, z tego na: Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Papiery wartościowe - pozostałych 1.3.2 podatek CIT Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 3 IV VI VII 1 1 1 2 V 1 1 1 200 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY OŚRODEK 2 14 / 132 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 250 289 180 172 215 471 680 328 444 163 2 250 0 100 800 57 0 0 0 20 21 20 2 600 15 0 7 230 7 230 1 654 1 259 1 299 2 669 4 630 6 972 5 964 3 586 61 997 39 460 13 364 61 854 61 744 42 087 41 616 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 133 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego od jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Przychody netto ze sprzedaży bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Zapasy Należności Pozostałe Koszty 1.2 1.2.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1 1.1 1.2.2 1.1 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 III 1 II 1 2 3 4 5 1 I 2 3 0 110 143 100 100 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100 800 37 000 2 460 1 107 1 000 1 000 15 0 40 460 2 463 2 113 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 134 OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA od jednostek sektora finansów publicznych WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty realizacji zadań, w tym: Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe koszty, w tym: WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 13
celowa Należności 2 V 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1 IV VI VII 1.1 VIII IX X Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 3 1 1 1 2 3 0 289 180 172 471 40 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 2 460 1 107 1 000 8 097 7 917 2 669 4 630 64 913 6 482 37 000 16 067 65 050 18 816 12 334 63 940 42 087 41 616 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 135 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: bezosobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych Materiały i energia - podmiotowa w tym: na pozostałe WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3 III.B III.C III.G 1.2 III.A III.D III.H 1 1.1 III.E III.F Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 I II III 1 2 3 4 1 57 680 328 100 163 110 335 6 972 0 21 20 5 964 4 207 3 703 3 318 1 000 2 113 2 113 2 113 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów OŚRODEK 2 2 14 / 136 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ubezpieczenie społeczne podatek od towarów i usług (VAT) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Składki, z tego na: podatek akcyzowy Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 1.5 1.5.1 podatek CIT Część D. Dane uzupełniające 1.4 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 Lp. Lp. 1.6 1.7 1.1 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 130 200 200 200 472 130 449 120 205 199 700 50 50 50 50 50 30 30 0 5 1 0 0 6 797 6 797 2 375 1 500 1 100 1 100 2 170 3 148 3 909 3 340 1 320 31 343 20 671 31 293 30 593 18 611 18 139 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego OŚRODEK od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 137 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Zapasy Należności Przychody netto ze sprzedaży bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Należności Zobowiązania: Pozostałe przychody, w tym: Inne przychody finansowe Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 4.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Lp. 1.2 1.3 1.1 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV 1 II III V 1 2 1 2 3 4 1 2 3 I 3 0 815 50 815 0 0 0 0 700 1 810 18 861 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 21 671 1 000 1 700 50 50 30 30 32 993 21 671 18 861 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) środki własne OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 138 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa W tym: Zapasy VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 1 2 3 I 0 200 200 260 472 130 449 120 861 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 1 000 2 375 8 947 8 487 4 185 2 301 2 795 3 187 3 909 3 340 32 993 1 884 31 013 18 611 18 139 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: OŚRODEK - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 139 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Dochody z dzialalności gospodarczej - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) - subwencje Dochody z dzialalności pozostałej - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce 1.5.1 1.6.1 1.7.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 1 1 280 190 85 50 50 50 1 520 1 700 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 140 OŚRODEK 2 2 opłaty na rzecz budżetu państwa STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.4 Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające Lp. 1.6.5 1.1 Lp. 1.7 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 1 2 8 691 739 739 804 591 156 100 130 000 2 000 0 0 5 5 5 0 20 20 80 138 691 2 855 2 116 2 011 1 077 4 834 4 087 3 367 100 000 311 911 234 662 311 811 264 324 258 524 74 394 47 487 12 483 24 173 22 162 235 862 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY NARODOWA AGENCJA WYMIANY 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 141 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA odpisów Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: - środki przekazane innym podmiotom Podatek dochodowy od osób prawnych Należności Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.1 IV 1 1.2 2.1 VI Lp. 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 VII 1 II III V I 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 189 975 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 8 771 8 691 30 640 2 000 312 372 235 862 30 640 189 975 14 047 14 047 14 047 14 047 259 924 138 771 130 000 100 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące NARODOWA AGENCJA WYMIANY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 142 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:
Załącznik nr 14 tiret 14
przedmiotowa STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa 1.4.1 1.5.1 Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na 1.6.1 1.7.1 - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 15
celowa Należności DOCHODY - celowa Należności 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 2 116 0 804 591 156 0 0 0 0 0 0 5 25 20 5 1 200 2 011 1 077 4 834 4 087 3 367 1 200 2 116 264 324 258 524 74 394 312 292 88 441 74 394 14 047 46 768 12 483 24 173 22 162 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań NARODOWA AGENCJA WYMIANY 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 143 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne podatek CIT Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na - subwencje Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce 3 3.1 III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.7.1 1.7.2 1.9 III.A III.D III.H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 1.8 III.E III.F 3.1 1 2 III 1 2 3 8 771 153 2 700 2 700 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY NARODOWA AGENCJA WYMIANY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 144 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie IV VI VII Część D. Dane uzupełniające 1.1 2.1 Lp. Lp. 1 1 V 1 2 0 757 550 550 160 523 189 27 151 0 0 0 0 10 10 0 0 27 151 3 950 3 400 3 400 1 881 7 523 1 800 4 481 3 769 3 753 66 200 50 993 10 500 66 200 43 200 21 992 20 192 23 000 10 500 12 500 51 993 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY CENTRUM od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 145 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych - środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU odpisów i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom Dotacje i subwencje z budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) Należności Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 VI Lp. 1.2 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 VII 1 II III IV V I 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 993 1 000 3 500 0 0 50 993 45 722 27 151 54 600 51 993 15 451 15 451 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe CENTRUM - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 146 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:
Załącznik nr 14 tiret 16
przedmiotowa STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym - podmiotowa Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym na w tym na - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - subwencje - celowa Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 Lp. 1.1 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 757 550 550 550 757 757 160 523 189 1 000 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 300 1 881 7 523 1 800 4 481 3 769 3 753 3 500 66 300 39 800 21 992 20 192 23 000 10 500 12 500 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz CENTRUM od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 147 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na realizację zadań, w tym: Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przyznane innym podmiotom Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce 4 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 3 III III.B III.C III.G 1 2 4.1 III.A III.D III.H 1 2 3 Lp. 1.9 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 3.2 15 451 97 10 427 10 427 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY CENTRUM 2 2 14 / 148 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie IV VI VII Część D. Dane uzupełniające 1.1 Lp. Lp. 1 1 V 1 368 159 65 794 390 395 707 235 0 1 420 2 868 4 045 0 1 378 701 5 222 1 715 742 1 655 056 190 361 43 443 273 467 798 620 797 200 116 428 93 746 19 814 35 423 197 314 1 806 637 752 661 1 749 457 1 564 048 1 564 048 117 281 18 461 18 461 27 452 27 452 14 747 31 692 18 913 60 686 42 744 68 128 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY Przychody ze sprzedaży usług oraz pozostałe przychody Wsparcie z Funduszu COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 149 Dotacje i subwencje z budżetu państwa Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Rozliczenie projektów z UE Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Rozliczenie projektów z UE i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Zapasy Należności Pozostałe przychody operacyjne Fundusz Pracy oraz Fundusz Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Pozostałe przychody finansowe bezosobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty Część A Plan finansowy w układzie STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki otrzymane z Funduszu KPO - Krajowy Plan Odbudowy osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Odsetki pozostałe Należności Zobowiązania: Program POPC Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.2 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1 1.1 3.2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 1.3 3.1 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.1 1 II III 1 2 3 I 2 3 1 2 3 348 945 0 65 235 2 332 -8 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 317 33 715 62 533 -71 061 -71 061 42 243 466 749 1 154 475 599 600 410 973 1 633 347 661 744 68 128 68 128 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 150 Prowizje (np. od udzielonych kredytów) OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Pozostałe koszty finansowe Odpisy aktualizujące należności Inne pozostałe koszty operacyjne Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Podatek odroczony Środki pieniężne Należności Zapasy - podmiotowa - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 17
celowa Należności 3.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 3.3 3.4 3.5 2.1 1.1 1.2 1.3 3.1 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 IV VI VII IX X 1 V 1 2 1 1 2 3 2 388 342 0 0 0 0 0 0 0 1 420 395 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 589 231 42 263 279 285 796 888 795 468 116 428 67 628 125 580 2 195 134 18 461 18 461 2 176 673 2 081 769 132 321 18 344 113 977 67 628 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 151 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - celowa w tym na w tym: na - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wydatki na z tego: osobowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: bezosobowe - przedmiotowa Pozostałe dochody, z tego: finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na:
Załącznik nr 14 tiret 18
podmiotowa w tym: na WYDATKI DOCHODY w tym na - subwencje Usługi obce 1.4 1.4.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1 1.2 3.2 III.A III.C III.D III.H 1 II 1.1 3.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 III 1 I 2 3 19 814 2 868 0 93 746 4 030 0 0 2 289 663 830 663 830 663 830 539 640 539 640 46 693 112 563 11 011 66 383 195 111 492 538 102 681 599 599 91 465 11 215 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 152 2 2 2 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16 STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Podatki i opłaty, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.4.2 podatek CIT Pozostałe wydatki na Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające 1.4.1 Część C. Dane uzupełniające - pozostałych 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.1 1.1 1.2 2.1 Lp. 1.5 1.6 1.7 Lp. Lp. IV VI VII 1 1 1 V 2 2 1 1 1 1 2 85 100 388 802 7 728 0 0 0 0 0 0 44 892 7 509 3 915 1 879 1 794 2 036 8 694 5 606 1 244 8 953 1 113 3 559 2 542 4 315 1 385 1 385 -5 301 53 502 93 927 90 012 90 012 70 019 19 993 99 228 97 843 10 183 53 788 53 688 10 454 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) DOZÓR 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 153 Przychody z tytułu dozoru technicznego Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe: Pozostałe Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności Pozostałe Pozostałe Koszty 1.2 1.1 1.1.1 1.1.2 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 1.7.2 IV Lp. 1.1 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 1.1 1 II III V 1 1 2 3 1 2 3 1 I 2 3 0 0 0 -5 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 8 972 8 972 7 876 7 857 44 892 92 055 44 267 35 306 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: DOZÓR DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 154 WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa Pozostałe 1 1.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.5 VI VII 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 1 2 3 I 0 0 100 998 400 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 012 9 894 1 416 9 216 5 900 4 898 4 429 9 373 92 055 1 656 1 583 101 641 92 268 54 003 53 903 10 614 90 399 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego DOZÓR 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 155 - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe WYDATKI - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz - subwencje finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym na w tym: na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe Usługi obce 1.5.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.1 1.7.1 2.1.1 III.G 1.7 III.A III.C III.D III.H 1.6 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lp. 1.8 1.9 2.1 2.2 III 1 2 3 1 2 405 5 000 35 306 35 306 30 306 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY DOZÓR Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 156 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie V Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. 1.1 1.2 2.1 1 IV VI VII Lp. 1 1 2 1 068 536 0 0 0 0 0 6 500 2 625 27 544 787 1 048 223 9 793 292 9 793 292 1 388 720 268 532 9 684 500 240 000 340 000 275 000 900 000 2 246 000 200 000 5 000 000 483 500 115 138 906 557 4 783 598 1 556 396 28 613 323 176 900 906 396 3 205 052 3 204 720 300 391 14 000 58 763 148 919 146 294 15 489 793 15 447 818 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY I WODNEJ Opłaty zastępcze z ustawy o i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie i kontrolowania Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 14 / 157 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, w tym: KOSZTY OGÓŁEM Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i uposażenia, z tego: osobowe STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Opłaty i koncesyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej bezosobowe Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Opłaty za usługi wodne Pozostałe opłaty i składki Materiały i energia Zapasy Należności Zobowiązania: jakości paliw Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne (Fundusz Koszty 1.2 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1 1.1 5.2.1 III Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1 II 2 4 I 3 1 2 3 4 5 1 0 550 920 370 31 945 5 493 323 3 198 436 6 296 118 159 550 41 975 41 975 115 138 111 266 16 694 24 768 3 584 0 0 0 0 0 3 872 35 152 6 800 4 562 1 550 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 987 877 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY I WODNEJ - środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1 - środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu nie ujęte w poz 2.1 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 158 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBCIĄŻENIA WYNIKU Fundusz Emerytur Pomostowych podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Pracy oraz Fundusz opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: ubezpieczenie społeczne pozostałe podatki i opłaty Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) pozostałe Składki, z tego na: Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na pozostałe - subwencje 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 Lp. 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII 1 2 V 1 24 096 855 998 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 508 611 1 018 536 0 3 872 906 557 24 340 115 138 111 266 16 694 14 987 877 176 900 1 907 046 5 231 809 4 808 950 14 445 948 13 448 538 27 544 787 15 467 643 13 448 538 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY I WODNEJ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 159 Środki pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa IX 1.1 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.1 3.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. 1 1 X II 2 3 1 1 2 3 I 332 550 920 370 906 396 3 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 556 396 0 0 6 500 2 625 3 584 6 800 4 562 5 000 000 4 684 500 3 204 720 4 219 701 94 572 906 127 286 391 58 763 148 919 146 294 35 152 24 768 15 264 191 3 198 436 16 694 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY I WODNEJ Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 160 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) nie ujęte w poz 4.4 finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 3.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 3.5 III.B III.C III.G 3.4 III.A III.D III.H 3.3 III.E III.F Lp. 3.6 3.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 III 1 1 550 842 0 0 31 945 2 683 0 0 4 808 950 4 808 950 4 808 950 24 340 8 654 659 6 296 118 6 196 954 4 808 950 1 211 527 176 477 9 848 338 7 281 334 2 567 004 24 096 855 14 950 777 23 828 700 23 828 700 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY I WODNEJ - środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu nie ujęte w poz 3.1 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 2 Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 161 2 2 Wydatki na realizację zadań, w tym: Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: opłaty na rzecz budżetu państwa - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych Pozostałe wydatki Zaciągnięte kredyty i pożyczki - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki na Przychody z prywatyzacji - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe 1.8 Pozostałe wpływy Część D. Dane uzupełniające 1.7.6 Część C. Dane uzupełniające 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. Lp. 3 IV VI VII 1 1 1 2 V 1 1 2 4 1 2 3 4 5 1 2 5 887 650 150 360 100 100 456 192 274 925 134 6 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 328 3 688 3 688 5 243 1 467 1 191 4 739 2 239 2 400 2 500 1 456 6 079 5 887 1 099 18 038 12 580 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 162 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 390 200 190 326 215 8 243 4 673 3 000 3 000 36 287 40 0 0 0 0 0 0 0 15 15 -1 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 723 5 458 -1 710 0 0 570 570 215 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 163 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 150 0 570 570 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 3 801 0 8 243 4 673 3 000 3 000 5 191 4 451 0 0 0 0 0 0 5 887 56 866 33 086 10 346 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 164 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 100 100 566 623 192 266 925 134 190 313 2 559 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 15 0 0 7 687 5 015 2 000 6 079 5 887 1 099 6 827 6 622 58 952 3 570 36 290 27 139 17 207 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 165 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 723 215 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 022 3 801 3 801 3 801 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 166 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 724 520 490 395 319 2 573 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 5 90 90 60 0 0 1 100 6 047 6 042 1 898 3 980 2 050 1 460 2 328 2 203 1 165 2 447 2 115 36 714 13 306 11 483 37 582 22 755 13 175 13 115 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 167 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 550 550 492 -868 -868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 406 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274 200 0 14 827 13 306 13 032 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 168 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 480 724 274 274 2 079 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 520 0 2 411 0 0 0 0 0 0 1 100 38 081 13 306 13 032 12 508 10 188 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 169 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 90 330 395 319 550 550 492 90 0 0 0 0 274 0 60 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 050 6 718 1 899 2 644 1 456 2 447 2 115 38 098 14 681 12 508 21 159 13 175 13 115 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 170 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 200 707 110 140 140 16 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 171 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 0 200 7 391 2 835 9 355 9 342 0 0 14 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 400 400 204 683 271 15 073 2 833 1 233 6 369 2 959 3 010 3 400 2 012 2 969 2 417 1 999 31 516 11 726 33 244 27 026 13 673 13 469 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 172 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 147 174 690 670 1 008 6 218 -1 728 -1 753 0 0 0 0 0 0 0 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 340 340 0 0 17 533 4 307 4 307 1 500 57 420 11 386 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 173 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 0 200 340 340 0 0 0 8 435 0 0 0 0 0 0 0 0 8 635 0 0 0 0 0 0 4 307 4 307 1 500 3 792 2 835 35 100 14 773 17 201 14 873 84 607 17 533 11 386 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 174 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 4.2 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 2 3 4 I 400 400 204 683 271 147 174 855 140 670 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 9 355 3 616 4 847 2 012 2 969 2 417 1 999 1 008 91 045 4 647 51 686 30 253 11 939 23 791 13 673 13 469 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 175 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 0 102 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 058 8 435 7 143 2 835 2 835 4 308 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 176 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 720 500 450 750 300 300 331 750 240 9 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 591 9 922 9 922 6 914 1 845 5 280 3 530 1 450 2 250 2 400 3 000 2 160 1 830 35 890 11 929 37 140 24 455 11 615 11 284 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 177 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 420 982 780 503 503 90 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 383 383 300 0 1 500 -1 250 -1 250 0 0 0 0 0 0 0 9 303 1 200 12 685 1 083 1 083 12 612 10 846 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 178 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 120 0 383 383 300 0 0 340 0 0 0 0 0 0 3 737 580 0 7 751 0 1 083 1 083 8 691 0 0 0 0 0 0 9 401 11 862 14 332 1 060 42 543 12 612 10 846 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 179 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 300 300 643 512 331 750 240 420 982 780 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 98 0 9 922 2 400 3 000 2 160 1 830 1 500 44 193 1 466 13 840 11 219 22 205 11 615 11 284 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 180 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 503 230 230 1 200 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 20 788 7 751 7 650 7 650 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 181 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 735 535 4 0 0 70 320 743 736 436 700 481 244 832 712 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 50 13 0 0 99 13 132 6 515 4 738 3 399 1 289 8 784 1 465 1 010 4 159 4 146 13 308 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, w tym: odpisów PARK NARODOWY BORY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 182 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 139 136 454 4 524 -176 -206 0 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30 30 0 0 20 0 6 515 6 451 1 061 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PARK NARODOWY BORY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 183 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 485 535 436 965 685 0 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 515 6 451 5 131 0 0 70 320 0 0 0 0 0 0 13 047 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY BORY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 184 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 50 906 425 361 481 244 832 712 332 166 136 454 50 0 0 0 0 0 64 0 0 13 0 0 99 1 20 0 0 0 30 0 0 4 175 7 512 1 010 4 159 4 146 13 097 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego PARK NARODOWY BORY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 185 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 20 485 480 480 5 565 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów PARK NARODOWY BORY Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 186 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 894 200 400 500 390 896 642 966 137 1 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 17 753 4 500 4 500 5 946 6 021 4 871 1 100 1 400 1 200 1 900 5 724 5 674 1 112 19 000 12 868 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 187 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 490 400 400 6 132 -1 247 -1 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 90 0 0 0 0 26 26 0 0 175 0 5 946 5 946 5 070 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 188 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa - celowa Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: w tym: Środki własne pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 200 894 390 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 500 0 82 5 946 5 946 4 095 0 0 0 0 0 0 0 21 548 11 117 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 189 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 50 642 966 137 516 400 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 2 7 0 0 0 0 26 90 0 6 567 4 500 1 200 1 589 5 724 5 674 1 112 22 360 11 083 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 190 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 175 82 48 82 82 0 0 0 11 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 191 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 2 IV VI VII 1 1 1 V 2 4 5 1 2 1 1 1 947 743 458 935 905 30 30 30 0 0 80 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 371 631 490 890 447 782 404 913 90 12 487 7 380 3 170 2 650 9 528 5 482 5 452 1 020 13 086 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 192 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 200 193 303 3 558 0 0 5 5 0 0 113 0 17 0 0 1 6 0 0 65 125 65 -599 -604 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 897 7 493 7 376 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 193 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 0 458 0 113 392 414 743 0 0 562 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 769 4 325 0 80 7 493 7 376 0 4 0 0 0 0 0 0 13 979 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 194 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 30 435 371 39 447 992 404 913 205 193 303 30 0 21 0 0 0 4 0 30 0 0 90 0 17 0 0 1 6 5 0 0 3 150 1 145 8 853 5 482 5 452 1 020 14 308 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 195 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 125 414 414 5 330 65 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 196 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe Część D. Dane uzupełniające 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające - pozostałych Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 1 1 V 1 1 2 4 5 1 2 1 300 300 422 520 386 50 910 910 847 969 140 14 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 14 861 4 755 7 958 2 015 5 033 6 967 1 820 9 074 5 796 5 739 1 129 25 041 11 892 11 372 29 692 27 161 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, w tym: odpisów PARK NARODOWY GÓR od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 197 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 598 193 365 930 2 531 -4 651 4 755 4 755 9 972 7 899 20 0 0 0 40 0 0 0 0 70 70 0 0 -4 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PARK NARODOWY GÓR - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 198 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 300 50 0 300 800 0 2 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 468 0 0 0 0 0 0 4 755 4 755 2 459 14 261 22 081 14 817 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY GÓR - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 199 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.2 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 1 1 2 3 4 2 3 4 I 910 910 168 446 847 969 140 365 830 2 015 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 20 0 0 0 70 40 0 11 892 2 905 2 291 1 820 9 074 5 796 5 739 1 129 1 475 1 000 33 474 20 971 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego PARK NARODOWY GÓR od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 200 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 7 533 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 4 970 2 868 2 868 2 850 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów PARK NARODOWY GÓR Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 14 / 201 2 2 2 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 6 161 0 118 350 560 150 397 7 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 1 008 3 450 8 305 7 955 1 600 9 258 6 675 2 533 3 364 2 256 5 865 1 296 3 216 2 737 36 979 17 256 45 249 36 954 17 880 17 730 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 202 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 921 920 2 156 8 295 -8 270 -8 340 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 70 0 0 168 168 0 0 0 21 256 2 000 2 000 2 000 37 298 17 088 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x KAMPINOSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 203 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 0 0 168 168 0 0 1 008 0 118 0 0 0 0 0 0 7 452 6 100 0 0 2 000 2 000 2 000 1 422 0 0 0 0 0 0 6 161 36 936 4 798 71 744 21 256 17 088 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 204 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 50 222 150 397 991 920 50 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 70 0 1 8 305 7 230 1 151 2 256 4 517 1 296 3 216 2 737 2 156 28 581 2 168 77 905 10 771 32 312 17 880 17 730 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 205 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe WYDATKI Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Pozostałe Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 0 144 45 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 206 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 1 158 0 149 383 255 761 249 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 761 9 835 5 187 7 540 6 351 1 519 3 492 7 950 8 940 2 021 7 334 1 945 1 628 45 027 18 022 18 022 11 595 46 933 34 593 11 618 11 363 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 207 od jednostek sektora finansów publicznych Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 1 2 3 4 5 1 67 150 548 488 1 276 1 700 -1 906 -1 946 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 40 40 0 0 540 540 0 0 0 0 0 0 0 22 749 12 340 8 630 7 000 1 090 1 090 1 990 1 700 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 208 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 383 0 540 540 1 500 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 630 7 000 1 090 1 090 5 529 2 340 0 0 0 0 0 1 158 9 421 4 345 60 626 21 824 24 643 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 209 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 0 255 761 249 150 500 488 0 0 0 0 0 0 0 1 67 0 0 40 60 0 3 678 2 943 5 136 6 547 2 021 7 334 1 945 1 628 1 088 1 276 18 022 1 630 61 282 30 001 16 688 26 619 12 044 11 789 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 210 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 0 21 88 804 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 663 2 558 2 558 3 039 3 039 4 345 4 345 3 541 w tys. zł w tys. zł w tys. zł 2026 r. 2026 r. 2026 r. Plan Plan Plan na na na 3 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 - osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 211 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 3 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. Lp. 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 3 035 936 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 382 0 53 259 877 100 100 753 130 462 210 2 081 1 977 1 718 3 692 4 419 3 246 1 073 1 549 1 473 9 929 1 729 1 485 21 446 10 481 24 665 17 656 10 059 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY MAGURSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 212 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 346 677 570 10 807 10 092 33 0 0 1 37 0 25 -3 219 -3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 937 1 061 7 009 0 0 3 3 0 0 389 389 326 326 270 25 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x MAGURSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 213 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 0 626 0 389 389 326 326 877 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 772 7 584 1 882 53 3 035 0 0 0 0 0 0 25 040 10 807 10 092 1 860 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY MAGURSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 214 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 100 100 271 675 753 130 462 210 346 677 570 5 507 0 0 0 0 715 0 0 0 1 33 0 0 1 3 37 0 1 977 7 162 5 501 1 473 9 951 1 729 1 485 1 061 28 075 16 129 10 081 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY MAGURSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 215 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 270 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 676 0 0 0 0 0 0 0 0 84 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY MAGURSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 216 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe Część D. Dane uzupełniające 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające - pozostałych Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 1 1 V 1 1 2 4 5 1 2 1 1 677 0 0 60 674 521 300 680 720 100 135 561 461 13 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 64 15 521 1 250 1 250 5 238 8 177 2 060 1 700 7 669 1 800 3 393 3 293 17 246 17 457 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY NARWIAŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 217 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 370 513 36 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 5 0 0 577 577 500 0 0 9 788 -211 -216 0 0 0 0 0 0 0 6 315 4 173 1 065 1 065 13 381 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x NARWIAŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 218 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 66 0 577 577 500 0 0 0 6 315 0 0 0 0 0 0 4 340 5 310 0 13 400 0 4 173 1 065 1 065 1 128 300 1 677 12 449 14 594 0 0 0 0 0 0 28 414 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY NARWIAŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 219 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 60 680 720 100 135 561 461 270 400 60 0 0 0 0 0 0 64 0 36 0 0 35 0 20 5 0 10 0 4 000 1 250 1 374 1 062 5 794 3 393 3 293 28 963 1 642 15 103 11 025 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY NARWIAŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 220 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H Lp. 4.3 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 769 1 128 1 118 1 118 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY NARWIAŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 221 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Pozostałe wydatki Papiery wartościowe - pozostałych 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 3 539 215 124 680 991 405 250 250 486 203 968 836 106 4 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 722 5 100 5 100 5 187 2 039 1 303 1 012 1 315 2 036 4 968 4 968 14 244 11 293 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY OJCOWSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 222 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 4 700 2 951 -522 -542 0 0 0 0 0 0 0 7 468 2 300 22 0 0 91 0 0 0 91 0 0 0 0 20 20 0 0 125 125 272 272 0 0 6 459 5 062 1 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x OJCOWSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 223 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 120 0 125 125 272 272 0 0 250 0 0 0 0 0 0 2 909 2 383 7 366 0 620 0 1 286 0 6 459 5 062 1 000 1 656 0 0 0 0 0 0 3 539 19 117 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY OJCOWSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 224 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 250 250 13 941 203 968 836 106 781 670 680 1 303 5 800 0 0 0 0 397 0 0 0 0 4 22 0 0 0 20 0 91 0 21 370 4 247 2 909 1 315 2 036 4 968 4 968 10 951 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY OJCOWSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 225 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 994 1 286 1 286 1 286 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY OJCOWSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 226 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 1 236 291 169 1 150 6 413 6 397 0 90 90 0 0 1 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 976 260 560 838 347 405 995 883 90 20 035 5 040 7 606 7 256 2 000 6 143 5 796 19 353 11 529 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PIENIŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 227 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 4 170 418 682 6 247 4 958 10 358 18 0 0 0 80 0 86 0 0 0 0 25 25 657 0 0 82 82 0 0 0 0 0 2 184 7 824 0 0 707 707 500 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PIENIŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 228 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 291 0 707 707 500 0 0 469 0 82 82 0 0 0 0 0 5 409 2 294 0 169 0 9 6 247 4 958 0 0 0 0 0 0 0 1 236 13 999 1 150 27 949 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PIENIŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 229 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 90 144 838 347 405 995 883 195 418 90 0 4 0 0 0 789 0 0 0 90 4 18 0 0 0 80 25 0 86 0 7 496 6 413 6 342 5 405 2 000 6 219 5 872 29 176 11 070 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PIENIŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 230 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 184 0 0 0 0 0 0 0 0 9 46 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 15 922 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PIENIŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 231 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 977 701 129 750 333 732 575 432 945 840 80 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 73 0 0 98 14 282 2 629 2 629 6 079 1 319 3 922 3 150 1 210 1 027 5 159 5 086 14 999 10 069 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY POLESKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 232 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 3 281 250 440 4 930 -717 0 0 233 233 227 227 500 0 4 0 0 1 0 30 0 0 0 0 10 10 300 0 -727 0 0 0 0 0 0 0 4 843 6 806 5 846 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x POLESKI PARK NARODOWY Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 233 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 152 701 233 233 227 227 500 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 2 680 2 788 5 819 80 129 750 6 806 5 846 0 30 0 0 0 0 0 0 18 093 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY POLESKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 234 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 4.2 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 40 478 575 432 945 840 291 250 440 20 0 0 0 0 0 460 0 73 0 0 98 3 4 0 0 1 0 10 30 0 3 150 2 629 3 618 2 680 8 869 1 027 5 159 5 086 18 642 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY POLESKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 235 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 300 152 147 147 9 473 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY POLESKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 236 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 5 275 0 580 550 700 150 800 225 6 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 1 000 6 570 6 570 8 606 2 612 1 922 3 245 2 530 1 521 1 200 3 100 9 907 9 757 1 951 1 629 22 955 25 696 19 102 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 237 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 303 300 320 6 594 -2 741 8 606 8 606 1 200 97 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 -2 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 054 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 238 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 1 612 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 993 0 8 606 8 606 5 115 4 285 0 0 0 0 0 0 5 275 1 000 41 058 13 773 13 564 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 239 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 15 150 800 225 305 300 351 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 3 0 2 0 0 3 030 7 669 2 850 5 458 1 500 4 000 9 907 9 757 1 951 1 629 44 340 18 032 12 574 18 814 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 240 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 528 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 998 1 993 1 993 1 993 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 241 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 700 300 300 800 600 600 136 365 227 11 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 7 210 7 210 9 108 3 500 2 884 7 070 2 729 3 741 4 865 2 084 5 363 1 927 1 565 29 772 35 196 26 348 10 282 10 146 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 242 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 135 430 430 1 032 8 848 -5 424 -5 425 0 0 16 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 595 595 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 9 217 8 513 1 471 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 243 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 700 595 595 109 109 300 300 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 932 0 0 0 0 0 0 9 217 8 513 4 802 5 007 10 000 11 304 41 130 22 104 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 244 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.2 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 1 1 2 3 4 2 3 4 I 600 600 605 136 365 227 135 431 430 7 610 0 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 894 6 931 4 197 1 425 2 084 5 363 1 927 1 565 1 032 46 502 21 484 10 282 10 146 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 245 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 547 5 932 5 500 5 500 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 246 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 2 121 650 500 230 546 250 250 598 878 584 345 126 3 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 200 3 407 3 177 7 938 3 025 2 590 1 742 1 371 6 631 6 631 1 188 1 026 17 506 17 786 12 018 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 247 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 279 267 742 5 768 -280 -300 0 0 0 0 0 0 0 1 520 35 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 20 0 0 666 666 0 0 11 188 7 272 2 250 2 250 1 000 28 157 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 248 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 200 0 666 666 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 5 413 6 282 1 080 0 7 272 2 250 2 250 1 000 2 680 0 0 0 0 0 2 121 21 145 1 200 2 850 2 000 44 028 11 188 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 249 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 4.2 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 250 250 550 345 126 550 250 267 550 2 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 0 20 0 10 3 590 3 318 1 330 7 001 7 001 1 188 1 026 45 069 2 916 27 309 21 075 11 514 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 250 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 555 2 000 2 000 2 000 2 000 1 080 1 080 1 080 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 251 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 0 605 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 762 1 500 4 462 2 100 6 479 6 174 2 428 2 000 1 900 9 110 3 769 6 040 8 215 1 889 5 393 4 368 3 700 47 466 100 359 98 198 68 173 66 073 14 944 76 880 23 909 21 872 19 983 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 252 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 8 160 286 121 160 160 6 858 6 000 0 0 0 64 0 0 0 0 479 479 379 379 2 200 1 687 4 883 4 600 -2 161 -2 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 23 479 56 049 19 617 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x TATRZAŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 253 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 0 555 0 0 479 479 379 379 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 951 1 800 8 442 6 858 6 000 29 268 39 762 136 378 12 033 32 552 84 935 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 254 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.1 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 4.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 1 X Lp. II 1 1 I 2 3 4 1 2 3 4 9 180 876 521 160 160 121 1 900 0 0 0 0 858 0 0 0 8 0 0 0 64 2 000 2 409 8 279 1 918 5 393 4 560 3 871 8 000 4 700 1 687 4 883 73 755 160 189 15 300 11 157 80 661 27 511 22 035 20 117 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 255 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 1 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Lp. 4.6 III 1 67 528 0 166 12 000 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 951 15 866 15 866 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 256 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 8 188 500 500 210 500 369 630 300 360 280 940 770 110 9 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 16 386 6 200 6 200 3 955 2 488 3 374 2 354 3 100 1 700 3 000 4 383 4 313 18 350 15 107 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 257 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 440 363 1 264 3 243 -1 964 -1 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 083 1 319 60 0 0 0 0 60 2 0 0 0 15 15 0 0 390 390 500 0 0 4 455 3 565 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 258 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 000 0 4 455 0 390 390 500 0 0 1 000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 488 2 603 7 262 0 5 663 0 3 565 6 913 0 0 0 0 0 8 188 1 000 16 808 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 259 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 630 300 390 280 940 770 110 440 363 6 242 0 0 0 0 0 390 0 0 70 0 0 0 60 0 0 0 0 15 60 2 19 333 2 878 2 488 1 700 3 000 4 383 4 313 1 264 12 007 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 260 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 670 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 656 5 663 5 663 5 663 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 261 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 3 518 0 141 755 874 800 207 337 952 100 5 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 1 721 1 108 7 068 7 068 5 624 3 710 2 900 1 350 1 408 2 965 6 174 5 967 1 074 18 031 18 759 14 638 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 262 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 666 423 214 664 4 121 -728 -748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 1 3 0 0 0 20 20 0 0 270 0 5 624 5 624 13 993 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 263 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 908 0 3 050 0 5 624 5 624 3 825 5 100 0 0 0 0 0 0 3 518 31 354 11 527 10 378 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 264 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I 10 207 337 952 100 486 223 214 664 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 20 1 3 2 900 7 468 2 035 1 508 3 465 6 174 5 967 1 074 31 822 13 562 11 527 13 708 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 265 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 844 3 050 3 045 3 045 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 266 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 2 871 250 0 0 50 900 7 000 6 970 0 0 2 321 0 0 0 0 0 0 0 0 30 271 250 250 149 320 235 37 172 8 850 1 631 3 670 1 200 3 000 9 805 9 656 1 932 1 627 19 420 15 500 39 610 33 847 16 200 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY WIGIERSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 267 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 600 365 790 5 763 -2 438 0 0 242 242 371 371 0 70 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 30 700 0 -2 468 0 0 0 0 0 0 0 8 329 10 221 8 608 1 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x WIGIERSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 268 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 700 0 242 242 371 371 0 0 103 0 0 0 0 0 0 6 340 2 020 650 0 0 8 608 1 000 1 103 50 900 2 321 10 970 0 0 0 0 0 0 29 551 10 221 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY WIGIERSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 269 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.2 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 I 250 250 50 659 149 320 235 630 365 790 3 670 7 000 0 0 0 613 0 0 0 0 70 0 0 0 0 30 15 0 31 769 8 322 5 681 1 369 1 200 3 000 9 805 9 656 1 932 1 627 17 677 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY WIGIERSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 270 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 700 103 93 93 0 0 0 13 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY WIGIERSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 - osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 271 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.1 1.2 2.1 3 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. Lp. Lp. 2 IV VI VII 1 1 1 V 2 4 5 1 2 1 1 1 0 300 398 500 500 500 125 670 160 12 208 5 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 029 2 600 9 100 9 100 6 735 3 043 5 354 4 354 2 000 1 550 3 984 8 338 8 213 1 396 1 186 24 630 26 210 18 870 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 272 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Pozostałe Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 504 393 428 7 340 -1 580 6 735 6 732 4 455 50 0 0 0 0 56 7 0 0 0 0 0 0 0 -1 580 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 793 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x WOLIŃSKI PARK NARODOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 273 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Emerytur Pomostowych Podatek dochodowy od osób prawnych opłaty na rzecz budżetu państwa Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa - celowa pozostałe Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje środki własne 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3 IV VI VII IX 1 2 V 1 2 1 1 0 300 0 5 000 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 460 0 0 0 0 0 0 6 735 6 732 3 124 12 013 2 600 12 208 37 218 11 708 15 651 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 274 z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki pieniężne od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki obrotowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Część A Plan finansowy w układzie STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Należności Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2 1.2.2 1.10 4.2 1 X 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 1 1 2 3 4 2 3 4 I 400 400 125 670 160 504 393 428 6 301 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 56 7 8 950 1 529 1 730 4 767 8 338 8 213 1 396 1 186 42 966 13 240 11 708 17 833 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 275 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Dochody z prowadzonej działalności i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetu państwa finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe Materiały i energia Składki, z tego na: podatek CIT Inne WYDATKI Usługi obce uposażenia pozostałe pozostałe 4.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 4.5 III.B III.C III.G 4.4 III.A III.D III.H 4.3 III.E III.F Lp. 4.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 III 1 2 612 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 521 6 460 6 463 6 463 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 2 2 14 / 276 Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przyznane innym podmiotom Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek - depozyty terminowe Wydatki majątkowe Papiery wartościowe - pozostałych 3 3.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 2 IV VI VII 1 V 1 1 4 5 1 2 1 1 1 2 200 736 250 800 313 190 1 500 700 70 21 0 10 0 0 0 2 400 1 500 1 500 1 500 3 850 2 573 2 260 1 932 0 0 0 0 0 1 200 23 071 21 571 23 071 23 071 13 769 12 719 21 571 21 571 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY POLSKI INSTYTUT SPRAW - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 277 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA i uposażenia, z tego: OBCIĄŻENIA WYNIKU z pozostałej działalności Dotacje i subwencje z budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe przychody, w tym: bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Podatki i opłaty, w tym: - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na Zapasy Należności Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce - celowa Koszty 1.2 1.1 1.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1.4.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 VII Lp. 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 1 III IV VI 1 II V 1 2 1 2 I 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 700 70 1 500 1 500 2 400 1 500 1 500 1 200 23 071 21 571 21 571 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe POLSKI INSTYTUT SPRAW - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 278 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: pozostałe dochody w tym: na Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.5.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.6 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 Lp. 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 Lp. 1 1 IX X II 1 2 1 2 3 I 0 757 250 800 313 190 0 0 0 0 0 0 0 0 30 81 1 200 23 071 3 850 2 573 2 260 1 932 1 500 23 071 13 769 12 719 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: POLSKI INSTYTUT SPRAW 2 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 279 - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na III.D Materiały i energia Składki, z tego na: Część C. Dane uzupełniające WYDATKI Usługi obce pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.5.1 VI III.A III.H VII Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lp. 1 1 III IV V 1 900 900 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów Skarbowe papiery wartościowe, w tym: POLSKI INSTYTUT SPRAW 2 14 / 280 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 50 0 0 0 28 692 547 66 640 0 1 919 3 028 3 000 3 000 0 40 40 0 0 66 690 4 200 4 300 1 200 3 303 8 314 1 126 3 000 2 000 16 147 11 200 11 200 85 042 85 042 12 800 51 063 47 760 13 132 -68 895 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY AGENCJA OCENY I TARYFIKACJI Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o opieki zdrowotnej ze środków Opłata za przygotowanie analiz Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o opieki zdrowotnej od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 281 ze środków publicznych Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - środki przekazane innym podmiotom Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Należności publicznych Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz pozostałe STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1 1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6.1 1.6.2 Lp. 1.2 1.1 1.2 5.1 5.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 IV 1 II III 2 1 2 3 4 5 I 3 1 2 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 2 017 4 200 -68 998 5 000 50 0 66 640 16 119 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY AGENCJA OCENY I TARYFIKACJI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 282 Podatek dochodowy od osób prawnych - na inwestycje i zakupy inwestycyjne STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.4.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1 VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 V IX X II 1 1 1 2 3 I 0 692 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 919 3 000 3 000 1 919 1 919 1 200 3 303 8 314 1 126 3 000 14 200 11 200 80 742 80 742 12 800 51 063 47 760 13 132 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY AGENCJA OCENY I TARYFIKACJI Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o opieki zdrowotnej ze środków Opłata za przygotowanie analiz Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o opieki zdrowotnej w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE osobowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 283 - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w tym: na Pozostałe dochody, z tego: ze środków publicznych - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: pozostałe publicznych Usługi obce WYDATKI 1.5.1 1.6.1 1.7.1 3.1.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.7 III.B III.C III.G 1.6 III.A III.D III.H 1.5 III.E III.F Lp. 1.8 1.9 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 III 1 3 1 40 280 2 000 0 0 0 0 0 2 017 4 200 2 017 2 017 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY AGENCJA OCENY I TARYFIKACJI Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 284 2 2 2 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie Pozostałe wydatki na - depozyty terminowe 1.5.1 Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające 1.6 1.1 1.2 2.1 Lp. Lp. Lp. IV VI VII 1 1 1 V 1 1 2 0 729 827 815 130 367 302 0 55 0 3 961 490 689 3 961 2 166 1 628 7 719 6 894 5 949 7 477 490 689 901 580 553 042 553 042 553 042 281 176 866 580 785 196 781 235 35 000 64 467 35 000 35 000 21 748 81 384 21 472 36 573 25 939 10 634 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY AGENCJA BADAŃ od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - środki przekazane na Fundusz Badań Klinicznych Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 285 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom odpis z NFZ Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Należności Przychody z odpisu NFZ Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM odpisów Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Koszty 1.1 1.1 1.1.1 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 2.1 2.2 Lp. 1.2 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 IV I 1 2 II III V 1 3 1 2 3 4 5 1 2 230 640 154 154 50 382 0 154 0 281 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 7 740 7 740 7 740 3 961 490 689 893 861 281 176 50 382 230 640 934 110 517 949 517 949 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Środki na wydatki majątkowe, w tym: AGENCJA BADAŃ - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 286 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Część B Plan finansowy w układzie kasowym - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa VI VII 1.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 Lp. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 1 1 I 154 729 883 729 827 815 130 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 55 0 555 208 6 894 5 949 56 748 866 601 35 000 35 000 21 748 73 665 21 472 36 573 25 939 10 634 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne AGENCJA BADAŃ - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 287 - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: WYDATKI Usługi obce 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.1.1 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.7 1.10 III.G 1.6 III.A III.C III.D III.H 1.5 III.B III.E III.F Lp. 1.8 1.9 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 III 1 3 4 1 302 145 7 477 3 961 0 0 0 0 7 740 517 949 785 196 781 235 517 949 482 949 35 000 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty terminowe AGENCJA BADAŃ 2 2 Pozostałe wydatki na Wydatki na realizację zadań, w tym: - środki przekazane na Fundusz Badań Klinicznych 14 / 288 opłaty na rzecz budżetu państwa - środki przyznane innym podmiotom STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie 1.6.1 Wydatki majątkowe Część D. Dane uzupełniające Lp. 1 Lp. 1.7 3.1 3.2 1.1 1.2 2.1 3 IV VI VII 1 1 2 V 2 13 491 2 713 8 142 80 88 609 1 224 874 8 764 872 5 122 3 094 4 800 0 898 550 6 507 580 514 465 19 421 135 639 359 405 959 381 200 030 23 337 28 680 699 192 736 524 9 376 838 9 329 414 679 349 243 121 1 806 666 51 450 41 800 41 800 709 933 27 870 527 171 541 692 26 706 14 812 5 327 881 5 257 940 69 941 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz i Fundusz Świadczeń - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji: - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS - usługi związane z danych - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ZAKŁAD 2 Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 14 / 289 Zobowiązania, w tym: Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych - zakup wyposażenia o niskiej wartości podatki i opłaty, w tym: - opłaty urzędowe Inne aktywa finansowe PRZYCHODY OGÓŁEM - zasiłków i świadczeń - świadczeń na rzecz kombatantów - usługi pocztowe i bankowe - osobowe STAN NA POCZĄTEK ROKU - obsługa pozostałych zadań i uposażenia Część A Plan finansowy w układzie Koszty według rodzaju amortyzacja, w tym: usługi obce - usługi Zapasy Przychody finansowe materiały i energia - pozostałe Środki pieniężne - rent socjalnych Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM - uposażenia - pozostałe Należności - odsetki 3 1 3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2 5.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 1.1 1.2 1.3 Lp. 5.1 1.4 1.5 1 II III 1 2 3 4 5 6 1 I 4 5 144 991 0 0 0 0 0 110 277 0 5 000 1 196 642 -611 966 946 914 1 261 620 1 261 620 1 261 620 45 000 878 633 -611 966 88 609 13 491 31 290 31 451 49 049 15 223 15 223 32 201 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości i prawnych - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych 14 / 290 2 2 ZAKŁAD - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych LICZBA (w przeliczeniu na pełne etaty) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU WYNIK NETTO (IV - V) Należności Część A Plan finansowy w układzie - świadczenia socjalne WYNIK BRUTTO (poz. II - III) STAN NA KONIEC ROKU: Inne aktywa finansowe Zobowiązania, w tym: Inne, w tym: 1.6.1 - inne pozostałe Koszty finansowe - obsługa długu Pozostałe koszty Środki pieniężne Część B. Dane uzupełniające wymagalne - inne Zapasy 1.6 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 VIII 5.1 1.1 1.2 Lp. 1.7 2.1 2.2 Lp. 2 IV VI VII 1 V 1 2 3 4 5 1 1 8 761 931 0 80 245 884 1 894 913 898 550 5 122 8 180 0 0 0 0 0 0 0 0 3 094 6 507 580 525 156 19 421 135 639 370 096 947 336 200 030 23 409 28 680 687 037 736 524 9 706 931 709 933 27 870 615 418 541 692 26 706 14 812 40 213 40 213 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz i Fundusz Świadczeń w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU: - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji: - krajowe z BP w ramach projektów EFTA ZAKŁAD 2 Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 291 Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - usługi związane z danych - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - świadczeń na rzecz kombatantów - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Zakup wyposażenia o niskiej wartości - usługi pocztowe i bankowe Część C. Dane w układzie kasowym - zasiłków i świadczeń - obsługa pozostałych zadań podatki i opłaty, w tym:
Załącznik nr 14 tiret 19
rent socjalnych finansach publicznych: usługi obce - usługi Dochody finansowe Pozostałe dochody Materiały i energia - pozostałe DOCHODY - odsetki WYDATKI 3 3.3 III.B III.C III.G 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2 3.2 III.A III.D III.H 1 3.1 III.E III.F 2.1 1 II 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 2.2 Lp. 5.1 III 1 2 I 4 5 6 0 0 0 4 800 0 0 0 5 233 348 0 0 0 0 0 0 5 303 289 0 5 000 1 261 620 69 941 1 191 622 946 914 -945 000 51 450 51 450 874 470 109 674 144 991 31 036 31 451 49 049 15 223 15 223 33 251 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY 2 2 14 / 292 ZAKŁAD - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe według wartości nominalnej Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: i uposażenia - osobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych Wydatki finansowe Wydatki majątkowe Zaciągnięte kredyty i pożyczki Nabycie skarbowych papierów - uposażenia - świadczenia socjalne Zbycie skarbowych papierów Spłata kredytów i pożyczek Część C. Dane w układzie kasowym - opłaty urzędowe Przychody z prywatyzacji Papiery wartościowe 2.2.3 - pozostałe - obsługa długu Pozostałe wydatki Część D. Dane uzupełniające - inne pozostałe WYNIK (II-III) - pozostałych Depozyty - inne 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 VII Lp. 2.4 2.5 3.1 3.2 Lp. 4 IV VI 1 2 1 V 1 3 3 1 2 3 1 2 1 261 620 0 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych 14 / 293 ZAKŁAD Część D. Dane uzupełniające zobowiązania wymagalne Inne w tym: Lp. 4.1 4.2 1 257 126 768 674 674 1 264 4 692 1 550 1 866 7 099 5 311 1 019 22 455 2 957 0 0 11 83 607 288 769 0 60 60 1 903 4 881 4 881 25 482 42 516 41 748 41 748 41 622 54 181 49 300 31 809 29 971 -11 665 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA NADZORU od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów odsetki z tytułu nieterminowej płatności Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Pracy oraz Fundusz Przychody z tytułu opłaty z tytułu nadzoru Przychody z tytułu opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich 14 / 294 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych środki przekazane na rzecz PIBR STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Podatki i opłaty, w tym: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty Należności Amortyzacja pozostałe Należności Zobowiązania: Usługi obce inne inne Koszty 1.2 1.1 1.1.1 1.1.2 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7.1 Lp. 1.1 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 IV 1 II III V 1 1 2 3 I 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 -11 665 1 096 0 12 528 1 500 22 455 42 516 10 958 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne POLSKA AGENCJA NADZORU - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 295 Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym 1.5.1 - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Zobowiązania:
Załącznik nr 14 tiret 20
celowa Należności DOCHODY - celowa Należności 1 1.2 1.4.1 1.4.1 VI VII 1.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lp. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. 1 1 IX X II 1 1 2 3 I 0 674 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 692 1 550 1 866 7 099 5 311 1 019 0 0 0 0 0 11 83 607 288 769 60 1 903 1 096 4 881 4 881 42 516 41 748 54 013 48 036 31 809 29 971 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne POLSKA AGENCJA NADZORU Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich - krajowe z BP w ramach projektów EFTA i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 296 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Wydatki na realizację zadań, w tym: Część B Plan finansowy w układzie kasowym odsetki od nieterminowej płatności - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane na rzecz PIBR w tym: na Pozostałe dochody, z tego: osobowe Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na w tym: na finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe - subwencje pozostałe inne WYDATKI Usługi obce 1.6.1 1.7.1 2.1.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.8 III.B III.C III.G 1.7 III.A III.D III.H 1.6 III.E III.F Lp. 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 1 2 III 1 2 3 133 5 958 5 000 10 958 10 958 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA NADZORU Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 297 2 2 Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Kasowo zrealizowane rozchody - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie IV VI VII Część D. Dane uzupełniające - depozyty terminowe Lp. Lp. 1.1 1.2 2.1 1 V 1 1 2 50 220 797 944 350 200 150 0 19 426 0 0 0 91 0 0 0 0 19 476 5 607 1 000 1 000 7 816 6 522 3 694 0 0 0 0 0 67 205 67 205 66 205 67 205 67 055 15 585 38 743 38 652 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY RZECZNIK FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 298 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: OBCIĄŻENIA WYNIKU STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe koszty, w tym: - podmiotowa 1.4.1 Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce - celowa Koszty 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 VII Lp. 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1 III IV VI 1 II V 2 1 2 3 1 2 3 I 3 1 0 120 40 0 5 887 19 426 67 205 67 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 19 566 19 526 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY RZECZNIK FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 299 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa Należności 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 2.1.1 1.5 VIII 1.1 1.2 Lp. 1 Lp. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 1 IX X II 1 2 1 2 3 I 67 105 0 797 944 350 200 120 150 224 66 205 0 0 0 0 0 0 0 0 91 7 816 6 522 3 694 66 835 15 585 38 743 38 652 19 526 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY RZECZNIK FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 300 - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym Wydatki na z tego: bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 IV V III III.A III.D III.H VI Lp. 2.2 III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 VII 1 1 2 3 19 526 19 526 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY RZECZNIK FINANSOWY Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 14 / 301 Część D. Dane uzupełniające - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 2.1 1 2 0 40 0 0 0 40 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 81 0 0 0 55 0 0 11 957 1 800 7 825 2 830 4 995 1 011 11 917 11 957 10 957 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów AKADEMIA 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 302 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe ubezpieczenie społeczne Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: odpisów Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1.2.1 5.1.1 1.2 1.2.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1 1.1 5.1 5.2 5.3 III Lp. 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 200 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 917 10 917 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe AKADEMIA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 303 podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty Środki pieniężne pozostałe - podmiotowa - subwencje Należności - celowa 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 3 IV VI VII IX X 1 2 V 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 917 1 000 11 917 10 917 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ AKADEMIA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 304 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.3.1 1.3 1.10 4.4 Lp. 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 2 Lp. II 1 3 4 1 1 2 3 4 I 0 956 200 0 0 0 0 0 0 0 0 81 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 917 1 800 7 825 2 830 4 995 1 011 1 000 10 917 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) AKADEMIA 2 - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 305 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe podatek od towarów i usług (VAT) i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Materiały i energia osobowe ubezpieczenie społeczne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji finansach publicznych podatek akcyzowy podatek CIT Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1 III III.A III.D III.H 1 2 3 4 5 Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 IV 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 r. w tys. zł w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. 2026 r. na Plan Plan 3 na na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów AKADEMIA 2 2 2 14 / 306 Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne - depozyty terminowe Część B Plan finansowy w układzie kasowym Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Spłata kredytów i pożyczek - sektora finansów publicznych - depozyty overnight (O/N) - otrzymane nieodpłatnie V VI VII Część C. Dane uzupełniające Papiery wartościowe Część D. Dane uzupełniające Lp.
Załącznik nr 14 tiret 21
pozostałych Lp. Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 2.1 1 1 1 1 1 1 2 0 727 300 821 994 135 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 89 500 1 050 3 388 5 838 5 538 1 174 1 077 0 0 0 0 89 500 88 550 14 075 74 475 74 475 89 500 15 025 74 475 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MARII KOLBEGO - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 307 Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe OBCIĄŻENIA WYNIKU Należności Dotacje i subwencje z budżetu państwa i uposażenia, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przekazane innym podmiotom STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Fundusz Emerytur Pomostowych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) - podmiotowa Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Materiały i energia Składki, z tego na: Pozostałe koszty - przedmiotowa w tym: na Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce - celowa Koszty 1.1 1.4.1 1.4.2 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.4.1 Lp. 1.2 3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 III IV VI VII 1 II V I 2 3 4 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 89 500 89 500 15 025 74 475 74 475 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MARII KOLBEGO ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 308 w tym: na - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na STAN NA KONIEC ROKU: Część B Plan finansowy w układzie kasowym Pozostałe dochody, z tego: Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na - subwencje - podmiotowa w tym na w tym na - subwencje Należności Zobowiązania: DOCHODY - celowa 1.5.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.6.1 1.7.1 1.10 1.6 1.10 VIII 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 Lp. 1.7 1.8 1.9 1.1 Lp. 1 1 IX X II 1 2 1 2 3 4 I 0 727 300 821 994 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 35 89 500 3 388 5 838 5 538 1 174 1 077 2 000 13 025 74 475 74 475 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MARII KOLBEGO w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 309 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na realizację zadań, w tym:
Załącznik nr 14 tiret 22
finansowanie z UE pochodzące z BP i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody finansach publicznych osobowe ubezpieczenie społeczne Pozostałe wydatki na Materiały i energia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe WYDATKI Usługi obce III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 IV V 1 III III.A III.D III.H VI Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 VII 1 2 3 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MARII KOLBEGO 2 14 / 310 Część D. Dane uzupełniające Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 75 360 0 0 0 0 0 75 360 0 90 0 0 0 0 0 0 0 7 646 872 50 0 0 0 0 0 4 716 4 716 7 646 872 75 410 7 651 588 4 841 474 2 810 114 1 995 674 305 415 509 025 16 504 268 63 039 439 16 504 268 16 504 268 Plan 2026 r. w tys. zł x na 3 x PLAN FINANSOWY FUNDUSZ REZERWY 2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 311 od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów OBCIĄŻENIA WYNIKU Dotacje i subwencje ogółem, z tego: STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Fundusz Pracy oraz Fundusz Środki pieniężne Pozostałe przychody, w tym: Wynik z wyceny papierów ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prywatyzacji KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Część A Plan finansowy w układzie Wpływy z dywidend Składki, z tego na: - podmiotowa Należności Zobowiązania: wymagalne Zapasy Należności Koszty 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.2 1.1 1.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 1.1 1.2 IV 1.1 3.2 1.1 1.2 VI Lp. 1.3 2.1 2.2 VII 2 II III V 1 1 4 1 2 1 1 2 3 4 I 3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 80 741 50 0 0 7 137 231 80 691 80 691 71 430 980 15 754 268 15 754 268 15 754 268 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 x PLAN FINANSOWY ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy FUNDUSZ REZERWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 14 / 312 w tym: na - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM od jednostek sektora finansów publicznych od jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - przedmiotowa STAN NA KONIEC ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - subwencje Zobowiązania: wymagalne - celowa Należności DOCHODY - celowa Zapasy Należności 1.3 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.2.1 1.2.2 4 1.2 VIII 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Lp. 1 Lp. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.1 3.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1 IX X II 1 1 2 3 I 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 836 142 4 716 4 716 4 716 2 301 089 1 995 674 305 415 750 000 750 000 7 882 515 7 882 515 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE FUNDUSZ REZERWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 313 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Wydatki na realizację zadań, w tym: Kasowo zrealizowane przychody - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Przychody ze spłat kredytów i pożyczek Kasowo zrealizowane rozchody Nabycie aktywów finansowych Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Przychody z prywatyzacji w tym na w tym: na Wpływy z dywidend finansach publicznych Koszty działalności WYDATKI 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1.7 3.2 III.A III.C III.D III.H 1.6 3.1 III.B III.E III.F IV 1.5 3.3 VI Lp. 1.8 1.9 1.1 VII 2 III V 1 3 1 1 2 1 57 078 132 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ REZERWY 2 14 / 314 Część D. Dane uzupełniające Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie Lp. 1.1 245 000 0 400 130 172 152 654 572 0 0 0 0 0 8 386 689 572 9 000 9 800 2 900 8 800 8 851 8 549 1 811 1 659 1 200 1 200 210 000 962 164 911 664 911 664 1 042 766 998 099 96 048 625 000 38 828 100 629 54 508 54 500 19 000 50 500 20 000 44 667 32 405 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x FUNDUSZ ROLNIKÓW Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin PLAN FINANSOWY Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów 14 / 315 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Jednorazowe z tytułu wypadków Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z nieruchomości Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji Dotacje i subwencje z budżetu państwa Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i uposażenia, z tego: Fundusz Emerytur Pomostowych Rozwój ubezpieczeń wzajemnych STAN NA POCZĄTEK ROKU: osobowe bezosobowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Odpis na zasiłki macierzyńskie dzieci rolników Należności Pozostałe przychody, w tym: ubezpieczenie społeczne Koszty realizacji zadań, w tym: Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Podatki i opłaty, w tym: Część A Plan finansowy w układzie Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Zasiłki chorobowe Odpis na fundusz Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM Amortyzacja Usługi obce Należności Zobowiązania: Odsetki od lokat pozostałe Koszty 1.1 3.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6.1 1 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Lp. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 1 2 3 1 2 1 200 0 0 0 0 -80 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 641 575 949 548 -80 602 202 351 608 970 578 970 240 000 210 000 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 x x PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROLNIKÓW ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM OBCIĄŻENIA WYNIKU DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 2 14 / 316 Pozostałe koszty WYNIK BRUTTO (poz. II - III) Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część B Plan finansowy w układzie kasowym Część A Plan finansowy w układzie WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Należności - przedmiotowa - przedmiotowa - podmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na - podmiotowa - celowa - subwencje Zobowiązania: DOCHODY - celowa 2.9 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 VIII 1.1 1.2 1.3 Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 Lp. IV VI VII IX X 1 1 V II 1 1 1 2 3 I 0 0 400 130 172 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 851 8 549 1 811 1 659 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 7 880 2 900 7 220 1 042 766 44 667 32 405 949 548 902 548 20 000 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZ ROLNIKÓW w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o - krajowe z BP w ramach projektów UE 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - krajowe z BP w ramach projektów EFTA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 317 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa Usługi obce - subwencje Odsetki od lokat Przychody z nieruchomości Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE osobowe pozostałe w tym na w tym: na Pozostałe dochody, z tego: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - finansowanie z EFTA pochodzące z BP Wydatki na z tego: bezosobowe ubezpieczenie społeczne Część B Plan finansowy w układzie kasowym - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE i uposażenia, z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz Podatki i opłaty, w tym: w tym na w tym: na Odsetki od papierów Pozostałe przychody finansach publicznych Materiały i energia Składki, z tego na: WYDATKI 1.4.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1 III.G 1.6 2.2 III.A III.C III.D III.H 1.5 2.1 III.B III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Lp. 1.7 1.8 1.9 III 1 1 2 998 099 8 386 41 1 200 1 200 548 357 193 965 96 048 625 000 54 500 19 000 w tys. zł w tys. zł na 2026 r. 2026 r. Plan Plan na 3 3 FUNDUSZ ROLNIKÓW Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 14 / 318 2 2 - środki przyznane innym podmiotom Jednorazowe z tytułu wypadków Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Wydatki na realizację zadań, w tym: Rozwój ubezpieczeń wzajemnych Część B Plan finansowy w układzie kasowym dzieci rolników Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody - otrzymane nieodpłatnie 1.5.1 Zasiłki chorobowe Pozostałe koszty Część D. Dane uzupełniające Lp. Lp. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1.1 IV VI VII 1 1 2 V 1 485 485 480 480 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 34 173 5 667 4 895 33 693 34 178 34 178 28 476 28 476 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x PLAN FINANSOWY od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 319 FUNDUSZ KASA Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: osobowe od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe od jednostek sektora finansów publicznych Przychody z prowadzonej działalności, z tego: i uposażenia, z tego: bezosobowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Świadczenia na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie społeczne z tytułu udzielonych pożyczek Dotacje i subwencje z budżetu państwa Fundusz Emerytur Pomostowych STAN NA POCZĄTEK ROKU: z tytułu udzielonych pożyczek Środki otrzymane z Unii Europejskiej Fundusz Pracy oraz Fundusz Część A Plan finansowy w układzie Środki obrotowe, w tym: PRZYCHODY OGÓŁEM Pozostałe przychody, w tym: Pozostałe przychody Materiały i energia Składki, z tego na: Środki pieniężne KOSZTY OGÓŁEM uposażenia pozostałe Zapasy Należności Zobowiązania: Amortyzacja Usługi obce Należności wymagalne Koszty 1 1.1 1.2.1 1.2.2 5.1.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 Lp. 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 1.1 1.2 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 II III I 2 3 4 1 2 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480 0 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 x x PLAN FINANSOWY podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne FUNDUSZ KASA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące 14 / 320 podatek od towarów i usług (VAT) - środki przekazane innym podmiotom OBCIĄŻENIA WYNIKU Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - przedmiotowa w tym: na w tym: na w tym: na w tym: na Podatki i opłaty, w tym: Koszty realizacji zadań, w tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) WYNIK NETTO (poz. IV - V) STAN NA KONIEC ROKU: Część A Plan finansowy w układzie podatek akcyzowy Pozostałe koszty, w tym: Środki obrotowe, w tym: Pozostałe koszty Środki pieniężne pozostałe - podmiotowa - subwencje Należności - celowa 1.6.5 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.10 VIII Lp. 1.7 1.8 1.9 2.1 3.1 2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.2 2 IV VI VII IX X 1 V 3 1 2 1 1 0 485 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 34 173 33 693 2026 r. w tys. zł w tys. zł Plan 2026 r. na Plan na 3 3 PLAN FINANSOWY - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ FUNDUSZ KASA 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 / 321 Część B Plan finansowy w układzie kasowym STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu udzielonych pożyczek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Część A Plan finansowy w układzie z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: Pozostałe dochody wymagalne - podmiotowa - przedmiotowa w tym: na w tym: na Zobowiązania: w tym na w tym na - subwencje Zapasy Należności DOCHODY - celowa 1.2.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 4.3.1 1.2.2 1.10 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Lp. 2.1 2.2 3.1 3.2 Lp. II 1 2 3 4 1 2 3 4 1 I 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34 178 5 667 4 895 0 0 0 0 0 34 178 28 476 28 476 Plan 2026 r. w tys. zł na 3 PLAN FINANSOWY w tym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) FUNDUSZ KASA - krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE 14 / 322 - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa - krajowe z BP w ramach projektów UE - krajowe z BP w ramach projektów EFTA Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Świadczenia na rzecz osób fizycznych podatek od towarów i usług (VAT) Materiały i energia i uposażenia, z tego: - środki przyznane innym podmiotom - finansowanie z UE pochodzące z BP Fundusz Emerytur Pomostowych opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki na realizację zadań, w tym: finansach publicznych Wydatki na z tego: Fundusz Pracy oraz Fundusz podatek akcyzowy podatek CIT Część B Plan finansowy w układzie kasowym bezosobowe ubezpieczenie społeczne Podatki i opłaty, w tym: Pozostałe wydatki na osobowe uposażenia Składki, z tego na: Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki WYDATKI Usługi obce pozostałe pozostałe III.B III.C III.G 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1 III III.A III.D III.H 1 2 3 Lp. III.E III.F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 4 5 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tys. zł w tys. zł 2026 r. w tys. zł 2026 r. Plan 2026 r. Plan na Plan na 3 na 3 3 PLAN FINANSOWY Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: 14 / 323 2 2 2 FUNDUSZ KASA STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: Depozyty przyjęte przez jednostkę Część B Plan finansowy w układzie kasowym Kasowo zrealizowane przychody Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Skarbowe papiery wartościowe, w tym: Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody - sektora finansów publicznych Zobowiązania wymagalne - otrzymane nieodpłatnie Przychody z prywatyzacji Spłata kredytów i pożyczek Papiery wartościowe - pozostałych V Część C. Dane uzupełniające Część D. Dane uzupełniające Lp. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1 IV VI VII Lp. Lp. 2 1 1 1 1 1 Załącznik nr 15 w tys. zł 154 184 Załącznik nr 15 0 38 150 42 544 54 502 13 332 49 884 55 135 20 766 79 705 19 790 37 075 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026 - 2028 W ZAKRESIE Z UDZIAŁEM Wydatki budżetu państwa Finansowanie 0 1 055 525 1 369 475 528 452 720 097 625 711 Plan na rok 2028 0 46 739 35 818 20 894 50 834 30 771 22 480 42 980 Wydatki z europejskich 1 145 161 1 512 226 1 251 519 1 006 061 1 155 886 1 462 925 budżetu środków 0 70 014 150 190 170 538 166 169 71 010 24 459 87 070 28 318 98 123 40 036 42 075 I ORAZ W Wydatki budżetu państwa 119 976 W Z ORAZ Plan na rok 2027 0 65 626 67 428 38 261 40 783 67 123 51 334 32 995 97 420 48 365 69 825 Wydatki Finansowanie budżetu środków 0 1 995 968 1 610 920 741 134 731 282 Wydatki z europejskich 1 806 171 2 018 501 3 744 597 2 126 901 1 849 646 1 179 363 1 493 775 15 266 47 834 53 819 69 085 56 171 22 932 72 740 96 724 65 815 18 526 42 565 39 748 Plan na rok 2026 Wydatki budżetu państwa 226 466 45 575 0 68 000 41 806 78 524 40 282 95 313 47 800 Finansowanie 110 551 104 202 180 008 138 721 68 850 budżetu środków 86 500 405 043 1 830 192 1 251 107 1 487 157 2 303 186 1 325 073 Wydatki z europejskich 318 543 1 072 261 552 252 476 173 1 377 434 1 033 451 1 000 649 15/1 budżetu 0 35 818 Dochody państwa - 46 739 20 894 50 834 30 771 22 480 42 980 Plan na rok 2028 cz. 77 1 049 853 1 139 007 1 504 100 1 244 794 1 000 655 1 149 675 Dochody europejskich - 0 1 362 116 525 612 716 227 622 349 1 455 064 ORAZ budżetu środków cz. 87 budżetu 0 67 428 119 976 Dochody państwa - 65 626 38 261 40 783 67 123 51 334 32 995 97 420 48 365 69 825 Dochody Plan na rok 2027 cz. 77 1 466 476 1 327 028 1 483 031 2 751 227 1 562 675 1 358 970 Dochody europejskich - 0 1 183 574 544 525 537 287 866 500 1 097 505 budżetu środków cz. 87 budżetu 0 68 000 41 806 78 524 40 282 95 313 47 800 Dochody państwa - 110 551 104 202 180 008 138 721 68 850 Plan na rok 2026 cz. 77 796 357 2 214 921 1 511 191 1 799 177 2 787 554 1 603 153 Dochody europejskich - 213 250 1 009 607 1 302 647 668 228 576 111 1 666 121 1 250 703 1 211 144 budżetu środków cz. 87 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2014-2020 na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021- Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- Środowisko 2014-2020 Instrument Łącząc Europę Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- Tabela 1 Nazwa Programu Program Operacyjny Infrastruktura i Ogółem: Perspektywa finansowa UE Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 59 001 5 906 149 118 63 371 25 928 24 564 17 435 17 766 113 427 975 912 168 953 182 066 560 559 249 961 Plan na rok 2028 Wydatki budżetu państwa 1 537 774 1 715 543 5 456 439 39 918 41 400 32 626 125 973 11 902 51 320 43 555 68 490 69 042 22 820 Finansowanie 521 029 103 764 236 967 11 327 1 109 620 2 818 109 1 894 200 41 940 560 418 1 099 366 1 571 252 1 307 464 2 821 120 budżetu środków 1 353 877 1 483 346 7 305 179 2 349 246 Wydatki z europejskich 20 158 988 17 904 639 54 343 194 183 659 777 882 178 870 123 799 62 645 75 784 234 822 26 684 30 875 32 306 307 160 813 355 53 757 187 101 Plan na rok 2027 Wydatki budżetu państwa 1 531 596 2 072 036 6 108 737 185 944 71 920 1 031 33 173 25 036 46 818 74 869 51 320 55 138 16 286 103 261 13 041 Wydatki Finansowanie 1 130 007 126 896 248 045 491 985 2 243 899 3 309 456 411 532 1 545 963 1 737 783 3 558 329 1 781 460 4 165 347 470 700 budżetu środków 1 435 589 1 327 007 7 092 905 2 363 736 Wydatki z europejskich 28 654 056 24 448 724 72 946 789 121 917 35 594 34 651 16 542 35 549 55 368 163 167 189 544 21 412 253 251 550 214 955 754 12 551 168 018 Plan na rok 2026 Wydatki budżetu państwa 1 106 967 132 406 3 481 034 54 821 2 970 52 740 139 637 104 115 216 221 17 137 180 227 95 254 70 990 50 820 41 428 35 078 25 773 Finansowanie 1 426 169 520 160 2 581 428 budżetu środków 95 753 2 705 506 935 384 973 818 699 555 366 263 1 099 058 1 059 316 4 152 377 1 423 310 1 192 038 2 874 704 Wydatki z europejskich 20 122 256 11 710 630 42 996 647 15/2 budżetu 125 973 39 918 11 902 41 400 51 320 25 802 68 490 32 626 69 042 11 090 22 820 Dochody państwa - 521 029 103 764 236 967 1 091 630 Plan na rok 2028 cz. 77 2 802 966 1 093 458 1 346 602 1 562 809 1 475 375 1 641 310 7 265 924 2 336 622 1 300 438 2 805 960 budżetu środków europejskich - 41 715 557 407 Dochody 20 050 662 17 808 424 53 808 462 cz. 87 cz. 77 46 818 1 031 126 896 103 261 247 997 491 985 budżetu 185 944 74 869 71 920 51 320 34 387 16 286 33 173 12 075 25 036 Dochody Plan na rok 2027 Dochody państwa - 1 130 007 2 222 134 europejskich - 974 977 345 832 302 360 budżetu środków 2 431 520 1 135 848 1 054 755 1 276 782 2 453 530 5 211 292 1 736 682 1 308 873 3 060 360 Dochody 21 052 680 17 962 942 53 434 551 cz. 87 cz. 77 54 821 2 970 139 637 104 115 216 221 520 160 budżetu 180 227 95 254 70 990 50 820 52 740 41 428 35 078 17 137 25 773 Plan na rok 2026 Dochody państwa - 1 426 169 2 581 428 cz. 87 3 273 087 846 306 492 175 443 578 budżetu środków 1 131 968 1 178 113 1 365 447 1 278 231 5 026 499 1 873 887 1 927 958 3 463 026 Dochody europejskich - 24 385 871 15 296 190 54 187 415 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Europejskich 2021-2027 2027 Zachodniego 2021-2027 Ogółem: Programy Regionalne 2021 – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Pomoc Techniczna dla Funduszy Fundusze Europejskie na Pomoc 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Instrument Łącząc Europę 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Ogółem: Perspektywa finansowa UE Nazwa Programu Fundusze Europejskie dla Polski Klimat, Środowisko 2021-2027 Żywnościową 2021-2027 2027 2021-2027 Interreg 2021-2027 Gospodarki 2021-2027 Wschodniej 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2021-2027 62 176 0 Plan na rok 2028 Wydatki budżetu państwa 54 607 94 367 211 150 1 936 105 1 936 105 7 603 694 *) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu 19 061 6 562 0 Finansowanie 19 401 45 024 298 908 298 908 1 453 552 budżetu środków 334 100 534 157 0 Wydatki z europejskich 299 107 1 167 364 6 527 596 6 527 596 62 038 154 39 852 98 090 0 Plan na rok 2027 Wydatki budżetu państwa 48 588 186 530 3 937 524 3 937 524 10 232 791 19 301 7 697 0 Wydatki Finansowanie 18 829 45 827 303 252 303 252 2 592 978 budżetu środków 211 405 549 146 0 Wydatki z europejskich 263 725 1 024 276 19 302 706 19 302 706 93 273 771 2 810 0 Plan na rok 2026 Wydatki budżetu państwa 8 844 15 044 26 698 2 069 398 2 069 398 5 646 215 na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97. 19 737 7 090 0 Finansowanie 19 048 45 875 279 728 279 728 2 907 031 budżetu środków 4 692 36 281 80 844 121 817 81 061 318 13 157 834 13 157 834 Wydatki z europejskich 81 061 318 137 742 659 15/3 budżetu 19 401 6 562 0 Dochody państwa - 19 061 45 024 342 057 342 057 1 478 711 Plan na rok 2028 cz. 77 **) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8. budżetu środków europejskich - 0 Dochody 334 100 299 107 534 157 1 167 364 16 599 727 16 599 727 71 575 553 cz. 87 budżetu 19 301 7 697 0 Dochody państwa - 18 829 45 827 323 724 323 724 2 591 685 Dochody Plan na rok 2027 cz. 77 Dochody europejskich - 211 405 263 725 549 146 1 024 276 19 725 514 19 725 514 24 458 384 24 458 384 98 642 725 budżetu środków cz. 87 budżetu 19 737 7 090 0 Dochody państwa - 19 048 45 875 360 606 360 606 2 987 909 Plan na rok 2026 cz. 77 15 641 123 726 161 688 301 055 62 061 611 62 061 611 20 347 115 20 347 115 137 906 803 Dochody europejskich - budżetu środków cz. 87 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Program Współpracy II Zwiększania Odporności - część grantowa Ogółem: KPO - część grantowa Nazwa Programu Instrument na rzecz Odbudowy i Wspólna polityka rolna Ogółem programy Ogółem: EFTA Ogółem: WPR 44 1 698 4 216 28 494 68 699 44 12 485 4 216 298 1 698 42 855 11 788 28 196 4 680 18 834 193 946 1 191 wydatki budżetu środków oraz budżetu państwa na 2026 r. w zakresie z udziałem środków oraz w tys. zł 697 3 718 0 1 686 Wydatki budżetu państwa 0 0 1 686 80 626 3 718 73 991 1 670 2 212 151 149 1 002 1 451 251 251 6 706 6 706 60 152 195 442 3 950 19 905 110 771 110 771 18 380 213 822 64 102 19 905 Wydatki budżetu środków 15/4 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Pomoc 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Nazwa Programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Program Współpracy II Wspólna polityka rolna Tabela 2 Ogółem: 02 Ogółem: 15/11 Ogółem: 17 Ogółem: 18 Ogółem: 19 Część Ogółem: 16 17 02 15/11 16 18 19 915 6 716 69 859 105 589 257 496 5 801 63 279 5 353 2 856 3 335 3 037 95 750 28 984 1 221 6 605 23 137 6 9 281 226 470 1 151 441 Wydatki budżetu państwa 3 612 20 2 379 18 857 3 612 2 379 546 20 14 521 3 790 22 793 82 401 353 481 59 608 334 072 12 490 1 244 62 811 6 919 1 244 403 156 1 312 537 465 2 610 2 499 607 256 Wydatki budżetu środków 15/5 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Instrument Łącząc Europę 2021-2027 Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 20 Ogółem: 21 Ogółem: 22 Ogółem: 24 20 21 22 24 105 510 113 678 95 891 74 293 605 263 7 344 824 39 11 159 84 693 74 293 1 563 124 452 227 712 131 548 136 75 848 133 305 676 Wydatki budżetu państwa 36 231 60 460 10 835 29 150 3 834 3 247 156 43 841 16 463 10 835 704 583 30 523 735 106 1 310 102 444 150 1 754 252 340 695 11 030 46 317 40 247 49 935 29 623 36 682 26 298 26 949 76 326 40 787 45 928 27 523 340 695 51 638 31 078 55 108 Wydatki budżetu środków 15/6 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Interreg 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Część Ogółem: 27 Ogółem: 28 Ogółem: 30 27 28 31 39 074 46 093 1 923 243 221 35 904 9 75 778 854 146 96 99 336 1 923 243 311 123 146 4 157 28 073 225 852 701 45 714 53 772 22 808 70 905 Wydatki budżetu państwa 23 604 100 343 23 604 34 309 34 309 100 343 110 551 68 000 104 202 41 806 180 008 27 803 186 363 809 635 628 4 762 2 332 13 157 834 Wydatki budżetu środków 64 7 048 718 574 1 168 1 913 13 157 834 1 778 490 850 829 3 931 19 422 44 239 1 037 262 1 171 780 541 222 1 430 519 *) 15/7 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna 31 Ogółem: 31 Ogółem: 33 Część Ogółem: 32 33 32 34 91 687 1 311 444 65 007 18 395 39 062 39 263 45 500 119 527 34 859 34 223 161 850 16 175 5 314 24 289 9 894 120 70 261 96 460 3 777 15 044 761 925 Wydatki budżetu państwa 2 020 655 138 721 78 524 40 282 95 313 47 800 68 850 180 227 54 821 95 254 70 990 50 820 1 261 22 267 95 418 28 441 474 35 257 378 925 12 728 6 088 4 311 9 316 Wydatki budżetu środków 2 262 221 1 274 564 446 550 1 339 584 1 005 016 973 700 2 619 679 884 000 927 040 1 069 028 670 923 2 782 667 1 017 993 582 123 80 844 23 909 299 612 13 482 *) 15/8 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Program Współpracy II Instrument Łącząc Europę 2021-2027 Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 34 6 538 22 384 544 628 41 979 12 468 15 266 53 819 188 323 58 13 27 2 254 4 773 158 3 378 35 824 248 555 2 841 31 004 3 109 Wydatki budżetu państwa 3 448 85 689 12 686 3 448 1 709 3 520 69 306 11 154 12 204 12 976 15 827 59 663 86 500 318 543 1 052 397 228 529 336 224 241 3 596 615 30 860 5 694 718 7 380 687 59 629 64 641 Wydatki budżetu środków 15/9 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Instrument Łącząc Europę Instrument Łącząc Europę 2021-2027 Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 37 Ogółem: 39 Ogółem: 41 37 39 41 582 107 511 56 932 227 804 1 782 1 592 97 1 195 19 33 790 66 152 44 574 12 358 26 618 641 3 787 1 248 72 756 128 392 38 1 782 1 520 72 Wydatki budżetu państwa 17 871 15 467 23 723 0 6 052 15 148 15 467 2 723 10 404 13 172 147 5 964 88 3 293 553 6 772 175 2 507 132 753 193 792 344 318 210 423 95 753 306 176 104 569 333 088 4 473 495 258 932 915 2 779 2 779 0 Wydatki budżetu środków 15/10 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie na Pomoc 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Interreg 2021-2027 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 Wspólna polityka rolna Część Ogółem: 42 Ogółem: 44 Ogółem: 46 Ogółem: 48 Ogółem: 49 42 48 44 46 49 208 31 199 3 633 1 840 1 066 644 658 160 128 710 0 654 28 018 399 734 1 066 644 95 2 479 206 853 658 160 128 710 654 Wydatki budżetu państwa 101 493 3 730 0 9 467 4 189 2 530 21 809 0 0 0 83 982 1 564 6 480 4 189 2 530 378 3 352 21 809 176 788 4 114 693 1 470 9 736 969 2 586 816 4 293 767 10 705 2 586 351 816 351 816 0 0 3 348 3 348 6 826 6 826 3 100 3 100 Wydatki budżetu środków 15/11 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Gospodarki 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 Część Ogółem: 51 Ogółem: 53 Ogółem: 55 Ogółem: 58 Ogółem: 61 Ogółem: 62 Ogółem: 63 Ogółem: 64 Ogółem: 66 53 61 51 55 62 63 64 66 125 4 356 260 3 492 20 875 12 940 536 2 587 260 1 883 1 609 11 593 1 200 125 1 233 1 519 1 147 574 77 5 965 7 261 297 42 4 140 Wydatki budżetu państwa 4 843 317 5 454 0 14 083 6 849 4 843 317 5 454 3 182 1 259 2 253 64 7 325 1 691 98 5 060 710 2 533 12 706 1 943 7 586 9 529 54 721 710 10 173 0 3 644 114 58 479 34 299 34 299 Wydatki budżetu środków 15/12 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Interreg 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna 69 75 Ogółem: 75 Ogółem: 85/02 Ogółem: 85/04 Część Ogółem: 69 Ogółem: 71 Ogółem: 76 85/02 85/04 71 76 5 575 19 194 7 423 15 790 201 3 160 341 9 917 2 377 169 335 3 954 409 85 4 664 583 588 6 653 973 60 7 610 18 082 2 373 285 Wydatki budżetu państwa 15 675 7 554 11 563 1 808 1 552 112 12 203 966 1 316 4 849 423 2 059 140 9 364 141 1 895 1 114 19 121 11 984 26 311 683 58 099 11 212 589 11 801 2 317 31 409 3 136 36 862 85 362 11 432 Wydatki budżetu środków 15/13 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Wspólna polityka rolna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Interreg 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 85/06 Ogółem: 85/08 Ogółem: 85/10 85/06 85/08 85/10 85/12 39 31 609 31 261 6 221 23 981 5 583 18 390 601 66 12 204 320 1 519 281 231 24 3 846 4 664 2 080 217 297 16 181 Wydatki budżetu państwa 10 098 18 408 7 644 23 370 91 6 857 3 321 156 14 931 380 1 600 904 56 4 704 1 983 855 105 19 943 96 794 86 802 56 86 858 7 178 7 178 22 024 9 293 587 31 904 Wydatki budżetu środków 15/14 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Wspólna polityka rolna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Interreg 2021-2027 Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 85/12 Ogółem: 85/14 Ogółem: 85/16 Ogółem: 85/18 85/12 85/14 85/16 85/18 3 837 19 961 23 859 23 828 10 424 1 701 402 297 13 724 12 345 16 361 567 243 102 10 602 1 001 337 330 206 5 593 3 764 1 302 60 5 298 Wydatki budżetu państwa 26 764 16 322 11 142 8 443 6 798 1 857 1 178 16 931 2 066 947 237 13 072 1 916 1 309 140 6 872 1 805 140 6 498 18 122 281 18 403 58 263 77 235 1 150 59 413 341 77 576 17 768 3 820 21 588 Wydatki budżetu środków 15/15 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Wspólna polityka rolna Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Interreg 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Interreg 2021-2027 Część Ogółem: 85/20 Ogółem: 85/22 Ogółem: 85/24 Ogółem: 85/26 85/20 85/22 85/24 85/26 2 800 6 067 16 154 9 249 287 201 79 2 700 10 250 279 118 5 507 4 509 573 352 80 3 735 5 646 215 Wydatki budżetu państwa 5 775 8 490 8 215 1 620 791 64 3 300 1 583 161 6 746 2 070 1 392 188 4 565 2 907 031 13 219 118 13 337 48 384 114 48 499 21 334 1 646 22 980 Wydatki budżetu środków 1 56 681 341 *) 15/16 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 *) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków **) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Fundusze Europejskie na Klimat, Środowisko 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Nazwa Programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna 85/28 Ogółem: 85/28 OGÓŁEM CZĘŚCI Część Ogółem: 85/30 Ogółem: 85/32 85/30 85/32 16 16 w tys. zł 739 5 064 7 282 1 720 414 860 18 108 4 461 62 176 75 653 188 226 37 633 39 852 73 786 27 284 671 874 187 190 554 490 851 733 327 685 786 952 679 536 223 607 102 299 604 945 195 914 134 548 285 671 Załącznik 1 249 055 1 240 757 nr Załącznik nr Budżet państwa 1 118 926 1 565 632 7 976 623 1 312 212 4 501 905 17 833 537 6 271 758 213 250 70 8 172 16 210 742 275 352 48 317 35 378 49 119 7 190 848 928 182 796 357 353 501 428 634 1 625 543 449 927 230 706 421 222 154 611 15 337 321 1 255 970 2 454 027 2 972 316 1 601 991 11 777 315 2 575 932 3 258 703 2 223 943 1 681 343 8 15 580 992 17 685 202 126 466 732 Wydatki Środki europejskie 16 464 872 18 565 735 w tym: 21 397 187 6 951 294 250 883 70 9 892 19 101 667 293 460 59 734 39 839 49 858 8 312 366 777 612 415 677 504 287 1 841 585 930 905 270 558 495 008 181 895 17 999 808 1 581 077 2 676 668 4 044 682 3 099 280 13 720 740 2 950 555 4 093 407 3 329 913 1 124 096 1 967 014 publiczny 18 516 697 21 436 369 149 485 154 Ogółem wkład 19 663 098 24 667 999 2014 2014 - 2026 2015 - 2026 2025 - 2032 6 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2026 2028 2030 2032 Lata 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2025 2027 2029 2031 WYKAZ WRAZ Z LIMITAMI I W LATACH 285 671 285 671 5 5 986 388 4 627 253 Tabela 1. Limity wydatków i w kolejnych latach realizacji z udziałem środków Budżet państwa 5 986 388 4 627 253 4 125 266 089 18 287 727 55 726 1 625 617 1 681 343 W Środki europejskie 125 266 089 18 287 727 16/1 w tym: Z publiczny 145 762 384 24 888 334 55 726 1 911 288 1 967 014 I Ogółem wkład 145 762 384 24 888 334 Z i Środowisko Instrument Łącząc Europę (CEF) w Mechanizm Finansowy EOG WYKAZ WRAZ Z Nazwa Programu Program Operacyjny sektorze transport 2 2014-2020 2021-2028 1 minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw Nazwa Instytucji rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego 9 1 531 126 9 442 1 710 040 1 715 543 23 936 4 709 1 630 3 584 867 667 504 836 48 588 52 419 15 000 98 090 14 702 36 353 32 306 15 975 54 607 72 101 29 913 94 367 27 649 35 553 17 435 16 801 272 891 248 270 116 226 869 083 182 072 Budżet państwa 2 072 036 7 859 015 4 795 9 159 2 390 51 041 19 655 975 18 141 606 10 496 718 8 142 774 11 382 77 523 20 221 13 536 708 24 696 769 11 976 229 103 360 276 282 554 304 431 136 743 556 843 1 035 315 6 527 758 7 373 669 318 168 408 504 168 778 540 719 946 579 Wydatki Środki europejskie 1 607 128 1 408 676 4 836 050 1 099 114 4 061 251 7 219 801 5 804 627 34 068 114 w tym: 6 326 2 516 60 483 22 869 431 21 245 291 11 001 554 publiczny 166 710 13 868 13 012 92 225 26 725 15 440 190 28 657 662 13 761 752 119 314 980 331 142 356 850 151 743 654 933 1 062 964 6 563 311 7 391 104 372 775 480 605 198 691 635 086 963 380 Ogółem wkład 1 880 019 1 656 946 6 312 375 1 099 114 4 097 604 7 252 107 5 820 602 34 250 186 2025 2025 - 2032 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2026 2028 2030 2032 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2027 2029 2031 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 272 891 1 086 140 879 247 184 4 848 015 41 193 5 272 891 3 011 000 7 859 015 Budżet państwa 248 270 182 072 56 062 1 551 066 6 150 20 856 069 1 402 526 51 680 103 4 1 607 128 51 680 173 103 360 276 w tym: Środki europejskie 1 408 676 13 212 045 34 068 114 16/2 56 062 1 823 957 7 236 20 996 948 publiczny 1 880 019 60 477 118 119 289 291 Ogółem wkład 1 649 710 1 656 946 58 812 173 13 253 238 34 250 186 Norweski Mechanizm Finansowy Klimat, Środowisko Gospodarki 2021-2027 Program Fundusze Europejskie dla Nazwa Programu Fundusze Europejskie na 2 2021-2028 Współpracy II 2021-2027 1 minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw Nazwa Instytucji rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego 9 26 366 1 471 230 3 206 298 1 863 48 656 31 658 65 700 7 697 58 812 92 368 59 236 20 269 19 915 98 877 17 766 115 092 168 953 197 500 307 160 552 659 813 355 199 479 139 762 Budżet państwa 178 870 611 627 169 836 521 934 182 066 172 968 827 773 560 559 133 400 123 799 599 219 146 1 797 89 627 79 255 69 042 146 263 949 483 388 501 542 766 624 092 349 043 700 339 480 427 274 010 258 304 524 007 491 985 1 613 724 2 380 022 1 440 335 1 197 605 1 814 633 4 505 236 2 924 884 2 422 930 2 349 246 1 003 349 2 485 298 1 340 090 8 632 738 3 019 954 4 268 608 1 009 310 2 353 860 Wydatki Środki europejskie 11 325 801 17 431 912 w tym: 172 2 163 89 627 99 170 86 808 148 126 487 378 682 528 678 713 383 024 792 707 542 774 294 279 324 004 657 407 615 784 1 833 122 2 753 847 1 633 819 1 395 105 2 121 793 3 601 489 5 124 460 1 219 211 2 759 725 2 676 059 1 173 185 3 007 232 1 522 156 1 131 488 5 376 211 3 514 731 2 953 079 Ogółem wkład 12 866 607 10 103 968 20 804 643 publiczny 7 2022 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 197 008 611 627 599 219 414 619 382 211 903 969 454 914 217 008 5 1 358 883 3 206 298 Budżet państwa 2 175 336 1 030 962 3 653 332 8 632 738 852 457 2 353 860 7 672 469 5 605 106 1 501 403 4 11 325 801 4 859 755 3 772 983 17 431 912 w tym: Środki europejskie 11 826 806 16/3 4 149 633 9 991 621 2 953 079 8 716 974 6 689 583 1 883 614 1 069 465 publiczny 12 866 607 5 763 724 4 227 897 20 804 643 Ogółem wkład 14 115 060 Fundusze Europejskie dla Polski Fundusze Europejskie na Rozwój Fundusze Europejskie dla Rozwoju Pomoc Techniczna dla Funduszy 2 Wschodniej 2021-2027 2021-2027 2021-2027 Nazwa Programu Cyfrowy 2021-2027 1 minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw Nazwa Instytucji rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego 1 085 99 249 81 456 5 179 3 320 7 400 8 761 348 084 38 150 21 157 78 801 42 544 43 228 75 445 71 010 36 130 35 213 13 332 287 312 56 428 70 014 12 205 24 222 91 494 54 502 34 648 24 459 38 894 166 169 101 125 324 476 130 207 Budżet państwa 1 028 560 486 330 162 956 3 338 5 093 3 425 2 925 469 560 716 27 591 2 009 089 228 625 575 273 798 116 779 395 387 146 1 229 883 650 735 814 733 440 306 658 683 237 639 891 049 528 452 281 755 8 2 061 594 1 723 520 1 405 293 2 024 758 1 166 055 10 398 776 Wydatki Środki europejskie 1 102 264 9 897 446 1 542 690 1 678 348 8 071 535 1 342 751 1 926 147 2 264 803 3 906 977 w tym: 4 429 3 674 3 761 401 659 402 73 999 2 631 437 106 218 228 724 656 799 949 879 619 329 362 014 1 433 178 735 995 929 652 444 106 756 214 293 390 918 222 452 716 2 571 553 2 019 606 1 625 004 2 304 985 1 329 252 1 324 227 1 793 607 1 959 954 9 366 541 1 543 361 2 176 704 2 604 975 1 057 011 4 656 235 Ogółem wkład 12 491 845 11 816 396 publiczny 7 2022 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 616 406 83 962 412 154 202 496 121 980 260 226 226 104 78 994 Budżet państwa 1 028 560 324 476 486 330 162 956 6 328 883 3 568 563 4 852 963 2 991 082 5 807 349 4 591 427 2 020 174 9 897 446 7 844 045 1 886 803 3 906 977 w tym: Środki europejskie 10 398 776 16/4 8 259 635 4 232 210 5 722 079 3 416 972 6 573 262 5 243 134 2 502 283 2 153 952 publiczny 12 491 845 9 139 051 4 656 235 Ogółem wkład 11 816 396 2 Fundusze Europejskie dla Dolnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Fundusze Europejskie dla Fundusze Europejskie dla Nazwa Programu Śląska 2021-2027 Pomorza 2021-2027 Lubelskiego 2021-2027 Lubuskiego 2021-2027 Nazwa Instytucji Lubelskiego Lubuskiego Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd 87 070 1 915 121 45 174 6 741 111 665 49 884 91 502 21 334 74 485 28 431 20 766 54 157 114 532 17 870 11 266 89 384 55 135 77 197 32 351 66 301 23 734 28 318 14 832 517 697 148 767 100 870 154 184 Budżet państwa 150 190 555 188 130 522 170 538 729 251 177 100 292 274 3 045 55 827 754 544 295 381 162 933 772 455 720 097 391 940 2 155 107 465 399 158 364 479 870 262 389 157 701 478 033 764 277 681 922 2 466 562 1 512 226 1 471 482 3 681 392 1 251 519 2 115 953 1 056 895 8 956 222 2 059 284 1 015 916 1 825 951 3 811 720 1 562 905 2 178 235 1 244 148 4 129 358 Wydatki Środki europejskie 11 727 395 11 492 771 w tym: 292 274 80 242 55 827 850 761 311 537 202 538 880 425 815 011 486 277 2 465 201 522 075 176 574 574 235 394 786 157 822 550 990 871 293 766 971 2 802 047 1 699 335 1 696 125 4 208 941 1 435 425 2 749 833 1 477 314 2 333 221 1 125 974 2 103 210 4 354 103 2 087 126 2 897 476 1 631 533 4 731 327 Ogółem wkład 13 264 938 13 192 107 11 868 130 publiczny 7 2022 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 253 700 295 600 67 958 263 997 433 651 109 142 Budżet państwa 517 697 278 889 276 299 555 188 729 251 177 100 5 802 237 4 218 244 4 737 978 1 959 290 2 170 068 5 925 158 6 125 954 5 366 817 8 956 222 4 129 358 w tym: Środki europejskie 11 727 395 11 492 771 16/5 6 633 146 5 537 306 4 731 327 6 631 792 6 330 824 2 320 098 2 411 229 Ogółem wkład 13 264 938 6 984 413 6 207 694 13 192 107 11 868 130 publiczny 3 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego Fundusze Europejskie dla Małopolski Fundusze Europejskie dla Opolskiego Nazwa Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2 2021-2027 2021-2027 2021-2027 2021-2027 Nazwa Instytucji Łódzkiego Opolskiego Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd 56 4 84 53 192 1 284 25 780 3 878 1 022 65 651 79 705 53 659 61 077 19 790 60 932 42 075 23 263 98 123 44 829 77 079 40 036 40 876 34 708 70 075 37 075 57 236 49 026 197 611 149 118 216 020 Budżet państwa 420 995 245 042 325 368 208 369 183 659 162 278 1 166 165 833 5 961 7 858 891 626 538 915 178 660 285 976 309 557 1 591 368 222 129 648 191 545 995 669 526 177 104 277 502 2 212 768 1 186 657 9 679 609 1 637 305 1 608 079 1 505 905 3 616 216 3 495 400 5 899 302 Wydatki Środki europejskie 1 947 066 1 310 376 1 344 292 1 227 728 5 550 242 1 278 961 1 563 600 7 489 481 1 204 896 4 339 957 2 944 082 21 954 459 w tym: 889 47 142 65 094 975 319 638 051 180 283 313 727 361 497 1 804 924 245 480 728 563 545 999 806 013 178 614 520 189 2 501 400 1 385 943 1 851 412 1 950 100 1 797 648 4 180 137 4 022 731 6 641 607 2 241 398 1 495 831 1 547 016 1 382 514 6 296 137 1 556 183 1 870 100 8 952 634 1 308 099 4 964 276 3 382 667 Ogółem wkład 11 043 755 25 198 320 publiczny 7 2022 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 249 736 420 995 142 823 171 259 245 042 325 368 Budżet państwa 101 455 143 587 182 545 638 009 528 156 1 166 165 4 389 012 9 679 609 3 434 468 4 5 290 597 5 550 242 7 489 481 13 141 660 w tym: Środki europejskie 2 875 385 2 674 857 4 055 013 8 812 799 21 954 459 16/6 6 143 379 6 296 137 4 044 856 8 952 634 publiczny 4 900 376 3 251 312 3 044 825 4 907 778 15 044 085 10 154 235 Ogółem wkład 11 043 755 25 198 320 Fundusze Europejskie dla Fundusze Europejskie dla Pomorza Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nazwa Programu Podlaskiego 2021-2027 2021-2027 2021-2027 Nazwa Instytucji Podlaskiego Pomorskiego Śląskiego Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd 1 020 254 199 13 665 1 840 4 735 9 306 7 388 33 271 62 645 38 839 34 646 75 784 28 463 25 330 25 928 60 401 59 001 12 298 71 381 63 371 13 223 80 693 74 526 26 611 26 684 16 204 270 682 299 420 193 404 234 822 294 805 Budżet państwa 250 684 113 427 961 597 166 461 114 091 1 977 5 290 26 630 501 640 292 831 724 061 825 451 552 669 482 084 286 503 695 518 752 013 258 968 807 849 1 493 427 1 139 284 1 592 505 1 365 779 1 806 321 1 612 652 1 126 381 1 534 666 Wydatki Środki europejskie 1 592 781 6 221 320 1 161 765 1 510 458 1 224 978 7 629 362 1 497 451 1 809 703 1 004 407 9 204 695 1 083 204 1 378 327 7 206 287 w tym: publiczny 115 111 3 817 5 544 31 365 12 311 681 548 389 351 976 973 125 981 121 673 449 527 187 335 890 850 044 259 167 916 599 1 775 241 1 367 203 1 866 443 1 602 872 2 498 311 2 120 081 1 009 390 1 280 746 1 736 404 Ogółem wkład 1 891 582 7 355 913 1 344 183 1 778 367 1 409 253 8 869 739 2 056 711 2 486 670 1 259 109 1 233 906 1 562 911 8 314 834 2022 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 2022 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 2023 2025 2027 2029 Lata 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 2022 2024 2026 2028 2030 152 155 118 527 115 622 183 798 632 824 328 773 114 341 180 464 Budżet państwa 270 682 299 420 961 597 294 805 3 497 355 2 723 965 3 479 144 4 150 218 5 354 223 3 850 472 3 431 639 3 774 648 w tym: Środki europejskie 6 221 320 7 629 362 9 204 695 7 206 287 16/7 4 236 900 7 355 913 8 869 739 8 314 834 3 119 013 4 107 451 4 762 288 7 389 280 4 922 401 3 917 901 4 396 933 Ogółem wkład 12 311 681 publiczny 3 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Fundusze Europejskie dla Pomorza Fundusze Europejskie dla Fundusze Europejskie dla 2021-2027 Nazwa Programu 2021-2027 2 Mazur 2021-2027 Nazwa Instytucji 1 Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd 63 293 5 906 5 064 5 448 232 764 45 698 53 551 31 659 71 526 108 148 42 463 53 757 41 894 42 284 464 231 252 650 249 961 638 467 889 251 777 882 141 794 187 101 930 755 247 205 195 508 859 064 9 1 537 774 1 723 871 2 123 109 6 114 587 5 643 025 1 955 954 Budżet państwa 1 445 219 4 629 311 1 803 545 2 112 431 3 095 788 4 111 251 6 264 392 3 404 685 40 987 724 2 395 53 267 58 278 361 590 810 985 322 546 436 568 133 267 382 106 483 741 439 558 284 364 106 632 589 511 583 238 284 929 643 663 377 139 291 354 1 352 968 3 559 360 7 239 165 8 2 511 090 1 894 200 2 171 762 2 224 845 1 625 613 17 913 253 21 092 240 18 770 611 26 035 788 73 658 665 56 621 647 22 860 208 Wydatki Środki europejskie 11 216 510 13 033 285 18 664 769 18 553 308 24 441 747 50 913 506 76 205 653 38 052 277 486 031 367 w tym: 2 395 59 173 63 726 424 883 464 340 623 669 186 818 424 569 537 498 547 706 810 985 152 330 842 161 833 199 316 588 715 189 419 033 333 638 1 585 732 4 337 242 1 729 583 8 372 100 2 975 321 3 431 974 3 102 517 2 472 050 1 841 655 20 950 363 25 490 594 23 094 748 30 388 091 85 850 315 66 630 311 26 019 602 Ogółem wkład 15 845 821 15 301 817 21 778 335 22 561 379 29 921 319 59 476 323 88 599 494 44 427 705 571 101 515 publiczny 7 2022 2022 - 2030 2021 - 2030 2024 - 2029 2014 - 2030 6 2023 2025 2027 2029 2022 2024 2026 2028 2030 2025 2027 2029 2015 2017 2019 2021 2024 2026 2028 2030 2032 Lata 2024 2026 2028 2030 2021 2023 2025 2027 2029 2024 2026 2028 2014 2016 2018 2020 2022 2023 2025 2027 2029 2031 1 147 281 500 278 930 755 74 122 247 205 12 887 477 5 1 441 247 2 588 528 430 477 173 083 36 969 707 Budżet państwa 24 082 230 5 841 906 2 171 762 667 035 2 224 845 4 5 374 604 1 167 376 1 004 386 1 557 810 329 381 232 w tym: Środki europejskie 11 216 510 154 943 994 484 325 226 16/8 7 283 153 3 102 517 741 157 1 730 893 2 472 050 publiczny 6 521 885 1 667 654 1 434 863 385 921 627 Ogółem wkład 13 805 038 179 271 144 565 192 771 Instrument Łącząc Europę (CEF) w Fundusze Europejskie dla Rybactwa Fundusze Europejskie na Pomoc Ogółem 2 sektorze transport 2021-2027 2021-2027 Nazwa Programu na lata 2021-2027 Razem minister właściwy do spraw społecznego 1 rozwoju regionalnego minister właściwy do spraw minister właściwy do spraw Nazwa Instytucji rybołówstwa w tys. zł 3 987 371 3 937 524 1 936 105 Budżet Państwa 22 290 282 6 826 504 19 605 958 Środki z tego: 26 277 653 8 762 609 Ogółem wkład publiczny 23 543 482 16/9 Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2026-2028 * Limit wydatków na 2028 rok obejmuje wyłącznie środki w ramach finansowej 2021-2027 Wspólna polityka rolna 2028* 2026 2027
Załącznik nr 17
w tys. zł 127 752 336 175 NA TYCH W NR 16 208 423 WYKAZ Z Z UNII WRAZ Z NA TYCH W NR 16 Limity w 2026 r. * RAZEM WYKAZ Z Z UNII WRAZ Z * wydatki na rok 2026 będą mogły zostać z rezerwy celowej poz. 8 z nr 2 17/1 Fundusz Azylu, Migracji i Fundusz Inne środki z budżetu UE oraz Fundusz Lp. 2
Załącznik nr 18
nr 18 160 000 ZE Z UNII ZADAŃ DO ZE Z UNII 160 000 160 000 na 2026 r. w tys. złotych Plan 4 ZADAŃ DO 160 000 18/1 Saldo 3 Poz. 1 1 Treść ogółem Wspólna polityka rolna